Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 924	118 577	262 501	966 173	695 225	1 661 398	998 907	695 158	1 694 065	111 190	118 644	229 834
20208	8 721	0	8 721	22 397	0	22 397	22 363	0	22 363	8 755	0	8 755
20209	0	0	0	246 985	0	246 985	246 985	0	246 985	0	0	0
30102	351 819	0	351 819	76 534 251	0	76 534 251	76 560 398	0	76 560 398	325 672	0	325 672
30110	9 192	8 752 712	8 761 904	18 986	26 218 636	26 237 622	20 857	24 883 377	24 904 234	7 321	10 087 971	10 095 292
30114	0	13 879	13 879	0	5 359 549	5 359 549	0	5 296 319	5 296 319	0	77 109	77 109
30202	92 989	0	92 989	0	0	0	32 594	0	32 594	60 395	0	60 395
30204	246 929	0	246 929	71 956	0	71 956	0	0	0	318 885	0	318 885
30215	80	2 236	2 316	0	61	61	0	94	94	80	2 203	2 283
30221	0	0	0	15 502	0	15 502	15 502	0	15 502	0	0	0
30233	657	0	657	34 864	2 040	36 904	33 737	1 716	35 453	1 784	324	2 108
30302	7 828	2 694	10 522	14 827	5 843	20 670	8 324	5 412	13 736	14 331	3 125	17 456
30306	1 369 781	154	1 369 935	2 789 025	6 407	2 795 432	174 102	6 378	180 480	3 984 704	183	3 984 887
30413	0	0	0	32 062 072	38 079	32 100 151	32 062 072	7 605	32 069 677	0	30 474	30 474
30424	102	0	102	62 928 468	7 605	62 936 073	62 928 290	7 605	62 935 895	280	0	280
30425	0	22 447	22 447	0	296	296	0	876	876	0	21 867	21 867
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	657 570	657 570	1 000 000	1 970 730	2 970 730	0	2 628 300	2 628 300	1 000 000	0	1 000 000
32201	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
32202	566 097	23 869	589 966	23 538 436	3 774 334	27 312 770	24 104 533	3 798 203	27 902 736	0	0	0
32203	0	13 514 652	13 514 652	6 035 943	52 873 876	58 909 819	5 460 189	53 537 831	58 998 020	575 754	12 850 697	13 426 451
32204	0	0	0	0	2 772 009	2 772 009	0	2 124 005	2 124 005	0	648 004	648 004
32401	0	70	70	0	1	1	0	3	3	0	68	68
45107	205 761	0	205 761	102 645	0	102 645	7 037	0	7 037	301 369	0	301 369
45108	11 833	0	11 833	0	0	0	387	0	387	11 446	0	11 446
45201	49 733	0	49 733	55 618	0	55 618	61 809	0	61 809	43 542	0	43 542
45203	19	0	19	41 189	0	41 189	41 208	0	41 208	0	0	0
45204	39 653	0	39 653	62 724	0	62 724	50 653	0	50 653	51 724	0	51 724
45205	65 513	0	65 513	66 462	0	66 462	73 465	0	73 465	58 510	0	58 510
45206	1 178 688	0	1 178 688	82 165	0	82 165	295 521	0	295 521	965 332	0	965 332
45207	2 727 746	0	2 727 746	265 821	0	265 821	105 126	0	105 126	2 888 441	0	2 888 441
45208	1 448 207	0	1 448 207	16 282	0	16 282	19 706	0	19 706	1 444 783	0	1 444 783
45307	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
45401	2 480	0	2 480	16 079	0	16 079	14 768	0	14 768	3 791	0	3 791
45406	8 206	0	8 206	5 162	0	5 162	0	0	0	13 368	0	13 368
45407	238 710	0	238 710	23 057	0	23 057	7 958	0	7 958	253 809	0	253 809
45408	91 151	0	91 151	0	0	0	943	0	943	90 208	0	90 208
45504	90	1 973	2 063	0	13	13	0	1 986	1 986	90	0	90
45505	34 615	0	34 615	655	1 620	2 275	847	0	847	34 423	1 620	36 043
45506	116 032	60 496	176 528	2 435	46 986	49 421	4 462	45 921	50 383	114 005	61 561	175 566
45507	662 506	139 455	801 961	37 350	3 863	41 213	30 341	5 890	36 231	669 515	137 428	806 943
45509	9 618	5 070	14 688	7 153	659	7 812	9 467	1 811	11 278	7 304	3 918	11 222
45705	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	745 299	0	745 299	55 013	0	55 013	6 097	0	6 097	794 215	0	794 215
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	2 589	0	2 589	3	0	3	3	0	3	2 589	0	2 589
45815	63 012	526 056	589 068	1 079	14 571	15 650	2 459	22 217	24 676	61 632	518 410	580 042
45912	85 490	0	85 490	7 435	0	7 435	1 419	0	1 419	91 506	0	91 506
45915	13 658	17 473	31 131	647	484	1 131	542	738	1 280	13 763	17 219	30 982
47404	0	25	25	16 926 358	56 344 901	73 271 259	16 926 358	56 344 519	73 270 877	0	407	407
47408	0	0	0	83 613 662	396 012 164	479 625 826	83 613 662	396 012 164	479 625 826	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	1	0	1	14 597	0	14 597	14 505	0	14 505	93	0	93
47423	228	0	228	7 355	450 556	457 911	7 378	450 556	457 934	205	0	205
47427	8 396	743	9 139	90 528	29 877	120 405	88 665	26 638	115 303	10 259	3 982	14 241
47440	0	0	0	176	1 415	1 591	176	1 415	1 591	0	0	0
47443	550	0	550	0	0	0	68	0	68	482	0	482
47465	16 618	0	16 618	2 676	0	2 676	1 230	0	1 230	18 064	0	18 064
47502	83 954	0	83 954	8 962	0	8 962	8 312	0	8 312	84 604	0	84 604
50104	0	466 029	466 029	0	17 702	17 702	0	250 571	250 571	0	233 160	233 160
50106	40 329	0	40 329	3 508 322	0	3 508 322	20	0	20	3 548 631	0	3 548 631
50107	307 791	0	307 791	52 594	0	52 594	71	0	71	360 314	0	360 314
50108	0	14 253	14 253	0	7 421	7 421	0	591	591	0	21 083	21 083
50110	169 721	2 095 485	2 265 206	580	242 925	243 505	170 301	852 958	1 023 259	0	1 485 452	1 485 452
50121	2 204	0	2 204	9 415	0	9 415	5 243	0	5 243	6 376	0	6 376
50905	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
51513	1 118	655 473	656 591	0	18 192	18 192	176	673 665	673 841	942	0	942
52601	5 714	0	5 714	424 871	0	424 871	414 281	0	414 281	16 304	0	16 304
60302	17 382	0	17 382	0	0	0	9 430	0	9 430	7 952	0	7 952
60306	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
60308	22	0	22	150	0	150	161	0	161	11	0	11
60310	4 489	0	4 489	2 300	0	2 300	6 789	0	6 789	0	0	0
60312	32 572	0	32 572	18 333	0	18 333	19 201	0	19 201	31 704	0	31 704
60314	527	0	527	0	12	12	527	12	539	0	0	0
60323	23 173	0	23 173	40	0	40	36	0	36	23 177	0	23 177
60336	841	0	841	415	0	415	376	0	376	880	0	880
60401	36 826	0	36 826	0	0	0	0	0	0	36 826	0	36 826
60901	6 357	0	6 357	62	0	62	111	0	111	6 308	0	6 308
60906	292	0	292	62	0	62	62	0	62	292	0	292
61002	183	0	183	12	0	12	12	0	12	183	0	183
61008	432	0	432	254	0	254	248	0	248	438	0	438
61009	324	0	324	601	0	601	572	0	572	353	0	353
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	1 861 095	0	1 861 095	1 861 095	0	1 861 095	0	0	0
61601	0	0	0	227 280 003	0	227 280 003	227 280 003	0	227 280 003	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	21 296	0	21 296	0	0	0	0	0	0	21 296	0	21 296
62001	11 995	0	11 995	0	0	0	0	0	0	11 995	0	11 995
70606	1 677 401	0	1 677 401	899 466	0	899 466	108	0	108	2 576 759	0	2 576 759
70607	30 478	0	30 478	7 848	0	7 848	4 730	0	4 730	33 596	0	33 596
70608	3 405 700	0	3 405 700	1 701 518	0	1 701 518	0	0	0	5 107 218	0	5 107 218
70614	0	0	0	510 055	0	510 055	510 055	0	510 055	0	0	0
70706	20 354 582	0	20 354 582	984 350	0	984 350	21 338 932	0	21 338 932	0	0	0
70707	55 860	0	55 860	0	0	0	55 860	0	55 860	0	0	0
70708	18 739 155	0	18 739 155	45 970	0	45 970	18 785 125	0	18 785 125	0	0	0
70711	44 975	0	44 975	9 430	0	9 430	54 405	0	54 405	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 706 196	27 091 391	82 797 587	550 822 876	546 918 052	1 097 740 928	580 286 816	547 684 534	1 127 971 350	26 242 256	26 324 909	52 567 165
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30232	11	109	120	23 792	14 633	38 425	23 781	14 711	38 492	0	187	187
30301	7 828	2 694	10 522	8 324	5 412	13 736	14 827	5 843	20 670	14 331	3 125	17 456
30305	1 369 781	154	1 369 935	174 102	6 378	180 480	2 789 025	6 407	2 795 432	3 984 704	183	3 984 887
30601	2 034	7 253 379	7 255 413	39 239 677	397 806	39 637 483	39 238 479	211 629	39 450 108	836	7 067 202	7 068 038
32403	70	0	70	3	0	3	1	0	1	68	0	68
405	838	6 206	7 044	169 278	92 378	261 656	178 476	91 230	269 706	10 036	5 058	15 094
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 275 308	2 943 483	7 218 791	99 308 972	97 257 069	196 566 041	98 729 770	98 846 862	197 576 632	3 696 106	4 533 276	8 229 382
408.1	46 390	0	46 390	407 033	0	407 033	408 661	0	408 661	48 018	0	48 018
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	376 404	5 021 259	5 397 663	32 375	493 985	526 360	30 817	207 721	238 538	374 846	4 734 995	5 109 841
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	2 316 722	524 102	2 840 824	10 842 347	5 026 636	15 868 983	13 942 555	4 993 538	18 936 093	5 416 930	491 004	5 907 934
40820	465	3 481	3 946	20 973	5 086	26 059	21 548	3 450	24 998	1 040	1 845	2 885
40821	771	0	771	148 948	0	148 948	150 415	0	150 415	2 238	0	2 238
40901	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	29 310	0	29 310	29 310	0	29 310
40902	0	0	0	0	0	0	18 468	0	18 468	18 468	0	18 468
40905	0	0	0	419	14	433	419	14	433	0	0	0
40909	0	0	0	453	90	543	453	90	543	0	0	0
40910	0	0	0	98	978	1 076	98	978	1 076	0	0	0
40911	0	0	0	18 370	0	18 370	18 370	0	18 370	0	0	0
40912	0	0	0	386	2 480	2 866	386	2 480	2 866	0	0	0
40913	0	0	0	2 216	6 304	8 520	2 216	6 304	8 520	0	0	0
42002	291 830	0	291 830	291 830	0	291 830	196 341	0	196 341	196 341	0	196 341
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42102	80 000	5 260 560	5 340 560	110 000	23 730 610	23 840 610	205 000	23 654 146	23 859 146	175 000	5 184 096	5 359 096
42103	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42104	0	66 415	66 415	0	2 805	2 805	0	1 839	1 839	0	65 449	65 449
42105	7 266	0	7 266	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0
42106	0	72 333	72 333	0	3 055	3 055	0	2 003	2 003	0	71 281	71 281
42301	324	678	1 002	7 650	26	7 676	7 652	9	7 661	326	661	987
42305	1 818	0	1 818	0	0	0	9	0	9	1 827	0	1 827
42306	921 375	57 352	978 727	128 744	2 348	131 092	70 482	1 247	71 729	863 113	56 251	919 364
42307	19 035	694 170	713 205	0	54 846	54 846	0	46 758	46 758	19 035	686 082	705 117
42309	302	0	302	20	0	20	13	0	13	295	0	295
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	5 212	0	5 212	177	0	177	2 350	0	2 350	7 385	0	7 385
45215	1 260 349	0	1 260 349	60 757	0	60 757	118 711	0	118 711	1 318 303	0	1 318 303
45315	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
45415	14 621	0	14 621	310	0	310	1 872	0	1 872	16 183	0	16 183
45515	196 850	0	196 850	22 953	0	22 953	35 210	0	35 210	209 107	0	209 107
45715	0	0	0	5 135	0	5 135	6 500	0	6 500	1 365	0	1 365
45818	1 086 951	0	1 086 951	29 942	0	29 942	299 899	0	299 899	1 356 908	0	1 356 908
45918	116 482	0	116 482	2 305	0	2 305	8 075	0	8 075	122 252	0	122 252
47403	0	0	0	58 314 596	34 989 709	93 304 305	58 314 596	34 989 709	93 304 305	0	0	0
47407	0	0	0	81 796 129	398 150 894	479 947 023	81 796 129	398 150 894	479 947 023	0	0	0
47411	7 074	1 054	8 128	10 339	1 985	12 324	37 432	2 137	39 569	34 167	1 206	35 373
47416	2 693	2 188	4 881	37 134 245	2 193	37 136 438	37 132 016	5	37 132 021	464	0	464
47422	4 316	129	4 445	71 620	433 192	504 812	71 539	433 222	504 761	4 235	159	4 394
47424	301	0	301	15 150	0	15 150	14 885	0	14 885	36	0	36
47425	139 472	0	139 472	72 381	0	72 381	79 534	0	79 534	146 625	0	146 625
47426	18 263	1 288	19 551	22 974	12 173	35 147	14 503	12 952	27 455	9 792	2 067	11 859
47442	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
47466	0	0	0	1 120	0	1 120	2 366	0	2 366	1 246	0	1 246
47501	92 955	0	92 955	9 484	0	9 484	8 962	0	8 962	92 433	0	92 433
50120	62 076	0	62 076	50 810	0	50 810	13 872	0	13 872	25 138	0	25 138
52602	851	0	851	472 815	0	472 815	472 943	0	472 943	979	0	979
60301	2 295	0	2 295	12 220	0	12 220	12 037	0	12 037	2 112	0	2 112
60305	17 311	0	17 311	17 977	0	17 977	23 310	0	23 310	22 644	0	22 644
60309	644	0	644	0	0	0	449	0	449	1 093	0	1 093
60311	11	0	11	44	0	44	2 467	0	2 467	2 434	0	2 434
60322	122	0	122	95	0	95	100	0	100	127	0	127
60324	34 164	0	34 164	2 550	0	2 550	1 085	0	1 085	32 699	0	32 699
60335	13 691	0	13 691	11 537	0	11 537	6 545	0	6 545	8 699	0	8 699
60414	29 582	0	29 582	0	0	0	326	0	326	29 908	0	29 908
60903	1 898	0	1 898	111	0	111	108	0	108	1 895	0	1 895
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	2 094 051	0	2 094 051	200	0	200	685 608	0	685 608	2 779 459	0	2 779 459
70602	29 700	0	29 700	14 071	0	14 071	26 070	0	26 070	41 699	0	41 699
70603	3 019 882	0	3 019 882	0	0	0	1 575 385	0	1 575 385	4 595 267	0	4 595 267
70613	246 249	0	246 249	510 055	0	510 055	616 655	0	616 655	352 849	0	352 849
70701	20 408 608	0	20 408 608	21 864 690	0	21 864 690	1 456 082	0	1 456 082	0	0	0
70702	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0
70703	19 031 259	0	19 031 259	19 077 211	0	19 077 211	45 952	0	45 952	0	0	0
70801	0	0	0	39 204 001	0	39 204 001	39 441 024	0	39 441 024	237 023	0	237 023
Итого по пассиву (баланс)	60 886 553	21 911 034	82 797 587	409 756 275	560 693 085	970 449 360	378 532 760	561 686 178	940 218 938	29 663 038	22 904 127	52 567 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	722 921	0	722 921	61 426	0	61 426	24 806	0	24 806	759 541	0	759 541
90902	174 343	0	174 343	218 020	0	218 020	51 906	0	51 906	340 457	0	340 457
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 470 745	0	20 470 745	2 426 670	0	2 426 670	1 809 319	0	1 809 319	21 088 096	0	21 088 096
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	27 524	584	28 108	0	16	16	0	25	25	27 524	575	28 099
91802	218 807	11 836	230 643	0	328	328	16	500	516	218 791	11 664	230 455
91803	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
99998	31 125 560	0	31 125 560	98 983 364	0	98 983 364	99 212 900	0	99 212 900	30 896 024	0	30 896 024
Итого по активу (баланс)	55 876 287	12 420	55 888 707	101 689 480	344	101 689 824	101 098 947	525	101 099 472	56 466 820	12 239	56 479 059
Пассив
91004	0	0	0	39 362	0	39 362	39 362	0	39 362	0	0	0
91311	75 850	0	75 850	0	0	0	0	0	0	75 850	0	75 850
91312	11 304 096	0	11 304 096	633 932	0	633 932	591 663	0	591 663	11 261 827	0	11 261 827
91314	670 393	14 649 796	15 320 189	29 544 102	67 227 137	96 771 239	33 924 094	62 723 355	96 647 449	5 050 385	10 146 014	15 196 399
91315	2 565 371	0	2 565 371	564 675	0	564 675	437 552	0	437 552	2 438 248	0	2 438 248
91317	1 485 291	19 917	1 505 208	1 155 405	48 288	1 203 693	1 222 841	47 210	1 270 051	1 552 727	18 839	1 571 566
91319	295 138	0	295 138	2 992	0	2 992	0	0	0	292 146	0	292 146
91507	59 447	0	59 447	0	0	0	280	0	280	59 727	0	59 727
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	24 763 147	0	24 763 147	1 849 500	0	1 849 500	2 669 388	0	2 669 388	25 583 035	0	25 583 035
Итого по пассиву (баланс)	41 218 994	14 669 713	55 888 707	33 789 968	67 275 425	101 065 393	38 885 180	62 770 565	101 655 745	46 314 206	10 164 853	56 479 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 871 941	6 685 590	11 557 531	67 639 175	159 301 632	226 940 807	69 395 568	157 600 039	226 995 607	3 115 548	8 387 183	11 502 731
93901	506	392 621	393 127	267 673	4 927 537	5 195 210	268 114	5 154 292	5 422 406	65	165 866	165 931
93902	0	0	0	0	117 561	117 561	0	117 561	117 561	0	0	0
94101	0	0	0	0	88 988	88 988	0	88 988	88 988	0	0	0
94102	0	0	0	0	124 681	124 681	0	124 681	124 681	0	0	0
99996	11 928 576	0	11 928 576	232 549 529	0	232 549 529	232 807 137	0	232 807 137	11 670 968	0	11 670 968
Итого по активу (баланс)	16 801 023	7 078 211	23 879 234	300 456 377	164 560 399	465 016 776	302 470 819	163 085 561	465 556 380	14 786 581	8 553 049	23 339 630
Пассив
96301	0	11 542 621	11 542 621	0	227 070 621	227 070 621	0	227 033 094	227 033 094	0	11 505 094	11 505 094
96901	150 145	505	150 650	4 853 939	404 556	5 258 495	4 869 603	404 116	5 273 719	165 809	65	165 874
96902	0	0	0	0	124 681	124 681	0	124 681	124 681	0	0	0
97101	0	235 305	235 305	0	235 779	235 779	0	474	474	0	0	0
97102	0	0	0	0	117 561	117 561	0	117 561	117 561	0	0	0
99997	11 950 658	0	11 950 658	232 749 243	0	232 749 243	232 467 247	0	232 467 247	11 668 662	0	11 668 662
Итого по пассиву (баланс)	12 100 803	11 778 431	23 879 234	237 603 182	227 953 198	465 556 380	237 336 850	227 679 926	465 016 776	11 834 471	11 505 159	23 339 630

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?