Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 477	0	22 477	339	0	339	0	0	0	22 816	0	22 816
20202	213 488	61 500	274 988	1 759 923	472 248	2 232 171	1 762 062	487 674	2 249 736	211 349	46 074	257 423
20208	80 959	0	80 959	197 877	0	197 877	199 264	0	199 264	79 572	0	79 572
20209	1 348	337	1 685	671 643	33 390	705 033	669 346	33 294	702 640	3 645	433	4 078
30102	196 704	0	196 704	9 536 169	0	9 536 169	9 560 904	0	9 560 904	171 969	0	171 969
30110	11 499	5 911	17 410	101 728	10 723	112 451	102 114	11 179	113 293	11 113	5 455	16 568
30114	0	51 121	51 121	0	122 969	122 969	0	101 710	101 710	0	72 380	72 380
30202	37 350	0	37 350	507	0	507	0	0	0	37 857	0	37 857
30204	1 746	0	1 746	0	0	0	44	0	44	1 702	0	1 702
30210	0	0	0	71 592	0	71 592	71 592	0	71 592	0	0	0
30233	2 402	0	2 402	319 216	15 028	334 244	319 845	15 028	334 873	1 773	0	1 773
30424	90	0	90	104 474	0	104 474	104 485	0	104 485	79	0	79
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	160 000	0	160 000	3 070 000	0	3 070 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 950 000	0	4 950 000	4 810 000	0	4 810 000	1 140 000	0	1 140 000
32002	0	0	0	0	273 928	273 928	0	273 928	273 928	0	0	0
32003	0	0	0	0	64 522	64 522	0	64 522	64 522	0	0	0
32201	10 429	0	10 429	0	0	0	0	0	0	10 429	0	10 429
45007	61 031	0	61 031	0	0	0	9 931	0	9 931	51 100	0	51 100
45016	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
45108	67 300	0	67 300	0	0	0	0	0	0	67 300	0	67 300
45116	149	0	149	1	0	1	0	0	0	150	0	150
45201	22 620	0	22 620	17 020	0	17 020	19 041	0	19 041	20 599	0	20 599
45203	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
45204	25 580	0	25 580	205	0	205	22 780	0	22 780	3 005	0	3 005
45205	81 079	0	81 079	7 210	0	7 210	455	0	455	87 834	0	87 834
45206	1 856 607	0	1 856 607	192 289	0	192 289	153 339	0	153 339	1 895 557	0	1 895 557
45207	684 449	0	684 449	36 791	0	36 791	12 065	0	12 065	709 175	0	709 175
45208	126 352	0	126 352	0	0	0	75 520	0	75 520	50 832	0	50 832
45216	55 838	0	55 838	2 162	0	2 162	5 181	0	5 181	52 819	0	52 819
45401	2 479	0	2 479	4 060	0	4 060	5 243	0	5 243	1 296	0	1 296
45406	57 500	0	57 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	57 500	0	57 500
45407	61 425	0	61 425	0	0	0	2 880	0	2 880	58 545	0	58 545
45408	5 413	0	5 413	393	0	393	25	0	25	5 781	0	5 781
45416	27	0	27	247	0	247	247	0	247	27	0	27
45503	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45504	20	0	20	77	0	77	78	0	78	19	0	19
45505	5 831	0	5 831	272	0	272	1 664	0	1 664	4 439	0	4 439
45506	146 198	0	146 198	25 852	0	25 852	11 752	0	11 752	160 298	0	160 298
45507	394 944	0	394 944	10 376	0	10 376	4 973	0	4 973	400 347	0	400 347
45509	14 120	0	14 120	11 347	0	11 347	11 951	0	11 951	13 516	0	13 516
45523	7 506	0	7 506	391	0	391	634	0	634	7 263	0	7 263
45811	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
45812	30 728	0	30 728	75 399	0	75 399	9 907	0	9 907	96 220	0	96 220
45813	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
45814	1 499	0	1 499	3	0	3	29	0	29	1 473	0	1 473
45815	15 471	0	15 471	137	0	137	477	0	477	15 131	0	15 131
45820	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45912	10 257	0	10 257	1 122	0	1 122	2 118	0	2 118	9 261	0	9 261
45914	108	0	108	13	0	13	12	0	12	109	0	109
45915	1 283	0	1 283	36	0	36	97	0	97	1 222	0	1 222
45920	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47404	0	0	0	0	540 886	540 886	0	540 886	540 886	0	0	0
47408	0	0	0	14 292	125 084	139 376	14 292	125 084	139 376	0	0	0
47423	262	0	262	956	0	956	891	0	891	327	0	327
47427	63 735	0	63 735	49 392	28	49 420	42 783	28	42 811	70 344	0	70 344
47443	27	0	27	50	0	50	35	0	35	42	0	42
47450	2 027	0	2 027	0	0	0	26	0	26	2 001	0	2 001
47465	1 964	0	1 964	757	0	757	1 088	0	1 088	1 633	0	1 633
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	56 774	0	56 774	70	0	70	361	0	361	56 483	0	56 483
47805	279	0	279	19	0	19	88	0	88	210	0	210
50401	20 423	0	20 423	110	0	110	13	0	13	20 520	0	20 520
50606	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
51513	148 377	0	148 377	951	0	951	0	0	0	149 328	0	149 328
51514	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	6 132	0	6 132	3 667	0	3 667	4 951	0	4 951	4 848	0	4 848
60306	147	0	147	13	0	13	58	0	58	102	0	102
60308	8 676	0	8 676	243	0	243	243	0	243	8 676	0	8 676
60310	312	0	312	464	0	464	464	0	464	312	0	312
60312	12 025	0	12 025	7 309	0	7 309	9 129	0	9 129	10 205	0	10 205
60323	1 434	0	1 434	129	0	129	218	0	218	1 345	0	1 345
60336	40	0	40	4	0	4	18	0	18	26	0	26
60401	429 086	0	429 086	0	0	0	0	0	0	429 086	0	429 086
60404	11 847	0	11 847	0	0	0	0	0	0	11 847	0	11 847
60901	21 494	0	21 494	674	0	674	0	0	0	22 168	0	22 168
60906	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61002	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61008	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61009	199	0	199	745	0	745	848	0	848	96	0	96
61210	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61212	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61214	0	0	0	47 749	0	47 749	47 749	0	47 749	0	0	0
61905	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	288 217	0	288 217	0	0	0	11 049	0	11 049	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	281 294	0	281 294	166 210	0	166 210	79	0	79	447 425	0	447 425
70608	19 249	0	19 249	8 079	0	8 079	0	0	0	27 328	0	27 328
70611	3 735	0	3 735	1 916	0	1 916	0	0	0	5 651	0	5 651
70706	1 331 037	0	1 331 037	0	0	0	1 331 037	0	1 331 037	0	0	0
70708	292 685	0	292 685	0	0	0	292 685	0	292 685	0	0	0
70711	17 568	0	17 568	0	0	0	17 568	0	17 568	0	0	0
70716	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 652 245	118 869	8 771 114	21 481 588	1 658 806	23 140 394	22 966 122	1 653 333	24 619 455	7 167 711	124 342	7 292 053
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 589	0	92 589	0	0	0	0	0	0	92 589	0	92 589
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	0	0	0	118 229	0	118 229
30223	1 808	0	1 808	33 881	0	33 881	32 804	0	32 804	731	0	731
30232	159	78	237	236 151	14 460	250 611	236 007	14 882	250 889	15	500	515
407	189 158	9 186	198 344	1 786 854	71 714	1 858 568	1 762 274	70 834	1 833 108	164 578	8 306	172 884
408.1	47 332	0	47 332	254 376	0	254 376	241 729	0	241 729	34 685	0	34 685
40817	104 896	2 789	107 685	244 303	997	245 300	247 605	597	248 202	108 198	2 389	110 587
40820	76	73	149	223	17	240	245	17	262	98	73	171
40821	4 537	0	4 537	123 707	0	123 707	121 372	0	121 372	2 202	0	2 202
40905	0	0	0	4 564	3	4 567	4 564	3	4 567	0	0	0
40909	0	0	0	11 503	4 773	16 276	11 503	4 773	16 276	0	0	0
40910	0	0	0	2 717	579	3 296	2 717	579	3 296	0	0	0
40911	3 598	0	3 598	105 501	0	105 501	108 899	0	108 899	6 996	0	6 996
40912	0	0	0	2 882	3 896	6 778	2 882	3 896	6 778	0	0	0
40913	0	0	0	841	2 204	3 045	841	2 204	3 045	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	1 940	0	1 940	19 013	0	19 013	17 073	0	17 073	0	0	0
42103	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	3 900	0	3 900	0	0	0	700	0	700	4 600	0	4 600
42105	350	0	350	500	0	500	150	0	150	0	0	0
42110	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42301	72 717	15 220	87 937	234 387	6 453	240 840	241 990	5 760	247 750	80 320	14 527	94 847
42302	500	0	500	500	0	500	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
42303	37 688	0	37 688	14 668	0	14 668	15 127	0	15 127	38 147	0	38 147
42304	73 708	0	73 708	26 787	0	26 787	15 747	0	15 747	62 668	0	62 668
42305	1 152 868	0	1 152 868	55 124	0	55 124	259 138	0	259 138	1 356 882	0	1 356 882
42306	3 350 826	86 984	3 437 810	256 560	8 781	265 341	90 965	6 506	97 471	3 185 231	84 709	3 269 940
42307	40 272	0	40 272	256	0	256	360	0	360	40 376	0	40 376
42601	1	0	1	987	0	987	987	0	987	1	0	1
42605	277	0	277	0	0	0	12	0	12	289	0	289
42606	701	0	701	0	0	0	4	0	4	705	0	705
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	1 700	0	1 700	322	0	322	0	0	0	1 378	0	1 378
45115	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
45117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	188 098	0	188 098	81 569	0	81 569	3 703	0	3 703	110 232	0	110 232
45217	43 170	0	43 170	5 181	0	5 181	5 027	0	5 027	43 016	0	43 016
45415	263	0	263	1	0	1	0	0	0	262	0	262
45417	2 555	0	2 555	247	0	247	116	0	116	2 424	0	2 424
45515	20 349	0	20 349	500	0	500	303	0	303	20 152	0	20 152
45524	289	0	289	634	0	634	1 072	0	1 072	727	0	727
45818	37 071	0	37 071	10 168	0	10 168	75 808	0	75 808	102 711	0	102 711
45821	10 005	0	10 005	42	0	42	148	0	148	10 111	0	10 111
45918	8 381	0	8 381	1 616	0	1 616	266	0	266	7 031	0	7 031
45921	3 163	0	3 163	2	0	2	396	0	396	3 557	0	3 557
47405	0	0	0	71 166	70 990	142 156	71 166	70 990	142 156	0	0	0
47407	0	0	0	116 781	14 372	131 153	116 781	14 372	131 153	0	0	0
47411	7 371	1 088	8 459	27 824	135	27 959	28 110	115	28 225	7 657	1 068	8 725
47416	30	0	30	591	0	591	657	0	657	96	0	96
47422	398	129	527	1 175	130	1 305	1 163	126	1 289	386	125	511
47425	11 398	0	11 398	4 636	0	4 636	4 661	0	4 661	11 423	0	11 423
47426	2 768	0	2 768	1 948	0	1 948	2 580	0	2 580	3 400	0	3 400
47441	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47444	2 838	0	2 838	3 143	0	3 143	2 868	0	2 868	2 563	0	2 563
47466	2 135	0	2 135	1 087	0	1 087	1 405	0	1 405	2 453	0	2 453
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	279	0	279	88	0	88	19	0	19	210	0	210
47806	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	2 521	0	2 521	4 184	0	4 184	4 820	0	4 820	3 157	0	3 157
60305	9 229	0	9 229	9 313	0	9 313	10 364	0	10 364	10 280	0	10 280
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	102	0	102	404	0	404	409	0	409	107	0	107
60311	1 278	0	1 278	3 733	0	3 733	3 145	0	3 145	690	0	690
60322	119	0	119	192	0	192	126	0	126	53	0	53
60324	12 242	0	12 242	2 080	0	2 080	2 262	0	2 262	12 424	0	12 424
60335	4 048	0	4 048	2 356	0	2 356	2 899	0	2 899	4 591	0	4 591
60414	120 363	0	120 363	0	0	0	1 144	0	1 144	121 507	0	121 507
60903	12 966	0	12 966	0	0	0	318	0	318	13 284	0	13 284
61701	11 758	0	11 758	3 253	0	3 253	339	0	339	8 844	0	8 844
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	299 565	0	299 565	0	0	0	166 251	0	166 251	465 816	0	465 816
70603	19 050	0	19 050	0	0	0	7 903	0	7 903	26 953	0	26 953
70701	1 367 314	0	1 367 314	1 367 314	0	1 367 314	0	0	0	0	0	0
70703	294 962	0	294 962	294 962	0	294 962	0	0	0	0	0	0
70715	2 012	0	2 012	5 265	0	5 265	3 253	0	3 253	0	0	0
70801	0	0	0	1 642 307	0	1 642 307	1 667 541	0	1 667 541	25 234	0	25 234
Итого по пассиву (баланс)	8 655 567	115 547	8 771 114	7 092 565	199 504	7 292 069	5 617 354	195 654	5 813 008	7 180 356	111 697	7 292 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90901	12 412	0	12 412	338	0	338	1 405	0	1 405	11 345	0	11 345
90902	268 068	0	268 068	95 162	0	95 162	38 579	0	38 579	324 651	0	324 651
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	3 002	3 002	0	3 002	3 002	0	0	0
91414	1 628 258	0	1 628 258	37 693	0	37 693	69 953	0	69 953	1 595 998	0	1 595 998
91418	60 400	0	60 400	0	0	0	408	0	408	59 992	0	59 992
91501	16 567	0	16 567	0	0	0	0	0	0	16 567	0	16 567
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91704	7 949	0	7 949	0	0	0	2	0	2	7 947	0	7 947
91802	9 254	0	9 254	0	0	0	1	0	1	9 253	0	9 253
91803	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
99998	3 373 321	0	3 373 321	781 083	0	781 083	441 042	0	441 042	3 713 362	0	3 713 362
Итого по активу (баланс)	5 377 979	0	5 377 979	914 276	3 002	917 278	551 390	3 002	554 392	5 740 865	0	5 740 865
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91311	430 992	0	430 992	9 021	0	9 021	14 902	0	14 902	436 873	0	436 873
91312	2 755 855	0	2 755 855	126 388	0	126 388	440 120	0	440 120	3 069 587	0	3 069 587
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	160 244	0	160 244	305 164	0	305 164	325 598	0	325 598	180 678	0	180 678
91507	10 530	0	10 530	6	0	6	0	0	0	10 524	0	10 524
99999	2 004 658	0	2 004 658	112 133	0	112 133	134 978	0	134 978	2 027 503	0	2 027 503
Итого по пассиву (баланс)	5 377 979	0	5 377 979	553 175	0	553 175	916 061	0	916 061	5 740 865	0	5 740 865

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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