Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 833	0	8 833	780	0	780	984	0	984	8 629	0	8 629
10610	21 054	0	21 054	0	0	0	0	0	0	21 054	0	21 054
20202	26 665	29 434	56 099	72 237	5 373	77 610	59 576	13 663	73 239	39 326	21 144	60 470
20208	20 966	0	20 966	11 780	0	11 780	23 452	0	23 452	9 294	0	9 294
30102	59 104	0	59 104	3 713 057	0	3 713 057	3 737 307	0	3 737 307	34 854	0	34 854
30110	7 912	25 073	32 985	10 523	140 984	151 507	12 747	76 951	89 698	5 688	89 106	94 794
30202	9 038	0	9 038	425	0	425	0	0	0	9 463	0	9 463
30204	1 564	0	1 564	0	0	0	29	0	29	1 535	0	1 535
30233	34	0	34	15 431	3 887	19 318	15 437	3 887	19 324	28	0	28
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	822	4 266	5 088	16 021 681	933 727	16 955 408	16 022 478	937 894	16 960 372	25	99	124
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
32202	1 093 699	40 929	1 134 628	10 914 857	703 591	11 618 448	12 008 556	744 520	12 753 076	0	0	0
32203	0	0	0	3 955 023	230 949	4 185 972	3 427 925	179 898	3 607 823	527 098	51 051	578 149
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	0	0	0	4 899	0	4 899	0	0	0	4 899	0	4 899
45206	135 029	0	135 029	1 474	0	1 474	0	0	0	136 503	0	136 503
45207	63 946	0	63 946	0	0	0	696	0	696	63 250	0	63 250
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	4 218	0	4 218	0	0	0	3 520	0	3 520	698	0	698
45506	8 375	0	8 375	0	0	0	464	0	464	7 911	0	7 911
45507	2 534	0	2 534	0	0	0	42	0	42	2 492	0	2 492
45523	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	250 002	0	250 002	0	0	0	3	0	3	249 999	0	249 999
45815	48 628	0	48 628	1	0	1	0	0	0	48 629	0	48 629
45820	24 090	0	24 090	522	0	522	0	0	0	24 612	0	24 612
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	66 916	0	66 916	0	0	0	0	0	0	66 916	0	66 916
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	6 447	0	6 447	143	0	143	0	0	0	6 590	0	6 590
47404	0	0	0	0	147 461	147 461	0	147 461	147 461	0	0	0
47408	0	0	0	433 458	143 400	576 858	433 458	143 400	576 858	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	1	198	199	88	14	102	88	9	97	1	203	204
47427	2	0	2	8 649	87	8 736	8 298	81	8 379	353	6	359
47443	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47502	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
50408	0	0	0	302 994	0	302 994	0	0	0	302 994	0	302 994
50706	218 169	0	218 169	0	0	0	0	0	0	218 169	0	218 169
50721	33 992	0	33 992	872	0	872	1 172	0	1 172	33 692	0	33 692
50738	14 282	0	14 282	0	0	0	1 280	0	1 280	13 002	0	13 002
60302	4 765	0	4 765	0	0	0	1 662	0	1 662	3 103	0	3 103
60308	10	0	10	134	0	134	144	0	144	0	0	0
60310	39	0	39	428	0	428	428	0	428	39	0	39
60312	40 335	0	40 335	5 843	0	5 843	6 396	0	6 396	39 782	0	39 782
60314	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	277	0	277	74	0	74	105	0	105	246	0	246
60401	197 778	0	197 778	0	0	0	0	0	0	197 778	0	197 778
60901	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60906	2 235	0	2 235	605	0	605	0	0	0	2 840	0	2 840
61008	12	0	12	117	0	117	116	0	116	13	0	13
61009	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
61703	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	71 667	0	71 667	23 045	0	23 045	2	0	2	94 710	0	94 710
70608	16 900	0	16 900	9 151	0	9 151	0	0	0	26 051	0	26 051
70611	3 604	0	3 604	1 787	0	1 787	0	0	0	5 391	0	5 391
70706	559 546	0	559 546	0	0	0	559 546	0	559 546	0	0	0
70708	251 031	0	251 031	0	0	0	251 031	0	251 031	0	0	0
70711	3 690	0	3 690	0	0	0	3 690	0	3 690	0	0	0
70716	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 915 094	99 900	4 014 994	37 861 017	2 309 473	40 170 490	38 732 135	2 247 764	40 979 899	3 043 976	161 609	3 205 585
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	33 992	0	33 992	1 172	0	1 172	872	0	872	33 692	0	33 692
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	112 162	0	112 162	0	0	0	0	0	0	112 162	0	112 162
30126	394	0	394	605	0	605	1 224	0	1 224	1 013	0	1 013
30226	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30232	0	0	0	59 032	1 862	60 894	59 032	1 862	60 894	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	369 784	11 502	381 286	1 871 851	75 114	1 946 965	1 861 410	137 952	1 999 362	359 343	74 340	433 683
408.1	12 930	1 773	14 703	42 846	4 109	46 955	50 977	5 648	56 625	21 061	3 312	24 373
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	52 161	16 811	68 972	251 188	6 315	257 503	249 795	4 873	254 668	50 768	15 369	66 137
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
40909	0	0	0	45	1 392	1 437	45	1 392	1 437	0	0	0
40910	0	0	0	40	212	252	40	212	252	0	0	0
40911	0	0	0	1 875	893	2 768	1 875	893	2 768	0	0	0
40912	0	0	0	14	869	883	14	869	883	0	0	0
42102	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
42103	127 797	0	127 797	146 673	0	146 673	18 876	0	18 876	0	0	0
42104	95 790	0	95 790	25 790	0	25 790	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	19	169	188	0	7	7	0	2	2	19	164	183
42303	8 176	0	8 176	8 176	0	8 176	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
42304	3 308	771	4 079	605	691	1 296	13 800	678	14 478	16 503	758	17 261
42305	22 661	1 048	23 709	2 776	43	2 819	6 324	13	6 337	26 209	1 018	27 227
42306	527 238	68 424	595 662	75 058	5 522	80 580	123 923	4 116	128 039	576 103	67 018	643 121
42309	3 962	0	3 962	12	0	12	27	0	27	3 977	0	3 977
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 026	0	3 026	0	0	0	157	0	157	3 183	0	3 183
45217	7 179	0	7 179	12	0	12	761	0	761	7 928	0	7 928
45515	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
45524	303	0	303	39	0	39	0	0	0	264	0	264
45818	318 195	0	318 195	2	0	2	0	0	0	318 193	0	318 193
45918	78 658	0	78 658	0	0	0	0	0	0	78 658	0	78 658
47407	0	0	0	441 966	134 514	576 480	441 966	134 514	576 480	0	0	0
47411	8 100	151	8 251	3 584	45	3 629	3 270	56	3 326	7 786	162	7 948
47416	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
47422	20 547	0	20 547	103	0	103	10 043	0	10 043	30 487	0	30 487
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	526	0	526	414	0	414	1 310	0	1 310	1 422	0	1 422
47426	838	0	838	890	0	890	634	0	634	582	0	582
47441	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47466	473	0	473	131	0	131	2 238	0	2 238	2 580	0	2 580
47501	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
50719	14 283	0	14 283	1 281	0	1 281	0	0	0	13 002	0	13 002
50720	8 833	0	8 833	985	0	985	781	0	781	8 629	0	8 629
60301	1 380	0	1 380	2 276	0	2 276	3 401	0	3 401	2 505	0	2 505
60305	10 846	0	10 846	4 567	0	4 567	4 675	0	4 675	10 954	0	10 954
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60311	335	0	335	923	0	923	921	0	921	333	0	333
60324	17 579	0	17 579	198	0	198	40	0	40	17 421	0	17 421
60335	1 457	0	1 457	1 198	0	1 198	2 318	0	2 318	2 577	0	2 577
60414	49 210	0	49 210	0	0	0	401	0	401	49 611	0	49 611
60903	178	0	178	0	0	0	3	0	3	181	0	181
61701	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
62002	38 739	0	38 739	0	0	0	0	0	0	38 739	0	38 739
70601	71 238	0	71 238	101	0	101	19 212	0	19 212	90 349	0	90 349
70603	17 002	0	17 002	0	0	0	9 169	0	9 169	26 171	0	26 171
70701	690 963	0	690 963	690 963	0	690 963	0	0	0	0	0	0
70703	250 696	0	250 696	250 696	0	250 696	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	814 773	0	814 773	941 659	0	941 659	126 886	0	126 886
Итого по пассиву (баланс)	3 914 342	100 652	4 014 994	4 823 479	231 588	5 055 067	3 952 578	293 080	4 245 658	3 043 441	162 144	3 205 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	909 016	0	909 016	16 901	0	16 901	466 299	0	466 299	459 618	0	459 618
90902	836 433	0	836 433	36 316	0	36 316	12 170	0	12 170	860 579	0	860 579
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 047 447	0	1 047 447	55 554	0	55 554	58 028	0	58 028	1 044 973	0	1 044 973
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
99998	1 550 375	0	1 550 375	18 788 346	0	18 788 346	19 279 537	0	19 279 537	1 059 184	0	1 059 184
Итого по активу (баланс)	4 352 619	0	4 352 619	18 897 117	0	18 897 117	19 816 034	0	19 816 034	3 433 702	0	3 433 702
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91312	336 908	0	336 908	14 077	0	14 077	21 281	0	21 281	344 112	0	344 112
91314	1 140 910	44 485	1 185 395	18 256 330	992 477	19 248 807	17 707 644	1 001 970	18 709 614	592 224	53 978	646 202
91315	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0
91317	28 071	0	28 071	9 202	0	9 202	50 000	0	50 000	68 869	0	68 869
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 802 244	0	2 802 244	536 497	0	536 497	108 771	0	108 771	2 374 518	0	2 374 518
Итого по пассиву (баланс)	4 308 134	44 485	4 352 619	18 823 557	992 477	19 816 034	17 895 147	1 001 970	18 897 117	3 379 724	53 978	3 433 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	300 006	0	300 006	300 006	0	300 006	0	0	0
93901	0	748	748	0	5 635	5 635	0	6 383	6 383	0	0	0
99996	750	0	750	307 790	0	307 790	308 540	0	308 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	750	748	1 498	607 796	5 635	613 431	608 546	6 383	614 929	0	0	0
Пассив
96901	750	0	750	308 540	0	308 540	307 790	0	307 790	0	0	0
99997	748	0	748	306 389	0	306 389	305 641	0	305 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 498	0	1 498	614 929	0	614 929	613 431	0	613 431	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?