Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	85 013	50 668	135 681	2 547 948	2 821 267	5 369 215	2 540 492	2 821 414	5 361 906	92 469	50 521	142 990
20209	15 823	48 469	64 292	1 354 620	1 250 611	2 605 231	1 352 090	1 259 139	2 611 229	18 353	39 941	58 294
30102	10 376	0	10 376	3 125 597	0	3 125 597	3 104 668	0	3 104 668	31 305	0	31 305
30110	40	2 206	2 246	412 079	61	412 140	412 109	96	412 205	10	2 171	2 181
30114	0	15 728	15 728	0	440 930	440 930	0	447 168	447 168	0	9 490	9 490
30118	0	280	280	0	15	15	0	26	26	0	269	269
30202	458	0	458	0	0	0	60	0	60	398	0	398
30204	2 348	0	2 348	0	0	0	706	0	706	1 642	0	1 642
30424	9 139	0	9 139	399 180	0	399 180	401 391	0	401 391	6 928	0	6 928
31902	60 000	0	60 000	1 608 000	0	1 608 000	1 668 000	0	1 668 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	1 110 000	0	1 110 000	1 045 000	0	1 045 000	275 000	0	275 000
45208	133 700	0	133 700	0	0	0	200	0	200	133 500	0	133 500
45216	0	0	0	2 524	0	2 524	0	0	0	2 524	0	2 524
45507	67 883	0	67 883	0	0	0	390	0	390	67 493	0	67 493
45523	0	0	0	1 247	0	1 247	0	0	0	1 247	0	1 247
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45912	2 715	0	2 715	591	0	591	1 245	0	1 245	2 061	0	2 061
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47404	0	0	0	0	402 226	402 226	0	402 226	402 226	0	0	0
47408	0	0	0	890 825	1 292 389	2 183 214	890 825	1 292 389	2 183 214	0	0	0
47423	81	0	81	4	294 327	294 331	3	294 327	294 330	82	0	82
47427	1 184	0	1 184	3 693	0	3 693	3 424	0	3 424	1 453	0	1 453
47465	0	0	0	790	0	790	0	0	0	790	0	790
50104	0	5 604	5 604	0	194	194	0	262	262	0	5 536	5 536
50401	20 256	5 490	25 746	126	190	316	15	257	272	20 367	5 423	25 790
50605	6 978	0	6 978	0	0	0	0	0	0	6 978	0	6 978
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	216	0	216	709	0	709	364	0	364	561	0	561
60308	0	0	0	322	0	322	142	0	142	180	0	180
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	45 829	0	45 829	6 284	0	6 284	6 138	0	6 138	45 975	0	45 975
60336	400	0	400	34	0	34	33	0	33	401	0	401
60401	19 151	0	19 151	9	0	9	0	0	0	19 160	0	19 160
60415	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	680	0	680	348	0	348	459	0	459	569	0	569
61009	118	0	118	99	0	99	177	0	177	40	0	40
70606	49 402	0	49 402	27 122	0	27 122	58	0	58	76 466	0	76 466
70608	24 517	0	24 517	6 579	0	6 579	0	0	0	31 096	0	31 096
70609	33	0	33	26	0	26	0	0	0	59	0	59
70611	36	0	36	19	0	19	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	855 652	128 445	984 097	11 499 081	6 502 210	18 001 291	11 428 295	6 517 304	17 945 599	926 438	113 351	1 039 789
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
405	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
407	79 968	71 424	151 392	214 907	209 190	424 097	255 521	189 842	445 363	120 582	52 076	172 658
408.1	6 286	0	6 286	10 751	0	10 751	13 518	0	13 518	9 053	0	9 053
40807	186	0	186	3	0	3	0	0	0	183	0	183
40817	21 451	7 713	29 164	40 356	4 922	45 278	29 650	4 724	34 374	10 745	7 515	18 260
40820	51	596	647	9 382	25	9 407	9 381	9	9 390	50	580	630
40905	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	3 360	1 683	5 043	40	78	118	1 452	48	1 500	4 772	1 653	6 425
42306	22 616	7 010	29 626	2 710	335	3 045	0	5 594	5 594	19 906	12 269	32 175
42307	12 766	2 965	15 731	0	1 585	1 585	0	50	50	12 766	1 430	14 196
42309	140	0	140	4	0	4	4	0	4	140	0	140
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	20 213	0	20 213	200	0	200	0	0	0	20 013	0	20 013
45217	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180
45515	15 830	0	15 830	84	0	84	0	0	0	15 746	0	15 746
45524	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45918	2 715	0	2 715	1 245	0	1 245	591	0	591	2 061	0	2 061
47108	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47407	0	0	0	1 292 000	890 163	2 182 163	1 292 000	890 163	2 182 163	0	0	0
47411	0	0	0	166	15	181	166	15	181	0	0	0
47416	5	0	5	216	0	216	219	0	219	8	0	8
47422	1 418	4	1 422	4 916	0	4 916	4 868	0	4 868	1 370	4	1 374
47425	1 038	0	1 038	1 457	0	1 457	1 513	0	1 513	1 094	0	1 094
47426	17 216	0	17 216	0	0	0	389	0	389	17 605	0	17 605
47452	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417
47466	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	137	0	137	105	0	105	35	0	35	67	0	67
50620	1 886	0	1 886	169	0	169	150	0	150	1 867	0	1 867
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	9 809	0	9 809	2 112	0	2 112	6 233	0	6 233	13 930	0	13 930
52501	4 452	0	4 452	6 233	0	6 233	2 123	0	2 123	342	0	342
60301	596	0	596	742	0	742	507	0	507	361	0	361
60305	2 053	0	2 053	1 069	0	1 069	1 271	0	1 271	2 255	0	2 255
60309	243	0	243	342	0	342	99	0	99	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	16 934	0	16 934	2 942	0	2 942	3 053	0	3 053	17 045	0	17 045
60335	933	0	933	351	0	351	353	0	353	935	0	935
60414	13 328	0	13 328	0	0	0	135	0	135	13 463	0	13 463
60903	378	0	378	0	0	0	12	0	12	390	0	390
70601	42 861	0	42 861	79	0	79	27 441	0	27 441	70 223	0	70 223
70602	866	0	866	549	0	549	985	0	985	1 302	0	1 302
70603	25 449	0	25 449	0	0	0	6 314	0	6 314	31 763	0	31 763
70604	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
70801	30 656	0	30 656	0	0	0	0	0	0	30 656	0	30 656
Итого по пассиву (баланс)	892 702	91 395	984 097	1 597 881	1 106 313	2 704 194	1 669 441	1 090 445	2 759 886	964 262	75 527	1 039 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	22 389	0	22 389	1 988	0	1 988	67	0	67	24 310	0	24 310
90902	13 978	0	13 978	219	0	219	381	0	381	13 816	0	13 816
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	4 110	0	4 110	454 130	0	454 130
91501	0	0	0	2 627	0	2 627	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 856	0	1 856	2	0	2	2	0	2	1 856	0	1 856
99998	360 900	0	360 900	200	0	200	3 719	0	3 719	357 381	0	357 381
Итого по активу (баланс)	945 290	0	945 290	5 036	0	5 036	8 279	0	8 279	942 047	0	942 047
Пассив
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91507	11 609	0	11 609	1 464	0	1 464	0	0	0	10 145	0	10 145
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	584 390	0	584 390	4 560	0	4 560	4 836	0	4 836	584 666	0	584 666
Итого по пассиву (баланс)	945 290	0	945 290	8 279	0	8 279	5 036	0	5 036	942 047	0	942 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 105	26 929	88 034	884 996	519 450	1 404 446	890 825	526 107	1 416 932	55 276	20 272	75 548
99996	87 913	0	87 913	1 404 459	0	1 404 459	1 416 929	0	1 416 929	75 443	0	75 443
Итого по активу (баланс)	149 018	26 929	175 947	2 289 455	519 450	2 808 905	2 307 754	526 107	2 833 861	130 719	20 272	150 991
Пассив
96901	26 926	60 987	87 913	524 883	892 046	1 416 929	518 296	886 163	1 404 459	20 339	55 104	75 443
99997	88 034	0	88 034	1 416 932	0	1 416 932	1 404 446	0	1 404 446	75 548	0	75 548
Итого по пассиву (баланс)	114 960	60 987	175 947	1 941 815	892 046	2 833 861	1 922 742	886 163	2 808 905	95 887	55 104	150 991

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?