Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	540	0	540	6	0	6	17	0	17	529	0	529
10610	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865
20202	168 683	196 516	365 199	2 208 723	328 078	2 536 801	2 237 344	268 035	2 505 379	140 062	256 559	396 621
20203	0	57	57	0	1	1	0	2	2	0	56	56
20208	18 531	0	18 531	30 094	0	30 094	28 853	0	28 853	19 772	0	19 772
20209	19 835	7 797	27 632	1 363 748	216 262	1 580 010	1 358 283	216 839	1 575 122	25 300	7 220	32 520
30102	199 829	0	199 829	23 105 060	0	23 105 060	23 004 041	0	23 004 041	300 848	0	300 848
30110	21 771	42 941	64 712	50 622	379 217	429 839	51 716	357 556	409 272	20 677	64 602	85 279
30114	0	1 405	1 405	0	80 641	80 641	0	75 865	75 865	0	6 181	6 181
30118	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
30202	54 555	0	54 555	0	0	0	1 043	0	1 043	53 512	0	53 512
30204	19 940	0	19 940	264	0	264	0	0	0	20 204	0	20 204
30215	0	1 973	1 973	0	54	54	0	85	85	0	1 942	1 942
30233	176	1	177	8 727	1 687	10 414	8 564	1 688	10 252	339	0	339
30302	945	83	1 028	90 659	34 288	124 947	90 416	34 363	124 779	1 188	8	1 196
30306	1 325 334	46 012	1 371 346	170 949	28 329	199 278	125 549	37 476	163 025	1 370 734	36 865	1 407 599
30413	321	0	321	113 920	0	113 920	114 120	0	114 120	121	0	121
30424	2 338	0	2 338	756 509	0	756 509	747 066	0	747 066	11 781	0	11 781
30425	1 693	13 152	14 845	0	364	364	0	569	569	1 693	12 947	14 640
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	11 620 000	0	11 620 000	12 620 000	0	12 620 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	4 800 000	0	4 800 000	3 700 000	0	3 700 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45107	136 090	0	136 090	24 690	0	24 690	68 490	0	68 490	92 290	0	92 290
45201	150 891	0	150 891	234 210	0	234 210	206 183	0	206 183	178 918	0	178 918
45203	4 300	0	4 300	50 000	0	50 000	8 300	0	8 300	46 000	0	46 000
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	23 113	0	23 113	23 000	0	23 000	25 496	0	25 496	20 617	0	20 617
45206	756 595	0	756 595	108 099	0	108 099	18 700	0	18 700	845 994	0	845 994
45207	931 845	0	931 845	629	0	629	8 091	0	8 091	924 383	0	924 383
45208	291 679	0	291 679	0	0	0	4 079	0	4 079	287 600	0	287 600
45216	0	0	0	21 455	0	21 455	0	0	0	21 455	0	21 455
45401	9 968	0	9 968	13 101	0	13 101	13 025	0	13 025	10 044	0	10 044
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	352 982	0	352 982	16 269	0	16 269	14 068	0	14 068	355 183	0	355 183
45505	147	0	147	190	0	190	41	0	41	296	0	296
45506	897 248	45 652	942 900	36 573	1 223	37 796	15 600	3 874	19 474	918 221	43 001	961 222
45507	758 058	112 943	871 001	0	2 567	2 567	7 936	6 273	14 209	750 122	109 237	859 359
45509	239	0	239	597	717	1 314	649	717	1 366	187	0	187
45523	0	0	0	20 301	0	20 301	0	0	0	20 301	0	20 301
45706	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
45812	120 927	0	120 927	0	0	0	0	0	0	120 927	0	120 927
45815	266 252	1 892	268 144	505	38	543	152	655	807	266 605	1 275	267 880
45820	0	0	0	23 716	0	23 716	0	0	0	23 716	0	23 716
45912	23 127	2 881	26 008	416	80	496	0	125	125	23 543	2 836	26 379
45915	38 841	58	38 899	350	0	350	91	58	149	39 100	0	39 100
45920	0	0	0	3 841	0	3 841	0	0	0	3 841	0	3 841
47101	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
47404	0	523 320	523 320	14 998 101	14 852 987	29 851 088	14 998 101	14 943 186	29 941 287	0	433 121	433 121
47408	0	0	0	14 849 657	14 638 439	29 488 096	14 849 657	14 638 439	29 488 096	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	126	0	126	47 331	0	47 331	46 917	0	46 917	540	0	540
47423	362 297	4	362 301	51 183	5	51 188	51 209	5	51 214	362 271	4	362 275
47427	88 466	1 851	90 317	58 274	1 463	59 737	48 085	1 297	49 382	98 655	2 017	100 672
47443	12 433	0	12 433	3 834	0	3 834	3 636	0	3 636	12 631	0	12 631
47447	1 909	0	1 909	6 132	0	6 132	2 555	0	2 555	5 486	0	5 486
47450	36	0	36	347	1 717	2 064	36	349	385	347	1 368	1 715
47451	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47465	0	0	0	39 654	0	39 654	0	0	0	39 654	0	39 654
47502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
50205	129 529	0	129 529	66 698	0	66 698	91	0	91	196 136	0	196 136
50207	25 443	0	25 443	143	0	143	0	0	0	25 586	0	25 586
50214	50 833	0	50 833	142	0	142	50 975	0	50 975	0	0	0
50221	99	0	99	233	0	233	45	0	45	287	0	287
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51513	725 122	0	725 122	285 977	0	285 977	565 500	0	565 500	445 599	0	445 599
60302	32 266	0	32 266	0	0	0	1 847	0	1 847	30 419	0	30 419
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	140	0	140	503	0	503	474	0	474	169	0	169
60310	16	0	16	1 199	0	1 199	1 214	0	1 214	1	0	1
60312	84 454	0	84 454	12 058	0	12 058	12 535	0	12 535	83 977	0	83 977
60314	0	439	439	13	0	13	0	439	439	13	0	13
60323	38 591	0	38 591	47	0	47	16	0	16	38 622	0	38 622
60336	1 066	0	1 066	337	0	337	450	0	450	953	0	953
60401	302 297	0	302 297	0	0	0	0	0	0	302 297	0	302 297
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60901	10 155	0	10 155	415	0	415	0	0	0	10 570	0	10 570
60906	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61002	203	0	203	107	0	107	164	0	164	146	0	146
61008	159	0	159	152	0	152	201	0	201	110	0	110
61009	84	0	84	56	0	56	44	0	44	96	0	96
61210	0	0	0	615 517	0	615 517	615 517	0	615 517	0	0	0
61703	104 676	0	104 676	0	0	0	0	0	0	104 676	0	104 676
61905	1 392 242	0	1 392 242	0	0	0	0	0	0	1 392 242	0	1 392 242
61907	138 228	0	138 228	0	0	0	0	0	0	138 228	0	138 228
61908	562 445	0	562 445	0	0	0	0	0	0	562 445	0	562 445
70606	353 238	0	353 238	285 479	0	285 479	3 206	0	3 206	635 511	0	635 511
70608	206 908	0	206 908	74 917	0	74 917	0	0	0	281 825	0	281 825
70609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	866	0	866	1 960	0	1 960	0	0	0	2 826	0	2 826
Итого по активу (баланс)	12 801 940	998 993	13 800 933	77 853 322	30 568 157	108 421 479	77 286 020	30 587 896	107 873 916	13 369 242	979 254	14 348 496
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 341	0	199 341	0	0	0	0	0	0	199 341	0	199 341
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	99	0	99	46	0	46	234	0	234	287	0	287
10609	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
10634	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	158 062	0	158 062	0	0	0	0	0	0	158 062	0	158 062
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	2 492	2 492	7 419	54 936	62 355	7 419	52 444	59 863	0	0	0
30223	15 280	0	15 280	154 623	0	154 623	146 252	0	146 252	6 909	0	6 909
30232	238	444	682	24 120	7 864	31 984	23 882	7 775	31 657	0	355	355
30236	0	0	0	24 530	7 417	31 947	24 530	7 417	31 947	0	0	0
30301	945	83	1 028	90 416	34 363	124 779	90 659	34 288	124 947	1 188	8	1 196
30305	1 325 334	46 012	1 371 346	125 549	37 476	163 025	170 949	28 329	199 278	1 370 734	36 865	1 407 599
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32028	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	705	0	705	977	0	977	784	0	784	512	0	512
407	809 908	783 838	1 593 746	6 068 507	440 225	6 508 732	6 084 593	521 735	6 606 328	825 994	865 348	1 691 342
408.1	93 412	1 735	95 147	347 041	8 863	355 904	347 842	9 283	357 125	94 213	2 155	96 368
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 152	116 674	121 826	2 809	13 006	15 815	721	3 715	4 436	3 064	107 383	110 447
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	269 293	137 552	406 845	1 167 520	102 997	1 270 517	1 168 853	96 383	1 265 236	270 626	130 938	401 564
40820	3 085	11 458	14 543	515	10 564	11 079	379	10 283	10 662	2 949	11 177	14 126
40821	1 316	0	1 316	11 020	0	11 020	10 863	0	10 863	1 159	0	1 159
40901	169 001	0	169 001	104 944	0	104 944	103 358	0	103 358	167 415	0	167 415
40902	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0
40905	159	0	159	190	0	190	190	0	190	159	0	159
40909	0	0	0	974	1 424	2 398	974	1 424	2 398	0	0	0
40910	0	0	0	300	6	306	300	6	306	0	0	0
40911	1 549	0	1 549	212 028	0	212 028	219 061	0	219 061	8 582	0	8 582
40912	0	0	0	1 388	116	1 504	1 388	116	1 504	0	0	0
40913	0	0	0	434	669	1 103	434	669	1 103	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	56 660	0	56 660	49 660	0	49 660	80 000	0	80 000	87 000	0	87 000
42104	13 800	0	13 800	3 062	0	3 062	2 412	0	2 412	13 150	0	13 150
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
42301	19 759	11 630	31 389	75 614	5 979	81 593	72 726	626	73 352	16 871	6 277	23 148
42305	24 223	0	24 223	3 001	0	3 001	1 152	0	1 152	22 374	0	22 374
42306	5 337 527	371 096	5 708 623	491 785	56 815	548 600	412 956	58 680	471 636	5 258 698	372 961	5 631 659
42307	92 485	171	92 656	8 837	7	8 844	7 134	2	7 136	90 782	166	90 948
42309	611	620	1 231	23	32	55	29	17	46	617	605	1 222
42601	144	28	172	1	3	4	0	1	1	143	26	169
42606	9 341	0	9 341	0	0	0	60 915	0	60 915	70 256	0	70 256
42609	8	14	22	0	0	0	0	0	0	8	14	22
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	2 294	0	2 294	62	0	62	22	0	22	2 254	0	2 254
43901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44001	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45115	589	0	589	589	0	589	0	0	0	0	0	0
45215	100 941	0	100 941	1 415	0	1 415	29 521	0	29 521	129 047	0	129 047
45217	0	0	0	0	0	0	16 058	0	16 058	16 058	0	16 058
45415	301	0	301	625	0	625	630	0	630	306	0	306
45417	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991
45515	74 756	0	74 756	1 378	0	1 378	2 608	0	2 608	75 986	0	75 986
45524	0	0	0	0	0	0	32 726	0	32 726	32 726	0	32 726
45818	385 150	0	385 150	24	0	24	266	0	266	385 392	0	385 392
45821	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083
45918	64 501	0	64 501	174	0	174	756	0	756	65 083	0	65 083
45921	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
47108	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
47403	0	0	0	65 616	0	65 616	65 616	0	65 616	0	0	0
47405	1	0	1	0	910	910	0	910	910	1	0	1
47407	0	0	0	14 757 875	14 763 606	29 521 481	14 757 875	14 763 606	29 521 481	0	0	0
47411	172 280	3 344	175 624	45 550	741	46 291	35 649	503	36 152	162 379	3 106	165 485
47416	1 260	75	1 335	28 942	254 413	283 355	31 284	254 843	286 127	3 602	505	4 107
47422	14 499	0	14 499	15 432	0	15 432	937	0	937	4	0	4
47424	1 152	0	1 152	66 716	0	66 716	70 997	0	70 997	5 433	0	5 433
47425	130 824	0	130 824	2 572	0	2 572	4 506	0	4 506	132 758	0	132 758
47426	1 799	0	1 799	692	0	692	821	0	821	1 928	0	1 928
47441	695	0	695	3 285	0	3 285	3 819	0	3 819	1 229	0	1 229
47444	2 735	0	2 735	2 953	0	2 953	528	0	528	310	0	310
47445	49	0	49	32	349	381	53	349	402	70	0	70
47446	329	0	329	340	0	340	377	0	377	366	0	366
47452	4 277	0	4 277	5 141	0	5 141	2 344	0	2 344	1 480	0	1 480
47466	0	0	0	0	0	0	8 954	0	8 954	8 954	0	8 954
47501	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
50220	540	0	540	17	0	17	6	0	6	529	0	529
51529	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427
52301	0	0	0	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	0	0	0
52303	10 441	0	10 441	0	0	0	61	0	61	10 502	0	10 502
52304	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
52305	19 666	0	19 666	19 666	0	19 666	15 696	0	15 696	15 696	0	15 696
52307	1 093	0	1 093	0	0	0	6	0	6	1 099	0	1 099
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	10 817	0	10 817	9 719	0	9 719	12 321	0	12 321	13 419	0	13 419
60305	22 413	0	22 413	15 920	0	15 920	21 928	0	21 928	28 421	0	28 421
60309	5 352	0	5 352	510	0	510	482	0	482	5 324	0	5 324
60311	7 025	0	7 025	8 244	0	8 244	5 356	0	5 356	4 137	0	4 137
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	66	0	66	155	0	155	158	0	158	69	0	69
60324	49 234	0	49 234	351	0	351	344	0	344	49 227	0	49 227
60335	8 408	0	8 408	4 815	0	4 815	6 331	0	6 331	9 924	0	9 924
60414	123 901	0	123 901	0	0	0	597	0	597	124 498	0	124 498
60903	4 122	0	4 122	0	0	0	154	0	154	4 276	0	4 276
61701	118 898	0	118 898	0	0	0	0	0	0	118 898	0	118 898
70601	457 748	0	457 748	47	0	47	288 526	0	288 526	746 227	0	746 227
70603	206 896	0	206 896	0	0	0	82 939	0	82 939	289 835	0	289 835
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	5 629	0	5 629	0	0	0	0	0	0	5 629	0	5 629
Итого по пассиву (баланс)	12 313 667	1 487 266	13 800 933	24 077 615	15 802 793	39 880 408	24 574 555	15 853 416	40 427 971	12 810 607	1 537 889	14 348 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	327	0	327	1	0	1	326	0	326
80601	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
80801	326	0	326	325	0	325	650	0	650	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	326	0	326	978	0	978	977	0	977	327	0	327
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	22	0	22	1	0	1	6	0	6	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	326	0	326	332	0	332	333	0	333	327	0	327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 927	0	11 927	0	0	0	0	0	0	11 927	0	11 927
90901	2 007 323	541	2 007 864	68 554	9	68 563	372 267	22	372 289	1 703 610	528	1 704 138
90902	828 513	2 500	831 013	80 751	51	80 802	70 829	105	70 934	838 435	2 446	840 881
90907	169 001	0	169 001	103 357	0	103 357	104 943	0	104 943	167 415	0	167 415
90908	5 115	0	5 115	0	0	0	5 115	0	5 115	0	0	0
91202	20 613	0	20 613	16 276	0	16 276	20 608	0	20 608	16 281	0	16 281
91203	3	0	3	20 608	0	20 608	20 608	0	20 608	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 062 391	358 606	11 420 997	336 331	9 283	345 614	190 596	15 419	206 015	11 208 126	352 470	11 560 596
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	95 757	47 129	142 886	0	1 014	1 014	0	1 999	1 999	95 757	46 144	141 901
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 541	133 589	258 130	0	3 201	3 201	14	5 709	5 723	124 527	131 081	255 608
91803	19 806	0	19 806	0	0	0	0	0	0	19 806	0	19 806
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 715 881	0	6 715 881	855 718	0	855 718	707 953	0	707 953	6 863 646	0	6 863 646
Итого по активу (баланс)	21 387 082	542 365	21 929 447	1 481 595	13 558	1 495 153	1 492 933	23 254	1 516 187	21 375 744	532 669	21 908 413
Пассив
91311	31 018	0	31 018	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	27 018	0	27 018
91312	6 316 223	0	6 316 223	11 498	0	11 498	167 354	0	167 354	6 472 079	0	6 472 079
91315	296 872	0	296 872	133 780	0	133 780	138 316	0	138 316	301 408	0	301 408
91317	49 775	12 435	62 210	542 451	1 224	543 675	534 025	1 023	535 048	41 349	12 234	53 583
91507	8 537	0	8 537	0	0	0	0	0	0	8 537	0	8 537
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 213 566	0	15 213 566	749 718	0	749 718	580 919	0	580 919	15 044 767	0	15 044 767
Итого по пассиву (баланс)	21 917 012	12 435	21 929 447	1 456 447	1 224	1 457 671	1 435 614	1 023	1 436 637	21 896 179	12 234	21 908 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 485	543 244	663 729	2 867 502	13 689 246	16 556 748	2 606 358	13 280 889	15 887 247	381 629	951 601	1 333 230
94101	0	0	0	65 610	0	65 610	65 610	0	65 610	0	0	0
99996	664 755	0	664 755	16 620 997	0	16 620 997	15 947 630	0	15 947 630	1 338 122	0	1 338 122
Итого по активу (баланс)	785 240	543 244	1 328 484	19 554 109	13 689 246	33 243 355	18 619 598	13 280 889	31 900 487	1 719 751	951 601	2 671 352
Пассив
96901	543 640	121 115	664 755	13 328 357	2 619 273	15 947 630	13 741 491	2 879 506	16 620 997	956 774	381 348	1 338 122
99997	663 729	0	663 729	15 952 856	0	15 952 856	16 622 357	0	16 622 357	1 333 230	0	1 333 230
Итого по пассиву (баланс)	1 207 369	121 115	1 328 484	29 281 213	2 619 273	31 900 486	30 363 848	2 879 506	33 243 354	2 290 004	381 348	2 671 352

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?