Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 732	0	12 732	25 706	0	25 706	9 793	0	9 793	28 645	0	28 645
10610	41 684	0	41 684	0	0	0	0	0	0	41 684	0	41 684
20202	102 185	59 739	161 924	848 700	95 982	944 682	843 336	108 176	951 512	107 549	47 545	155 094
20208	35 260	0	35 260	135 200	0	135 200	135 109	0	135 109	35 351	0	35 351
20209	0	0	0	501 148	39 409	540 557	493 548	37 467	531 015	7 600	1 942	9 542
30102	328 022	0	328 022	26 184 900	0	26 184 900	26 350 955	0	26 350 955	161 967	0	161 967
30110	23 449	88 988	112 437	1 733 823	166 262	1 900 085	1 736 328	171 219	1 907 547	20 944	84 031	104 975
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	61 456	0	61 456	0	0	0	7 136	0	7 136	54 320	0	54 320
30204	11 873	0	11 873	0	0	0	916	0	916	10 957	0	10 957
30215	1 500	2 959	4 459	0	82	82	0	128	128	1 500	2 913	4 413
30233	9 460	170	9 630	312 784	3 693	316 477	308 012	3 729	311 741	14 232	134	14 366
30302	98 035	83 333	181 368	288 867	79 873	368 740	284 840	155 980	440 820	102 062	7 226	109 288
30306	2 550 435	222 863	2 773 298	3 366 261	198 142	3 564 403	3 445 085	275 999	3 721 084	2 471 611	145 006	2 616 617
30413	0	0	0	1 502 095	0	1 502 095	1 502 095	0	1 502 095	0	0	0
30424	5 574	0	5 574	1 505 578	0	1 505 578	1 506 678	0	1 506 678	4 474	0	4 474
30602	0	0	0	1 507 230	110 179	1 617 409	1 507 230	110 179	1 617 409	0	0	0
31902	0	0	0	10 280 000	0	10 280 000	10 280 000	0	10 280 000	0	0	0
31903	2 400 000	0	2 400 000	9 720 000	0	9 720 000	9 670 000	0	9 670 000	2 450 000	0	2 450 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	88 200	0	88 200	0	0	0	88 200	0	88 200	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44216	0	0	0	3 578	0	3 578	2 703	0	2 703	875	0	875
45006	2 750	0	2 750	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375
45201	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	17 716	0	17 716	25 020	0	25 020	9 185	0	9 185	33 551	0	33 551
45205	77 499	0	77 499	21 420	0	21 420	41 120	0	41 120	57 799	0	57 799
45206	506 102	0	506 102	105 418	0	105 418	86 463	0	86 463	525 057	0	525 057
45207	154 040	34	154 074	23 396	0	23 396	11 658	34	11 692	165 778	0	165 778
45208	406 159	8 600	414 759	26 928	110	27 038	4 533	1 191	5 724	428 554	7 519	436 073
45216	0	0	0	63 093	0	63 093	19 255	0	19 255	43 838	0	43 838
45306	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45308	10 170	0	10 170	0	0	0	179	0	179	9 991	0	9 991
45316	0	0	0	77	0	77	4	0	4	73	0	73
45404	0	0	0	680	0	680	100	0	100	580	0	580
45405	7 534	0	7 534	1 182	0	1 182	2 094	0	2 094	6 622	0	6 622
45406	63 689	0	63 689	13 740	0	13 740	5 276	0	5 276	72 153	0	72 153
45407	34 840	0	34 840	3 522	0	3 522	2 327	0	2 327	36 035	0	36 035
45408	213 649	0	213 649	10 000	0	10 000	2 888	0	2 888	220 761	0	220 761
45416	0	0	0	14 593	0	14 593	3 152	0	3 152	11 441	0	11 441
45503	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	819	0	819	334	0	334	452	0	452	701	0	701
45506	20 894	0	20 894	500	0	500	1 694	0	1 694	19 700	0	19 700
45507	252 188	0	252 188	4 550	0	4 550	12 296	0	12 296	244 442	0	244 442
45509	395	0	395	920	0	920	982	0	982	333	0	333
45523	0	0	0	9 536	0	9 536	2 741	0	2 741	6 795	0	6 795
45812	181 083	0	181 083	3 600	0	3 600	3 688	0	3 688	180 995	0	180 995
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 388	0	2 388	13	0	13	48	0	48	2 353	0	2 353
45912	26 538	0	26 538	602	0	602	2 681	0	2 681	24 459	0	24 459
45914	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
45915	1 433	0	1 433	34	0	34	6	0	6	1 461	0	1 461
47404	0	0	0	1 504 877	0	1 504 877	1 504 877	0	1 504 877	0	0	0
47408	0	0	0	1 575 986	175 971	1 751 957	1 575 986	175 971	1 751 957	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 029	0	2 029	409	25 975	26 384	401	25 975	26 376	2 037	0	2 037
47427	5 831	0	5 831	26 600	83	26 683	19 736	1	19 737	12 695	82	12 777
47465	0	0	0	19 377	0	19 377	10 585	0	10 585	8 792	0	8 792
47502	1 451	0	1 451	0	0	0	484	0	484	967	0	967
50205	450 739	255 071	705 810	2 849	61 761	64 610	6 877	13 808	20 685	446 711	303 024	749 735
50211	0	205 332	205 332	0	4 307	4 307	0	60 783	60 783	0	148 856	148 856
50221	2 602	0	2 602	6 051	0	6 051	2 650	0	2 650	6 003	0	6 003
50403	0	0	0	1 500 400	0	1 500 400	1 500 400	0	1 500 400	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
50721	2 907	0	2 907	1 135	0	1 135	4 042	0	4 042	0	0	0
60302	25 063	0	25 063	1 400	0	1 400	1 924	0	1 924	24 539	0	24 539
60306	0	0	0	11 334	0	11 334	11 334	0	11 334	0	0	0
60308	215	0	215	364	0	364	331	0	331	248	0	248
60312	13 200	0	13 200	35 713	0	35 713	35 950	0	35 950	12 963	0	12 963
60323	97 700	0	97 700	592	0	592	1 071	0	1 071	97 221	0	97 221
60336	1 195	0	1 195	679	0	679	616	0	616	1 258	0	1 258
60401	355 547	0	355 547	0	0	0	0	0	0	355 547	0	355 547
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580
60901	26 938	0	26 938	0	0	0	562	0	562	26 376	0	26 376
61002	45	0	45	37	0	37	40	0	40	42	0	42
61008	296	0	296	179	0	179	144	0	144	331	0	331
61009	4 531	0	4 531	156	0	156	306	0	306	4 381	0	4 381
61209	0	0	0	26 562	0	26 562	26 562	0	26 562	0	0	0
61210	0	0	0	1 500 400	52 975	1 553 375	1 500 400	52 975	1 553 375	0	0	0
62001	49 855	0	49 855	1 447	0	1 447	20 085	0	20 085	31 217	0	31 217
70606	284 121	0	284 121	261 633	0	261 633	0	0	0	545 754	0	545 754
70607	1 009	0	1 009	133	0	133	122	0	122	1 020	0	1 020
70608	132 373	0	132 373	64 088	0	64 088	0	0	0	196 461	0	196 461
70611	1 389	0	1 389	855	0	855	0	0	0	2 244	0	2 244
Итого по активу (баланс)	9 572 423	927 089	10 499 512	64 789 471	1 014 804	65 804 275	64 619 683	1 193 615	65 813 298	9 742 211	748 278	10 490 489
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	5 546	0	5 546	6 937	0	6 937	7 488	0	7 488	6 097	0	6 097
10609	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
10634	0	0	0	122	0	122	305	0	305	183	0	183
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	813 004	0	813 004	0	0	0	0	0	0	813 004	0	813 004
30126	2 021	0	2 021	804	0	804	812	0	812	2 029	0	2 029
30223	46 079	0	46 079	742 323	0	742 323	727 336	0	727 336	31 092	0	31 092
30226	103	0	103	328	0	328	375	0	375	150	0	150
30232	5 643	256	5 899	327 093	78 600	405 693	333 405	78 744	412 149	11 955	400	12 355
30301	98 035	83 333	181 368	284 839	155 980	440 819	288 866	79 873	368 739	102 062	7 226	109 288
30305	2 550 435	222 863	2 773 298	3 431 525	275 999	3 707 524	3 352 701	198 142	3 550 843	2 471 611	145 006	2 616 617
30601	5 483	0	5 483	6 665	0	6 665	5 571	0	5 571	4 389	0	4 389
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	3 964	0	3 964	39 797	0	39 797	41 460	0	41 460	5 627	0	5 627
407	883 312	28 910	912 222	3 636 949	89 869	3 726 818	3 683 715	77 482	3 761 197	930 078	16 523	946 601
408.1	240 724	0	240 724	848 288	0	848 288	839 768	0	839 768	232 204	0	232 204
40807	298	2 981	3 279	537	555	1 092	442	35	477	203	2 461	2 664
40817	107 365	7 423	114 788	210 938	816	211 754	211 341	635	211 976	107 768	7 242	115 010
40820	12 631	0	12 631	14 183	0	14 183	15 623	0	15 623	14 071	0	14 071
40821	1 765	0	1 765	20 092	0	20 092	19 285	0	19 285	958	0	958
40823	18 616	0	18 616	2 223	0	2 223	2 661	0	2 661	19 054	0	19 054
40905	1	0	1	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	1	0	1
40907	2 699	0	2 699	46 526	0	46 526	48 117	0	48 117	4 290	0	4 290
40909	0	0	0	1 978	3 345	5 323	1 978	3 345	5 323	0	0	0
40910	0	0	0	845	1 496	2 341	845	1 496	2 341	0	0	0
40911	2 581	0	2 581	147 127	0	147 127	146 741	0	146 741	2 195	0	2 195
40912	0	0	0	13 387	7 097	20 484	13 387	7 097	20 484	0	0	0
40913	0	0	0	3 507	2 844	6 351	3 507	2 844	6 351	0	0	0
42103	191 000	0	191 000	186 000	0	186 000	24 500	0	24 500	29 500	0	29 500
42104	37 950	0	37 950	25 600	0	25 600	38 500	0	38 500	50 850	0	50 850
42105	5 200	0	5 200	2 550	0	2 550	2 000	0	2 000	4 650	0	4 650
42106	279 958	0	279 958	56 100	0	56 100	38 200	0	38 200	262 058	0	262 058
42107	383 500	0	383 500	0	0	0	0	0	0	383 500	0	383 500
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42204	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42301	98 876	71 293	170 169	200 886	73 351	274 237	195 649	46 923	242 572	93 639	44 865	138 504
42303	30 306	4 143	34 449	19 317	311	19 628	7 162	2 541	9 703	18 151	6 373	24 524
42304	80 073	7 534	87 607	38 826	3 292	42 118	45 025	1 409	46 434	86 272	5 651	91 923
42305	555 769	34 883	590 652	82 861	10 395	93 256	122 078	19 245	141 323	594 986	43 733	638 719
42306	1 240 809	364 105	1 604 914	598 006	39 736	637 742	546 002	38 541	584 543	1 188 805	362 910	1 551 715
42307	243 931	0	243 931	3	0	3	1 801	0	1 801	245 729	0	245 729
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	312	111	423	1 077	186	1 263	900	184	1 084	135	109	244
42606	106	0	106	107	0	107	1	0	1	0	0	0
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 882	0	1 882	882	0	882	0	0	0	1 000	0	1 000
44217	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
45017	0	0	0	1 485	0	1 485	2 743	0	2 743	1 258	0	1 258
45215	88 360	0	88 360	20 928	0	20 928	12 167	0	12 167	79 599	0	79 599
45217	0	0	0	20 131	0	20 131	56 411	0	56 411	36 280	0	36 280
45315	101	0	101	2	0	2	6	0	6	105	0	105
45317	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	15 936	0	15 936	2 541	0	2 541	2 354	0	2 354	15 749	0	15 749
45417	0	0	0	1 033	0	1 033	7 863	0	7 863	6 830	0	6 830
45515	9 388	0	9 388	841	0	841	271	0	271	8 818	0	8 818
45524	0	0	0	321	0	321	7 788	0	7 788	7 467	0	7 467
45818	190 310	0	190 310	3 692	0	3 692	3 600	0	3 600	190 218	0	190 218
45821	0	0	0	14 337	0	14 337	14 337	0	14 337	0	0	0
45918	29 548	0	29 548	2 676	0	2 676	626	0	626	27 498	0	27 498
47403	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
47407	0	0	0	1 623 156	128 490	1 751 646	1 623 156	128 490	1 751 646	0	0	0
47411	16 766	762	17 528	8 203	150	8 353	7 755	240	7 995	16 318	852	17 170
47416	166	0	166	13 944	0	13 944	13 817	0	13 817	39	0	39
47422	65	8	73	266 739	4 960	271 699	266 745	4 966	271 711	71	14	85
47425	16 811	0	16 811	8 646	0	8 646	4 542	0	4 542	12 707	0	12 707
47426	151	0	151	544	0	544	436	0	436	43	0	43
47466	0	0	0	922	0	922	17 917	0	17 917	16 995	0	16 995
47501	1 451	0	1 451	484	0	484	0	0	0	967	0	967
50220	8 519	0	8 519	5 960	0	5 960	16 072	0	16 072	18 631	0	18 631
50427	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
50620	1 009	0	1 009	122	0	122	133	0	133	1 020	0	1 020
50720	4 824	0	4 824	4 135	0	4 135	9 880	0	9 880	10 569	0	10 569
60301	1 202	0	1 202	4 716	0	4 716	4 455	0	4 455	941	0	941
60305	23 928	0	23 928	24 040	0	24 040	28 075	0	28 075	27 963	0	27 963
60307	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60309	135	0	135	14	0	14	3 487	0	3 487	3 608	0	3 608
60311	3	0	3	26 093	151	26 244	26 090	151	26 241	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	99 703	0	99 703	1 835	0	1 835	1 124	0	1 124	98 992	0	98 992
60335	6 957	0	6 957	5 838	0	5 838	8 520	0	8 520	9 639	0	9 639
60414	121 507	0	121 507	0	0	0	773	0	773	122 280	0	122 280
60903	5 879	0	5 879	562	0	562	278	0	278	5 595	0	5 595
61501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61701	29 742	0	29 742	0	0	0	0	0	0	29 742	0	29 742
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	292 201	0	292 201	7	0	7	271 976	0	271 976	564 170	0	564 170
70603	128 046	0	128 046	0	0	0	62 323	0	62 323	190 369	0	190 369
70801	66 217	0	66 217	0	0	0	0	0	0	66 217	0	66 217
Итого по пассиву (баланс)	9 670 907	828 605	10 499 512	13 101 260	877 623	13 978 883	13 277 477	692 383	13 969 860	9 847 124	643 365	10 490 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 976 402	0	1 976 402	133 875	0	133 875	112 718	0	112 718	1 997 559	0	1 997 559
90902	2 354 877	0	2 354 877	162 574	0	162 574	230 152	0	230 152	2 287 299	0	2 287 299
91104	0	0	0	0	20	20	0	13	13	0	7	7
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 499 121	259 792	12 758 913	1 062 999	3 426	1 066 425	691 136	10 724	701 860	12 870 984	252 494	13 123 478
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	8 085	0	8 085	1 074	0	1 074	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	22 612	0	22 612	949	0	949	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	330	0	330	888	0	888	3	0	3	1 215	0	1 215
99998	4 747 806	0	4 747 806	718 332	0	718 332	620 841	0	620 841	4 845 297	0	4 845 297
Итого по активу (баланс)	21 615 383	259 792	21 875 175	2 080 694	3 446	2 084 140	1 654 854	10 737	1 665 591	22 041 223	252 501	22 293 724
Пассив
91311	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91312	3 785 713	3 569	3 789 282	381 744	155	381 899	441 770	99	441 869	3 845 739	3 513	3 849 252
91315	411 305	0	411 305	260	0	260	3 451	0	3 451	414 496	0	414 496
91317	391 221	518	391 739	229 485	22	229 507	245 225	7	245 232	406 961	503	407 464
91319	85 121	0	85 121	1 054	0	1 054	260	0	260	84 327	0	84 327
91507	68 614	0	68 614	9 436	0	9 436	28 835	0	28 835	88 013	0	88 013
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 127 369	0	17 127 369	841 665	0	841 665	1 162 723	0	1 162 723	17 448 427	0	17 448 427
Итого по пассиву (баланс)	21 871 088	4 087	21 875 175	1 463 644	177	1 463 821	1 882 264	106	1 882 370	22 289 708	4 016	22 293 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	52 501	52 501	0	52 501	52 501	0	0	0
99996	0	0	0	53 265	0	53 265	53 265	0	53 265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 265	52 501	105 766	53 265	52 501	105 766	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	53 265	53 265	0	53 265	53 265	0	0	0
99997	0	0	0	52 501	0	52 501	52 501	0	52 501	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 501	53 265	105 766	52 501	53 265	105 766	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?