Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	97 610	0	97 610	0	0	0	97 610	0	97 610	0	0	0
20202	76 502	79 996	156 498	2 434 314	1 441 548	3 875 862	2 434 096	1 445 325	3 879 421	76 720	76 219	152 939
20208	6 625	0	6 625	38 004	0	38 004	37 775	0	37 775	6 854	0	6 854
20209	4 000	0	4 000	434 906	93 082	527 988	438 906	93 082	531 988	0	0	0
30102	80 705	0	80 705	1 461 966	0	1 461 966	1 462 501	0	1 462 501	80 170	0	80 170
30110	8 573	20 760	29 333	88 884	292 643	381 527	87 324	197 374	284 698	10 133	116 029	126 162
30202	8 745	0	8 745	99	0	99	0	0	0	8 844	0	8 844
30204	10 038	0	10 038	0	0	0	662	0	662	9 376	0	9 376
30215	250	8 220	8 470	0	227	227	0	355	355	250	8 092	8 342
30221	0	4 603	4 603	18 701	97 238	115 939	15 701	101 841	117 542	3 000	0	3 000
30233	6 892	7 518	14 410	47 918	34 139	82 057	47 588	34 269	81 857	7 222	7 388	14 610
30424	75	17	92	98 912 452	6 704 484	105 616 936	98 912 424	6 699 549	105 611 973	103	4 952	5 055
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	6 490	0	6 490	1 852	0	1 852	3 040	0	3 040	5 302	0	5 302
32201	6 765	1 441	8 206	256	40	296	280	86	366	6 741	1 395	8 136
32202	0	0	0	1 501 435	0	1 501 435	1 501 435	0	1 501 435	0	0	0
32203	0	0	0	325 465	0	325 465	275 923	0	275 923	49 542	0	49 542
44905	5 000	0	5 000	3 150	0	3 150	5 000	0	5 000	3 150	0	3 150
45201	2 480	0	2 480	10 806	0	10 806	10 015	0	10 015	3 271	0	3 271
45204	58 365	0	58 365	73 385	0	73 385	59 600	0	59 600	72 150	0	72 150
45205	7 000	0	7 000	9 100	0	9 100	10 800	0	10 800	5 300	0	5 300
45206	1 563	0	1 563	3 000	0	3 000	316	0	316	4 247	0	4 247
45207	377 387	105 039	482 426	699	1 385	2 084	121 067	4 743	125 810	257 019	101 681	358 700
45208	670 507	324 026	994 533	120 100	4 273	124 373	444	13 375	13 819	790 163	314 924	1 105 087
45401	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
45406	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
45407	2 626	0	2 626	0	0	0	187	0	187	2 439	0	2 439
45408	65 957	0	65 957	1 700	0	1 700	1 252	0	1 252	66 405	0	66 405
45503	101	0	101	0	0	0	41	0	41	60	0	60
45504	169	0	169	233	0	233	68	0	68	334	0	334
45505	9 560	0	9 560	1 859	0	1 859	2 395	0	2 395	9 024	0	9 024
45506	1 368 146	0	1 368 146	79 485	0	79 485	102 755	0	102 755	1 344 876	0	1 344 876
45507	1 760 770	0	1 760 770	166 947	0	166 947	86 747	0	86 747	1 840 970	0	1 840 970
45509	19 128	0	19 128	5 914	0	5 914	6 329	0	6 329	18 713	0	18 713
45809	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	179 876	35 186	215 062	68	464	532	49	1 452	1 501	179 895	34 198	214 093
45813	61	0	61	5	0	5	7	0	7	59	0	59
45814	27 514	0	27 514	167	0	167	128	0	128	27 553	0	27 553
45815	461 453	0	461 453	14 301	0	14 301	25 740	0	25 740	450 014	0	450 014
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	43 598	1 064	44 662	1 879	14	1 893	22	44	66	45 455	1 034	46 489
45914	9 081	0	9 081	13	0	13	3	0	3	9 091	0	9 091
45915	71 787	0	71 787	6 033	0	6 033	7 691	0	7 691	70 129	0	70 129
47404	0	0	0	535 377	0	535 377	535 377	0	535 377	0	0	0
47408	0	0	0	1 573	256 168	257 741	1 573	256 168	257 741	0	0	0
47421	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	236	83	319	268	15 043	15 311	239	15 044	15 283	265	82	347
47427	21 286	0	21 286	66 673	910	67 583	64 828	910	65 738	23 131	0	23 131
47443	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47801	1 925	0	1 925	0	0	0	21	0	21	1 904	0	1 904
50104	355 839	0	355 839	8 613 669	0	8 613 669	8 566 888	0	8 566 888	402 620	0	402 620
50105	13 665	0	13 665	89	0	89	274	0	274	13 480	0	13 480
50107	51 220	0	51 220	441	0	441	0	0	0	51 661	0	51 661
50118	128 952	0	128 952	8 567 070	0	8 567 070	8 258 908	0	8 258 908	437 114	0	437 114
50121	2 952	0	2 952	12 527	0	12 527	12 635	0	12 635	2 844	0	2 844
50401	656 978	318 040	975 018	98 329 758	3 612 061	101 941 819	97 853 478	3 875 414	101 728 892	1 133 258	54 687	1 187 945
50402	122 717	0	122 717	806	0	806	2 378	0	2 378	121 145	0	121 145
50407	0	345 237	345 237	0	11 009	11 009	0	153 218	153 218	0	203 028	203 028
50418	5 456 078	0	5 456 078	97 855 657	3 879 836	101 735 493	98 290 549	3 620 073	101 910 622	5 021 186	259 763	5 280 949
50605	62 782	0	62 782	65 875	0	65 875	128 657	0	128 657	0	0	0
50606	149 195	0	149 195	189 706	0	189 706	211 259	0	211 259	127 642	0	127 642
50618	0	0	0	237 761	0	237 761	176 024	0	176 024	61 737	0	61 737
50621	104	0	104	8 824	0	8 824	6 054	0	6 054	2 874	0	2 874
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60302	10 539	0	10 539	0	0	0	0	0	0	10 539	0	10 539
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	835	0	835	269	0	269	260	0	260	844	0	844
60310	3 167	0	3 167	427	0	427	418	0	418	3 176	0	3 176
60312	20 111	0	20 111	7 921	0	7 921	9 037	0	9 037	18 995	0	18 995
60314	0	373	373	0	331	331	0	110	110	0	594	594
60323	22 057	281	22 338	160	4	164	395	12	407	21 822	273	22 095
60336	2 045	0	2 045	667	0	667	0	0	0	2 712	0	2 712
60401	461 088	0	461 088	0	0	0	1 214	0	1 214	459 874	0	459 874
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	358	0	358	0	0	0	145	0	145	213	0	213
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	49	0	49	297	0	297	297	0	297	49	0	49
61008	4 809	0	4 809	195	0	195	183	0	183	4 821	0	4 821
61009	18 400	0	18 400	221	0	221	176	0	176	18 445	0	18 445
61209	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
61210	0	0	0	104 437	136 509	240 946	104 437	136 509	240 946	0	0	0
61212	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61601	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	62 070	0	62 070	0	0	0	0	0	0	62 070	0	62 070
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	549 366	0	549 366	153 173	0	153 173	10	0	10	702 529	0	702 529
70607	1 574	0	1 574	18 899	0	18 899	13 828	0	13 828	6 645	0	6 645
70608	188 033	0	188 033	76 188	0	76 188	0	0	0	264 221	0	264 221
70611	6 844	0	6 844	6 133	0	6 133	0	0	0	12 977	0	12 977
70614	1 209	0	1 209	3 044	0	3 044	1 121	0	1 121	3 132	0	3 132
Итого по активу (баланс)	14 066 930	1 251 884	15 318 814	320 632 048	16 581 408	337 213 456	320 005 432	16 648 953	336 654 385	14 693 546	1 184 339	15 877 885
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
10801	100 508	0	100 508	97 610	0	97 610	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	5 087	0	5 087	57	0	57	0	0	0	5 030	0	5 030
30226	1 687	0	1 687	133	0	133	53	0	53	1 607	0	1 607
30232	397	208	605	22 037	25 485	47 522	21 763	25 459	47 222	123	182	305
30601	2 768	924	3 692	7	40	47	13	26	39	2 774	910	3 684
31502	4 532 002	336 083	4 868 085	76 436 244	5 302 338	81 738 582	71 904 242	4 966 255	76 870 497	0	0	0
31503	280 195	0	280 195	19 907 327	1 334 116	21 241 443	24 688 449	1 635 068	26 323 517	5 061 317	300 952	5 362 269
406	44 284	0	44 284	242 494	0	242 494	414 569	0	414 569	216 359	0	216 359
407	146 325	7 226	153 551	666 871	1 631	668 502	665 673	1 519	667 192	145 127	7 114	152 241
408.1	41 881	31	41 912	159 921	1	159 922	162 617	1	162 618	44 577	31	44 608
40807	3	1	4	383	0	383	433	0	433	53	1	54
40817	126 090	2 145	128 235	522 666	5 604	528 270	537 368	10 776	548 144	140 792	7 317	148 109
40820	15	69	84	29	680	709	26	660	686	12	49	61
40821	103	0	103	470	0	470	501	0	501	134	0	134
40905	0	0	0	5 114	2 228	7 342	5 114	2 228	7 342	0	0	0
40906	0	0	0	578	0	578	658	0	658	80	0	80
40909	0	0	0	12 777	20 903	33 680	12 777	20 903	33 680	0	0	0
40910	0	0	0	3 262	9 566	12 828	3 262	9 566	12 828	0	0	0
40911	3 561	0	3 561	115 425	0	115 425	115 553	0	115 553	3 689	0	3 689
40912	0	0	0	8 406	19 570	27 976	8 474	19 920	28 394	68	350	418
40913	0	0	0	5 399	41 678	47 077	5 441	43 002	48 443	42	1 324	1 366
41902	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	21 902	4 950	26 852	1 888	249	2 137	3 319	163	3 482	23 333	4 864	28 197
42303	2 170	0	2 170	3 004	0	3 004	1 817	0	1 817	983	0	983
42304	476 242	71 506	547 748	37 681	12 977	50 658	41 258	13 165	54 423	479 819	71 694	551 513
42305	0	102 572	102 572	0	14 239	14 239	0	6 248	6 248	0	94 581	94 581
42306	3 550 172	465 607	4 015 779	485 779	55 110	540 889	430 721	21 613	452 334	3 495 114	432 110	3 927 224
42307	1 306 543	0	1 306 543	81 539	0	81 539	218 788	0	218 788	1 443 792	0	1 443 792
42601	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42604	3 373	333	3 706	4	15	19	76	9	85	3 445	327	3 772
42606	4 258	5 479	9 737	1 496	269	1 765	53	155	208	2 815	5 365	8 180
42607	1 027	0	1 027	0	0	0	20	0	20	1 047	0	1 047
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	150	0	150	150	0	150	126	0	126	126	0	126
45215	819 564	0	819 564	13 008	0	13 008	11 406	0	11 406	817 962	0	817 962
45415	1 488	0	1 488	45	0	45	23	0	23	1 466	0	1 466
45515	158 271	0	158 271	18 176	0	18 176	23 265	0	23 265	163 360	0	163 360
45818	699 085	0	699 085	20 694	0	20 694	7 752	0	7 752	686 143	0	686 143
45918	120 842	0	120 842	4 347	0	4 347	4 068	0	4 068	120 563	0	120 563
47403	0	0	0	535 377	0	535 377	535 377	0	535 377	0	0	0
47407	0	0	0	125 623	133 064	258 687	125 623	133 064	258 687	0	0	0
47411	58 028	1 716	59 744	78 664	2 535	81 199	32 675	952	33 627	12 039	133	12 172
47416	145	0	145	2 738	0	2 738	3 574	0	3 574	981	0	981
47422	6 176	49	6 225	15 359	1 729	17 088	21 095	1 728	22 823	11 912	48	11 960
47424	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	2 570	0	2 570	8 168	0	8 168	8 059	0	8 059	2 461	0	2 461
47426	603	0	603	30 440	598	31 038	32 103	637	32 740	2 266	39	2 305
47441	313	0	313	281	0	281	374	0	374	406	0	406
50120	1 064	0	1 064	759	0	759	1 669	0	1 669	1 974	0	1 974
50427	8 190	0	8 190	2 841	0	2 841	5	0	5	5 354	0	5 354
50620	861	0	861	6 319	0	6 319	9 288	0	9 288	3 830	0	3 830
50719	68 111	0	68 111	0	0	0	0	0	0	68 111	0	68 111
52204	400	0	400	250	0	250	0	0	0	150	0	150
52404	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52405	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
52501	27	0	27	18	0	18	1	0	1	10	0	10
52602	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
60301	3 253	0	3 253	10 038	0	10 038	7 376	0	7 376	591	0	591
60305	22 187	0	22 187	10 330	0	10 330	12 724	0	12 724	24 581	0	24 581
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	1 428	0	1 428	0	0	0	54	0	54	1 482	0	1 482
60311	501	0	501	341	0	341	392	0	392	552	0	552
60322	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60324	35 304	0	35 304	1 674	0	1 674	658	0	658	34 288	0	34 288
60335	8 017	0	8 017	3 227	0	3 227	3 618	0	3 618	8 408	0	8 408
60414	129 427	0	129 427	1 215	0	1 215	1 777	0	1 777	129 989	0	129 989
60903	2 991	0	2 991	0	0	0	63	0	63	3 054	0	3 054
61909	277	0	277	0	0	0	25	0	25	302	0	302
61910	6 134	0	6 134	0	0	0	183	0	183	6 317	0	6 317
61912	14 181	0	14 181	39	0	39	0	0	0	14 142	0	14 142
70601	594 485	0	594 485	2 674	0	2 674	181 725	0	181 725	773 536	0	773 536
70602	3 430	0	3 430	21 694	0	21 694	25 549	0	25 549	7 285	0	7 285
70603	170 212	0	170 212	0	0	0	69 019	0	69 019	239 231	0	239 231
70613	0	0	0	370	0	370	1 085	0	1 085	715	0	715
70801	63 951	0	63 951	0	0	0	0	0	0	63 951	0	63 951
Итого по пассиву (баланс)	14 319 905	998 909	15 318 814	99 786 349	6 984 625	106 770 974	100 416 928	6 913 117	107 330 045	14 950 484	927 401	15 877 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 688	0	80 688	2 243	0	2 243	4 837	0	4 837	78 094	0	78 094
90902	488 759	0	488 759	8 968	0	8 968	46 450	0	46 450	451 277	0	451 277
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	40	0	40	13	0	13	40	0	40	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 017 793	0	2 017 793	19 323	0	19 323	29 352	0	29 352	2 007 764	0	2 007 764
91418	353 984	0	353 984	0	0	0	10 376	0	10 376	343 608	0	343 608
91419	0	0	0	448 892	0	448 892	448 892	0	448 892	0	0	0
91501	63 572	0	63 572	0	0	0	0	0	0	63 572	0	63 572
91704	85 124	0	85 124	2 450	0	2 450	328	0	328	87 246	0	87 246
91802	285 079	0	285 079	7 277	0	7 277	2 246	0	2 246	290 110	0	290 110
91803	60 270	0	60 270	6 504	0	6 504	61	0	61	66 713	0	66 713
99998	2 409 145	0	2 409 145	2 118 667	0	2 118 667	2 074 125	0	2 074 125	2 453 687	0	2 453 687
Итого по активу (баланс)	5 844 462	0	5 844 462	2 614 339	0	2 614 339	2 616 708	0	2 616 708	5 842 093	0	5 842 093
Пассив
91311	32 268	0	32 268	0	0	0	0	0	0	32 268	0	32 268
91312	2 301 443	0	2 301 443	61 535	0	61 535	66 672	0	66 672	2 306 580	0	2 306 580
91314	0	0	0	1 905 245	0	1 905 245	1 957 473	0	1 957 473	52 228	0	52 228
91317	60 762	0	60 762	107 344	0	107 344	94 221	0	94 221	47 639	0	47 639
91507	14 672	0	14 672	0	0	0	300	0	300	14 972	0	14 972
99999	3 435 317	0	3 435 317	541 520	0	541 520	494 609	0	494 609	3 388 406	0	3 388 406
Итого по пассиву (баланс)	5 844 462	0	5 844 462	2 615 644	0	2 615 644	2 613 275	0	2 613 275	5 842 093	0	5 842 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	53 881	53 881	0	53 881	53 881	0	0	0
93302	0	0	0	0	54 705	54 705	0	54 705	54 705	0	0	0
93303	0	55 212	55 212	0	237	237	0	55 449	55 449	0	0	0
93304	0	0	0	0	51 505	51 505	0	599	599	0	50 906	50 906
93901	27 685	0	27 685	103 446	8 278	111 724	104 191	8 278	112 469	26 940	0	26 940
93902	0	0	0	0	165 811	165 811	0	133 265	133 265	0	32 546	32 546
94101	0	0	0	632 090	0	632 090	431 857	0	431 857	200 233	0	200 233
99996	83 294	0	83 294	962 256	0	962 256	733 700	0	733 700	311 850	0	311 850
Итого по активу (баланс)	110 979	55 212	166 191	1 697 792	334 417	2 032 209	1 269 748	306 177	1 575 925	539 023	83 452	622 475
Пассив
96301	0	0	0	54 017	0	54 017	54 017	0	54 017	0	0	0
96302	0	0	0	54 830	0	54 830	54 830	0	54 830	0	0	0
96303	55 528	0	55 528	55 807	0	55 807	279	0	279	0	0	0
96304	0	0	0	479	0	479	53 054	0	53 054	52 575	0	52 575
96901	0	0	0	439 480	0	439 480	639 209	0	639 209	199 729	0	199 729
97101	27 766	0	27 766	104 427	133 407	237 834	103 609	166 005	269 614	26 948	32 598	59 546
99997	82 897	0	82 897	733 670	0	733 670	961 398	0	961 398	310 625	0	310 625
Итого по пассиву (баланс)	166 191	0	166 191	1 442 710	133 407	1 576 117	1 866 396	166 005	2 032 401	589 877	32 598	622 475

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?