Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185 463	0	185 463	19 160	0	19 160	91 840	0	91 840	112 783	0	112 783
10901	1 827 279	0	1 827 279	10	0	10	1 820 005	0	1 820 005	7 284	0	7 284
20202	185 316	463 801	649 117	1 271 946	1 794 396	3 066 342	1 261 031	1 744 476	3 005 507	196 231	513 721	709 952
20209	0	0	0	103 500	3 241	106 741	103 500	3 241	106 741	0	0	0
30102	1 273 908	0	1 273 908	16 775 977	0	16 775 977	16 627 028	0	16 627 028	1 422 857	0	1 422 857
30110	1 650	157 102	158 752	0	2 507 163	2 507 163	61	2 544 370	2 544 431	1 589	119 895	121 484
30114	0	3 443 738	3 443 738	0	29 147 299	29 147 299	0	25 863 967	25 863 967	0	6 727 070	6 727 070
30118	0	20 420	20 420	0	1 037	1 037	0	1 890	1 890	0	19 567	19 567
30128	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30202	98 057	0	98 057	0	0	0	19 336	0	19 336	78 721	0	78 721
30204	332 737	0	332 737	0	0	0	9 918	0	9 918	322 819	0	322 819
30233	1 773	1 223	2 996	0	34	34	229	53	282	1 544	1 204	2 748
30302	3 498 126	425 864	3 923 990	804 698	30 234	834 932	3 112 871	117 146	3 230 017	1 189 953	338 952	1 528 905
30306	12 555 240	77 833	12 633 073	1 137 627	2 046	1 139 673	11 422 342	3 350	11 425 692	2 270 525	76 529	2 347 054
30413	1 859	1 530	3 389	0	42	42	7	66	73	1 852	1 506	3 358
30424	28 449	22 654	51 103	3 286 964	19 601 780	22 888 744	3 287 412	19 382 187	22 669 599	28 001	242 247	270 248
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	57 069	57 069	0	57 069	57 069	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	78	0	78	0	4 476	4 476	20	139	159	58	4 337	4 395
32301	0	3 141	3 141	0	87	87	0	136	136	0	3 092	3 092
44906	150 000	0	150 000	0	0	0	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
44907	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45201	17 941	0	17 941	18 034	0	18 034	17 949	0	17 949	18 026	0	18 026
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	70 954	0	70 954	30 223	0	30 223	51 802	0	51 802	49 375	0	49 375
45205	1 015 336	0	1 015 336	141 444	0	141 444	97 100	0	97 100	1 059 680	0	1 059 680
45206	5 087 298	0	5 087 298	288 969	0	288 969	694 259	0	694 259	4 682 008	0	4 682 008
45207	5 865 353	1 183 009	7 048 362	254 886	29 391	284 277	787 964	177 252	965 216	5 332 275	1 035 148	6 367 423
45208	7 389 679	0	7 389 679	10 919	0	10 919	58 666	0	58 666	7 341 932	0	7 341 932
45216	564 308	0	564 308	52 193	0	52 193	207 095	0	207 095	409 406	0	409 406
45404	30 000	0	30 000	88 850	0	88 850	30 000	0	30 000	88 850	0	88 850
45407	179 500	0	179 500	0	0	0	5 250	0	5 250	174 250	0	174 250
45416	1 172	0	1 172	169	0	169	112	0	112	1 229	0	1 229
45505	11 541	0	11 541	0	0	0	55	0	55	11 486	0	11 486
45506	134 347	0	134 347	0	0	0	591	0	591	133 756	0	133 756
45507	421 370	339 888	761 258	1 200	9 410	10 610	1 563	14 913	16 476	421 007	334 385	755 392
45523	28 424	0	28 424	3 651	0	3 651	1 116	0	1 116	30 959	0	30 959
45605	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45616	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45809	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	8 854	0	8 854	885 760	0	885 760	885 730	0	885 730	8 884	0	8 884
45813	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
45814	70	0	70	11	0	11	16	0	16	65	0	65
45815	58 003	7	58 010	500	218	718	21 165	218	21 383	37 338	7	37 345
45816	44	0	44	5	0	5	1	0	1	48	0	48
45817	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45820	1 176	0	1 176	231	0	231	115	0	115	1 292	0	1 292
45912	445 519	0	445 519	44 240	0	44 240	171 196	0	171 196	318 563	0	318 563
45915	43 102	5	43 107	641	101	742	18 765	101	18 866	24 978	5	24 983
45916	0	42 424	42 424	0	559	559	0	1 751	1 751	0	41 232	41 232
45920	4 102	0	4 102	1 078	0	1 078	1 665	0	1 665	3 515	0	3 515
46905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
46912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
47112	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47305	179	0	179	0	0	0	107	0	107	72	0	72
47307	0	38 462	38 462	0	1 065	1 065	0	1 663	1 663	0	37 864	37 864
47312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47404	0	427 829	427 829	0	14 950 670	14 950 670	0	14 962 688	14 962 688	0	415 811	415 811
47408	0	0	0	219 087 619	220 761 218	439 848 837	219 087 619	220 761 218	439 848 837	0	0	0
47421	700	0	700	423 098	0	423 098	419 424	0	419 424	4 374	0	4 374
47423	35 977	0	35 977	1 676	6 690	8 366	1 655	6 690	8 345	35 998	0	35 998
47427	665 146	11 912	677 058	210 356	17 437	227 793	289 151	15 623	304 774	586 351	13 726	600 077
47440	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
47443	9 217	2 117	11 334	208	59	267	190	92	282	9 235	2 084	11 319
47447	427 540	0	427 540	57 599	0	57 599	331 237	0	331 237	153 902	0	153 902
47450	163 618	0	163 618	19 886	0	19 886	57 195	0	57 195	126 309	0	126 309
47451	209	0	209	0	0	0	3	0	3	206	0	206
47465	89 384	0	89 384	14 702	0	14 702	17 432	0	17 432	86 654	0	86 654
47502	62 449	0	62 449	192	0	192	2 429	0	2 429	60 212	0	60 212
47802	174 285	0	174 285	0	0	0	0	0	0	174 285	0	174 285
50211	0	6 526 537	6 526 537	0	11 194 378	11 194 378	0	14 044 107	14 044 107	0	3 676 808	3 676 808
50218	0	4 073 472	4 073 472	0	13 708 195	13 708 195	0	11 049 213	11 049 213	0	6 732 454	6 732 454
50221	37 422	0	37 422	38 767	0	38 767	6 803	0	6 803	69 386	0	69 386
50264	9 196	0	9 196	1 441	0	1 441	540	0	540	10 097	0	10 097
50401	0	0	0	0	1 210 417	1 210 417	0	1 210 417	1 210 417	0	0	0
50407	0	0	0	0	5 161 126	5 161 126	0	5 161 126	5 161 126	0	0	0
50418	0	3 129 765	3 129 765	0	6 439 395	6 439 395	0	6 475 224	6 475 224	0	3 093 936	3 093 936
50428	5 728	0	5 728	850	0	850	234	0	234	6 344	0	6 344
51313	0	0	0	91 250	0	91 250	91 250	0	91 250	0	0	0
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	305 271	0	305 271	0	0	0	0	0	0	305 271	0	305 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60213	124	0	124	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60302	130	0	130	0	0	0	8	0	8	122	0	122
60306	177	0	177	153	0	153	242	0	242	88	0	88
60308	285	0	285	372	0	372	450	0	450	207	0	207
60310	250 618	2 842	253 460	5 273	6 043	11 316	50	2 418	2 468	255 841	6 467	262 308
60312	48 408	0	48 408	45 100	0	45 100	47 603	0	47 603	45 905	0	45 905
60314	678	14 744	15 422	375	35 515	35 890	392	17 990	18 382	661	32 269	32 930
60323	255 428	18	255 446	459	0	459	148 333	1	148 334	107 554	17	107 571
60336	8 792	0	8 792	905	0	905	845	0	845	8 852	0	8 852
60401	121 100	0	121 100	0	0	0	0	0	0	121 100	0	121 100
60415	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	60 512	0	60 512	1 542	0	1 542	0	0	0	62 054	0	62 054
60906	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
61002	258	0	258	15	0	15	0	0	0	273	0	273
61008	2 775	0	2 775	401	0	401	352	0	352	2 824	0	2 824
61009	389	0	389	209	0	209	196	0	196	402	0	402
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	91 259	0	91 259	91 259	0	91 259	0	0	0
61214	0	0	0	1 141 908	0	1 141 908	1 141 908	0	1 141 908	0	0	0
61702	170 865	0	170 865	35 317	0	35 317	0	0	0	206 182	0	206 182
61703	673 321	0	673 321	0	0	0	0	0	0	673 321	0	673 321
61906	57 589	0	57 589	0	0	0	0	0	0	57 589	0	57 589
61908	292 288	0	292 288	0	0	0	0	0	0	292 288	0	292 288
62001	2 450 600	0	2 450 600	0	0	0	0	0	0	2 450 600	0	2 450 600
70606	5 727 567	0	5 727 567	3 536 754	0	3 536 754	1 343 931	0	1 343 931	7 920 390	0	7 920 390
70608	3 447 839	0	3 447 839	1 493 943	0	1 493 943	0	0	0	4 941 782	0	4 941 782
70609	4 509	0	4 509	2 992	0	2 992	0	0	0	7 501	0	7 501
70706	0	0	0	176 585	0	176 585	176 585	0	176 585	0	0	0
70802	3 196 756	0	3 196 756	176 585	0	176 585	35 317	0	35 317	3 338 024	0	3 338 024
Итого по активу (баланс)	61 642 356	20 410 402	82 052 758	251 912 976	326 680 791	578 593 767	264 202 880	323 620 795	587 823 675	49 352 452	23 470 398	72 822 850
Пассив
10207	5 579 795	0	5 579 795	0	0	0	0	0	0	5 579 795	0	5 579 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	37 422	0	37 422	6 803	0	6 803	38 767	0	38 767	69 386	0	69 386
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62002	196 015	0	196 015	0	0	0	53 775	0	53 775	249 790	0	249 790
70601	4 641 878	0	4 641 878	916 965	0	916 965	3 130 690	0	3 130 690	6 855 603	0	6 855 603
70603	4 022 122	0	4 022 122	0	0	0	1 714 697	0	1 714 697	5 736 819	0	5 736 819
70604	4 509	0	4 509	0	0	0	2 992	0	2 992	7 501	0	7 501
70715	0	0	0	35 317	0	35 317	35 317	0	35 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 641 394	30 411 364	82 052 758	396 864 411	407 551 062	804 415 473	385 351 744	409 833 821	795 185 565	40 128 727	32 694 123	72 822 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 432 063	0	6 432 063	77 383	0	77 383	70 569	0	70 569	6 438 877	0	6 438 877
90902	2 596 825	0	2 596 825	383 095	0	383 095	89 524	0	89 524	2 890 396	0	2 890 396
90909	5 333	1 548	6 881	152	44	196	0	158	158	5 485	1 434	6 919
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 045 472	0	13 045 472	0	0	0	0	0	0	13 045 472	0	13 045 472
91414	41 152 402	1 824 701	42 977 103	0	50 542	50 542	389 996	78 910	468 906	40 762 406	1 796 333	42 558 739
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	0	1 788 578	1 788 578	0	23 588	23 588	0	73 831	73 831	0	1 738 335	1 738 335
91501	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
91704	22	13 238	13 260	0	367	367	0	572	572	22	13 033	13 055
91802	28 154	50 677	78 831	0	1 404	1 404	0	2 192	2 192	28 154	49 889	78 043
91803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
99998	36 987 946	0	36 987 946	864 588	0	864 588	1 066 077	0	1 066 077	36 786 457	0	36 786 457
Итого по активу (баланс)	103 551 378	3 678 742	107 230 120	1 325 218	75 945	1 401 163	1 616 166	155 663	1 771 829	103 260 430	3 599 024	106 859 454
Пассив
91311	1 454 297	0	1 454 297	0	0	0	0	0	0	1 454 297	0	1 454 297
91312	28 225 633	1 948 011	30 173 644	61 908	81 340	143 248	73 703	32 539	106 242	28 237 428	1 899 210	30 136 638
91315	2 279 886	2 310	2 282 196	44 332	100	44 432	0	64	64	2 235 554	2 274	2 237 828
91317	1 401 412	184 120	1 585 532	841 603	7 963	849 566	596 075	5 100	601 175	1 155 884	181 257	1 337 141
91318	5 041	0	5 041	42	0	42	0	0	0	4 999	0	4 999
91319	1 258 127	0	1 258 127	0	0	0	150 230	0	150 230	1 408 357	0	1 408 357
91507	228 688	0	228 688	28 789	0	28 789	6 877	0	6 877	206 776	0	206 776
91508	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99999	70 242 174	0	70 242 174	625 371	0	625 371	456 194	0	456 194	70 072 997	0	70 072 997
Итого по пассиву (баланс)	105 095 679	2 134 441	107 230 120	1 602 045	89 403	1 691 448	1 283 079	37 703	1 320 782	104 776 713	2 082 741	106 859 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 485	10 724 604	11 054 089	6 418 595	216 135 043	222 553 638	5 912 273	216 584 490	222 496 763	835 807	10 275 157	11 110 964
99996	11 079 089	0	11 079 089	222 423 576	0	222 423 576	222 342 727	0	222 342 727	11 159 938	0	11 159 938
Итого по активу (баланс)	11 408 574	10 724 604	22 133 178	228 842 171	216 135 043	444 977 214	228 255 000	216 584 490	444 839 490	11 995 745	10 275 157	22 270 902
Пассив
96901	10 730 357	348 732	11 079 089	215 942 077	6 400 650	222 342 727	215 530 966	6 892 610	222 423 576	10 319 246	840 692	11 159 938
99997	11 054 089	0	11 054 089	222 496 763	0	222 496 763	222 553 638	0	222 553 638	11 110 964	0	11 110 964
Итого по пассиву (баланс)	21 784 446	348 732	22 133 178	438 438 840	6 400 650	444 839 490	438 084 604	6 892 610	444 977 214	21 430 210	840 692	22 270 902

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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