Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
10901	29 834	0	29 834	1 541	0	1 541	3 125	0	3 125	28 250	0	28 250
20202	27 150	89	27 239	167 172	129	167 301	170 288	153	170 441	24 034	65	24 099
20209	0	0	0	58 274	0	58 274	58 274	0	58 274	0	0	0
30102	6 986	0	6 986	3 358 797	0	3 358 797	3 352 925	0	3 352 925	12 858	0	12 858
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 342	0	1 342	0	0	0	39	0	39	1 303	0	1 303
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0
30302	2 214	0	2 214	3 516	0	3 516	3 026	0	3 026	2 704	0	2 704
30306	59 179	0	59 179	2 954	0	2 954	1 053	0	1 053	61 080	0	61 080
31902	23 000	0	23 000	1 194 000	0	1 194 000	1 217 000	0	1 217 000	0	0	0
31903	460 000	0	460 000	1 963 390	0	1 963 390	1 940 090	0	1 940 090	483 300	0	483 300
45208	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	6 004	0	6 004	0	0	0	126	0	126	5 878	0	5 878
45408	21 199	0	21 199	6 000	0	6 000	100	0	100	27 099	0	27 099
45416	0	0	0	261	0	261	12	0	12	249	0	249
45505	569	0	569	20	0	20	133	0	133	456	0	456
45506	64 644	0	64 644	4 150	0	4 150	4 753	0	4 753	64 041	0	64 041
45507	132 468	0	132 468	11 150	0	11 150	5 293	0	5 293	138 325	0	138 325
45523	0	0	0	5 958	0	5 958	878	0	878	5 080	0	5 080
45812	5 724	0	5 724	0	0	0	2	0	2	5 722	0	5 722
45814	10 999	0	10 999	0	0	0	16	0	16	10 983	0	10 983
45815	17 308	0	17 308	132	0	132	239	0	239	17 201	0	17 201
45820	0	0	0	1 292	0	1 292	18	0	18	1 274	0	1 274
45912	38	0	38	0	0	0	6	0	6	32	0	32
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 681	0	1 681	43	0	43	40	0	40	1 684	0	1 684
45920	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
47423	40 986	0	40 986	38	0	38	2 014	0	2 014	39 010	0	39 010
47427	441	0	441	3 684	0	3 684	3 205	0	3 205	920	0	920
60308	1 106	0	1 106	182	0	182	182	0	182	1 106	0	1 106
60310	12	0	12	124	0	124	122	0	122	14	0	14
60312	1 831	0	1 831	8 733	0	8 733	8 283	0	8 283	2 281	0	2 281
60323	1 554	0	1 554	0	0	0	18	0	18	1 536	0	1 536
60401	276 238	0	276 238	0	0	0	0	0	0	276 238	0	276 238
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	279	0	279	514	0	514	361	0	361	432	0	432
61009	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
61209	0	0	0	6 056	0	6 056	6 056	0	6 056	0	0	0
62001	18 205	0	18 205	0	0	0	3 413	0	3 413	14 792	0	14 792
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	735	0	735	1 091	0	1 091
62102	419	0	419	0	0	0	367	0	367	52	0	52
70606	15 933	0	15 933	12 627	0	12 627	0	0	0	28 560	0	28 560
70608	14	0	14	6	0	6	0	0	0	20	0	20
70611	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 322 368	90	1 322 458	6 869 353	129	6 869 482	6 840 833	153	6 840 986	1 350 888	66	1 350 954
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 443	0	203 443	0	0	0	0	0	0	203 443	0	203 443
10801	1 587	0	1 587	3 125	0	3 125	7 184	0	7 184	5 646	0	5 646
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 214	0	2 214	3 026	0	3 026	3 516	0	3 516	2 704	0	2 704
30305	59 179	0	59 179	1 053	0	1 053	2 954	0	2 954	61 080	0	61 080
406	867	0	867	8 022	0	8 022	8 116	0	8 116	961	0	961
407	21 554	0	21 554	80 767	0	80 767	79 148	0	79 148	19 935	0	19 935
408.1	28 782	15	28 797	71 882	0	71 882	91 008	0	91 008	47 908	15	47 923
40817	2 785	0	2 785	11 527	0	11 527	11 684	0	11 684	2 942	0	2 942
40821	155	0	155	7 187	0	7 187	7 461	0	7 461	429	0	429
40823	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40911	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
42301	10 779	102	10 881	2 458	4	2 462	2 710	3	2 713	11 031	101	11 132
42305	982	0	982	0	0	0	200	0	200	1 182	0	1 182
42306	44 131	0	44 131	1 443	0	1 443	45 127	0	45 127	87 815	0	87 815
42307	453 007	0	453 007	121 265	0	121 265	65 659	0	65 659	397 401	0	397 401
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45217	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45415	254	0	254	1 213	0	1 213	1 260	0	1 260	301	0	301
45417	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45515	7 745	0	7 745	253	0	253	610	0	610	8 102	0	8 102
45524	0	0	0	3	0	3	27	0	27	24	0	24
45818	33 831	0	33 831	248	0	248	274	0	274	33 857	0	33 857
45918	8 698	0	8 698	42	0	42	39	0	39	8 695	0	8 695
47411	956	0	956	748	0	748	496	0	496	704	0	704
47416	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
47422	6 904	0	6 904	57 249	0	57 249	57 288	0	57 288	6 943	0	6 943
47425	40 974	0	40 974	2 000	0	2 000	0	0	0	38 974	0	38 974
47466	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	128	0	128	241	0	241	2 706	0	2 706	2 593	0	2 593
60305	2 083	0	2 083	2 734	0	2 734	3 250	0	3 250	2 599	0	2 599
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60324	2 766	0	2 766	28	0	28	17	0	17	2 755	0	2 755
60335	1 156	0	1 156	786	0	786	973	0	973	1 343	0	1 343
60414	25 480	0	25 480	0	0	0	532	0	532	26 012	0	26 012
60903	1 180	0	1 180	0	0	0	36	0	36	1 216	0	1 216
61701	33 350	0	33 350	0	0	0	1 412	0	1 412	34 762	0	34 762
62002	8 516	0	8 516	342	0	342	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	258	0	258	110	0	110	0	0	0	148	0	148
70601	16 617	0	16 617	0	0	0	12 439	0	12 439	29 056	0	29 056
70603	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
70801	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
Итого по пассиву (баланс)	1 322 341	117	1 322 458	383 791	4	383 795	412 288	3	412 291	1 350 838	116	1 350 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 506	0	20 506	1 522	0	1 522	10 031	0	10 031	11 997	0	11 997
90902	116 259	0	116 259	97 995	0	97 995	9 288	0	9 288	204 966	0	204 966
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	887 724	0	887 724	41 589	0	41 589	33 567	0	33 567	895 746	0	895 746
91704	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91802	34 081	0	34 081	0	0	0	0	0	0	34 081	0	34 081
91803	982	0	982	0	0	0	4	0	4	978	0	978
99998	255 955	0	255 955	2 792	0	2 792	8 402	0	8 402	250 345	0	250 345
Итого по активу (баланс)	1 320 712	0	1 320 712	143 898	0	143 898	61 292	0	61 292	1 403 318	0	1 403 318
Пассив
91312	248 319	0	248 319	8 260	0	8 260	2 650	0	2 650	242 709	0	242 709
91317	7 494	0	7 494	0	0	0	0	0	0	7 494	0	7 494
91507	142	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0	142
99999	1 064 757	0	1 064 757	41 430	0	41 430	129 646	0	129 646	1 152 973	0	1 152 973
Итого по пассиву (баланс)	1 320 712	0	1 320 712	49 832	0	49 832	132 438	0	132 438	1 403 318	0	1 403 318

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?