Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 662	4 354	39 016	153 856	17 233	171 089	143 324	19 790	163 114	45 194	1 797	46 991
20208	17 283	0	17 283	18 900	0	18 900	20 319	0	20 319	15 864	0	15 864
20209	0	0	0	48 165	981	49 146	48 165	981	49 146	0	0	0
30102	33 096	0	33 096	33 849 045	0	33 849 045	33 866 857	0	33 866 857	15 284	0	15 284
30110	21 670	2 722	24 392	575 847	16 042	591 889	578 541	15 805	594 346	18 976	2 959	21 935
30202	4 621	0	4 621	0	0	0	995	0	995	3 626	0	3 626
30204	37	0	37	0	0	0	3	0	3	34	0	34
30215	180	395	575	0	11	11	0	17	17	180	389	569
30221	0	0	0	573 360	0	573 360	573 360	0	573 360	0	0	0
30233	19	0	19	2 950	420	3 370	2 966	411	3 377	3	9	12
30424	1 860	0	1 860	5 500	0	5 500	5 509	0	5 509	1 851	0	1 851
31902	483 900	0	483 900	21 418 000	0	21 418 000	21 901 900	0	21 901 900	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	8 531 500	0	8 531 500	7 225 400	0	7 225 400	1 656 100	0	1 656 100
32201	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45201	51 633	0	51 633	60 424	0	60 424	65 899	0	65 899	46 158	0	46 158
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	96 900	0	96 900	38 120	0	38 120	38 120	0	38 120	96 900	0	96 900
45206	23 911	0	23 911	4 240	0	4 240	5 412	0	5 412	22 739	0	22 739
45207	158 484	0	158 484	11 760	0	11 760	8 883	0	8 883	161 361	0	161 361
45208	58 137	0	58 137	0	0	0	1 715	0	1 715	56 422	0	56 422
45216	0	0	0	4 456	0	4 456	1 506	0	1 506	2 950	0	2 950
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	3 972	0	3 972	0	0	0	3 972	0	3 972	0	0	0
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	100	0	100	5 300	0	5 300
45416	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45506	60 768	0	60 768	1 169	0	1 169	2 673	0	2 673	59 264	0	59 264
45507	243 283	0	243 283	8 150	0	8 150	4 523	0	4 523	246 910	0	246 910
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	0	0	0	6 936	0	6 936	667	0	667	6 269	0	6 269
45812	1 044	0	1 044	115	0	115	15	0	15	1 144	0	1 144
45814	53	0	53	3	0	3	2	0	2	54	0	54
45815	13 110	0	13 110	384	0	384	503	0	503	12 991	0	12 991
45820	0	0	0	1 427	0	1 427	17	0	17	1 410	0	1 410
45912	436	0	436	17	0	17	0	0	0	453	0	453
45915	1 730	0	1 730	185	0	185	221	0	221	1 694	0	1 694
45920	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	0	15 721	15 721	0	5 946	5 946	0	9 775	9 775
47408	0	0	0	5 535	5 531	11 066	5 535	5 531	11 066	0	0	0
47423	6	0	6	40	0	40	40	0	40	6	0	6
47427	1 162	0	1 162	18 378	0	18 378	16 998	0	16 998	2 542	0	2 542
47447	0	0	0	8 332	0	8 332	3 488	0	3 488	4 844	0	4 844
47465	0	0	0	535	0	535	3	0	3	532	0	532
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	110	0	110	118	0	118	123	0	123	105	0	105
60312	1 051	0	1 051	1 925	0	1 925	1 703	0	1 703	1 273	0	1 273
60323	361	0	361	2	0	2	4	0	4	359	0	359
60336	220	0	220	96	0	96	90	0	90	226	0	226
60401	23 908	0	23 908	0	0	0	660	0	660	23 248	0	23 248
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	40	0	40	15	0	15	19	0	19	36	0	36
61008	522	0	522	45	0	45	68	0	68	499	0	499
61009	21	0	21	44	0	44	44	0	44	21	0	21
61209	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61702	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
62001	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	51 777	0	51 777	42 330	0	42 330	0	0	0	94 107	0	94 107
70608	947	0	947	978	0	978	0	0	0	1 925	0	1 925
70611	1 080	0	1 080	581	0	581	0	0	0	1 661	0	1 661
Итого по активу (баланс)	1 804 368	7 471	1 811 839	65 394 368	55 939	65 450 307	64 571 093	48 481	64 619 574	2 627 643	14 929	2 642 572
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30126	8	0	8	8	0	8	50	0	50	50	0	50
30223	16 240	0	16 240	198 965	0	198 965	189 633	0	189 633	6 908	0	6 908
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	41	0	41	53 120	219	53 339	53 126	219	53 345	47	0	47
407	650 013	270	650 283	14 832 104	15 878	14 847 982	14 361 063	25 686	14 386 749	178 972	10 078	189 050
408.1	10 755	0	10 755	23 042	0	23 042	21 931	0	21 931	9 644	0	9 644
40817	33 702	0	33 702	74 252	0	74 252	78 097	0	78 097	37 547	0	37 547
40820	4	0	4	37	0	37	37	0	37	4	0	4
40821	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	2 241	418	2 659	2 241	418	2 659	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	5	0	5	38 624	205	38 829	38 619	205	38 824	0	0	0
40912	0	0	0	655	14	669	655	14	669	0	0	0
40913	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
42102	395 900	0	395 900	7 795 905	0	7 795 905	9 024 507	0	9 024 507	1 624 502	0	1 624 502
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	31 080	0	31 080	16 404	0	16 404	18 184	0	18 184	32 860	0	32 860
42112	6 400	0	6 400	0	0	0	1 400	0	1 400	7 800	0	7 800
42301	1 632	1 096	2 728	4 071	308	4 379	4 079	132	4 211	1 640	920	2 560
42306	124 319	0	124 319	9 513	0	9 513	12 267	0	12 267	127 073	0	127 073
45215	6 727	0	6 727	2 174	0	2 174	1 524	0	1 524	6 077	0	6 077
45217	0	0	0	1 506	0	1 506	13 148	0	13 148	11 642	0	11 642
45415	778	0	778	698	0	698	0	0	0	80	0	80
45515	6 917	0	6 917	1 592	0	1 592	1 556	0	1 556	6 881	0	6 881
45524	0	0	0	86	0	86	220	0	220	134	0	134
45818	13 763	0	13 763	881	0	881	835	0	835	13 717	0	13 717
45821	0	0	0	8	0	8	21	0	21	13	0	13
45918	2 054	0	2 054	1 488	0	1 488	1 476	0	1 476	2 042	0	2 042
47407	0	0	0	5 531	5 531	11 062	5 531	5 531	11 062	0	0	0
47411	356	0	356	628	0	628	701	0	701	429	0	429
47416	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
47422	123	0	123	14	0	14	4	0	4	113	0	113
47425	654	0	654	1 700	0	1 700	1 930	0	1 930	884	0	884
47426	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151
47452	0	0	0	3 488	0	3 488	4 719	0	4 719	1 231	0	1 231
47466	0	0	0	3	0	3	60	0	60	57	0	57
60301	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60305	2 626	0	2 626	4 337	0	4 337	4 682	0	4 682	2 971	0	2 971
60309	19	0	19	0	0	0	56	0	56	75	0	75
60311	459	0	459	659	0	659	666	0	666	466	0	466
60322	10	7	17	99	1	100	100	0	100	11	6	17
60324	5 117	0	5 117	16	0	16	13	0	13	5 114	0	5 114
60335	792	0	792	1 289	0	1 289	1 394	0	1 394	897	0	897
60414	20 736	0	20 736	309	0	309	111	0	111	20 538	0	20 538
60903	726	0	726	0	0	0	28	0	28	754	0	754
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	59 227	0	59 227	5	0	5	50 235	0	50 235	109 457	0	109 457
70603	546	0	546	0	0	0	866	0	866	1 412	0	1 412
70801	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
Итого по пассиву (баланс)	1 810 466	1 373	1 811 839	23 080 806	22 574	23 103 380	23 901 908	32 205	23 934 113	2 631 568	11 004	2 642 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 570	0	52 570	8 699	0	8 699	300	0	300	60 969	0	60 969
90902	152 901	0	152 901	11 414	0	11 414	9 427	0	9 427	154 888	0	154 888
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91414	1 305 693	0	1 305 693	32 133	0	32 133	60 882	0	60 882	1 276 944	0	1 276 944
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	947 452	0	947 452	187 213	0	187 213	175 267	0	175 267	959 398	0	959 398
Итого по активу (баланс)	2 470 464	0	2 470 464	239 461	0	239 461	245 877	0	245 877	2 464 048	0	2 464 048
Пассив
91312	905 019	0	905 019	60 603	0	60 603	37 298	0	37 298	881 714	0	881 714
91317	31 484	0	31 484	114 664	0	114 664	149 915	0	149 915	66 735	0	66 735
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 523 012	0	1 523 012	61 699	0	61 699	43 337	0	43 337	1 504 650	0	1 504 650
Итого по пассиву (баланс)	2 470 464	0	2 470 464	236 966	0	236 966	230 550	0	230 550	2 464 048	0	2 464 048

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?