Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 854	0	2 854	0	0	0	2 854	0	2 854
10901	29 611	0	29 611	669	0	669	30 280	0	30 280	0	0	0
20202	52 107	79 161	131 268	250 860	120 958	371 818	253 823	137 984	391 807	49 144	62 135	111 279
20209	0	0	0	105 491	0	105 491	105 491	0	105 491	0	0	0
30102	16 861	0	16 861	18 695 934	0	18 695 934	18 709 554	0	18 709 554	3 241	0	3 241
30110	246 289	747 884	994 173	18 450	407 943	426 393	15 820	1 004 417	1 020 237	248 919	151 410	400 329
30114	0	3 095	3 095	0	799 007	799 007	0	802 046	802 046	0	56	56
30202	11 362	0	11 362	1 273	0	1 273	0	0	0	12 635	0	12 635
30204	74 261	0	74 261	0	0	0	2 577	0	2 577	71 684	0	71 684
30215	488	1 341	1 829	0	38	38	0	58	58	488	1 321	1 809
30233	0	0	0	471	3 743	4 214	471	3 743	4 214	0	0	0
30302	23	0	23	424	736	1 160	447	736	1 183	0	0	0
30306	61 000	3 102	64 102	124 604	81	124 685	82 604	351	82 955	103 000	2 832	105 832
30424	3 821	0	3 821	359 131	0	359 131	359 695	0	359 695	3 257	0	3 257
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 400 000	0	2 400 000	7 537 000	0	7 537 000	9 937 000	0	9 937 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 770 500	0	2 770 500	2 470 500	0	2 470 500	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	510 000	0	510 000	250 000	0	250 000
32005	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45206	5 000	0	5 000	16 219	0	16 219	5 000	0	5 000	16 219	0	16 219
45207	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
45208	50 738	0	50 738	25 200	0	25 200	113	0	113	75 825	0	75 825
45216	12 754	0	12 754	5 211	0	5 211	2 059	0	2 059	15 906	0	15 906
45407	6 455	0	6 455	1 375	0	1 375	1 035	0	1 035	6 795	0	6 795
45408	6 537	0	6 537	3 300	0	3 300	279	0	279	9 558	0	9 558
45416	633	0	633	270	0	270	182	0	182	721	0	721
45504	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	634	0	634	0	0	0	529	0	529	105	0	105
45506	5 805	0	5 805	950	0	950	336	0	336	6 419	0	6 419
45507	14 456	0	14 456	0	0	0	1 236	0	1 236	13 220	0	13 220
45523	1 904	0	1 904	549	0	549	477	0	477	1 976	0	1 976
45812	3 586	0	3 586	2	0	2	3	0	3	3 585	0	3 585
45814	31 802	0	31 802	1	0	1	0	0	0	31 803	0	31 803
45815	9 385	9 798	19 183	0	272	272	0	424	424	9 385	9 646	19 031
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	22 248	0	22 248	1 026	0	1 026	0	0	0	23 274	0	23 274
45915	379	5 864	6 243	42	359	401	0	254	254	421	5 969	6 390
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	97 946	97 946	0	646 488	646 488	0	644 004	644 004	0	100 430	100 430
47408	0	0	0	1 015	2 248	3 263	1 015	2 248	3 263	0	0	0
47415	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
47423	0	0	0	0	77 341	77 341	0	77 341	77 341	0	0	0
47427	1 258	0	1 258	11 423	197	11 620	8 484	197	8 681	4 197	0	4 197
47465	55	0	55	520	0	520	507	0	507	68	0	68
50706	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	11	0	11	15	0	15	17	0	17	9	0	9
60308	8	0	8	38	0	38	39	0	39	7	0	7
60310	33	0	33	141	0	141	122	0	122	52	0	52
60312	1 695	73	1 768	1 582	2	1 584	1 954	3	1 957	1 323	72	1 395
60323	4 183	8	4 191	70	0	70	0	0	0	4 253	8	4 261
60336	27	0	27	25	0	25	47	0	47	5	0	5
60401	24 465	0	24 465	0	0	0	538	0	538	23 927	0	23 927
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61002	21	0	21	3	0	3	24	0	24	0	0	0
61008	17	0	17	129	0	129	136	0	136	10	0	10
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61702	2 918	0	2 918	52	0	52	0	0	0	2 970	0	2 970
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	31 588	0	31 588	15 549	0	15 549	0	0	0	47 137	0	47 137
70608	152 620	0	152 620	26 613	0	26 613	0	0	0	179 233	0	179 233
70611	1 433	0	1 433	716	0	716	0	0	0	2 149	0	2 149
Итого по активу (баланс)	3 867 365	948 272	4 815 637	33 796 479	2 059 413	35 855 892	35 603 169	2 673 806	38 276 975	2 060 675	333 879	2 394 554
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	382 530	0	382 530	30 280	0	30 280	5 726	0	5 726	357 976	0	357 976
30126	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
30129	240	0	240	0	0	0	5	0	5	245	0	245
30220	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
30232	24	115	139	638	2 878	3 516	706	2 791	3 497	92	28	120
30301	23	0	23	447	736	1 183	424	736	1 160	0	0	0
30305	61 000	3 102	64 102	82 604	351	82 955	124 604	81	124 685	103 000	2 832	105 832
32028	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	2 097 739	854 108	2 951 847	4 703 623	1 732 161	6 435 784	2 949 092	1 080 205	4 029 297	343 208	202 152	545 360
408.1	46 096	1	46 097	155 530	0	155 530	161 686	0	161 686	52 252	1	52 253
40817	270 720	49 086	319 806	128 814	24 713	153 527	11 095	27 224	38 319	153 001	51 597	204 598
40820	389	208	597	993	1 510	2 503	753	1 504	2 257	149	202	351
40821	7 518	0	7 518	24 302	0	24 302	25 931	0	25 931	9 147	0	9 147
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40906	0	0	0	17 347	0	17 347	17 347	0	17 347	0	0	0
40909	0	0	0	324	3 319	3 643	324	3 319	3 643	0	0	0
40910	0	0	0	15	402	417	15	402	417	0	0	0
40912	0	0	0	689	2 135	2 824	689	2 135	2 824	0	0	0
40913	0	0	0	2	618	620	2	618	620	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	389 000	0	389 000	384 000	0	384 000	70 000	0	70 000
42103	98 000	0	98 000	86 000	0	86 000	134 300	0	134 300	146 300	0	146 300
42105	80 900	0	80 900	0	0	0	0	0	0	80 900	0	80 900
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	30 896	4 182	35 078	71 260	1 562	72 822	70 870	1 467	72 337	30 506	4 087	34 593
42303	2 190	0	2 190	2 199	0	2 199	16 290	0	16 290	16 281	0	16 281
42304	16 921	0	16 921	8 059	0	8 059	5 299	0	5 299	14 161	0	14 161
42305	129 285	24 426	153 711	19 502	2 547	22 049	20 162	1 314	21 476	129 945	23 193	153 138
42306	28 371	0	28 371	18 126	0	18 126	639	0	639	10 884	0	10 884
42601	8 465	2	8 467	5 152	0	5 152	4 120	0	4 120	7 433	2	7 435
45215	16 023	0	16 023	63	0	63	0	0	0	15 960	0	15 960
45217	1 288	0	1 288	2 058	0	2 058	786	0	786	16	0	16
45415	752	0	752	41	0	41	165	0	165	876	0	876
45417	54	0	54	182	0	182	165	0	165	37	0	37
45515	2 913	0	2 913	281	0	281	399	0	399	3 031	0	3 031
45524	191	0	191	477	0	477	430	0	430	144	0	144
45818	54 571	0	54 571	156	0	156	4	0	4	54 419	0	54 419
45918	29 759	0	29 759	6	0	6	1 179	0	1 179	30 932	0	30 932
47405	0	0	0	83 701	83 307	167 008	83 701	83 307	167 008	0	0	0
47407	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47411	2 355	224	2 579	1 002	21	1 023	791	36	827	2 144	239	2 383
47416	0	9 087	9 087	591	9 112	9 703	616	25	641	25	0	25
47422	2	0	2	657	0	657	657	0	657	2	0	2
47425	68	0	68	0	0	0	12	0	12	80	0	80
47426	242	0	242	1 137	0	1 137	1 153	0	1 153	258	0	258
47466	385	0	385	507	0	507	126	0	126	4	0	4
50719	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60301	531	0	531	1 516	0	1 516	1 509	0	1 509	524	0	524
60305	3 557	0	3 557	5 103	0	5 103	6 538	0	6 538	4 992	0	4 992
60309	160	0	160	0	0	0	103	0	103	263	0	263
60311	221	0	221	736	0	736	732	0	732	217	0	217
60324	4 609	0	4 609	236	0	236	69	0	69	4 442	0	4 442
60335	646	0	646	1 850	0	1 850	1 831	0	1 831	627	0	627
60414	15 418	0	15 418	538	0	538	60	0	60	14 940	0	14 940
60903	892	0	892	0	0	0	36	0	36	928	0	928
70601	43 963	0	43 963	0	0	0	17 864	0	17 864	61 827	0	61 827
70603	151 774	0	151 774	0	0	0	26 113	0	26 113	177 887	0	177 887
70715	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
70801	22 109	0	22 109	0	0	0	2 906	0	2 906	25 015	0	25 015
Итого по пассиву (баланс)	3 871 096	944 541	4 815 637	5 849 301	1 866 083	7 715 384	4 088 426	1 205 875	5 294 301	2 110 221	284 333	2 394 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 532	0	44 532	24 893	0	24 893	24 584	0	24 584	44 841	0	44 841
90902	172 893	0	172 893	27 658	0	27 658	116 949	0	116 949	83 602	0	83 602
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	303 385	0	303 385	90 127	0	90 127	52 936	0	52 936	340 576	0	340 576
91501	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	490 194	0	490 194	43 145	0	43 145	77 473	0	77 473	455 866	0	455 866
Итого по активу (баланс)	1 013 666	0	1 013 666	185 825	0	185 825	271 942	0	271 942	927 549	0	927 549
Пассив
91312	390 469	0	390 469	34 679	0	34 679	23 145	0	23 145	378 935	0	378 935
91317	97 605	0	97 605	42 794	0	42 794	20 000	0	20 000	74 811	0	74 811
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	523 472	0	523 472	145 643	0	145 643	93 854	0	93 854	471 683	0	471 683
Итого по пассиву (баланс)	1 013 666	0	1 013 666	223 116	0	223 116	136 999	0	136 999	927 549	0	927 549

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?