Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	244 813	73 945	318 758	1 689 785	94 648	1 784 433	1 730 333	101 975	1 832 308	204 265	66 618	270 883
20208	26 634	0	26 634	91 350	0	91 350	99 340	0	99 340	18 644	0	18 644
20209	0	0	0	1 930 589	2 339	1 932 928	1 930 589	2 339	1 932 928	0	0	0
30102	734 347	0	734 347	13 387 437	0	13 387 437	13 397 896	0	13 397 896	723 888	0	723 888
30110	24 380	92 591	116 971	56 967	109 690	166 657	67 041	88 080	155 121	14 306	114 201	128 507
30128	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30202	40 224	0	40 224	0	0	0	879	0	879	39 345	0	39 345
30204	9 708	0	9 708	0	0	0	612	0	612	9 096	0	9 096
30221	0	0	0	655 000	527	655 527	655 000	527	655 527	0	0	0
30233	229	66	295	91 583	5 585	97 168	91 582	5 627	97 209	230	24	254
30424	3 951	0	3 951	9 983 311	0	9 983 311	9 984 325	0	9 984 325	2 937	0	2 937
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	6 080 000	0	6 080 000	6 180 000	0	6 180 000	1 450 000	0	1 450 000
32201	0	66	66	0	2	2	0	6	6	0	62	62
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44216	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	284 126	0	284 126	19 455	0	19 455	17 855	0	17 855	285 726	0	285 726
45108	121 542	0	121 542	1 360	0	1 360	4 361	0	4 361	118 541	0	118 541
45116	19 076	0	19 076	1 271	0	1 271	1 012	0	1 012	19 335	0	19 335
45201	2 425	0	2 425	14 127	0	14 127	12 599	0	12 599	3 953	0	3 953
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	12 290	0	12 290	0	0	0	12 290	0	12 290	0	0	0
45205	35 590	0	35 590	14 060	0	14 060	34 080	0	34 080	15 570	0	15 570
45206	570 571	0	570 571	116 912	0	116 912	50 165	0	50 165	637 318	0	637 318
45207	813 502	0	813 502	9 200	0	9 200	23 473	0	23 473	799 229	0	799 229
45208	807 654	48 144	855 798	0	1 313	1 313	9 486	2 533	12 019	798 168	46 924	845 092
45216	198 533	0	198 533	11 624	0	11 624	18 320	0	18 320	191 837	0	191 837
45401	833	0	833	4 761	0	4 761	5 041	0	5 041	553	0	553
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000
45406	5 350	0	5 350	3 917	0	3 917	130	0	130	9 137	0	9 137
45407	29 377	0	29 377	7 800	0	7 800	1 201	0	1 201	35 976	0	35 976
45408	127 837	0	127 837	3 000	0	3 000	1 742	0	1 742	129 095	0	129 095
45416	9 814	0	9 814	6 855	0	6 855	5 422	0	5 422	11 247	0	11 247
45505	371	0	371	0	0	0	180	0	180	191	0	191
45506	20 082	0	20 082	2 000	0	2 000	1 630	0	1 630	20 452	0	20 452
45507	195 370	0	195 370	2 000	0	2 000	7 368	0	7 368	190 002	0	190 002
45523	7 717	0	7 717	125	0	125	250	0	250	7 592	0	7 592
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	17 732	0	17 732	125	0	125	774	0	774	17 083	0	17 083
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4 864	0	4 864	15	0	15	182	0	182	4 697	0	4 697
45815	71	2	73	12	0	12	12	0	12	71	2	73
45820	653	0	653	0	0	0	5	0	5	648	0	648
45912	1 181	0	1 181	76	0	76	0	0	0	1 257	0	1 257
45920	591	0	591	71	0	71	0	0	0	662	0	662
47404	0	26 912	26 912	0	9 354 270	9 354 270	0	9 376 423	9 376 423	0	4 759	4 759
47408	0	0	0	9 257 379	2 452	9 259 831	9 257 379	2 452	9 259 831	0	0	0
47423	439	0	439	7 787	28	7 815	7 741	28	7 769	485	0	485
47427	328	0	328	35 691	0	35 691	35 712	0	35 712	307	0	307
47440	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47443	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
47447	274	0	274	2	0	2	42	0	42	234	0	234
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	3 252	0	3 252	1 576	0	1 576	3 880	0	3 880	948	0	948
47502	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
50401	0	335 375	335 375	0	13 247	13 247	0	13 855	13 855	0	334 767	334 767
50402	1 089 882	0	1 089 882	7 279	0	7 279	406	0	406	1 096 755	0	1 096 755
50407	0	67 809	67 809	0	2 759	2 759	0	2 831	2 831	0	67 737	67 737
60302	4 201	0	4 201	0	0	0	4 123	0	4 123	78	0	78
60306	32	0	32	2 592	0	2 592	2 602	0	2 602	22	0	22
60308	93	0	93	59	0	59	64	0	64	88	0	88
60310	22	0	22	306	0	306	305	0	305	23	0	23
60312	2 991	0	2 991	7 117	0	7 117	7 499	0	7 499	2 609	0	2 609
60323	114	0	114	10	0	10	8	0	8	116	0	116
60336	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60401	129 619	0	129 619	0	0	0	0	0	0	129 619	0	129 619
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60901	16 573	0	16 573	21	0	21	0	0	0	16 594	0	16 594
60906	90	0	90	0	0	0	21	0	21	69	0	69
61002	26	0	26	44	0	44	44	0	44	26	0	26
61008	470	0	470	446	0	446	452	0	452	464	0	464
61009	1 066	0	1 066	65	0	65	158	0	158	973	0	973
61013	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61702	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
61703	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	232 057	0	232 057	135 439	0	135 439	37	0	37	367 459	0	367 459
70608	89 753	0	89 753	63 574	0	63 574	0	0	0	153 327	0	153 327
70611	5 944	0	5 944	2 163	0	2 163	121	0	121	7 986	0	7 986
Итого по активу (баланс)	7 664 056	644 910	8 308 966	45 352 490	9 586 860	54 939 350	45 317 266	9 596 676	54 913 942	7 699 280	635 094	8 334 374
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	6 047	0	6 047	2 913	0	2 913	0	0	0	3 134	0	3 134
30129	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	436 674	1 911	438 585	436 674	2 017	438 691	0	106	106
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	44	0	44	166	0	166	127	0	127	5	0	5
406	19 981	0	19 981	68 181	0	68 181	64 212	0	64 212	16 012	0	16 012
407	1 073 174	16 448	1 089 622	4 911 462	85 376	4 996 838	4 891 148	75 437	4 966 585	1 052 860	6 509	1 059 369
408.1	263 453	22	263 475	754 957	1 636	756 593	694 800	1 636	696 436	203 296	22	203 318
40817	99 259	9 889	109 148	135 074	2 716	137 790	128 541	3 700	132 241	92 726	10 873	103 599
40820	250	0	250	1 032	0	1 032	1 124	0	1 124	342	0	342
40821	19 694	0	19 694	342 795	0	342 795	355 443	0	355 443	32 342	0	32 342
40905	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
40906	0	0	0	808 993	0	808 993	808 993	0	808 993	0	0	0
40909	0	0	0	11 371	2 396	13 767	11 371	2 396	13 767	0	0	0
40910	0	0	0	1 102	470	1 572	1 102	470	1 572	0	0	0
40911	507	0	507	361 819	0	361 819	361 682	0	361 682	370	0	370
40912	0	0	0	6 852	1 047	7 899	6 852	1 047	7 899	0	0	0
40913	0	0	0	974	112	1 086	974	112	1 086	0	0	0
42104	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
42105	73 000	0	73 000	0	0	0	1 500	0	1 500	74 500	0	74 500
42106	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
42301	88 953	14 662	103 615	338 364	3 383	341 747	321 106	3 614	324 720	71 695	14 893	86 588
42305	77 843	1 932	79 775	9 356	73	9 429	9 309	57	9 366	77 796	1 916	79 712
42306	2 876 622	394 147	3 270 769	321 501	16 917	338 418	205 358	16 750	222 108	2 760 479	393 980	3 154 459
42307	473 641	207 449	681 090	9 150	8 212	17 362	26 252	6 973	33 225	490 743	206 210	696 953
42601	1 084	6	1 090	0	0	0	10	0	10	1 094	6	1 100
44215	3 600	0	3 600	600	0	600	600	0	600	3 600	0	3 600
44217	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
45115	39 470	0	39 470	2 159	0	2 159	2 062	0	2 062	39 373	0	39 373
45117	3 457	0	3 457	1 013	0	1 013	852	0	852	3 296	0	3 296
45215	373 982	0	373 982	21 313	0	21 313	14 663	0	14 663	367 332	0	367 332
45217	81 400	0	81 400	18 320	0	18 320	16 256	0	16 256	79 336	0	79 336
45415	24 148	0	24 148	5 675	0	5 675	8 194	0	8 194	26 667	0	26 667
45417	3 192	0	3 192	5 422	0	5 422	5 478	0	5 478	3 248	0	3 248
45515	9 479	0	9 479	261	0	261	112	0	112	9 330	0	9 330
45524	897	0	897	251	0	251	237	0	237	883	0	883
45818	22 129	0	22 129	331	0	331	4	0	4	21 802	0	21 802
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	1 181	0	1 181	0	0	0	76	0	76	1 257	0	1 257
47407	0	0	0	2 450	9 266 221	9 268 671	2 450	9 266 221	9 268 671	0	0	0
47411	22 569	106	22 675	18 022	1 228	19 250	19 031	1 175	20 206	23 578	53	23 631
47416	124	0	124	9 395	0	9 395	9 584	0	9 584	313	0	313
47422	8 724	5	8 729	207 317	389	207 706	207 343	388	207 731	8 750	4	8 754
47425	44 907	0	44 907	7 859	0	7 859	11 097	0	11 097	48 145	0	48 145
47426	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
47441	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
47442	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	688	0	688	41	0	41	110	0	110	757	0	757
47466	8 847	0	8 847	3 855	0	3 855	4 321	0	4 321	9 313	0	9 313
47501	464	0	464	644	0	644	591	0	591	411	0	411
50431	229	0	229	0	0	0	1	0	1	230	0	230
52303	0	0	0	0	0	0	10 043	0	10 043	10 043	0	10 043
52306	36 744	0	36 744	0	0	0	13 620	0	13 620	50 364	0	50 364
60301	7 949	0	7 949	7 450	0	7 450	3 374	0	3 374	3 873	0	3 873
60305	13 869	0	13 869	10 178	0	10 178	10 602	0	10 602	14 293	0	14 293
60309	1 151	0	1 151	271	0	271	1 567	0	1 567	2 447	0	2 447
60311	258	0	258	433	0	433	478	0	478	303	0	303
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	43	0	43	6 383	0	6 383	6 377	0	6 377	37	0	37
60324	227	0	227	1	0	1	6	0	6	232	0	232
60335	5 537	0	5 537	3 374	0	3 374	2 984	0	2 984	5 147	0	5 147
60349	21 695	0	21 695	0	0	0	0	0	0	21 695	0	21 695
60414	88 055	0	88 055	0	0	0	682	0	682	88 737	0	88 737
60903	7 695	0	7 695	0	0	0	332	0	332	8 027	0	8 027
70601	422 064	0	422 064	30	0	30	142 758	0	142 758	564 792	0	564 792
70603	63 745	0	63 745	0	0	0	60 824	0	60 824	124 569	0	124 569
70801	120 237	0	120 237	0	0	0	0	0	0	120 237	0	120 237
Итого по пассиву (баланс)	7 664 300	644 666	8 308 966	8 861 269	9 392 087	18 253 356	8 896 771	9 381 993	18 278 764	7 699 802	634 572	8 334 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 955	0	9 955	414	0	414	87	0	87	10 282	0	10 282
90902	483 327	0	483 327	6 251	0	6 251	2 604	0	2 604	486 974	0	486 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 990	0	201 990	1 264	0	1 264	0	0	0	203 254	0	203 254
91414	7 403 599	0	7 403 599	271 954	0	271 954	442 734	0	442 734	7 232 819	0	7 232 819
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	7 463 771	0	7 463 771	471 030	0	471 030	312 455	0	312 455	7 622 346	0	7 622 346
Итого по активу (баланс)	15 584 737	0	15 584 737	750 915	0	750 915	757 881	0	757 881	15 577 771	0	15 577 771
Пассив
91312	6 783 749	0	6 783 749	220 056	0	220 056	305 370	0	305 370	6 869 063	0	6 869 063
91315	355 381	0	355 381	12 768	0	12 768	79 457	0	79 457	422 070	0	422 070
91317	157 603	0	157 603	79 632	0	79 632	86 204	0	86 204	164 175	0	164 175
91507	167 038	0	167 038	0	0	0	0	0	0	167 038	0	167 038
99999	8 120 966	0	8 120 966	445 425	0	445 425	279 884	0	279 884	7 955 425	0	7 955 425
Итого по пассиву (баланс)	15 584 737	0	15 584 737	757 881	0	757 881	750 915	0	750 915	15 577 771	0	15 577 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 257 379	2 467	9 259 846	9 257 379	2 467	9 259 846	0	0	0
99996	0	0	0	9 274 059	0	9 274 059	9 274 059	0	9 274 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 531 438	2 467	18 533 905	18 531 438	2 467	18 533 905	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 450	9 271 609	9 274 059	2 450	9 271 609	9 274 059	0	0	0
99997	0	0	0	9 259 846	0	9 259 846	9 259 846	0	9 259 846	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 262 296	9 271 609	18 533 905	9 262 296	9 271 609	18 533 905	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?