Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137	0	137	162	0	162	284	0	284	15	0	15
10610	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
11101	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
20202	5 427	5 626	11 053	1 204	415	1 619	4 370	374	4 744	2 261	5 667	7 928
30102	10 181	0	10 181	4 019 693	0	4 019 693	4 018 383	0	4 018 383	11 491	0	11 491
30110	122	35 621	35 743	18 139	1 366	19 505	18 241	1 492	19 733	20	35 495	35 515
30202	932	0	932	0	0	0	226	0	226	706	0	706
30204	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
30215	100	397	497	0	14	14	0	16	16	100	395	495
30242	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
30413	95	0	95	2 221	0	2 221	2 230	0	2 230	86	0	86
30424	15 278	1	15 279	2 453 844	3 519 279	5 973 123	2 457 615	3 519 279	5 976 894	11 507	1	11 508
30425	0	25 778	25 778	0	930	930	0	1 063	1 063	0	25 645	25 645
31902	2 000	0	2 000	140 000	0	140 000	142 000	0	142 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 732 000	0	3 732 000	3 632 000	0	3 632 000	950 000	0	950 000
32202	113 700	186 826	300 526	1 855 404	2 779 735	4 635 139	1 876 035	2 780 592	4 656 627	93 069	185 969	279 038
32203	0	0	0	450 896	739 414	1 190 310	450 896	739 414	1 190 310	0	0	0
45201	26 542	0	26 542	21 415	0	21 415	21 175	0	21 175	26 782	0	26 782
45216	4 352	0	4 352	3 511	0	3 511	3 472	0	3 472	4 391	0	4 391
45506	2 490	0	2 490	3 000	0	3 000	124	0	124	5 366	0	5 366
45523	149	0	149	972	0	972	763	0	763	358	0	358
47404	0	0	0	144 343	13 461	157 804	144 343	13 461	157 804	0	0	0
47408	0	0	0	138 808	6 698	145 506	138 808	6 698	145 506	0	0	0
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	180	7	187	6 262	313	6 575	6 241	314	6 555	201	6	207
47465	1 148	0	1 148	7 033	0	7 033	7 113	0	7 113	1 068	0	1 068
50207	30 607	0	30 607	194	0	194	6	0	6	30 795	0	30 795
50403	50 637	0	50 637	334	0	334	30	0	30	50 941	0	50 941
50408	506 448	0	506 448	102 750	0	102 750	203 862	0	203 862	405 336	0	405 336
50430	10 047	0	10 047	106	0	106	5	0	5	10 148	0	10 148
50606	131 551	0	131 551	23 567	0	23 567	8 045	0	8 045	147 073	0	147 073
50621	293	0	293	439	0	439	626	0	626	106	0	106
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 562	0	3 562	6	0	6	6	0	6	3 562	0	3 562
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	24	0	24	219	0	219	218	0	218	25	0	25
60312	2 262	0	2 262	1 175	0	1 175	1 724	0	1 724	1 713	0	1 713
60314	0	523	523	0	12	12	0	274	274	0	261	261
60336	61	0	61	19	0	19	80	0	80	0	0	0
60351	593	0	593	86	0	86	229	0	229	450	0	450
60401	84 720	0	84 720	0	0	0	0	0	0	84 720	0	84 720
60901	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
61008	19	0	19	12	0	12	11	0	11	20	0	20
61009	134	0	134	1	0	1	0	0	0	135	0	135
61210	0	0	0	212 184	0	212 184	212 184	0	212 184	0	0	0
61908	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
62001	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70606	73 187	0	73 187	44 282	0	44 282	2	0	2	117 467	0	117 467
70607	2 195	0	2 195	8 931	0	8 931	5 376	0	5 376	5 750	0	5 750
70608	17 175	0	17 175	13 595	0	13 595	0	0	0	30 770	0	30 770
70611	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	2 011 140	254 779	2 265 919	13 407 515	7 061 637	20 469 152	13 356 742	7 062 977	20 419 719	2 061 913	253 439	2 315 352
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 428	0	79 428	0	0	0	0	0	0	79 428	0	79 428
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
10634	48	0	48	5	0	5	6	0	6	49	0	49
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30129	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
30226	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	15 058	0	15 058	10 912	0	10 912	7 152	0	7 152	11 298	0	11 298
32213	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
407	17 120	0	17 120	56 915	0	56 915	50 429	0	50 429	10 634	0	10 634
40817	10 250	87 351	97 601	21 000	3 601	24 601	20 840	3 150	23 990	10 090	86 900	96 990
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	0	209	209	0	9	9	0	8	8	0	208	208
42304	14 400	0	14 400	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 400	0	14 400
42305	16 165	0	16 165	0	0	0	400	0	400	16 565	0	16 565
42306	29 062	0	29 062	900	0	900	0	0	0	28 162	0	28 162
45215	13 271	0	13 271	10 587	0	10 587	10 707	0	10 707	13 391	0	13 391
45515	176	0	176	761	0	761	1 051	0	1 051	466	0	466
47407	0	0	0	138 611	6 894	145 505	138 611	6 894	145 505	0	0	0
47411	164	0	164	454	0	454	301	0	301	11	0	11
47422	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
47425	1 729	0	1 729	10 713	0	10 713	10 593	0	10 593	1 609	0	1 609
47426	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47466	75	0	75	318	0	318	322	0	322	79	0	79
50220	276	0	276	562	0	562	440	0	440	154	0	154
50427	10 127	0	10 127	6	0	6	67	0	67	10 188	0	10 188
50431	68	0	68	43	0	43	25	0	25	50	0	50
50620	10 983	0	10 983	6 184	0	6 184	10 216	0	10 216	15 015	0	15 015
60301	524	0	524	1 332	0	1 332	1 263	0	1 263	455	0	455
60305	5 369	0	5 369	5 932	0	5 932	5 522	0	5 522	4 959	0	4 959
60309	26	0	26	0	0	0	27	0	27	53	0	53
60311	8	0	8	239	0	239	239	0	239	8	0	8
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	829	0	829	329	0	329	114	0	114	614	0	614
60335	2 331	0	2 331	1 726	0	1 726	1 572	0	1 572	2 177	0	2 177
60352	42	0	42	16	0	16	8	0	8	34	0	34
60414	5 484	0	5 484	0	0	0	267	0	267	5 751	0	5 751
60903	990	0	990	0	0	0	43	0	43	1 033	0	1 033
61701	10 276	0	10 276	0	0	0	0	0	0	10 276	0	10 276
70601	107 567	0	107 567	0	0	0	44 959	0	44 959	152 526	0	152 526
70602	3 247	0	3 247	1 766	0	1 766	1 246	0	1 246	2 727	0	2 727
70603	9 481	0	9 481	0	0	0	12 675	0	12 675	22 156	0	22 156
70801	72 285	0	72 285	0	0	0	0	0	0	72 285	0	72 285
Итого по пассиву (баланс)	2 178 359	87 560	2 265 919	283 650	10 504	294 154	333 535	10 052	343 587	2 228 244	87 108	2 315 352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 960	0	4 960	225	0	225	377	0	377	4 808	0	4 808
80601	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
80801	575	0	575	0	0	0	41	0	41	534	0	534
80901	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 535	0	5 535	644	0	644	837	0	837	5 342	0	5 342
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
85501	581	0	581	380	0	380	187	0	187	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	5 535	0	5 535	566	0	566	373	0	373	5 342	0	5 342
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	66 582	0	66 582	3 760	0	3 760	0	0	0	70 342	0	70 342
91501	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	392 107	0	392 107	6 223 462	0	6 223 462	6 247 708	0	6 247 708	367 861	0	367 861
Итого по активу (баланс)	506 336	0	506 336	6 227 222	0	6 227 222	6 247 708	0	6 247 708	485 850	0	485 850
Пассив
91311	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
91312	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
91314	323 426	0	323 426	6 226 293	0	6 226 293	6 202 287	0	6 202 287	299 420	0	299 420
91317	3 458	0	3 458	21 415	0	21 415	21 175	0	21 175	3 218	0	3 218
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	114 229	0	114 229	0	0	0	3 760	0	3 760	117 989	0	117 989
Итого по пассиву (баланс)	506 336	0	506 336	6 247 708	0	6 247 708	6 227 222	0	6 227 222	485 850	0	485 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 305	0	8 305	0	6 625	6 625	8 305	6 625	14 930	0	0	0
94101	0	0	0	123 940	0	123 940	123 940	0	123 940	0	0	0
99996	8 215	0	8 215	3 830 372	0	3 830 372	3 838 587	0	3 838 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 520	0	16 520	3 954 312	6 625	3 960 937	3 970 832	6 625	3 977 457	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 830 232	0	3 830 232	3 830 232	0	3 830 232	0	0	0
97101	8 215	0	8 215	8 355	0	8 355	140	0	140	0	0	0
99997	8 305	0	8 305	138 870	0	138 870	130 565	0	130 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 520	0	16 520	3 977 457	0	3 977 457	3 960 937	0	3 960 937	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?