Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	102 842	0	102 842	0	0	0	0	0	0	102 842	0	102 842
20202	83 944	42 676	126 620	1 179 011	1 084 389	2 263 400	1 168 676	1 058 499	2 227 175	94 279	68 566	162 845
20209	0	0	0	930 568	193 871	1 124 439	930 568	193 871	1 124 439	0	0	0
30102	9 724	0	9 724	1 544 039	0	1 544 039	1 540 094	0	1 540 094	13 669	0	13 669
30110	15 214	15 882	31 096	64 555	761 735	826 290	64 582	757 421	822 003	15 187	20 196	35 383
30202	4 983	0	4 983	84	0	84	0	0	0	5 067	0	5 067
30204	7 563	0	7 563	0	0	0	310	0	310	7 253	0	7 253
30215	150	991	1 141	0	36	36	0	41	41	150	986	1 136
30233	0	41	41	14 736	11 771	26 507	14 736	11 750	26 486	0	62	62
30413	25	0	25	1 115 500	0	1 115 500	1 115 500	0	1 115 500	25	0	25
30424	3 098	0	3 098	3 872 117	65 434	3 937 551	3 862 466	65 434	3 927 900	12 749	0	12 749
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	286 199	0	286 199	3 927 243	32 804	3 960 047	4 056 843	32 804	4 089 647	156 599	0	156 599
32203	0	0	0	1 094 297	0	1 094 297	1 094 297	0	1 094 297	0	0	0
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	27 744	0	27 744	12 100	0	12 100	6 975	0	6 975	32 869	0	32 869
45107	37 974	0	37 974	1 228	0	1 228	2 016	0	2 016	37 186	0	37 186
45116	3 673	0	3 673	1 643	0	1 643	926	0	926	4 390	0	4 390
45204	39 627	0	39 627	0	0	0	0	0	0	39 627	0	39 627
45205	134 351	0	134 351	60 000	0	60 000	53 251	0	53 251	141 100	0	141 100
45206	56 654	0	56 654	75 578	0	75 578	42 707	0	42 707	89 525	0	89 525
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	54 800	0	54 800	0	0	0	500	0	500	54 300	0	54 300
45216	8 320	0	8 320	3 850	0	3 850	6 307	0	6 307	5 863	0	5 863
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	1 700	0	1 700	2 300	0	2 300
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	3 564	0	3 564	0	0	0	116	0	116	3 448	0	3 448
45507	936	0	936	0	0	0	19	0	19	917	0	917
45509	677	0	677	1 153	0	1 153	1 206	0	1 206	624	0	624
45523	443	0	443	16	0	16	13	0	13	446	0	446
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	140 418	0	140 418	1	0	1	8 201	0	8 201	132 218	0	132 218
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	11 312	0	11 312	87	0	87	79	0	79	11 320	0	11 320
45820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	83 833	0	83 833	0	0	0	18	0	18	83 815	0	83 815
45915	2 803	0	2 803	28	0	28	29	0	29	2 802	0	2 802
45920	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
47402	0	0	0	13 448	0	13 448	13 448	0	13 448	0	0	0
47404	0	44 779	44 779	3 264 345	798 831	4 063 176	3 264 345	801 318	4 065 663	0	42 292	42 292
47408	0	0	0	50 604	96 451	147 055	50 604	96 451	147 055	0	0	0
47421	17	0	17	382	0	382	399	0	399	0	0	0
47423	227 646	0	227 646	8 211	695 466	703 677	8 211	695 466	703 677	227 646	0	227 646
47427	122	0	122	6 061	2	6 063	6 081	2	6 083	102	0	102
47440	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47443	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
47447	34	0	34	441	0	441	445	0	445	30	0	30
47450	158	0	158	732	0	732	43	0	43	847	0	847
47451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	1 348	0	1 348	560	0	560	1 012	0	1 012	896	0	896
47803	69 899	0	69 899	2 450	0	2 450	10 523	0	10 523	61 826	0	61 826
47805	1 250	0	1 250	64	0	64	992	0	992	322	0	322
47816	190	0	190	827	0	827	90	0	90	927	0	927
60202	7 028	0	7 028	0	0	0	0	0	0	7 028	0	7 028
60302	2 925	0	2 925	48	0	48	0	0	0	2 973	0	2 973
60308	413	0	413	136	0	136	133	0	133	416	0	416
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	3 925	0	3 925	6 213	0	6 213	6 212	0	6 212	3 926	0	3 926
60314	0	24	24	0	459	459	0	152	152	0	331	331
60323	960	0	960	142	0	142	203	0	203	899	0	899
60336	40	0	40	49	0	49	49	0	49	40	0	40
60401	123 038	0	123 038	189	0	189	0	0	0	123 227	0	123 227
60415	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60901	18 978	0	18 978	0	0	0	0	0	0	18 978	0	18 978
61008	3	0	3	119	0	119	120	0	120	2	0	2
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61212	0	0	0	10 999	0	10 999	10 999	0	10 999	0	0	0
62001	205 634	0	205 634	0	0	0	0	0	0	205 634	0	205 634
70606	49 262	0	49 262	64 413	0	64 413	4	0	4	113 671	0	113 671
70608	8 739	0	8 739	7 874	0	7 874	0	0	0	16 613	0	16 613
70706	970 594	0	970 594	523	0	523	971 117	0	971 117	0	0	0
70708	137 993	0	137 993	0	0	0	137 993	0	137 993	0	0	0
70711	1 018	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 036 637	108 366	3 145 003	17 369 004	3 741 249	21 110 253	18 488 416	3 713 209	22 201 625	1 917 225	136 406	2 053 631
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	100 532	0	100 532	0	0	0	0	0	0	100 532	0	100 532
30126	9 424	0	9 424	1 491	0	1 491	1 534	0	1 534	9 467	0	9 467
30226	0	0	0	18	0	18	30	0	30	12	0	12
30232	3	0	3	30 500	13 832	44 332	30 535	13 832	44 367	38	0	38
30236	579	0	579	26 375	130	26 505	26 375	130	26 505	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	601	0	601	10 889	0	10 889	10 617	0	10 617	329	0	329
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	174 118	17 298	191 416	627 157	39 287	666 444	576 620	38 357	614 977	123 581	16 368	139 949
408.1	8 873	0	8 873	229 702	0	229 702	231 882	0	231 882	11 053	0	11 053
40807	3 599	0	3 599	0	0	0	373	0	373	3 972	0	3 972
40817	11 086	38	11 124	20 060	1	20 061	17 019	1	17 020	8 045	38	8 083
40820	336	3	339	236	0	236	3	0	3	103	3	106
40821	0	0	0	12 361	0	12 361	12 361	0	12 361	0	0	0
40905	2	2	4	1 424	2 990	4 414	1 424	2 990	4 414	2	2	4
40909	0	0	0	3 231	5 962	9 193	3 231	5 962	9 193	0	0	0
40910	0	0	0	3 314	1 856	5 170	3 314	1 856	5 170	0	0	0
40911	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
40912	0	0	0	5 510	5 833	11 343	5 510	5 833	11 343	0	0	0
40913	0	0	0	18 458	7 035	25 493	18 458	7 035	25 493	0	0	0
42103	0	3 071	3 071	0	114	114	0	84	84	0	3 041	3 041
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	16 786	12 673	29 459	47 633	3 306	50 939	43 432	3 195	46 627	12 585	12 562	25 147
42303	9 394	70	9 464	1 975	3	1 978	1 113	3	1 116	8 532	70	8 602
42304	39 366	219	39 585	6 836	9	6 845	2 512	8	2 520	35 042	218	35 260
42305	205 363	1 003	206 366	12 512	41	12 553	59 860	36	59 896	252 711	998	253 709
42306	200 288	56 020	256 308	33 696	5 989	39 685	4 395	5 312	9 707	170 987	55 343	226 330
42601	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
42605	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	6 042	0	6 042	1 453	0	1 453	2 553	0	2 553	7 142	0	7 142
45215	14 952	0	14 952	12 227	0	12 227	10 348	0	10 348	13 073	0	13 073
45217	7 446	0	7 446	1 304	0	1 304	1 860	0	1 860	8 002	0	8 002
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	663	0	663	90	0	90	22	0	22	595	0	595
45524	48	0	48	9	0	9	0	0	0	39	0	39
45818	151 741	0	151 741	8 213	0	8 213	12	0	12	143 540	0	143 540
45918	86 451	0	86 451	24	0	24	4	0	4	86 431	0	86 431
47401	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
47403	0	0	0	3 234 102	59 360	3 293 462	3 234 102	59 360	3 293 462	0	0	0
47407	0	0	0	93 292	53 728	147 020	93 292	53 728	147 020	0	0	0
47411	961	40	1 001	1 696	17	1 713	2 297	48	2 345	1 562	71	1 633
47416	45	0	45	1 430	0	1 430	1 395	0	1 395	10	0	10
47422	73	0	73	132	0	132	157	0	157	98	0	98
47424	0	0	0	295	0	295	302	0	302	7	0	7
47425	230 987	0	230 987	2 371	0	2 371	1 656	0	1 656	230 272	0	230 272
47426	12 056	0	12 056	49	0	49	543	0	543	12 550	0	12 550
47442	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47445	162	0	162	50	0	50	67	0	67	179	0	179
47452	741	0	741	490	0	490	446	0	446	697	0	697
47466	1 164	0	1 164	307	0	307	307	0	307	1 164	0	1 164
47804	3 353	0	3 353	2 313	0	2 313	462	0	462	1 502	0	1 502
47806	503	0	503	207	0	207	8	0	8	304	0	304
52306	0	13 603	13 603	0	508	508	0	373	373	0	13 468	13 468
52501	0	37	37	0	1	1	0	8	8	0	44	44
60206	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60301	0	0	0	1 211	0	1 211	1 734	0	1 734	523	0	523
60305	5 403	0	5 403	8 756	0	8 756	9 042	0	9 042	5 689	0	5 689
60307	0	0	0	18	0	18	20	0	20	2	0	2
60309	52	0	52	0	0	0	65	0	65	117	0	117
60311	26	0	26	231	0	231	512	0	512	307	0	307
60322	0	0	0	689	0	689	690	0	690	1	0	1
60324	3 130	0	3 130	448	0	448	340	0	340	3 022	0	3 022
60335	1 629	0	1 629	2 591	0	2 591	2 675	0	2 675	1 713	0	1 713
60414	8 054	0	8 054	0	0	0	283	0	283	8 337	0	8 337
60903	2 638	0	2 638	0	0	0	112	0	112	2 750	0	2 750
61501	18 492	0	18 492	0	0	0	0	0	0	18 492	0	18 492
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	41 127	0	41 127	0	0	0	0	0	0	41 127	0	41 127
70601	42 255	0	42 255	44	0	44	64 138	0	64 138	106 349	0	106 349
70603	8 699	0	8 699	0	0	0	7 922	0	7 922	16 621	0	16 621
70701	980 742	0	980 742	980 742	0	980 742	0	0	0	0	0	0
70703	139 063	0	139 063	139 063	0	139 063	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 110 080	0	1 110 080	1 119 805	0	1 119 805	9 725	0	9 725
Итого по пассиву (баланс)	3 040 926	104 077	3 145 003	6 706 898	200 002	6 906 900	5 617 377	198 151	5 815 528	1 951 405	102 226	2 053 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	13 603	13 603	0	373	373	0	507	507	0	13 469	13 469
90901	5 482	0	5 482	1 214	0	1 214	1 218	0	1 218	5 478	0	5 478
90902	173 295	0	173 295	206	0	206	1 944	0	1 944	171 557	0	171 557
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 927 715	0	1 927 715	176 950	0	176 950	156 913	0	156 913	1 947 752	0	1 947 752
91418	77 962	0	77 962	2 585	0	2 585	11 852	0	11 852	68 695	0	68 695
91501	20 576	0	20 576	0	0	0	100	0	100	20 476	0	20 476
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 708 889	0	2 708 889	5 656 448	0	5 656 448	5 823 416	0	5 823 416	2 541 921	0	2 541 921
Итого по активу (баланс)	4 956 795	13 603	4 970 398	5 837 403	373	5 837 776	5 995 443	507	5 995 950	4 798 755	13 469	4 812 224
Пассив
91312	2 152 806	0	2 152 806	107 952	0	107 952	90 421	0	90 421	2 135 275	0	2 135 275
91314	311 474	0	311 474	5 515 024	34 569	5 549 593	5 372 324	34 569	5 406 893	168 774	0	168 774
91315	159 049	0	159 049	0	0	0	0	0	0	159 049	0	159 049
91317	73 439	0	73 439	164 936	0	164 936	159 095	0	159 095	67 598	0	67 598
91507	12 121	0	12 121	935	0	935	39	0	39	11 225	0	11 225
99999	2 261 509	0	2 261 509	172 533	0	172 533	181 327	0	181 327	2 270 303	0	2 270 303
Итого по пассиву (баланс)	4 970 398	0	4 970 398	5 961 380	34 569	5 995 949	5 803 206	34 569	5 837 775	4 812 224	0	4 812 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 570	2 570	13 690	97 012	110 702	13 690	95 841	109 531	0	3 741	3 741
99996	2 552	0	2 552	110 491	0	110 491	109 294	0	109 294	3 749	0	3 749
Итого по активу (баланс)	2 552	2 570	5 122	124 181	97 012	221 193	122 984	95 841	218 825	3 749	3 741	7 490
Пассив
96901	2 552	0	2 552	92 467	16 826	109 293	93 664	16 826	110 490	3 749	0	3 749
99997	2 570	0	2 570	109 531	0	109 531	110 702	0	110 702	3 741	0	3 741
Итого по пассиву (баланс)	5 122	0	5 122	201 998	16 826	218 824	204 366	16 826	221 192	7 490	0	7 490

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?