Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	98 813	45 334	144 147	2 083 408	102 266	2 185 674	2 067 475	113 372	2 180 847	114 746	34 228	148 974
20208	67 088	0	67 088	74 478	0	74 478	70 209	0	70 209	71 357	0	71 357
20209	31 525	0	31 525	3 016 907	3 614	3 020 521	3 011 439	3 614	3 015 053	36 993	0	36 993
30102	125 720	0	125 720	14 024 685	0	14 024 685	13 975 565	0	13 975 565	174 840	0	174 840
30110	54 022	26 660	80 682	81 307	166 859	248 166	85 031	165 397	250 428	50 298	28 122	78 420
30202	31 485	0	31 485	1 406	0	1 406	0	0	0	32 891	0	32 891
30204	875	0	875	0	0	0	149	0	149	726	0	726
30215	450	1 983	2 433	0	72	72	0	82	82	450	1 973	2 423
30221	41 547	944	42 491	49 000	20 054	69 054	49 000	20 060	69 060	41 547	938	42 485
30233	22 388	1 161	23 549	96 915	37 481	134 396	83 393	36 909	120 302	35 910	1 733	37 643
30424	12 026	0	12 026	74 122	0	74 122	83 206	0	83 206	2 942	0	2 942
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	150 000	0	150 000	7 360 000	0	7 360 000	7 040 000	0	7 040 000	470 000	0	470 000
31903	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45201	107 504	0	107 504	194 974	0	194 974	194 021	0	194 021	108 457	0	108 457
45203	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
45204	61 210	0	61 210	80 000	0	80 000	81 250	0	81 250	59 960	0	59 960
45205	200 385	0	200 385	26 972	0	26 972	19 432	0	19 432	207 925	0	207 925
45206	1 538 800	0	1 538 800	221 359	0	221 359	186 185	0	186 185	1 573 974	0	1 573 974
45207	809 542	0	809 542	6 675	0	6 675	35 766	0	35 766	780 451	0	780 451
45208	419 970	0	419 970	2 350	0	2 350	10 324	0	10 324	411 996	0	411 996
45406	19 570	0	19 570	0	0	0	6 270	0	6 270	13 300	0	13 300
45504	30 134	0	30 134	500	0	500	108	0	108	30 526	0	30 526
45505	29 501	0	29 501	250	0	250	2 718	0	2 718	27 033	0	27 033
45506	220 788	0	220 788	7 297	0	7 297	16 771	0	16 771	211 314	0	211 314
45507	618 309	0	618 309	29 391	0	29 391	20 202	0	20 202	627 498	0	627 498
45509	32 579	0	32 579	3 051	560	3 611	5 319	3	5 322	30 311	557	30 868
45809	213	0	213	8	0	8	0	0	0	221	0	221
45812	227 695	0	227 695	154	0	154	210	0	210	227 639	0	227 639
45813	81	0	81	13	0	13	3	0	3	91	0	91
45814	176	0	176	28	0	28	26	0	26	178	0	178
45815	90 139	0	90 139	3 175	0	3 175	4 120	0	4 120	89 194	0	89 194
45912	68 455	0	68 455	3 720	0	3 720	84	0	84	72 091	0	72 091
45915	26 274	0	26 274	769	0	769	1 428	0	1 428	25 615	0	25 615
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	0	7 668	7 668	0	102 299	102 299	0	92 213	92 213	0	17 754	17 754
47408	13 675	1 851	15 526	30 291	77 958	108 249	30 291	70 340	100 631	13 675	9 469	23 144
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	1 518	2	1 520	824	1	825	836	0	836	1 506	3	1 509
47427	43 913	0	43 913	47 620	0	47 620	52 419	0	52 419	39 114	0	39 114
47440	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	1 138	0	1 138	1 068	0	1 068	70	0	70
47447	1 665	0	1 665	2 587	0	2 587	378	0	378	3 874	0	3 874
47450	78	0	78	87	0	87	91	0	91	74	0	74
47502	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	179	0	179	1	0	1	110	0	110	70	0	70
60306	2	0	2	3 784	0	3 784	3 776	0	3 776	10	0	10
60308	540	0	540	16	0	16	20	0	20	536	0	536
60310	557	0	557	881	0	881	881	0	881	557	0	557
60312	8 005	0	8 005	8 485	0	8 485	7 024	0	7 024	9 466	0	9 466
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	60 298	0	60 298	370	0	370	902	0	902	59 766	0	59 766
60336	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	428 432	0	428 432	334	0	334	0	0	0	428 766	0	428 766
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60901	11 355	0	11 355	0	0	0	0	0	0	11 355	0	11 355
60906	14 097	0	14 097	2 135	0	2 135	0	0	0	16 232	0	16 232
61002	52	0	52	3	0	3	38	0	38	17	0	17
61008	670	0	670	1 029	0	1 029	1 058	0	1 058	641	0	641
61009	514	0	514	38	0	38	42	0	42	510	0	510
61702	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	111 502	0	111 502	114 080	0	114 080	1 042	0	1 042	224 540	0	224 540
70608	5 698	0	5 698	6 064	0	6 064	0	0	0	11 762	0	11 762
70611	888	0	888	888	0	888	0	0	0	1 776	0	1 776
70706	2 125 687	0	2 125 687	6 941	0	6 941	247	0	247	2 132 381	0	2 132 381
70708	69 327	0	69 327	0	0	0	0	0	0	69 327	0	69 327
70711	6 594	0	6 594	0	0	0	0	0	0	6 594	0	6 594
Итого по активу (баланс)	8 300 692	85 603	8 386 295	29 470 951	511 176	29 982 127	29 050 372	502 002	29 552 374	8 721 271	94 777	8 816 048
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 575	0	324 575	472	0	472	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	20 000	0	20 000	543	0	543	490	0	490	19 947	0	19 947
30220	0	5 994	5 994	0	84 987	84 987	0	78 993	78 993	0	0	0
30226	2 577	0	2 577	106	0	106	101	0	101	2 572	0	2 572
30232	61 588	593	62 181	172 411	29 978	202 389	185 788	30 008	215 796	74 965	623	75 588
406	7 615	0	7 615	8 411	0	8 411	9 441	0	9 441	8 645	0	8 645
407	355 191	21 180	376 371	5 645 983	134 462	5 780 445	5 914 104	140 074	6 054 178	623 312	26 792	650 104
408.1	58 080	0	58 080	216 842	28 293	245 135	215 549	28 293	243 842	56 787	0	56 787
40817	90 081	5 551	95 632	194 804	1 663	196 467	203 533	1 407	204 940	98 810	5 295	104 105
40820	564	0	564	253	0	253	299	0	299	610	0	610
40821	16 355	0	16 355	1 022 655	0	1 022 655	1 019 356	0	1 019 356	13 056	0	13 056
40901	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0
40905	75	0	75	13 787	695	14 482	13 824	695	14 519	112	0	112
40906	31 525	0	31 525	1 370 186	0	1 370 186	1 375 654	0	1 375 654	36 993	0	36 993
40909	0	0	0	16 689	10 629	27 318	16 689	10 629	27 318	0	0	0
40910	0	0	0	4 568	21 846	26 414	4 568	21 846	26 414	0	0	0
40911	155	0	155	106 545	52	106 597	106 525	52	106 577	135	0	135
40912	0	0	0	7 211	18 377	25 588	7 211	18 377	25 588	0	0	0
40913	0	0	0	4 198	8 467	12 665	4 198	8 467	12 665	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	22 500	0	22 500	21 500	0	21 500	18 934	0	18 934	19 934	0	19 934
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	9 500	0	9 500	12 900	0	12 900	10 300	0	10 300	6 900	0	6 900
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	17 159	8 207	25 366	317 862	324	318 186	326 653	262	326 915	25 950	8 145	34 095
42303	7 483	0	7 483	4 775	0	4 775	5 306	0	5 306	8 014	0	8 014
42304	7 569	0	7 569	469	0	469	2 144	0	2 144	9 244	0	9 244
42305	30 275	0	30 275	1 003	0	1 003	1 688	0	1 688	30 960	0	30 960
42306	3 246 143	0	3 246 143	355 264	0	355 264	358 706	0	358 706	3 249 585	0	3 249 585
42307	13 679	0	13 679	1 791	0	1 791	398	0	398	12 286	0	12 286
45215	238 511	0	238 511	25 188	0	25 188	24 625	0	24 625	237 948	0	237 948
45415	65	0	65	65	0	65	37	0	37	37	0	37
45515	51 382	0	51 382	8 667	0	8 667	7 572	0	7 572	50 287	0	50 287
45818	317 019	0	317 019	4 789	0	4 789	3 764	0	3 764	315 994	0	315 994
45918	94 514	0	94 514	1 856	0	1 856	4 745	0	4 745	97 403	0	97 403
47407	0	15 529	15 529	77 659	23 426	101 085	77 659	30 909	108 568	0	23 012	23 012
47411	47 425	0	47 425	19 062	16	19 078	19 030	16	19 046	47 393	0	47 393
47416	46	0	46	7 337	0	7 337	7 578	0	7 578	287	0	287
47422	75	0	75	10 012	3	10 015	10 009	4	10 013	72	1	73
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	43 193	0	43 193	34 926	0	34 926	27 813	0	27 813	36 080	0	36 080
47426	70	0	70	4 387	0	4 387	4 376	0	4 376	59	0	59
47441	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
47444	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47445	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47452	6	0	6	89	0	89	101	0	101	18	0	18
47501	2 554	0	2 554	434	0	434	104	0	104	2 224	0	2 224
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	4 500	0	4 500	8 960	0	8 960	4 460	0	4 460	0	0	0
52303	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
52304	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
52306	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
52501	1 171	0	1 171	0	0	0	133	0	133	1 304	0	1 304
60301	1 303	0	1 303	2 665	0	2 665	2 558	0	2 558	1 196	0	1 196
60305	17 972	0	17 972	11 900	0	11 900	11 982	0	11 982	18 054	0	18 054
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	457	0	457	100	0	100	403	0	403	760	0	760
60311	2	0	2	3 646	0	3 646	3 679	0	3 679	35	0	35
60322	1	0	1	34	0	34	54	0	54	21	0	21
60324	64 963	0	64 963	8 520	0	8 520	4 442	0	4 442	60 885	0	60 885
60335	7 215	0	7 215	3 591	0	3 591	3 497	0	3 497	7 121	0	7 121
60414	89 543	0	89 543	0	0	0	757	0	757	90 300	0	90 300
60903	4 593	0	4 593	0	0	0	131	0	131	4 724	0	4 724
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	142 029	0	142 029	784	0	784	133 852	0	133 852	275 097	0	275 097
70603	4 336	0	4 336	0	0	0	5 803	0	5 803	10 139	0	10 139
70701	1 976 521	0	1 976 521	0	0	0	7 403	0	7 403	1 983 924	0	1 983 924
70703	72 955	0	72 955	0	0	0	0	0	0	72 955	0	72 955
70715	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
Итого по пассиву (баланс)	8 329 241	57 054	8 386 295	9 746 421	363 218	10 109 639	10 169 360	370 032	10 539 392	8 752 180	63 868	8 816 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	26 390	0	26 390	0	0	0	460	0	460	25 930	0	25 930
90901	531 272	0	531 272	1 295 656	0	1 295 656	330 160	0	330 160	1 496 768	0	1 496 768
90902	665 369	1	665 370	485 605	1 519	487 124	65 296	47	65 343	1 085 678	1 473	1 087 151
90907	5 228	0	5 228	0	0	0	5 228	0	5 228	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 521 343	0	8 521 343	327 858	0	327 858	551 030	0	551 030	8 298 171	0	8 298 171
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	28 763	0	28 763	504	0	504	64	0	64	29 203	0	29 203
91802	60 152	0	60 152	1 414	0	1 414	75	0	75	61 491	0	61 491
91803	2 740	0	2 740	592	0	592	23	0	23	3 309	0	3 309
99998	4 134 973	0	4 134 973	979 990	0	979 990	1 051 908	0	1 051 908	4 063 055	0	4 063 055
Итого по активу (баланс)	14 040 093	1	14 040 094	3 091 620	1 519	3 093 139	2 004 244	47	2 004 291	15 127 469	1 473	15 128 942
Пассив
91003	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91311	229 411	0	229 411	4 813	0	4 813	23 907	0	23 907	248 505	0	248 505
91312	3 199 140	0	3 199 140	233 406	0	233 406	202 637	0	202 637	3 168 371	0	3 168 371
91315	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
91317	544 643	49 706	594 349	809 929	2 503	812 432	750 616	1 573	752 189	485 330	48 776	534 106
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	9 905 121	0	9 905 121	624 925	0	624 925	1 785 691	0	1 785 691	11 065 887	0	11 065 887
Итого по пассиву (баланс)	13 990 388	49 706	14 040 094	1 674 330	2 503	1 676 833	2 764 108	1 573	2 765 681	15 080 166	48 776	15 128 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	66	3 897	3 963	66	3 897	3 963	0	0	0
99996	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 026	3 897	7 923	4 026	3 897	7 923	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 894	66	3 960	3 894	66	3 960	0	0	0
99997	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 857	66	7 923	7 857	66	7 923	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?