Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
10901	130 614	0	130 614	0	0	0	0	0	0	130 614	0	130 614
20202	100 930	65 176	166 106	873 885	189 088	1 062 973	835 438	192 129	1 027 567	139 377	62 135	201 512
20208	57 051	0	57 051	358 970	0	358 970	351 521	0	351 521	64 500	0	64 500
20209	0	0	0	97 209	2 485	99 694	97 209	2 485	99 694	0	0	0
30102	27 518	0	27 518	15 755 176	0	15 755 176	15 749 873	0	15 749 873	32 821	0	32 821
30110	29 525	462 446	491 971	69 700	172 357	242 057	63 235	266 020	329 255	35 990	368 783	404 773
30114	0	4 082	4 082	0	127 086	127 086	0	123 087	123 087	0	8 081	8 081
30202	5 527	0	5 527	6	0	6	0	0	0	5 533	0	5 533
30204	4 515	0	4 515	2 210	0	2 210	0	0	0	6 725	0	6 725
30215	360	1 058	1 418	0	38	38	0	44	44	360	1 052	1 412
30221	0	0	0	53 700	0	53 700	53 700	0	53 700	0	0	0
30233	657	40	697	39 024	5 501	44 525	39 249	5 541	44 790	432	0	432
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	492	0	492	96 602	0	96 602	97 074	0	97 074	20	0	20
31902	220 000	0	220 000	3 280 000	0	3 280 000	3 130 000	0	3 130 000	370 000	0	370 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 640 000	0	8 640 000	8 640 000	0	8 640 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	477	0	477	2 597	0	2 597	1 241	0	1 241	1 833	0	1 833
45204	2 483	0	2 483	0	0	0	2 483	0	2 483	0	0	0
45205	56 265	0	56 265	3 234	0	3 234	50 350	0	50 350	9 149	0	9 149
45206	239 777	0	239 777	10 868	0	10 868	51 100	0	51 100	199 545	0	199 545
45207	179 456	0	179 456	8 786	0	8 786	2 988	0	2 988	185 254	0	185 254
45208	189 472	0	189 472	0	0	0	1 800	0	1 800	187 672	0	187 672
45216	34 376	0	34 376	2	0	2	9 843	0	9 843	24 535	0	24 535
45405	8 445	0	8 445	0	0	0	8 445	0	8 445	0	0	0
45407	50 833	0	50 833	8 445	0	8 445	550	0	550	58 728	0	58 728
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45416	2 574	0	2 574	0	0	0	35	0	35	2 539	0	2 539
45505	572	0	572	0	0	0	158	0	158	414	0	414
45506	94 908	0	94 908	6 835	0	6 835	5 115	0	5 115	96 628	0	96 628
45507	121 124	0	121 124	739	0	739	2 098	0	2 098	119 765	0	119 765
45523	6 340	0	6 340	69	0	69	156	0	156	6 253	0	6 253
45812	175 482	0	175 482	16	0	16	88	0	88	175 410	0	175 410
45813	24	0	24	1	0	1	5	0	5	20	0	20
45814	27	0	27	13	0	13	11	0	11	29	0	29
45815	36 932	0	36 932	864	0	864	57	0	57	37 739	0	37 739
45820	15	0	15	16	0	16	1	0	1	30	0	30
45912	60 978	0	60 978	65	0	65	1	0	1	61 042	0	61 042
45914	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45915	15 620	0	15 620	594	0	594	126	0	126	16 088	0	16 088
45920	2	0	2	17	0	17	13	0	13	6	0	6
47404	0	0	0	194 752	216 424	411 176	194 752	216 424	411 176	0	0	0
47408	0	0	0	102 692	180 384	283 076	102 692	180 384	283 076	0	0	0
47415	1 490	0	1 490	0	0	0	27	0	27	1 463	0	1 463
47421	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47423	63 512	0	63 512	599	0	599	2 189	0	2 189	61 922	0	61 922
47427	20 478	0	20 478	21 278	0	21 278	21 365	0	21 365	20 391	0	20 391
47443	69	0	69	80	0	80	105	0	105	44	0	44
47465	13 797	0	13 797	500	0	500	1 011	0	1 011	13 286	0	13 286
50401	100 088	0	100 088	510	0	510	0	0	0	100 598	0	100 598
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 977	0	15 977	0	0	0	50	0	50	15 927	0	15 927
60306	79	0	79	3	0	3	9	0	9	73	0	73
60308	13 857	0	13 857	134	0	134	287	0	287	13 704	0	13 704
60310	119	0	119	233	0	233	217	0	217	135	0	135
60312	135 379	0	135 379	6 681	0	6 681	5 469	0	5 469	136 591	0	136 591
60323	12 682	0	12 682	146	0	146	43	0	43	12 785	0	12 785
60336	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60351	2 566	0	2 566	0	0	0	87	0	87	2 479	0	2 479
60401	71 208	0	71 208	0	0	0	0	0	0	71 208	0	71 208
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
61008	363	0	363	115	0	115	140	0	140	338	0	338
61009	267	0	267	122	0	122	17	0	17	372	0	372
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
61702	21 274	0	21 274	4 918	0	4 918	0	0	0	26 192	0	26 192
61703	396	0	396	0	0	0	132	0	132	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	226 480	0	226 480	0	0	0	2 250	0	2 250	224 230	0	224 230
70606	43 787	0	43 787	49 462	0	49 462	1	0	1	93 248	0	93 248
70608	39 515	0	39 515	33 039	0	33 039	0	0	0	72 554	0	72 554
70706	816 769	0	816 769	4 719	0	4 719	821 488	0	821 488	0	0	0
70708	285 173	0	285 173	0	0	0	285 173	0	285 173	0	0	0
70711	914	0	914	50	0	50	964	0	964	0	0	0
70802	0	0	0	1 107 625	0	1 107 625	1 043 655	0	1 043 655	63 970	0	63 970
Итого по активу (баланс)	5 917 479	532 802	6 450 281	30 839 815	893 363	31 733 178	31 678 600	986 114	32 664 714	5 078 694	440 051	5 518 745
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	247 569	0	247 569	0	0	0	0	0	0	247 569	0	247 569
30220	0	0	0	0	2 486	2 486	0	2 486	2 486	0	0	0
30232	359	7	366	77 289	7 802	85 091	77 170	7 907	85 077	240	112	352
407	507 823	446 416	954 239	3 293 650	390 936	3 684 586	3 454 151	298 564	3 752 715	668 324	354 044	1 022 368
408.1	101 521	22 667	124 188	502 921	14 233	517 154	503 783	14 872	518 655	102 383	23 306	125 689
40817	376 882	27 091	403 973	412 239	29 328	441 567	387 390	28 280	415 670	352 033	26 043	378 076
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	7	0	7	560	0	560	626	0	626	73	0	73
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40907	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
40909	0	0	0	1 387	4 267	5 654	1 387	4 267	5 654	0	0	0
40910	0	0	0	27	1 197	1 224	27	1 197	1 224	0	0	0
40911	1 117	0	1 117	30 670	0	30 670	30 072	0	30 072	519	0	519
40912	0	0	0	861	1 453	2 314	861	1 453	2 314	0	0	0
40913	0	0	0	101	1 757	1 858	101	1 757	1 858	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	2 200	0	2 200	22 700	0	22 700
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	15 000	0	15 000	16 100	0	16 100
42206	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	70 203	3 712	73 915	22 319	469	22 788	17 825	619	18 444	65 709	3 862	69 571
42305	971 445	684	972 129	152 587	94	152 681	56 356	89	56 445	875 214	679	875 893
42306	1 400 612	29 764	1 430 376	350 701	1 723	352 424	452 072	1 697	453 769	1 501 983	29 738	1 531 721
42307	32	0	32	12	0	12	11	0	11	31	0	31
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42314	66	0	66	7	0	7	3	0	3	62	0	62
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	25	0	25	41	0	41	16	0	16	0	0	0
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	48 248	0	48 248	11 383	0	11 383	162	0	162	37 027	0	37 027
45217	7 111	0	7 111	451	0	451	605	0	605	7 265	0	7 265
45415	3 479	0	3 479	4	0	4	287	0	287	3 762	0	3 762
45417	905	0	905	209	0	209	120	0	120	816	0	816
45515	45 671	0	45 671	967	0	967	75	0	75	44 779	0	44 779
45524	10 751	0	10 751	1	0	1	1	0	1	10 751	0	10 751
45818	212 413	0	212 413	109	0	109	803	0	803	213 107	0	213 107
45918	76 598	0	76 598	140	0	140	668	0	668	77 126	0	77 126
47405	0	0	0	158 038	113 463	271 501	158 038	113 463	271 501	0	0	0
47407	0	0	0	158 045	124 963	283 008	158 045	124 963	283 008	0	0	0
47411	19 917	95	20 012	14 818	6	14 824	7 340	16	7 356	12 439	105	12 544
47416	132	0	132	56 030	0	56 030	55 970	0	55 970	72	0	72
47422	199	0	199	299 757	0	299 757	299 751	0	299 751	193	0	193
47424	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47425	49 707	0	49 707	2 248	0	2 248	2 412	0	2 412	49 871	0	49 871
47426	733	0	733	804	0	804	326	0	326	255	0	255
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47444	427	0	427	435	0	435	8	0	8	0	0	0
47452	19 633	0	19 633	470	0	470	0	0	0	19 163	0	19 163
47466	1 916	0	1 916	558	0	558	950	0	950	2 308	0	2 308
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 482	0	1 482	1 386	0	1 386	1 563	0	1 563	1 659	0	1 659
60305	6 258	0	6 258	9 332	0	9 332	11 041	0	11 041	7 967	0	7 967
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	414	0	414	7 099	0	7 099	7 055	0	7 055	370	0	370
60322	86	0	86	57	0	57	82	0	82	111	0	111
60324	47 304	0	47 304	67	0	67	19	0	19	47 256	0	47 256
60335	3 169	0	3 169	2 335	0	2 335	3 171	0	3 171	4 005	0	4 005
60352	13 491	0	13 491	0	0	0	0	0	0	13 491	0	13 491
60414	43 457	0	43 457	0	0	0	306	0	306	43 763	0	43 763
60903	1 802	0	1 802	0	0	0	79	0	79	1 881	0	1 881
70601	44 733	0	44 733	1 027	0	1 027	45 103	0	45 103	88 809	0	88 809
70603	39 482	0	39 482	0	0	0	32 999	0	32 999	72 481	0	72 481
70701	747 283	0	747 283	747 283	0	747 283	0	0	0	0	0	0
70703	285 896	0	285 896	285 896	0	285 896	0	0	0	0	0	0
70715	5 702	0	5 702	10 620	0	10 620	4 918	0	4 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 919 845	530 436	6 450 281	6 633 717	694 177	7 327 894	5 794 728	601 630	6 396 358	5 080 856	437 889	5 518 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 649	0	94 649	10 127	0	10 127	15 621	0	15 621	89 155	0	89 155
90902	99 514	0	99 514	22 777	0	22 777	7 788	0	7 788	114 503	0	114 503
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 884	1 884	0	68	68	0	78	78	0	1 874	1 874
91414	4 475 385	0	4 475 385	34 700	0	34 700	180 255	0	180 255	4 329 830	0	4 329 830
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 947 875	0	1 947 875	64 460	0	64 460	169 825	0	169 825	1 842 510	0	1 842 510
Итого по активу (баланс)	6 871 884	1 884	6 873 768	132 065	68	132 133	373 491	78	373 569	6 630 458	1 874	6 632 332
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
91312	1 759 532	0	1 759 532	135 776	0	135 776	2 024	0	2 024	1 625 780	0	1 625 780
91317	49 874	0	49 874	31 833	0	31 833	60 220	0	60 220	78 261	0	78 261
91507	138 469	0	138 469	0	0	0	0	0	0	138 469	0	138 469
99999	4 925 893	0	4 925 893	203 481	0	203 481	67 410	0	67 410	4 789 822	0	4 789 822
Итого по пассиву (баланс)	6 873 768	0	6 873 768	373 306	0	373 306	131 870	0	131 870	6 632 332	0	6 632 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 732	6 723	36 455	29 732	6 723	36 455	0	0	0
99996	0	0	0	36 438	0	36 438	36 438	0	36 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	66 170	6 723	72 893	66 170	6 723	72 893	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 680	29 758	36 438	6 680	29 758	36 438	0	0	0
99997	0	0	0	36 455	0	36 455	36 455	0	36 455	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 135	29 758	72 893	43 135	29 758	72 893	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?