Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 4 673 | 0 | 4 673 | 4 867 | 0 | 4 867 | ||||||
| 10901 | 121 234 | 0 | 121 234 | 121 234 | 0 | 121 234 | ||||||
| 30102 | 216 691 | 0 | 216 691 | 565 446 | 0 | 565 446 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 620 444 | 620 444 | 0 | 3 905 | 3 905 | ||||||
| 30202 | 9 983 | 0 | 9 983 | 61 662 | 0 | 61 662 | ||||||
| 30204 | 44 927 | 0 | 44 927 | 45 624 | 0 | 45 624 | ||||||
| 30413 | 35 | 0 | 35 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 30424 | 32 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | ||||||
| 32003 | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 2 625 000 | 0 | 2 625 000 | ||||||
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 613 | 699 613 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 833 258 | 1 833 258 | 0 | 1 805 515 | 1 805 515 | ||||||
| 45606 | 0 | 660 987 | 660 987 | 0 | 657 570 | 657 570 | ||||||
| 45812 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 47107 | 18 514 | 0 | 18 514 | 18 418 | 0 | 18 418 | ||||||
| 47404 | 0 | 110 953 | 110 953 | 0 | 15 018 | 15 018 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 214 | 9 696 | 10 910 | 1 237 | 7 606 | 8 843 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 314 551 | 1 314 551 | 0 | 1 307 889 | 1 307 889 | ||||||
| 50205 | 557 835 | 0 | 557 835 | 455 417 | 0 | 455 417 | ||||||
| 50208 | 299 950 | 0 | 299 950 | 301 900 | 0 | 301 900 | ||||||
| 50214 | 1 196 677 | 0 | 1 196 677 | 867 414 | 0 | 867 414 | ||||||
| 50221 | 879 | 0 | 879 | 1 236 | 0 | 1 236 | ||||||
| 60302 | 28 290 | 0 | 28 290 | 28 290 | 0 | 28 290 | ||||||
| 60306 | 66 | 0 | 66 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 17 790 | 0 | 17 790 | 13 747 | 0 | 13 747 | ||||||
| 60314 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 893 | 0 | 893 | 1 105 | 0 | 1 105 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 83 | 0 | 83 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 92 274 | 0 | 92 274 | 92 274 | 0 | 92 274 | ||||||
| 70606 | 124 944 | 0 | 124 944 | 194 805 | 0 | 194 805 | ||||||
| 70608 | 431 045 | 0 | 431 045 | 775 034 | 0 | 775 034 | ||||||
| 70611 | 944 | 0 | 944 | 2 277 | 0 | 2 277 | ||||||
| 70614 | 12 344 | 0 | 12 344 | 12 344 | 0 | 12 344 | ||||||
| 70706 | 657 377 | 0 | 657 377 | 657 377 | 0 | 657 377 | ||||||
| 70708 | 6 255 664 | 0 | 6 255 664 | 6 255 664 | 0 | 6 255 664 | ||||||
| 70711 | 7 150 | 0 | 7 150 | 7 150 | 0 | 7 150 | ||||||
| 70714 | 31 373 | 0 | 31 373 | 31 373 | 0 | 31 373 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 071 666 | 4 549 904 | 20 621 570 | 16 505 626 | 4 497 131 | 21 002 757 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 10603 | 879 | 0 | 879 | 1 236 | 0 | 1 236 | ||||||
| 10609 | 809 | 0 | 809 | 706 | 0 | 706 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 6 734 | 0 | 6 734 | 4 208 | 0 | 4 208 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 413 282 | 2 413 282 | ||||||
| 31404 | 0 | 2 455 567 | 2 455 567 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31408 | 0 | 706 585 | 706 585 | 0 | 699 613 | 699 613 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 321 974 | 1 321 974 | 0 | 1 315 140 | 1 315 140 | ||||||
| 32028 | 295 | 0 | 295 | 929 | 0 | 929 | ||||||
| 407 | 5 134 | 14 616 | 19 750 | 2 590 | 14 412 | 17 002 | ||||||
| 45215 | 4 957 | 0 | 4 957 | 4 749 | 0 | 4 749 | ||||||
| 45217 | 13 946 | 0 | 13 946 | 13 824 | 0 | 13 824 | ||||||
| 45615 | 6 610 | 0 | 6 610 | 6 576 | 0 | 6 576 | ||||||
| 45617 | 16 120 | 0 | 16 120 | 16 031 | 0 | 16 031 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47108 | 3 888 | 0 | 3 888 | 3 868 | 0 | 3 868 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 42 225 | 42 225 | 0 | 42 007 | 42 007 | ||||||
| 47424 | 8 | 0 | 8 | 365 | 0 | 365 | ||||||
| 47425 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 47426 | 0 | 14 051 | 14 051 | 0 | 18 879 | 18 879 | ||||||
| 47441 | 0 | 11 941 | 11 941 | 0 | 11 568 | 11 568 | ||||||
| 47466 | 698 | 0 | 698 | 373 | 0 | 373 | ||||||
| 47806 | 10 175 | 0 | 10 175 | 10 123 | 0 | 10 123 | ||||||
| 50220 | 4 674 | 0 | 4 674 | 4 867 | 0 | 4 867 | ||||||
| 60301 | 945 | 0 | 945 | 1 340 | 0 | 1 340 | ||||||
| 60305 | 22 167 | 0 | 22 167 | 19 193 | 0 | 19 193 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 156 038 | 0 | 6 156 038 | 6 156 038 | 0 | 6 156 038 | ||||||
| 60324 | 3 642 | 0 | 3 642 | 2 677 | 0 | 2 677 | ||||||
| 60335 | 2 456 | 0 | 2 456 | 2 562 | 0 | 2 562 | ||||||
| 60414 | 60 833 | 0 | 60 833 | 61 345 | 0 | 61 345 | ||||||
| 60903 | 9 446 | 0 | 9 446 | 9 729 | 0 | 9 729 | ||||||
| 61701 | 35 412 | 0 | 35 412 | 35 899 | 0 | 35 899 | ||||||
| 70601 | 132 930 | 0 | 132 930 | 229 240 | 0 | 229 240 | ||||||
| 70603 | 387 032 | 0 | 387 032 | 730 989 | 0 | 730 989 | ||||||
| 70613 | 73 484 | 0 | 73 484 | 73 484 | 0 | 73 484 | ||||||
| 70701 | 561 042 | 0 | 561 042 | 561 042 | 0 | 561 042 | ||||||
| 70703 | 6 282 153 | 0 | 6 282 153 | 6 282 153 | 0 | 6 282 153 | ||||||
| 70713 | 6 155 | 0 | 6 155 | 6 155 | 0 | 6 155 | ||||||
| 70715 | 27 572 | 0 | 27 572 | 27 188 | 0 | 27 188 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 054 611 | 4 566 959 | 20 621 570 | 16 487 856 | 4 514 901 | 21 002 757 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 792 156 | 4 792 156 | 0 | 4 767 383 | 4 767 383 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 969 362 | 3 969 362 | 2 000 000 | 1 967 918 | 3 967 918 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 321 974 | 1 321 974 | 0 | 1 315 140 | 1 315 140 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 8 083 492 | 10 152 050 | 2 068 561 | 8 050 441 | 10 119 002 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 10 083 500 | 0 | 10 083 500 | 10 050 452 | 0 | 10 050 452 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 152 050 | 0 | 10 152 050 | 10 119 002 | 0 | 10 119 002 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 653 | 0 | 653 | 329 210 | 0 | 329 210 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 785 | 328 785 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 661 | 0 | 661 | 657 935 | 0 | 657 935 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 314 | 0 | 1 314 | 987 145 | 328 785 | 1 315 930 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 661 | 661 | 0 | 328 785 | 328 785 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 329 150 | 0 | 329 150 | ||||||
| 99997 | 653 | 0 | 653 | 657 995 | 0 | 657 995 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 653 | 661 | 1 314 | 987 145 | 328 785 | 1 315 930 | ||||||
Страница была полезной?