Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	309 090	0	309 090							350 543	0	350 543
30110	65 961	112 627	178 588							88 524	27 061	115 585
30221	0	0	0							0	0	0
30233	455 616	0	455 616							534 770	0	534 770
30424	38	0	38							188	0	188
31902	600 000	0	600 000							550 000	0	550 000
31903	8 000 000	0	8 000 000							8 300 000	0	8 300 000
32202	0	0	0							0	0	0
32203	0	0	0							0	0	0
47423	79 039	647	79 686							83 061	323	83 384
47427	1 694	0	1 694							1 758	0	1 758
47465	9 698	0	9 698							9 698	0	9 698
60302	34 516	0	34 516							34 867	0	34 867
60306	0	0	0							0	0	0
60308	211	0	211							693	0	693
60310	0	0	0							0	0	0
60312	101 265	0	101 265							100 674	0	100 674
60314	10 688	43 058	53 746							15 999	40 185	56 184
60323	2 646	0	2 646							2 651	0	2 651
60401	596 948	0	596 948							617 327	0	617 327
60415	1 537	0	1 537							1 916	0	1 916
60901	112 545	0	112 545							114 660	0	114 660
60906	24 089	0	24 089							46 411	0	46 411
61002	0	0	0							0	0	0
61008	9 362	0	9 362							8 707	0	8 707
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	36 641	0	36 641							36 398	0	36 398
70606	824 879	0	824 879							1 647 828	0	1 647 828
70608	7 590	0	7 590							10 950	0	10 950
70611	40 595	0	40 595							81 190	0	81 190
70706	9 565 204	0	9 565 204							0	0	0
70708	49 633	0	49 633							0	0	0
70711	452 167	0	452 167							0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 391 652	156 332	21 547 984							12 638 813	67 569	12 706 382
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	13 567	0	13 567							13 389	0	13 389
30129	2 330	0	2 330							2 330	0	2 330
30226	805	0	805							792	0	792
30232	437 759	439	438 198							477 968	973	478 941
30243	11 458	0	11 458							11 458	0	11 458
407	182 363	0	182 363							225 468	0	225 468
40903	3 990 100	0	3 990 100							4 152 309	0	4 152 309
40905	29 813	0	29 813							29 191	0	29 191
47416	0	0	0							0	7	7
47422	912 989	26 702	939 691							897 157	24 636	921 793
47425	45 815	0	45 815							45 307	0	45 307
60301	11 933	0	11 933							11 707	0	11 707
60305	139 465	0	139 465							111 211	0	111 211
60307	11	0	11							15	0	15
60309	244	0	244							514	0	514
60311	17 757	0	17 757							28 204	0	28 204
60313	1 392	0	1 392							1 634	0	1 634
60322	2 096	0	2 096							2 154	0	2 154
60324	23 594	0	23 594							25 684	0	25 684
60335	25 707	0	25 707							22 269	0	22 269
60414	378 261	0	378 261							388 692	0	388 692
60903	10 110	0	10 110							12 844	0	12 844
70601	1 020 133	0	1 020 133							2 022 595	0	2 022 595
70603	2 933	0	2 933							5 642	0	5 642
70701	11 786 380	0	11 786 380							0	0	0
70703	50 474	0	50 474							0	0	0
70715	2 073	0	2 073							0	0	0
70801	0	0	0							1 770 951	0	1 770 951
Итого по пассиву (баланс)	21 520 843	27 141	21 547 984							12 680 766	25 616	12 706 382
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	199	0	199							184	0	184
91803	12 995	0	12 995							12 995	0	12 995
99998	42 575	0	42 575							45 885	0	45 885
Итого по активу (баланс)	55 769	0	55 769							59 064	0	59 064
Пассив
91318	41 742	0	41 742							45 052	0	45 052
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 194	0	13 194							13 179	0	13 179
Итого по пассиву (баланс)	55 769	0	55 769							59 064	0	59 064

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?