Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 191 986 | 0 | 191 986 | 399 432 | 0 | 399 432 | ||||||
| 30110 | 280 319 | 0 | 280 319 | 366 624 | 0 | 366 624 | ||||||
| 30202 | 112 979 | 0 | 112 979 | 85 000 | 0 | 85 000 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 32002 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | ||||||
| 32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 50 125 | 0 | 50 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45205 | 1 316 323 | 0 | 1 316 323 | 3 314 103 | 0 | 3 314 103 | ||||||
| 45206 | 452 098 | 0 | 452 098 | 611 190 | 0 | 611 190 | ||||||
| 45207 | 1 103 000 | 0 | 1 103 000 | 1 103 000 | 0 | 1 103 000 | ||||||
| 45505 | 750 727 | 0 | 750 727 | 781 029 | 0 | 781 029 | ||||||
| 45506 | 25 107 163 | 0 | 25 107 163 | 25 094 645 | 0 | 25 094 645 | ||||||
| 45507 | 3 169 023 | 0 | 3 169 023 | 3 068 542 | 0 | 3 068 542 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 564 466 | 0 | 564 466 | 577 001 | 0 | 577 001 | ||||||
| 45912 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
| 45915 | 65 451 | 0 | 65 451 | 68 478 | 0 | 68 478 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47427 | 217 424 | 0 | 217 424 | 223 073 | 0 | 223 073 | ||||||
| 47440 | 67 734 | 0 | 67 734 | 160 693 | 0 | 160 693 | ||||||
| 47443 | 14 017 | 0 | 14 017 | 52 827 | 0 | 52 827 | ||||||
| 47447 | 23 365 | 0 | 23 365 | 59 962 | 0 | 59 962 | ||||||
| 47450 | 6 659 | 0 | 6 659 | 6 323 | 0 | 6 323 | ||||||
| 47451 | 863 | 0 | 863 | 1 080 | 0 | 1 080 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 580 | 0 | 580 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 60310 | 11 026 | 0 | 11 026 | 8 659 | 0 | 8 659 | ||||||
| 60312 | 460 206 | 0 | 460 206 | 480 648 | 0 | 480 648 | ||||||
| 60314 | 9 145 | 691 | 9 836 | 8 663 | 1 004 | 9 667 | ||||||
| 60323 | 23 807 | 0 | 23 807 | 23 807 | 0 | 23 807 | ||||||
| 60336 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 651 | 0 | 4 651 | ||||||
| 60401 | 189 124 | 0 | 189 124 | 189 124 | 0 | 189 124 | ||||||
| 60901 | 77 769 | 0 | 77 769 | 78 925 | 0 | 78 925 | ||||||
| 60906 | 49 046 | 0 | 49 046 | 58 347 | 0 | 58 347 | ||||||
| 61008 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 46 140 | 0 | 46 140 | 46 140 | 0 | 46 140 | ||||||
| 62001 | 8 586 | 0 | 8 586 | 8 025 | 0 | 8 025 | ||||||
| 70606 | 385 728 | 0 | 385 728 | 790 638 | 0 | 790 638 | ||||||
| 70611 | 18 491 | 0 | 18 491 | 36 981 | 0 | 36 981 | ||||||
| 70706 | 5 261 098 | 0 | 5 261 098 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 406 769 | 0 | 406 769 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70714 | 28 162 | 0 | 28 162 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 42 951 307 | 691 | 42 951 998 | 47 486 024 | 1 004 | 47 487 028 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | ||||||
| 30126 | 10 861 | 0 | 10 861 | 3 565 | 0 | 3 565 | ||||||
| 31304 | 129 | 0 | 129 | 500 175 | 0 | 500 175 | ||||||
| 31305 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 31306 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 31308 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | ||||||
| 407 | 1 807 803 | 0 | 1 807 803 | 1 542 345 | 0 | 1 542 345 | ||||||
| 45215 | 539 | 0 | 539 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 45515 | 484 913 | 0 | 484 913 | 483 743 | 0 | 483 743 | ||||||
| 45818 | 611 733 | 0 | 611 733 | 613 966 | 0 | 613 966 | ||||||
| 45918 | 63 204 | 0 | 63 204 | 63 306 | 0 | 63 306 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 155 | 0 | 155 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 47425 | 11 691 | 0 | 11 691 | 11 825 | 0 | 11 825 | ||||||
| 47426 | 422 379 | 0 | 422 379 | 484 277 | 0 | 484 277 | ||||||
| 47441 | 52 374 | 0 | 52 374 | 174 763 | 0 | 174 763 | ||||||
| 47442 | 69 596 | 0 | 69 596 | 152 991 | 0 | 152 991 | ||||||
| 47445 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | ||||||
| 47446 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 14 379 | 0 | 14 379 | 41 220 | 0 | 41 220 | ||||||
| 52006 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 52407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 199 100 | 0 | 199 100 | 53 100 | 0 | 53 100 | ||||||
| 60301 | 36 618 | 0 | 36 618 | 33 188 | 0 | 33 188 | ||||||
| 60305 | 21 168 | 0 | 21 168 | 20 860 | 0 | 20 860 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 338 | 0 | 338 | 538 | 0 | 538 | ||||||
| 60311 | 18 825 | 0 | 18 825 | 883 | 0 | 883 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 2 405 | 0 | 2 405 | 3 704 | 0 | 3 704 | ||||||
| 60324 | 171 788 | 0 | 171 788 | 183 011 | 0 | 183 011 | ||||||
| 60335 | 11 422 | 0 | 11 422 | 14 300 | 0 | 14 300 | ||||||
| 60349 | 39 529 | 0 | 39 529 | 39 529 | 0 | 39 529 | ||||||
| 60414 | 166 270 | 0 | 166 270 | 167 187 | 0 | 167 187 | ||||||
| 60903 | 28 281 | 0 | 28 281 | 28 968 | 0 | 28 968 | ||||||
| 61501 | 323 494 | 0 | 323 494 | 323 494 | 0 | 323 494 | ||||||
| 70601 | 369 858 | 0 | 369 858 | 844 557 | 0 | 844 557 | ||||||
| 70701 | 6 506 255 | 0 | 6 506 255 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 11 101 | 0 | 11 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 805 769 | 0 | 805 769 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 42 951 998 | 0 | 42 951 998 | 47 487 028 | 0 | 47 487 028 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 69 083 | 0 | 69 083 | 68 680 | 0 | 68 680 | ||||||
| 90902 | 2 | 0 | 2 | 405 | 0 | 405 | ||||||
| 91414 | 18 229 701 | 0 | 18 229 701 | 18 272 353 | 0 | 18 272 353 | ||||||
| 91417 | 8 002 871 | 4 126 155 | 12 129 026 | 8 602 825 | 4 085 440 | 12 688 265 | ||||||
| 91704 | 5 323 | 0 | 5 323 | 5 323 | 0 | 5 323 | ||||||
| 91802 | 27 100 | 0 | 27 100 | 27 100 | 0 | 27 100 | ||||||
| 91803 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 99998 | 83 268 712 | 0 | 83 268 712 | 80 677 855 | 0 | 80 677 855 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 109 603 205 | 4 126 155 | 113 729 360 | 107 654 954 | 4 085 440 | 111 740 394 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 73 895 464 | 0 | 73 895 464 | 73 911 355 | 0 | 73 911 355 | ||||||
| 91317 | 9 207 454 | 0 | 9 207 454 | 6 600 706 | 0 | 6 600 706 | ||||||
| 91507 | 165 745 | 0 | 165 745 | 165 745 | 0 | 165 745 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 30 460 648 | 0 | 30 460 648 | 31 062 539 | 0 | 31 062 539 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 113 729 360 | 0 | 113 729 360 | 111 740 394 | 0 | 111 740 394 | ||||||
Страница была полезной?