Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 3 653 538 | 0 | 3 653 538 | 3 003 387 | 0 | 3 003 387 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 494 801 | 1 494 801 | 0 | 1 634 849 | 1 634 849 | ||||||
| 30202 | 499 095 | 0 | 499 095 | 491 487 | 0 | 491 487 | ||||||
| 30204 | 53 091 | 0 | 53 091 | 60 455 | 0 | 60 455 | ||||||
| 30424 | 1 052 | 0 | 1 052 | 1 021 | 0 | 1 021 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 20 600 000 | 0 | 20 600 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | ||||||
| 32008 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||||||
| 32027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32102 | 0 | 10 344 447 | 10 344 447 | 0 | 7 430 541 | 7 430 541 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 370 000 | 0 | 370 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | ||||||
| 45203 | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 | 1 076 000 | 0 | 1 076 000 | ||||||
| 45204 | 930 000 | 57 977 | 987 977 | 850 000 | 57 677 | 907 677 | ||||||
| 45205 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | ||||||
| 45206 | 415 000 | 925 382 | 1 340 382 | 415 000 | 920 598 | 1 335 598 | ||||||
| 45207 | 3 150 000 | 1 982 961 | 5 132 961 | 3 010 000 | 1 972 710 | 4 982 710 | ||||||
| 45208 | 3 517 500 | 414 768 | 3 932 268 | 3 235 000 | 408 547 | 3 643 547 | ||||||
| 45216 | 65 754 | 0 | 65 754 | 62 409 | 0 | 62 409 | ||||||
| 45602 | 0 | 231 345 | 231 345 | 0 | 529 344 | 529 344 | ||||||
| 45604 | 0 | 723 781 | 723 781 | 0 | 706 888 | 706 888 | ||||||
| 45616 | 22 156 | 0 | 22 156 | 24 824 | 0 | 24 824 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 55 012 | 55 012 | 0 | 21 257 | 21 257 | ||||||
| 47312 | 55 012 | 0 | 55 012 | 21 257 | 0 | 21 257 | ||||||
| 47404 | 0 | 54 206 | 54 206 | 0 | 53 681 | 53 681 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 10 054 | 0 | 10 054 | ||||||
| 47423 | 211 | 0 | 211 | 479 | 0 | 479 | ||||||
| 47427 | 204 490 | 24 903 | 229 393 | 242 095 | 15 902 | 257 997 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 3 432 | 0 | 3 432 | 3 567 | 0 | 3 567 | ||||||
| 47502 | 353 | 5 090 | 5 443 | 671 | 5 064 | 5 735 | ||||||
| 50214 | 3 015 275 | 0 | 3 015 275 | 2 015 804 | 0 | 2 015 804 | ||||||
| 50221 | 104 | 0 | 104 | 424 | 0 | 424 | ||||||
| 52601 | 220 578 | 0 | 220 578 | 60 410 | 0 | 60 410 | ||||||
| 60302 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 008 | 0 | 1 008 | ||||||
| 60312 | 21 504 | 0 | 21 504 | 21 521 | 0 | 21 521 | ||||||
| 60314 | 1 756 | 14 887 | 16 643 | 580 | 7 980 | 8 560 | ||||||
| 60323 | 29 | 0 | 29 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 60336 | 2 952 | 0 | 2 952 | 2 935 | 0 | 2 935 | ||||||
| 60401 | 265 202 | 0 | 265 202 | 265 202 | 0 | 265 202 | ||||||
| 60901 | 58 790 | 0 | 58 790 | 58 790 | 0 | 58 790 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 38 247 | 0 | 38 247 | 38 247 | 0 | 38 247 | ||||||
| 70606 | 1 311 444 | 0 | 1 311 444 | 2 554 619 | 0 | 2 554 619 | ||||||
| 70608 | 1 009 157 | 0 | 1 009 157 | 1 853 427 | 0 | 1 853 427 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 2 950 | 0 | 2 950 | ||||||
| 70614 | 562 447 | 0 | 562 447 | 526 832 | 0 | 526 832 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 749 563 | 16 329 560 | 64 079 123 | 56 120 656 | 13 765 038 | 69 885 694 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 104 | 0 | 104 | 424 | 0 | 424 | ||||||
| 10609 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 509 936 | 0 | 2 509 936 | 2 509 936 | 0 | 2 509 936 | ||||||
| 30111 | 116 582 | 0 | 116 582 | 578 480 | 0 | 578 480 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 961 | 53 961 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 3 500 000 | 330 493 | 3 830 493 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | ||||||
| 31406 | 0 | 727 086 | 727 086 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 950 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | ||||||
| 31408 | 5 770 000 | 0 | 5 770 000 | 5 720 000 | 0 | 5 720 000 | ||||||
| 31409 | 27 500 | 3 304 935 | 3 332 435 | 25 000 | 3 287 850 | 3 312 850 | ||||||
| 32028 | 1 293 | 0 | 1 293 | 1 162 | 0 | 1 162 | ||||||
| 407 | 720 071 | 1 669 943 | 2 390 014 | 730 231 | 1 241 357 | 1 971 588 | ||||||
| 40807 | 25 717 | 698 561 | 724 278 | 14 367 | 789 373 | 803 740 | ||||||
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 23 715 273 | 125 746 | 23 841 019 | 27 503 721 | 202 203 | 27 705 924 | ||||||
| 42103 | 2 396 890 | 0 | 2 396 890 | 4 294 770 | 258 891 | 4 553 661 | ||||||
| 42104 | 1 045 175 | 0 | 1 045 175 | 930 115 | 0 | 930 115 | ||||||
| 42105 | 1 624 027 | 0 | 1 624 027 | 1 204 027 | 0 | 1 204 027 | ||||||
| 42502 | 46 500 | 19 836 | 66 336 | 48 430 | 19 758 | 68 188 | ||||||
| 42504 | 0 | 7 932 | 7 932 | 0 | 7 891 | 7 891 | ||||||
| 45117 | 213 | 0 | 213 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| 45215 | 66 763 | 0 | 66 763 | 62 925 | 0 | 62 925 | ||||||
| 45217 | 1 133 | 0 | 1 133 | 1 101 | 0 | 1 101 | ||||||
| 45615 | 22 110 | 0 | 22 110 | 24 856 | 0 | 24 856 | ||||||
| 45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 55 012 | 0 | 55 012 | 21 257 | 0 | 21 257 | ||||||
| 47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 104 665 | 0 | 104 665 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 47425 | 15 412 | 0 | 15 412 | 9 690 | 0 | 9 690 | ||||||
| 47426 | 180 478 | 34 094 | 214 572 | 198 430 | 1 640 | 200 070 | ||||||
| 47466 | 52 | 0 | 52 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 47501 | 2 356 | 4 504 | 6 860 | 2 233 | 3 953 | 6 186 | ||||||
| 50220 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 204 080 | 0 | 204 080 | 39 318 | 0 | 39 318 | ||||||
| 60301 | 19 302 | 0 | 19 302 | 19 235 | 0 | 19 235 | ||||||
| 60305 | 67 698 | 0 | 67 698 | 67 698 | 0 | 67 698 | ||||||
| 60309 | 43 | 0 | 43 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 60311 | 1 781 | 0 | 1 781 | 3 546 | 0 | 3 546 | ||||||
| 60313 | 1 106 | 16 207 | 17 313 | 969 | 15 976 | 16 945 | ||||||
| 60324 | 37 346 | 0 | 37 346 | 29 473 | 0 | 29 473 | ||||||
| 60335 | 10 084 | 0 | 10 084 | 10 084 | 0 | 10 084 | ||||||
| 60349 | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 430 | 0 | 1 430 | ||||||
| 60414 | 250 804 | 0 | 250 804 | 251 493 | 0 | 251 493 | ||||||
| 60903 | 22 968 | 0 | 22 968 | 23 848 | 0 | 23 848 | ||||||
| 70601 | 1 783 287 | 0 | 1 783 287 | 3 153 021 | 0 | 3 153 021 | ||||||
| 70603 | 696 769 | 0 | 696 769 | 1 465 410 | 0 | 1 465 410 | ||||||
| 70613 | 605 342 | 0 | 605 342 | 565 361 | 0 | 565 361 | ||||||
| 70801 | 416 785 | 0 | 416 785 | 416 785 | 0 | 416 785 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 57 139 786 | 6 939 337 | 64 079 123 | 64 002 841 | 5 882 853 | 69 885 694 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 238 | 0 | 238 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 91414 | 29 304 623 | 1 653 752 | 30 958 375 | 20 260 082 | 1 639 837 | 21 899 919 | ||||||
| 99998 | 5 109 653 | 0 | 5 109 653 | 5 105 004 | 0 | 5 105 004 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 414 514 | 1 653 752 | 36 068 266 | 25 365 386 | 1 639 837 | 27 005 223 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 2 657 868 | 817 320 | 3 475 188 | 2 657 868 | 812 671 | 3 470 539 | ||||||
| 91317 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 30 958 613 | 0 | 30 958 613 | 21 900 219 | 0 | 21 900 219 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 35 250 946 | 817 320 | 36 068 266 | 26 192 552 | 812 671 | 27 005 223 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 302 706 | 302 706 | 199 665 | 197 271 | 396 936 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 160 137 | 1 305 161 | 1 465 298 | ||||||
| 93303 | 4 186 278 | 4 615 465 | 8 801 743 | 318 398 | 754 865 | 1 073 263 | ||||||
| 93304 | 970 899 | 1 392 399 | 2 363 298 | 1 252 990 | 1 507 489 | 2 760 479 | ||||||
| 93305 | 532 194 | 33 402 | 565 596 | 532 194 | 33 072 | 565 266 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 2 500 000 | 2 478 701 | 4 978 701 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 93308 | 3 420 000 | 3 845 437 | 7 265 437 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93309 | 0 | 206 558 | 206 558 | 0 | 402 762 | 402 762 | ||||||
| 93901 | 11 120 982 | 2 326 674 | 13 447 656 | 7 474 878 | 34 720 | 7 509 598 | ||||||
| 93902 | 2 330 000 | 2 327 776 | 4 657 776 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 42 661 661 | 0 | 42 661 661 | 15 115 131 | 0 | 15 115 131 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 67 722 014 | 17 529 118 | 85 251 132 | 26 053 393 | 4 235 340 | 30 288 733 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 302 283 | 302 283 | 199 586 | 197 271 | 396 857 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 1 160 207 | 313 307 | 1 473 514 | ||||||
| 96303 | 4 159 602 | 4 614 820 | 8 774 422 | 320 033 | 753 776 | 1 073 809 | ||||||
| 96304 | 768 257 | 1 593 107 | 2 361 364 | 851 164 | 1 904 930 | 2 756 094 | ||||||
| 96305 | 34 531 | 486 826 | 521 357 | 34 531 | 482 022 | 516 553 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 2 500 054 | 2 478 651 | 4 978 705 | 0 | 991 473 | 991 473 | ||||||
| 96308 | 3 463 445 | 3 840 438 | 7 303 883 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96309 | 208 345 | 0 | 208 345 | 406 791 | 0 | 406 791 | ||||||
| 96901 | 2 325 664 | 11 254 626 | 13 580 290 | 34 779 | 7 465 261 | 7 500 040 | ||||||
| 96902 | 2 300 000 | 2 331 012 | 4 631 012 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 42 589 471 | 0 | 42 589 471 | 15 173 602 | 0 | 15 173 602 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 58 349 369 | 26 901 763 | 85 251 132 | 18 180 693 | 12 108 040 | 30 288 733 | ||||||
Страница была полезной?