Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 367 005 | 0 | 367 005 | 554 559 | 0 | 554 559 | ||||||
| 30110 | 18 819 | 0 | 18 819 | 7 876 | 0 | 7 876 | ||||||
| 30114 | 0 | 38 905 | 38 905 | 0 | 29 950 | 29 950 | ||||||
| 30202 | 23 845 | 0 | 23 845 | 24 352 | 0 | 24 352 | ||||||
| 30204 | 5 234 | 0 | 5 234 | 2 156 | 0 | 2 156 | ||||||
| 30413 | 86 608 | 0 | 86 608 | 65 566 | 0 | 65 566 | ||||||
| 30424 | 133 810 | 2 776 145 | 2 909 955 | 167 197 | 2 761 794 | 2 928 991 | ||||||
| 30425 | 12 999 | 26 440 | 39 439 | 13 001 | 26 302 | 39 303 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 647 000 | 0 | 647 000 | 478 785 | 0 | 478 785 | ||||||
| 32203 | 3 289 506 | 0 | 3 289 506 | 3 346 607 | 0 | 3 346 607 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47427 | 676 | 0 | 676 | 679 | 0 | 679 | ||||||
| 47456 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 87 815 | 0 | 87 815 | 8 553 | 0 | 8 553 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60302 | 4 636 | 0 | 4 636 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 32 859 | 0 | 32 859 | 30 933 | 0 | 30 933 | ||||||
| 60314 | 110 063 | 0 | 110 063 | 89 626 | 2 051 | 91 677 | ||||||
| 60323 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60336 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 1 240 | ||||||
| 60351 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 914 | 0 | 6 914 | ||||||
| 60401 | 367 026 | 0 | 367 026 | 367 026 | 0 | 367 026 | ||||||
| 60901 | 38 665 | 0 | 38 665 | 39 065 | 0 | 39 065 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 34 428 | 0 | 34 428 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 194 052 | 0 | 194 052 | 398 139 | 0 | 398 139 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 3 376 | 0 | 3 376 | ||||||
| 70608 | 215 340 | 0 | 215 340 | 337 593 | 0 | 337 593 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 15 206 | 0 | 15 206 | ||||||
| 70706 | 43 003 581 | 0 | 43 003 581 | 43 112 827 | 0 | 43 112 827 | ||||||
| 70707 | 32 435 | 0 | 32 435 | 32 435 | 0 | 32 435 | ||||||
| 70708 | 2 107 868 | 0 | 2 107 868 | 2 107 869 | 0 | 2 107 869 | ||||||
| 70711 | 49 408 | 0 | 49 408 | 64 832 | 0 | 64 832 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 29 422 | 0 | 29 422 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 50 865 984 | 2 841 490 | 53 707 474 | 51 305 861 | 2 820 097 | 54 125 958 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | ||||||
| 30111 | 55 436 | 0 | 55 436 | 55 436 | 0 | 55 436 | ||||||
| 30606 | 664 160 | 132 197 | 796 357 | 844 157 | 131 514 | 975 671 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 588 912 | 0 | 588 912 | 434 573 | 0 | 434 573 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47426 | 14 628 | 0 | 14 628 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 47462 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 47466 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 94 137 | 0 | 94 137 | 2 364 | 0 | 2 364 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 15 423 | 0 | 15 423 | ||||||
| 60305 | 61 743 | 0 | 61 743 | 69 419 | 0 | 69 419 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 60313 | 0 | 7 177 | 7 177 | 507 | 7 140 | 7 647 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 21 764 | 0 | 21 764 | 44 233 | 0 | 44 233 | ||||||
| 60335 | 9 892 | 0 | 9 892 | 10 416 | 0 | 10 416 | ||||||
| 60414 | 245 395 | 0 | 245 395 | 250 552 | 0 | 250 552 | ||||||
| 60903 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 581 | 0 | 4 581 | ||||||
| 61501 | 90 489 | 0 | 90 489 | 121 468 | 0 | 121 468 | ||||||
| 70601 | 101 681 | 0 | 101 681 | 275 580 | 0 | 275 580 | ||||||
| 70602 | 1 703 | 0 | 1 703 | 3 882 | 0 | 3 882 | ||||||
| 70603 | 51 166 | 0 | 51 166 | 159 767 | 0 | 159 767 | ||||||
| 70613 | 252 601 | 0 | 252 601 | 328 337 | 0 | 328 337 | ||||||
| 70701 | 42 730 293 | 0 | 42 730 293 | 42 791 493 | 0 | 42 791 493 | ||||||
| 70702 | 1 442 | 0 | 1 442 | 1 442 | 0 | 1 442 | ||||||
| 70703 | 2 735 433 | 0 | 2 735 433 | 2 735 433 | 0 | 2 735 433 | ||||||
| 70713 | 9 432 | 0 | 9 432 | 9 432 | 0 | 9 432 | ||||||
| 70715 | 5 006 | 0 | 5 006 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 53 568 100 | 139 374 | 53 707 474 | 53 987 304 | 138 654 | 54 125 958 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 19 419 371 | 0 | 19 419 371 | 19 158 487 | 0 | 19 158 487 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 419 371 | 0 | 19 419 371 | 19 158 487 | 0 | 19 158 487 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 4 307 820 | 0 | 4 307 820 | 4 046 928 | 0 | 4 046 928 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 419 371 | 0 | 19 419 371 | 19 158 487 | 0 | 19 158 487 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 7 438 528 | 1 727 754 | 9 166 282 | 3 697 315 | 270 984 | 3 968 299 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 3 192 378 | 6 285 381 | 9 477 759 | 163 021 | 918 187 | 1 081 208 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 12 757 | 0 | 12 757 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 12 889 | 12 889 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 19 161 078 | 0 | 19 161 078 | 5 528 542 | 0 | 5 528 542 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 29 804 741 | 8 026 024 | 37 830 765 | 9 388 878 | 1 189 171 | 10 578 049 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 1 711 482 | 7 526 329 | 9 237 811 | 271 436 | 3 688 968 | 3 960 404 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 6 213 838 | 3 198 714 | 9 412 552 | 920 100 | 162 814 | 1 082 914 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 12 600 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97102 | 0 | 12 889 | 12 889 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 19 154 913 | 0 | 19 154 913 | 5 534 731 | 0 | 5 534 731 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 27 092 833 | 10 737 932 | 37 830 765 | 6 726 267 | 3 851 782 | 10 578 049 | ||||||
Страница была полезной?