Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 154 298 | 131 484 | 285 782 | 127 958 | 94 663 | 222 621 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 75 400 | 0 | 75 400 | 177 962 | 0 | 177 962 | ||||||
| 30110 | 2 853 | 732 498 | 735 351 | 1 293 | 595 019 | 596 312 | ||||||
| 30202 | 5 120 | 0 | 5 120 | 6 112 | 0 | 6 112 | ||||||
| 30204 | 20 923 | 0 | 20 923 | 21 040 | 0 | 21 040 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 30424 | 58 555 | 195 324 | 253 879 | 105 266 | 273 222 | 378 488 | ||||||
| 30425 | 0 | 39 659 | 39 659 | 0 | 39 454 | 39 454 | ||||||
| 30602 | 0 | 59 527 | 59 527 | 0 | 44 885 | 44 885 | ||||||
| 32202 | 300 299 | 0 | 300 299 | 253 195 | 0 | 253 195 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 1 901 | 0 | 1 901 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 14 138 | 0 | 14 138 | ||||||
| 45107 | 2 369 | 0 | 2 369 | 2 215 | 0 | 2 215 | ||||||
| 45108 | 11 459 | 0 | 11 459 | 10 767 | 0 | 10 767 | ||||||
| 45201 | 52 827 | 0 | 52 827 | 66 850 | 0 | 66 850 | ||||||
| 45203 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 65 000 | 0 | 65 000 | 6 577 | 0 | 6 577 | ||||||
| 45205 | 59 247 | 0 | 59 247 | 58 018 | 0 | 58 018 | ||||||
| 45206 | 464 553 | 0 | 464 553 | 510 597 | 0 | 510 597 | ||||||
| 45207 | 9 721 | 0 | 9 721 | 19 912 | 0 | 19 912 | ||||||
| 45208 | 207 411 | 0 | 207 411 | 200 169 | 0 | 200 169 | ||||||
| 45405 | 10 565 | 0 | 10 565 | 10 225 | 0 | 10 225 | ||||||
| 45503 | 52 500 | 0 | 52 500 | 52 500 | 0 | 52 500 | ||||||
| 45505 | 14 | 0 | 14 | 20 086 | 0 | 20 086 | ||||||
| 45506 | 47 156 | 39 659 | 86 815 | 65 481 | 39 454 | 104 935 | ||||||
| 45507 | 440 253 | 0 | 440 253 | 454 886 | 0 | 454 886 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 5 115 | 0 | 5 115 | 6 261 | 0 | 6 261 | ||||||
| 45814 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 45815 | 30 649 | 0 | 30 649 | 13 355 | 0 | 13 355 | ||||||
| 45912 | 1 872 | 0 | 1 872 | 3 288 | 0 | 3 288 | ||||||
| 45915 | 12 020 | 0 | 12 020 | 4 960 | 0 | 4 960 | ||||||
| 47404 | 0 | 40 562 | 40 562 | 0 | 47 258 | 47 258 | ||||||
| 47408 | 0 | 14 167 | 14 167 | 0 | 14 965 | 14 965 | ||||||
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 807 | 0 | 3 807 | 11 542 | 0 | 11 542 | ||||||
| 47440 | 4 110 | 0 | 4 110 | 22 099 | 0 | 22 099 | ||||||
| 47443 | 4 500 | 0 | 4 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52601 | 1 167 | 0 | 1 167 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60306 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 198 | 0 | 4 198 | 4 106 | 0 | 4 106 | ||||||
| 60314 | 5 | 334 | 339 | 0 | 522 | 522 | ||||||
| 60315 | 637 | 0 | 637 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 60323 | 5 053 | 0 | 5 053 | 5 116 | 0 | 5 116 | ||||||
| 60336 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60401 | 12 525 | 0 | 12 525 | 12 525 | 0 | 12 525 | ||||||
| 60901 | 4 006 | 0 | 4 006 | 4 006 | 0 | 4 006 | ||||||
| 61008 | 156 | 0 | 156 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 10 381 | 0 | 10 381 | 13 200 | 0 | 13 200 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 79 070 | 0 | 79 070 | 156 877 | 0 | 156 877 | ||||||
| 70608 | 115 202 | 0 | 115 202 | 209 632 | 0 | 209 632 | ||||||
| 70611 | 4 786 | 0 | 4 786 | 9 573 | 0 | 9 573 | ||||||
| 70614 | 85 515 | 0 | 85 515 | 108 484 | 0 | 108 484 | ||||||
| 70706 | 1 922 308 | 0 | 1 922 308 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70707 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 1 689 273 | 0 | 1 689 273 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 64 306 | 0 | 64 306 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70714 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 117 895 | 1 253 214 | 7 371 109 | 2 787 764 | 1 149 442 | 3 937 206 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30606 | 51 899 | 188 469 | 240 368 | 98 462 | 303 151 | 401 613 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 343 558 | 57 039 | 400 597 | 304 565 | 57 700 | 362 265 | ||||||
| 408.1 | 11 827 | 32 045 | 43 872 | 7 841 | 31 880 | 39 721 | ||||||
| 40807 | 90 | 109 104 | 109 194 | 71 | 20 603 | 20 674 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 77 402 | 0 | 77 402 | 122 238 | 0 | 122 238 | ||||||
| 42103 | 38 075 | 0 | 38 075 | 425 | 0 | 425 | ||||||
| 42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42105 | 20 500 | 0 | 20 500 | 39 800 | 0 | 39 800 | ||||||
| 42504 | 0 | 66 099 | 66 099 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42505 | 0 | 737 001 | 737 001 | 0 | 759 493 | 759 493 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 729 | 0 | 729 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 45215 | 45 123 | 0 | 45 123 | 49 012 | 0 | 49 012 | ||||||
| 45515 | 47 722 | 0 | 47 722 | 68 864 | 0 | 68 864 | ||||||
| 45818 | 30 336 | 0 | 30 336 | 9 423 | 0 | 9 423 | ||||||
| 45918 | 13 283 | 0 | 13 283 | 4 424 | 0 | 4 424 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 17 540 | 0 | 17 540 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 47422 | 1 358 | 0 | 1 358 | 1 231 | 0 | 1 231 | ||||||
| 47425 | 29 057 | 0 | 29 057 | 43 670 | 0 | 43 670 | ||||||
| 47426 | 1 726 | 1 400 | 3 126 | 2 235 | 1 244 | 3 479 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 2 977 | 0 | 2 977 | 7 668 | 0 | 7 668 | ||||||
| 47444 | 0 | 21 | 21 | 1 | 47 | 48 | ||||||
| 47501 | 9 430 | 0 | 9 430 | 55 036 | 0 | 55 036 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52301 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52303 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52305 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52307 | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 54 | 0 | 54 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 52602 | 4 408 | 0 | 4 408 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 15 081 | 0 | 15 081 | ||||||
| 60305 | 5 172 | 0 | 5 172 | 5 099 | 0 | 5 099 | ||||||
| 60309 | 66 | 0 | 66 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60311 | 354 | 0 | 354 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 9 529 | 0 | 9 529 | 9 643 | 0 | 9 643 | ||||||
| 60335 | 1 354 | 0 | 1 354 | 1 318 | 0 | 1 318 | ||||||
| 60414 | 11 227 | 0 | 11 227 | 11 289 | 0 | 11 289 | ||||||
| 60903 | 2 051 | 0 | 2 051 | 2 121 | 0 | 2 121 | ||||||
| 70601 | 79 511 | 0 | 79 511 | 162 135 | 0 | 162 135 | ||||||
| 70603 | 109 308 | 0 | 109 308 | 200 424 | 0 | 200 424 | ||||||
| 70613 | 90 361 | 0 | 90 361 | 117 247 | 0 | 117 247 | ||||||
| 70701 | 2 336 485 | 0 | 2 336 485 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70702 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 1 646 045 | 0 | 1 646 045 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70713 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 2 457 | 0 | 2 457 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 294 043 | 0 | 294 043 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 179 931 | 1 191 178 | 7 371 109 | 2 763 088 | 1 174 118 | 3 937 206 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 13 040 | 0 | 13 040 | 21 140 | 0 | 21 140 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 109 511 | 0 | 109 511 | 109 732 | 0 | 109 732 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 476 383 | 0 | 4 476 383 | 4 572 374 | 0 | 4 572 374 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 99998 | 5 553 568 | 0 | 5 553 568 | 6 109 814 | 0 | 6 109 814 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 171 995 | 0 | 10 171 995 | 10 832 553 | 0 | 10 832 553 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 358 246 | 0 | 1 358 246 | 1 526 326 | 0 | 1 526 326 | ||||||
| 91314 | 320 082 | 0 | 320 082 | 278 176 | 0 | 278 176 | ||||||
| 91315 | 3 499 882 | 0 | 3 499 882 | 3 936 078 | 0 | 3 936 078 | ||||||
| 91317 | 255 870 | 0 | 255 870 | 249 746 | 0 | 249 746 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 618 427 | 0 | 4 618 427 | 4 722 739 | 0 | 4 722 739 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 171 995 | 0 | 10 171 995 | 10 832 553 | 0 | 10 832 553 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 395 | 466 395 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 438 665 | 438 665 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 1 814 777 | 1 814 777 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 2 256 682 | 0 | 2 256 682 | 466 394 | 0 | 466 394 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 256 682 | 2 253 442 | 4 510 124 | 466 394 | 466 395 | 932 789 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 92 270 | 374 124 | 466 394 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 46 199 | 392 968 | 439 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 1 817 515 | 1 817 515 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 2 253 442 | 0 | 2 253 442 | 466 395 | 0 | 466 395 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 299 641 | 2 210 483 | 4 510 124 | 558 665 | 374 124 | 932 789 | ||||||
Страница была полезной?