Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 022	15 697	55 719							37 804	14 816	52 620
30102	34 297	0	34 297							27 759	0	27 759
30110	1	32 177	32 178							1	1 862	1 863
30202	5 399	0	5 399							8 610	0	8 610
30204	686	0	686							560	0	560
31902	355 000	0	355 000							255 000	0	255 000
31903	1 500 000	0	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
45201	290	0	290							2 828	0	2 828
45204	24 000	0	24 000							22 000	0	22 000
45205	30 427	0	30 427							30 282	0	30 282
45206	57 391	0	57 391							64 833	0	64 833
45207	309 095	0	309 095							296 551	0	296 551
45208	71 602	0	71 602							71 602	0	71 602
45304	56 119	0	56 119							56 119	0	56 119
45305	179 995	0	179 995							179 995	0	179 995
45407	60 700	0	60 700							60 700	0	60 700
45505	13 710	0	13 710							14 860	0	14 860
45506	64 908	0	64 908							63 822	0	63 822
45507	22 892	0	22 892							20 116	0	20 116
45812	438 559	26 109	464 668							438 559	25 974	464 533
45815	149 092	0	149 092							123 058	0	123 058
45912	120 528	4 312	124 840							123 784	4 290	128 074
45915	80 286	0	80 286							54 247	0	54 247
47408	0	0	0							0	0	0
47423	54	0	54							54	0	54
47427	18 828	0	18 828							18 856	0	18 856
47502	7 555	0	7 555							13 557	0	13 557
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	35 658	0	35 658							35 494	0	35 494
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 896	0	1 896							2 751	0	2 751
60323	32 455	0	32 455							33 762	0	33 762
60336	51	0	51							0	0	0
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
61008	4	0	4							4	0	4
61009	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
62001	30 610	0	30 610							30 610	0	30 610
70606	46 984	0	46 984							77 978	0	77 978
70608	6 267	0	6 267							9 445	0	9 445
70611	164	0	164							328	0	328
70706	1 176 160	0	1 176 160							1 176 160	0	1 176 160
70708	49 951	0	49 951							49 951	0	49 951
70711	17 294	0	17 294							17 294	0	17 294
Итого по активу (баланс)	5 089 452	78 295	5 167 747							4 969 856	46 942	5 016 798
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	37 683	0	37 683							37 683	0	37 683
10801	676 425	0	676 425							676 425	0	676 425
405	463	0	463							192	0	192
407	568 193	31 354	599 547							415 243	1 028	416 271
408.1	56 122	4	56 126							56 023	4	56 027
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42103	57 500	0	57 500							37 500	0	37 500
42104	140 145	0	140 145							125 161	0	125 161
42105	67 500	0	67 500							65 000	0	65 000
42106	144 100	0	144 100							208 586	0	208 586
42309	30	0	30							30	0	30
45215	107 781	0	107 781							107 527	0	107 527
45415	607	0	607							607	0	607
45515	44 808	0	44 808							44 303	0	44 303
45818	596 750	0	596 750							570 581	0	570 581
45918	203 965	0	203 965							181 131	0	181 131
47407	0	0	0							0	0	0
47416	76	0	76							79	0	79
47422	0	0	0							0	0	0
47425	131 490	0	131 490							130 549	0	130 549
47426	1 222	0	1 222							1 774	0	1 774
47444	1	0	1							2	0	2
47501	8 290	0	8 290							15 164	0	15 164
60206	10 048	0	10 048							10 048	0	10 048
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 815	0	3 815							3 623	0	3 623
60309	48	0	48							77	0	77
60311	0	0	0							0	0	0
60322	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
60324	32 454	0	32 454							33 761	0	33 761
60335	722	0	722							691	0	691
60414	1 333	0	1 333							1 360	0	1 360
62002	10 713	0	10 713							10 713	0	10 713
70601	93 506	0	93 506							138 420	0	138 420
70603	3 889	0	3 889							6 803	0	6 803
70701	1 269 967	0	1 269 967							1 269 967	0	1 269 967
70703	56 903	0	56 903							56 903	0	56 903
Итого по пассиву (баланс)	5 136 389	31 358	5 167 747							5 015 766	1 032	5 016 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	2 016 750	0	2 016 750							2 016 791	0	2 016 791
90902	35 116 119	0	35 116 119							35 158 083	0	35 158 083
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	2 637 471	26 361	2 663 832							2 557 262	26 225	2 583 487
91803	129	0	129							129	0	129
99998	5 979 478	0	5 979 478							6 095 564	0	6 095 564
Итого по активу (баланс)	45 749 949	26 361	45 776 310							45 827 831	26 225	45 854 056
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 866 448	0	1 866 448							1 866 448	0	1 866 448
91315	1 547 151	24 996	1 572 147							1 527 659	24 867	1 552 526
91317	238 342	0	238 342							238 869	0	238 869
91319	2 205 933	0	2 205 933							2 365 300	0	2 365 300
91507	96 608	0	96 608							72 421	0	72 421
99999	39 796 832	0	39 796 832							39 758 492	0	39 758 492
Итого по пассиву (баланс)	45 751 314	24 996	45 776 310							45 829 189	24 867	45 854 056

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?