Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	282	0	282	496	0	496	8 631	0	8 631
20202	28 174	13 803	41 977	430 389	289 870	720 259	428 382	283 721	712 103	30 181	19 952	50 133
20208	11 952	0	11 952	52 570	0	52 570	49 029	0	49 029	15 493	0	15 493
20209	0	0	0	100 186	0	100 186	100 186	0	100 186	0	0	0
30102	11 086	0	11 086	3 071 580	0	3 071 580	3 072 557	0	3 072 557	10 109	0	10 109
30110	124 749	19 107	143 856	637 601	182 447	820 048	680 951	141 376	822 327	81 399	60 178	141 577
30202	2 099	0	2 099	0	0	0	9	0	9	2 090	0	2 090
30204	537	0	537	76	0	76	0	0	0	613	0	613
30215	180	397	577	0	14	14	0	16	16	180	395	575
30221	0	0	0	0	13 001	13 001	0	13 001	13 001	0	0	0
30233	12	7	19	60 625	504	61 129	60 624	497	61 121	13	14	27
30602	5	0	5	55 046	0	55 046	55 046	0	55 046	5	0	5
31902	55 000	0	55 000	504 000	0	504 000	524 000	0	524 000	35 000	0	35 000
31903	250 000	0	250 000	1 128 000	0	1 128 000	1 068 000	0	1 068 000	310 000	0	310 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
44207	128 624	0	128 624	0	0	0	4 800	0	4 800	123 824	0	123 824
44208	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
44216	1 287	0	1 287	0	0	0	36	0	36	1 251	0	1 251
45104	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45107	25 092	0	25 092	277	0	277	691	0	691	24 678	0	24 678
45108	32 357	0	32 357	0	0	0	844	0	844	31 513	0	31 513
45116	1 909	0	1 909	43	0	43	107	0	107	1 845	0	1 845
45201	11 165	0	11 165	25 362	0	25 362	24 405	0	24 405	12 122	0	12 122
45203	0	0	0	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000	300	0	300
45204	10 600	0	10 600	820	0	820	0	0	0	11 420	0	11 420
45205	11 064	0	11 064	2 450	0	2 450	1 070	0	1 070	12 444	0	12 444
45206	261 039	0	261 039	29 250	0	29 250	24 919	0	24 919	265 370	0	265 370
45207	158 656	0	158 656	3 328	0	3 328	8 129	0	8 129	153 855	0	153 855
45208	40 513	0	40 513	0	0	0	176	0	176	40 337	0	40 337
45216	35 734	0	35 734	2 457	0	2 457	2 223	0	2 223	35 968	0	35 968
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	50	0	50	1 450	0	1 450
45406	24 283	0	24 283	1 950	0	1 950	7 666	0	7 666	18 567	0	18 567
45407	46 693	0	46 693	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	46 688	0	46 688
45408	15 431	0	15 431	0	0	0	305	0	305	15 126	0	15 126
45416	2 098	0	2 098	306	0	306	249	0	249	2 155	0	2 155
45505	428	0	428	170	0	170	216	0	216	382	0	382
45506	4 362	0	4 362	550	0	550	122	0	122	4 790	0	4 790
45507	72 114	0	72 114	800	0	800	1 694	0	1 694	71 220	0	71 220
45509	255	0	255	453	0	453	478	0	478	230	0	230
45523	2 570	0	2 570	153	0	153	127	0	127	2 596	0	2 596
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	36 224	0	36 224	61	0	61	221	0	221	36 064	0	36 064
45814	1 013	0	1 013	28	0	28	27	0	27	1 014	0	1 014
45815	1 818	0	1 818	21	0	21	111	0	111	1 728	0	1 728
45820	25 727	0	25 727	6	0	6	185	0	185	25 548	0	25 548
45912	7 587	0	7 587	433	0	433	408	0	408	7 612	0	7 612
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	191	0	191	45	0	45	2	0	2	234	0	234
45920	4 726	0	4 726	349	0	349	248	0	248	4 827	0	4 827
47408	0	0	0	4 727	89 154	93 881	4 727	89 154	93 881	0	0	0
47423	1 883	0	1 883	1 960	0	1 960	1 785	0	1 785	2 058	0	2 058
47427	3 274	4	3 278	9 938	9	9 947	10 686	4	10 690	2 526	9	2 535
47443	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47465	27 088	0	27 088	9 364	0	9 364	6 775	0	6 775	29 677	0	29 677
47801	4 698	0	4 698	0	0	0	27	0	27	4 671	0	4 671
47805	418	0	418	641	0	641	1 059	0	1 059	0	0	0
50105	10 223	0	10 223	78	0	78	14	0	14	10 287	0	10 287
50106	40 570	0	40 570	225	0	225	5	0	5	40 790	0	40 790
50107	8 257	0	8 257	7 074	0	7 074	1	0	1	15 330	0	15 330
50116	151 875	0	151 875	914	0	914	0	0	0	152 789	0	152 789
50121	25	0	25	58	0	58	3	0	3	80	0	80
50401	85 728	0	85 728	469	0	469	46 961	0	46 961	39 236	0	39 236
50402	76 854	0	76 854	594	0	594	364	0	364	77 084	0	77 084
50403	56 606	0	56 606	408	0	408	885	0	885	56 129	0	56 129
50606	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
50621	626	0	626	0	0	0	104	0	104	522	0	522
60302	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
60306	11	0	11	1 231	0	1 231	1 232	0	1 232	10	0	10
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	1 412	0	1 412	1 226	0	1 226	1 707	0	1 707
60323	207	0	207	24	0	24	19	0	19	212	0	212
60336	164	0	164	127	0	127	109	0	109	182	0	182
60401	120 210	0	120 210	0	0	0	0	0	0	120 210	0	120 210
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	66	0	66	125	0	125	141	0	141	50	0	50
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	45 270	0	45 270	45 270	0	45 270	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61903	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	109 944	0	109 944	40 139	0	40 139	54	0	54	150 029	0	150 029
70607	3 443	0	3 443	59	0	59	86	0	86	3 416	0	3 416
70608	3 512	0	3 512	3 460	0	3 460	0	0	0	6 972	0	6 972
70611	480	0	480	670	0	670	0	0	0	1 150	0	1 150
70706	644 225	0	644 225	23	0	23	644 248	0	644 248	0	0	0
70707	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
70708	46 762	0	46 762	0	0	0	46 762	0	46 762	0	0	0
70711	8 546	0	8 546	612	0	612	9 158	0	9 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 901 372	33 318	2 934 690	6 245 974	574 999	6 820 973	6 948 928	527 769	7 476 697	2 198 418	80 548	2 278 966
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 472	0	222 472	0	0	0	0	0	0	222 472	0	222 472
30223	30 966	0	30 966	358 052	0	358 052	340 177	0	340 177	13 091	0	13 091
30232	6	0	6	27 212	8 152	35 364	27 214	8 152	35 366	8	0	8
406	5 016	0	5 016	21 417	0	21 417	25 903	0	25 903	9 502	0	9 502
407	243 811	1 741	245 552	1 640 970	171 915	1 812 885	1 614 508	220 115	1 834 623	217 349	49 941	267 290
408.1	91 440	326	91 766	246 896	2 277	249 173	246 463	1 951	248 414	91 007	0	91 007
40817	24 383	0	24 383	63 082	0	63 082	66 729	0	66 729	28 030	0	28 030
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40821	544	0	544	140 439	0	140 439	140 328	0	140 328	433	0	433
40901	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
40909	0	0	0	2 273	790	3 063	2 273	790	3 063	0	0	0
40910	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40911	1	0	1	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	1	0	1
40912	0	0	0	3 402	11 420	14 822	3 402	11 420	14 822	0	0	0
40913	0	0	0	2 953	1 671	4 624	2 953	1 671	4 624	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	15 500	0	15 500	56 100	0	56 100	40 600	0	40 600	0	0	0
42102	1 900	0	1 900	6 850	0	6 850	23 150	0	23 150	18 200	0	18 200
42103	40 000	0	40 000	12 300	0	12 300	10 550	0	10 550	38 250	0	38 250
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42109	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42110	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 808	29 096	30 904	6 057	6 183	12 240	5 356	5 995	11 351	1 107	28 908	30 015
42304	7 780	0	7 780	422	0	422	1 102	0	1 102	8 460	0	8 460
42305	784 561	0	784 561	62 566	0	62 566	65 492	0	65 492	787 487	0	787 487
42306	82 504	0	82 504	346	0	346	2 585	0	2 585	84 743	0	84 743
44215	2 340	0	2 340	66	0	66	0	0	0	2 274	0	2 274
45115	3 549	0	3 549	194	0	194	16	0	16	3 371	0	3 371
45215	54 345	0	54 345	5 011	0	5 011	4 956	0	4 956	54 290	0	54 290
45217	6 900	0	6 900	331	0	331	18	0	18	6 587	0	6 587
45415	5 023	0	5 023	593	0	593	218	0	218	4 648	0	4 648
45417	1 122	0	1 122	155	0	155	0	0	0	967	0	967
45515	5 812	0	5 812	136	0	136	155	0	155	5 831	0	5 831
45524	1 091	0	1 091	16	0	16	6	0	6	1 081	0	1 081
45818	39 038	0	39 038	271	0	271	23	0	23	38 790	0	38 790
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	7 917	0	7 917	483	0	483	554	0	554	7 988	0	7 988
45921	0	0	0	1	0	1	21	0	21	20	0	20
47407	0	0	0	89 030	4 734	93 764	89 030	4 734	93 764	0	0	0
47411	5 179	13	5 192	3 020	0	3 020	1 696	11	1 707	3 855	24	3 879
47416	275	0	275	24 715	0	24 715	25 019	0	25 019	579	0	579
47422	185	2	187	189	0	189	217	1	218	213	3	216
47425	30 839	0	30 839	7 564	0	7 564	7 358	0	7 358	30 633	0	30 633
47426	64	0	64	8	0	8	37	0	37	93	0	93
47441	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47452	40 222	0	40 222	676	0	676	1 285	0	1 285	40 831	0	40 831
47466	29	0	29	81	0	81	72	0	72	20	0	20
47501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47804	443	0	443	2	0	2	687	0	687	1 128	0	1 128
47806	27	0	27	20	0	20	641	0	641	648	0	648
50120	236	0	236	72	0	72	30	0	30	194	0	194
50431	448	0	448	41	0	41	1	0	1	408	0	408
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 137	0	3 137	0	0	0	16	0	16	3 153	0	3 153
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	471	0	471	1 279	0	1 279	1 777	0	1 777	969	0	969
60305	4 768	0	4 768	4 264	0	4 264	4 191	0	4 191	4 695	0	4 695
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	22	0	22	48	0	48
60311	217	0	217	1 009	0	1 009	792	0	792	0	0	0
60322	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60324	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
60335	751	0	751	1 180	0	1 180	1 265	0	1 265	836	0	836
60349	499	0	499	0	0	0	272	0	272	771	0	771
60414	31 791	0	31 791	0	0	0	268	0	268	32 059	0	32 059
60903	352	0	352	0	0	0	22	0	22	374	0	374
61701	4 494	0	4 494	1 500	0	1 500	282	0	282	3 276	0	3 276
61909	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
70601	169 423	0	169 423	0	0	0	44 293	0	44 293	213 716	0	213 716
70602	194	0	194	131	0	131	97	0	97	160	0	160
70603	3 405	0	3 405	0	0	0	3 457	0	3 457	6 862	0	6 862
70701	671 715	0	671 715	671 715	0	671 715	0	0	0	0	0	0
70702	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
70703	47 074	0	47 074	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0
70715	2 936	0	2 936	3 940	0	3 940	1 004	0	1 004	0	0	0
70801	0	0	0	700 340	0	700 340	723 300	0	723 300	22 960	0	22 960
Итого по пассиву (баланс)	2 903 512	31 178	2 934 690	4 248 989	207 142	4 456 131	3 545 567	254 840	3 800 407	2 200 090	78 876	2 278 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	311 285	0	311 285	40 977	0	40 977	24 615	0	24 615	327 647	0	327 647
90902	363 334	0	363 334	10 836	0	10 836	49 131	0	49 131	325 039	0	325 039
90907	18 900	0	18 900	0	0	0	18 900	0	18 900	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 370 494	0	1 370 494	112 900	0	112 900	18 220	0	18 220	1 465 174	0	1 465 174
91418	4 734	0	4 734	0	0	0	23	0	23	4 711	0	4 711
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	290	0	290	1	0	1	2	0	2	289	0	289
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 492 355	0	1 492 355	132 126	0	132 126	84 793	0	84 793	1 539 688	0	1 539 688
Итого по активу (баланс)	3 567 657	0	3 567 657	296 840	0	296 840	195 684	0	195 684	3 668 813	0	3 668 813
Пассив
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	147 916	0	147 916	1 490	0	1 490	1 287	0	1 287	147 713	0	147 713
91312	1 198 391	0	1 198 391	12 382	0	12 382	35 125	0	35 125	1 221 134	0	1 221 134
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	144 771	0	144 771	70 854	0	70 854	95 646	0	95 646	169 563	0	169 563
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	1	0	1	1 210	0	1 210
99999	2 075 302	0	2 075 302	69 598	0	69 598	123 421	0	123 421	2 129 125	0	2 129 125
Итого по пассиву (баланс)	3 567 657	0	3 567 657	154 391	0	154 391	255 547	0	255 547	3 668 813	0	3 668 813

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?