Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000
10610	56 453	0	56 453	0	0	0	0	0	0	56 453	0	56 453
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	20 651	3 697	24 348	13 604	1 971	15 575	14 885	4 670	19 555	19 370	998	20 368
20209	0	0	0	12 600	156	12 756	12 600	156	12 756	0	0	0
30102	7 430	0	7 430	2 053 604	0	2 053 604	2 056 691	0	2 056 691	4 343	0	4 343
30110	2 463	2 512	4 975	12 600	2 670	15 270	15 046	4 247	19 293	17	935	952
30202	1 014	0	1 014	0	0	0	474	0	474	540	0	540
30204	245	0	245	0	0	0	139	0	139	106	0	106
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30424	2 044	0	2 044	11 697	1 696	13 393	13 741	1 696	15 437	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
31902	63 000	0	63 000	1 356 000	0	1 356 000	1 284 000	0	1 284 000	135 000	0	135 000
31903	150 000	0	150 000	534 000	0	534 000	684 000	0	684 000	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	233	0	233	3 367	0	3 367
45107	16 963	0	16 963	0	0	0	878	0	878	16 085	0	16 085
45108	15 272	0	15 272	0	0	0	924	0	924	14 348	0	14 348
45208	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45505	168	0	168	0	0	0	133	0	133	35	0	35
45506	1 647	0	1 647	0	0	0	106	0	106	1 541	0	1 541
45507	82 872	0	82 872	0	0	0	951	0	951	81 921	0	81 921
45812	359 943	0	359 943	0	0	0	0	0	0	359 943	0	359 943
45815	37 646	0	37 646	196	0	196	48	0	48	37 794	0	37 794
45912	73 650	0	73 650	0	0	0	0	0	0	73 650	0	73 650
45915	7 101	0	7 101	342	0	342	3	0	3	7 440	0	7 440
47408	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	6 466	0	6 466	2 982	0	2 982	2 896	0	2 896	6 552	0	6 552
47443	41 872	0	41 872	0	0	0	0	0	0	41 872	0	41 872
47447	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47465	84 519	0	84 519	598	0	598	4	0	4	85 113	0	85 113
50106	108 548	0	108 548	42	0	42	0	0	0	108 590	0	108 590
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	1	0	1	103	0	103	104	0	104	0	0	0
60312	1 091	0	1 091	993	0	993	858	0	858	1 226	0	1 226
60336	375	0	375	74	0	74	74	0	74	375	0	375
60401	427 370	0	427 370	0	0	0	0	0	0	427 370	0	427 370
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	4 525	0	4 525	2	0	2	0	0	0	4 527	0	4 527
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	83	0	83	82	0	82	3	0	3
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	132 173	0	132 173	0	0	0	0	0	0	132 173	0	132 173
70606	176 542	0	176 542	33 408	0	33 408	166	0	166	209 784	0	209 784
70607	911	0	911	42	0	42	0	0	0	953	0	953
70608	1 347	0	1 347	129	0	129	0	0	0	1 476	0	1 476
70611	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70706	437 351	0	437 351	0	0	0	437 351	0	437 351	0	0	0
70707	6 359	0	6 359	0	0	0	6 359	0	6 359	0	0	0
70708	271 833	0	271 833	0	0	0	271 833	0	271 833	0	0	0
70711	2 823	0	2 823	0	0	0	2 823	0	2 823	0	0	0
70802	0	0	0	718 365	0	718 365	636 330	0	636 330	82 035	0	82 035
Итого по активу (баланс)	2 876 984	6 209	2 883 193	4 852 207	6 493	4 858 700	5 455 470	10 769	5 466 239	2 273 721	1 933	2 275 654
Пассив
10208	550 000	0	550 000	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
407	45 165	624	45 789	50 220	25	50 245	27 739	17	27 756	22 684	616	23 300
40807	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	631	0	631	3 796	0	3 796	3 165	0	3 165	0	0	0
42105	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45115	885	0	885	54	0	54	0	0	0	831	0	831
45215	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45515	18 528	0	18 528	284	0	284	159	0	159	18 403	0	18 403
45818	396 149	0	396 149	13	0	13	108	0	108	396 244	0	396 244
45918	79 719	0	79 719	1	0	1	218	0	218	79 936	0	79 936
47407	0	0	0	0	1 697	1 697	0	1 697	1 697	0	0	0
47416	150	0	150	23 208	0	23 208	23 372	0	23 372	314	0	314
47422	300	0	300	250	0	250	89	0	89	139	0	139
47425	46 696	0	46 696	234	0	234	604	0	604	47 066	0	47 066
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47452	85 685	0	85 685	5	0	5	706	0	706	86 386	0	86 386
50120	108 548	0	108 548	0	0	0	42	0	42	108 590	0	108 590
52307	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
60301	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60305	8 075	0	8 075	7 169	0	7 169	6 051	0	6 051	6 957	0	6 957
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
60311	5 545	0	5 545	380	0	380	5 985	0	5 985	11 150	0	11 150
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
60324	2	0	2	1	0	1	31	0	31	32	0	32
60335	2 738	0	2 738	1 713	0	1 713	1 658	0	1 658	2 683	0	2 683
60349	8 847	0	8 847	0	0	0	614	0	614	9 461	0	9 461
60414	159 651	0	159 651	0	0	0	1 124	0	1 124	160 775	0	160 775
60903	2 894	0	2 894	0	0	0	81	0	81	2 975	0	2 975
61701	56 453	0	56 453	0	0	0	0	0	0	56 453	0	56 453
62002	23 054	0	23 054	0	0	0	0	0	0	23 054	0	23 054
70601	173 054	0	173 054	70	0	70	4 481	0	4 481	177 465	0	177 465
70603	609	0	609	0	0	0	85	0	85	694	0	694
70701	359 768	0	359 768	359 768	0	359 768	0	0	0	0	0	0
70702	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70703	273 105	0	273 105	273 105	0	273 105	0	0	0	0	0	0
70715	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 882 569	624	2 883 193	903 850	1 734	905 584	296 319	1 726	298 045	2 275 038	616	2 275 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	680 503	0	680 503	4 884	0	4 884	1 617	0	1 617	683 770	0	683 770
90902	868 653	0	868 653	1 038	0	1 038	33 040	0	33 040	836 651	0	836 651
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
91414	2 354 534	0	2 354 534	0	0	0	463	0	463	2 354 071	0	2 354 071
91417	100 000	991	100 991	0	36	36	0	41	41	100 000	986	100 986
91501	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248
91803	54	0	54	0	0	0	2	0	2	52	0	52
99998	644 579	0	644 579	0	0	0	2 248	0	2 248	642 331	0	642 331
Итого по активу (баланс)	4 653 957	991	4 654 948	7 170	36	7 206	37 370	41	37 411	4 623 757	986	4 624 743
Пассив
91312	639 489	0	639 489	2 248	0	2 248	0	0	0	637 241	0	637 241
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91507	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
99999	4 010 369	0	4 010 369	30 773	0	30 773	2 816	0	2 816	3 982 412	0	3 982 412
Итого по пассиву (баланс)	4 654 948	0	4 654 948	33 021	0	33 021	2 816	0	2 816	4 624 743	0	4 624 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?