Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 710	412	12 122							18 806	2 890	21 696
20209	0	0	0							0	0	0
30102	56 683	0	56 683							50 976	0	50 976
30110	383	71 760	72 143							248	18 011	18 259
30202	405	0	405							383	0	383
30204	157	0	157							457	0	457
30215	315	694	1 009							315	690	1 005
30233	0	0	0							0	0	0
30424	1 562	0	1 562							1 583	0	1 583
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
32002	95 000	0	95 000							50 000	0	50 000
32003	0	0	0							0	0	0
45105	589	0	589							161	0	161
45106	2 400	0	2 400							1 959	0	1 959
45107	1 003	0	1 003							907	0	907
45205	122 000	0	122 000							141 592	0	141 592
45206	148 412	0	148 412							122 290	0	122 290
45207	187 492	0	187 492							200 357	0	200 357
45216	3 961	0	3 961							3 528	0	3 528
45407	1 648	0	1 648							1 648	0	1 648
45408	6 451	0	6 451							6 338	0	6 338
45416	193	0	193							190	0	190
45506	25 189	0	25 189							24 428	0	24 428
45507	16 057	0	16 057							15 777	0	15 777
45523	96	0	96							95	0	95
45705	4 747	0	4 747							4 564	0	4 564
45706	5 369	0	5 369							5 229	0	5 229
45812	10 066	0	10 066							11 764	0	11 764
45814	16	0	16							14	0	14
45815	146	0	146							146	0	146
45816	54	0	54							54	0	54
45820	0	0	0							109	0	109
45912	1 379	0	1 379							1 666	0	1 666
45915	329	0	329							329	0	329
45920	0	0	0							8	0	8
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	6 499	0	6 499							4 525	0	4 525
47443	706	0	706							662	0	662
47465	121	0	121							357	0	357
47502	0	106	106							0	79	79
60302	3 009	0	3 009							3 009	0	3 009
60308	25	0	25							0	0	0
60310	49	0	49							78	0	78
60312	759	0	759							947	0	947
60314	123	0	123							113	0	113
60323	287	0	287							408	0	408
60336	399	0	399							399	0	399
60401	9 487	0	9 487							9 487	0	9 487
60901	3 315	0	3 315							3 315	0	3 315
61008	108	0	108							100	0	100
61009	176	0	176							319	0	319
70606	59 969	0	59 969							84 154	0	84 154
70608	2 203	0	2 203							5 103	0	5 103
70802	31 630	0	31 630							31 630	0	31 630
Итого по активу (баланс)	835 471	72 972	908 443							823 321	21 670	844 991
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563							143 563	0	143 563
30129	42	0	42							52	0	52
30220	0	605	605							0	436	436
30232	0	364	364							0	20	20
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	0	0	0							0	0	0
407	257 575	69 746	327 321							215 857	17 902	233 759
408.1	6 756	1 483	8 239							9 316	1 834	11 150
40807	4 678	13	4 691							3 734	14	3 748
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	46	47							1	46	47
42309	13	394	407							13	392	405
42601	0	14	14							0	13	13
42609	0	24	24							0	23	23
45115	80	0	80							61	0	61
45117	40	0	40							31	0	31
45215	49 097	0	49 097							49 341	0	49 341
45217	3 851	0	3 851							3 906	0	3 906
45415	420	0	420							413	0	413
45417	17	0	17							17	0	17
45515	1 578	0	1 578							1 636	0	1 636
45524	402	0	402							284	0	284
45714	782	0	782							754	0	754
45715	716	0	716							722	0	722
45818	10 274	0	10 274							10 412	0	10 412
45821	2	0	2							7	0	7
45918	1 709	0	1 709							1 851	0	1 851
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							16	0	16
47424	0	0	0							0	0	0
47425	4 264	0	4 264							3 496	0	3 496
47426	1 579	0	1 579							2 007	0	2 007
47441	150	0	150							275	0	275
47444	115	0	115							484	0	484
47452	0	0	0							296	0	296
47466	512	0	512							357	0	357
47501	0	106	106							0	79	79
60301	57	0	57							29	0	29
60305	3 453	0	3 453							3 454	0	3 454
60309	20	0	20							45	0	45
60311	78	0	78							78	0	78
60324	578	0	578							790	0	790
60335	835	0	835							835	0	835
60414	8 267	0	8 267							8 302	0	8 302
60903	1 612	0	1 612							1 661	0	1 661
70601	59 628	0	59 628							84 281	0	84 281
70603	2 124	0	2 124							5 075	0	5 075
Итого по пассиву (баланс)	835 648	72 795	908 443							824 232	20 759	844 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 846 551	0	1 846 551							1 854 442	0	1 854 442
90902	227 210	0	227 210							242 560	0	242 560
90908	0	5 298	5 298							0	5 271	5 271
91414	1 397 344	0	1 397 344							1 374 336	0	1 374 336
91704	3 311	315	3 626							3 311	314	3 625
91802	40 904	6 501	47 405							40 904	6 467	47 371
91803	2 620	728	3 348							2 613	724	3 337
99998	514 356	0	514 356							504 864	0	504 864
Итого по активу (баланс)	4 032 296	12 842	4 045 138							4 023 030	12 776	4 035 806
Пассив
91004	0	0	0							0	0	0
91312	448 611	0	448 611							454 010	0	454 010
91317	49 300	0	49 300							34 409	0	34 409
91507	16 445	0	16 445							16 445	0	16 445
99999	3 530 782	0	3 530 782							3 530 942	0	3 530 942
Итого по пассиву (баланс)	4 045 138	0	4 045 138							4 035 806	0	4 035 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?