Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 943	0	25 943	682	0	682	17 792	0	17 792	8 833	0	8 833
10610	21 054	0	21 054	0	0	0	0	0	0	21 054	0	21 054
20202	24 475	30 238	54 713	65 319	29 253	94 572	63 129	30 057	93 186	26 665	29 434	56 099
20208	9 933	0	9 933	35 340	0	35 340	24 307	0	24 307	20 966	0	20 966
30102	35 866	0	35 866	1 793 714	0	1 793 714	1 770 476	0	1 770 476	59 104	0	59 104
30110	7 439	37 785	45 224	16 764	92 384	109 148	16 291	105 096	121 387	7 912	25 073	32 985
30202	7 679	0	7 679	1 359	0	1 359	0	0	0	9 038	0	9 038
30204	1 781	0	1 781	0	0	0	217	0	217	1 564	0	1 564
30221	0	0	0	0	23 096	23 096	0	23 096	23 096	0	0	0
30233	28	0	28	12 532	3 410	15 942	12 526	3 410	15 936	34	0	34
30413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	696	52	748	20 277 431	867 884	21 145 315	20 277 305	863 670	21 140 975	822	4 266	5 088
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	894 392	50 830	945 222	15 774 513	649 743	16 424 256	15 575 206	659 644	16 234 850	1 093 699	40 929	1 134 628
32203	0	0	0	3 884 670	179 454	4 064 124	3 884 670	179 454	4 064 124	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45206	134 050	0	134 050	7 529	0	7 529	6 550	0	6 550	135 029	0	135 029
45207	56 264	0	56 264	12 100	0	12 100	4 418	0	4 418	63 946	0	63 946
45216	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	4 608	0	4 608	0	0	0	390	0	390	4 218	0	4 218
45506	7 783	0	7 783	1 000	0	1 000	408	0	408	8 375	0	8 375
45507	2 572	0	2 572	0	0	0	38	0	38	2 534	0	2 534
45523	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	250 004	0	250 004	0	0	0	2	0	2	250 002	0	250 002
45815	48 628	0	48 628	0	0	0	0	0	0	48 628	0	48 628
45820	23 627	0	23 627	463	0	463	0	0	0	24 090	0	24 090
45911	6 977	0	6 977	0	0	0	1	0	1	6 976	0	6 976
45912	66 916	0	66 916	0	0	0	0	0	0	66 916	0	66 916
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	6 320	0	6 320	127	0	127	0	0	0	6 447	0	6 447
47404	0	0	0	0	89 359	89 359	0	89 359	89 359	0	0	0
47408	0	0	0	57 334	81 611	138 945	57 334	81 611	138 945	0	0	0
47421	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	5	198	203	64	8	72	68	8	76	1	198	199
47427	5	0	5	7 879	77	7 956	7 882	77	7 959	2	0	2
47443	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
50214	203 296	0	203 296	566	0	566	203 862	0	203 862	0	0	0
50221	18	0	18	8	0	8	26	0	26	0	0	0
50706	218 169	0	218 169	0	0	0	0	0	0	218 169	0	218 169
50721	22 039	0	22 039	13 772	0	13 772	1 819	0	1 819	33 992	0	33 992
50738	24 001	0	24 001	0	0	0	9 719	0	9 719	14 282	0	14 282
60302	0	0	0	6 427	0	6 427	1 662	0	1 662	4 765	0	4 765
60308	0	0	0	102	0	102	92	0	92	10	0	10
60310	64	0	64	423	0	423	448	0	448	39	0	39
60312	43 836	0	43 836	6 360	0	6 360	9 861	0	9 861	40 335	0	40 335
60314	350	0	350	0	0	0	175	0	175	175	0	175
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	48	0	48	341	0	341	112	0	112	277	0	277
60401	197 778	0	197 778	0	0	0	0	0	0	197 778	0	197 778
60901	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60906	1 600	0	1 600	635	0	635	0	0	0	2 235	0	2 235
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	162	0	162	127	0	127	277	0	277	12	0	12
61009	36	0	36	21	0	21	21	0	21	36	0	36
61210	0	0	0	203 863	0	203 863	203 863	0	203 863	0	0	0
61703	10 701	0	10 701	0	0	0	7 284	0	7 284	3 417	0	3 417
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	44 825	0	44 825	26 842	0	26 842	0	0	0	71 667	0	71 667
70608	9 151	0	9 151	7 749	0	7 749	0	0	0	16 900	0	16 900
70611	1 859	0	1 859	1 745	0	1 745	0	0	0	3 604	0	3 604
70706	559 546	0	559 546	0	0	0	0	0	0	559 546	0	559 546
70708	251 031	0	251 031	0	0	0	0	0	0	251 031	0	251 031
70711	10 117	0	10 117	0	0	0	6 427	0	6 427	3 690	0	3 690
70716	506	0	506	7 283	0	7 283	7 283	0	7 283	506	0	506
Итого по активу (баланс)	3 863 907	119 103	3 983 010	42 465 338	2 016 279	44 481 617	42 414 151	2 035 482	44 449 633	3 915 094	99 900	4 014 994
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	22 057	0	22 057	1 845	0	1 845	13 780	0	13 780	33 992	0	33 992
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	112 162	0	112 162	0	0	0	0	0	0	112 162	0	112 162
30126	190	0	190	79	0	79	283	0	283	394	0	394
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	48 288	588	48 876	48 288	588	48 876	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	351 122	23 927	375 049	1 644 002	55 213	1 699 215	1 662 664	42 788	1 705 452	369 784	11 502	381 286
408.1	25 810	6 002	31 812	32 376	5 855	38 231	19 496	1 626	21 122	12 930	1 773	14 703
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	45 258	15 923	61 181	140 656	7 616	148 272	147 559	8 504	156 063	52 161	16 811	68 972
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
40909	0	0	0	281	1 582	1 863	281	1 582	1 863	0	0	0
40910	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
40911	0	0	0	1 726	234	1 960	1 726	234	1 960	0	0	0
40912	0	0	0	34	352	386	34	352	386	0	0	0
42103	231 217	0	231 217	122 820	0	122 820	19 400	0	19 400	127 797	0	127 797
42104	35 790	0	35 790	0	0	0	60 000	0	60 000	95 790	0	95 790
42105	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42106	38 520	0	38 520	38 520	0	38 520	0	0	0	0	0	0
42301	19	170	189	0	6	6	0	5	5	19	169	188
42303	7 175	0	7 175	0	0	0	1 001	0	1 001	8 176	0	8 176
42304	3 020	776	3 796	1 837	32	1 869	2 125	27	2 152	3 308	771	4 079
42305	21 501	1 058	22 559	240	39	279	1 400	29	1 429	22 661	1 048	23 709
42306	463 424	71 787	535 211	21 256	13 796	35 052	85 070	10 433	95 503	527 238	68 424	595 662
42309	3 968	0	3 968	19	0	19	13	0	13	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 884	0	3 884	1 084	0	1 084	226	0	226	3 026	0	3 026
45217	6 380	0	6 380	14	0	14	813	0	813	7 179	0	7 179
45515	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45524	268	0	268	32	0	32	67	0	67	303	0	303
45818	318 198	0	318 198	3	0	3	0	0	0	318 195	0	318 195
45918	78 658	0	78 658	0	0	0	0	0	0	78 658	0	78 658
47407	0	0	0	80 499	58 326	138 825	80 499	58 326	138 825	0	0	0
47411	7 993	156	8 149	2 640	59	2 699	2 747	54	2 801	8 100	151	8 251
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	20 537	0	20 537	95	0	95	105	0	105	20 547	0	20 547
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	304	0	304	228	0	228	450	0	450	526	0	526
47426	494	0	494	393	0	393	737	0	737	838	0	838
47441	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47466	317	0	317	175	0	175	331	0	331	473	0	473
50220	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	24 001	0	24 001	9 718	0	9 718	0	0	0	14 283	0	14 283
50720	25 943	0	25 943	17 783	0	17 783	673	0	673	8 833	0	8 833
60301	808	0	808	2 886	0	2 886	3 458	0	3 458	1 380	0	1 380
60305	10 563	0	10 563	3 924	0	3 924	4 207	0	4 207	10 846	0	10 846
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	578	0	578	1 200	0	1 200	622	0	622	0	0	0
60311	326	0	326	858	0	858	867	0	867	335	0	335
60324	17 583	0	17 583	254	0	254	250	0	250	17 579	0	17 579
60335	1 457	0	1 457	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	1 457	0	1 457
60414	48 848	0	48 848	0	0	0	362	0	362	49 210	0	49 210
60903	175	0	175	0	0	0	3	0	3	178	0	178
61701	10 701	0	10 701	7 284	0	7 284	0	0	0	3 417	0	3 417
62002	38 739	0	38 739	0	0	0	0	0	0	38 739	0	38 739
70601	45 416	0	45 416	0	0	0	25 822	0	25 822	71 238	0	71 238
70603	9 178	0	9 178	0	0	0	7 824	0	7 824	17 002	0	17 002
70701	690 963	0	690 963	0	0	0	0	0	0	690 963	0	690 963
70703	250 696	0	250 696	0	0	0	0	0	0	250 696	0	250 696
Итого по пассиву (баланс)	3 863 208	119 802	3 983 010	2 187 354	143 978	2 331 332	2 238 488	124 828	2 363 316	3 914 342	100 652	4 014 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	899 617	0	899 617	18 140	0	18 140	8 741	0	8 741	909 016	0	909 016
90902	1 046 028	0	1 046 028	88	0	88	209 683	0	209 683	836 433	0	836 433
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	1 040 840	0	1 040 840	18 954	0	18 954	12 347	0	12 347	1 047 447	0	1 047 447
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
99998	1 493 660	0	1 493 660	23 357 778	0	23 357 778	23 301 063	0	23 301 063	1 550 375	0	1 550 375
Итого по активу (баланс)	4 489 493	0	4 489 493	23 394 962	0	23 394 962	23 531 836	0	23 531 836	4 352 619	0	4 352 619
Пассив
91003	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
91312	340 799	0	340 799	18 299	0	18 299	14 408	0	14 408	336 908	0	336 908
91314	1 077 448	55 312	1 132 760	22 364 451	909 642	23 274 093	22 427 913	898 815	23 326 728	1 140 910	44 485	1 185 395
91317	20 100	0	20 100	7 529	0	7 529	15 500	0	15 500	28 071	0	28 071
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 995 833	0	2 995 833	230 771	0	230 771	37 182	0	37 182	2 802 244	0	2 802 244
Итого по пассиву (баланс)	4 434 181	55 312	4 489 493	22 622 192	909 642	23 531 834	22 496 145	898 815	23 394 960	4 308 134	44 485	4 352 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	680	680	265	33 877	34 142	265	33 809	34 074	0	748	748
99996	675	0	675	34 088	0	34 088	34 013	0	34 013	750	0	750
Итого по активу (баланс)	675	680	1 355	34 353	33 877	68 230	34 278	33 809	68 087	750	748	1 498
Пассив
96901	675	0	675	10 547	23 465	34 012	10 622	23 465	34 087	750	0	750
99997	680	0	680	34 074	0	34 074	34 142	0	34 142	748	0	748
Итого по пассиву (баланс)	1 355	0	1 355	44 621	23 465	68 086	44 764	23 465	68 229	1 498	0	1 498

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?