Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	7 333	429	7 762	120 651	13 585	134 236	116 324	12 955	129 279	11 660	1 059	12 719
20208	495	0	495	2 960	0	2 960	2 502	0	2 502	953	0	953
20209	0	0	0	28 113	0	28 113	28 113	0	28 113	0	0	0
30102	3 732	0	3 732	6 020 649	0	6 020 649	6 022 478	0	6 022 478	1 903	0	1 903
30110	39 163	11 221	50 384	41 579	95 084	136 663	40 123	100 442	140 565	40 619	5 863	46 482
30202	985	0	985	0	0	0	70	0	70	915	0	915
30204	61	0	61	29	0	29	0	0	0	90	0	90
30221	0	0	0	24 870	6 574	31 444	24 870	6 574	31 444	0	0	0
30233	10	0	10	10 861	302	11 163	10 861	302	11 163	10	0	10
30302	769 685	116 051	885 736	105 727	4 197	109 924	10 904	4 466	15 370	864 508	115 782	980 290
30306	1 068 894	24 915	1 093 809	1 470 553	7 299	1 477 852	1 378 061	14 006	1 392 067	1 161 386	18 208	1 179 594
30424	235	0	235	5 159 068	0	5 159 068	5 159 244	0	5 159 244	59	0	59
31902	12 000	0	12 000	447 000	0	447 000	459 000	0	459 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	1 086 000	0	1 086 000	1 166 000	0	1 166 000	200 000	0	200 000
32002	138 400	0	138 400	3 331 901	0	3 331 901	3 309 591	0	3 309 591	160 710	0	160 710
32003	0	0	0	803 950	0	803 950	803 950	0	803 950	0	0	0
32201	0	1 282	1 282	0	46	46	0	447	447	0	881	881
45201	29 685	0	29 685	161 134	0	161 134	127 037	0	127 037	63 782	0	63 782
45204	102 000	0	102 000	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500	102 000	0	102 000
45206	348 800	0	348 800	66 000	0	66 000	124 000	0	124 000	290 800	0	290 800
45207	59 800	0	59 800	110 000	0	110 000	800	0	800	169 000	0	169 000
45208	1 157	0	1 157	0	0	0	15	0	15	1 142	0	1 142
45216	2 017	0	2 017	1 250	0	1 250	1 791	0	1 791	1 476	0	1 476
45407	4 230	0	4 230	3 750	0	3 750	100	0	100	7 880	0	7 880
45416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45506	11 744	0	11 744	0	0	0	767	0	767	10 977	0	10 977
45507	9 494	0	9 494	0	0	0	1 072	0	1 072	8 422	0	8 422
45509	24	0	24	27	0	27	29	0	29	22	0	22
45523	203	0	203	60	0	60	14	0	14	249	0	249
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	2 800	0	2 800	100	0	100	0	0	0	2 900	0	2 900
45815	46 832	0	46 832	1 067	0	1 067	505	0	505	47 394	0	47 394
45912	18 316	0	18 316	334	0	334	0	0	0	18 650	0	18 650
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 263	0	2 263	30	0	30	0	0	0	2 293	0	2 293
45915	12 232	0	12 232	122	0	122	95	0	95	12 259	0	12 259
47404	0	0	0	0	59 514	59 514	0	59 514	59 514	0	0	0
47408	0	0	0	3 044	90 421	93 465	3 044	90 421	93 465	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	93	0	93	7	0	7	3	0	3	97	0	97
47427	262	1	263	9 558	1	9 559	9 375	1	9 376	445	1	446
47443	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
47450	18 997	0	18 997	0	0	0	0	0	0	18 997	0	18 997
47465	105	0	105	845	0	845	845	0	845	105	0	105
47801	22 000	0	22 000	0	0	0	1 925	0	1 925	20 075	0	20 075
47805	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	25	0	25	520	0	520	330	0	330	215	0	215
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	6 284	0	6 284	2 510	0	2 510	2 448	0	2 448	6 346	0	6 346
60323	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60401	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
60415	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
60901	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	7	0	7	173	0	173	173	0	173	7	0	7
61009	432	0	432	182	0	182	179	0	179	435	0	435
61212	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	28 333	0	28 333	33 994	0	33 994	0	0	0	62 327	0	62 327
70608	12 251	0	12 251	10 344	0	10 344	0	0	0	22 595	0	22 595
70706	283 472	0	283 472	486	0	486	283 958	0	283 958	0	0	0
70708	128 513	0	128 513	0	0	0	128 513	0	128 513	0	0	0
70711	6 391	0	6 391	0	0	0	6 391	0	6 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 621 182	153 899	3 775 081	19 140 179	277 023	19 417 202	19 306 179	289 128	19 595 307	3 455 182	141 794	3 596 976
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	422	0	422	68	0	68	20	0	20	374	0	374
30232	88	9	97	10 053	1 618	11 671	10 034	1 619	11 653	69	10	79
30301	769 685	116 051	885 736	10 904	4 466	15 370	105 727	4 197	109 924	864 508	115 782	980 290
30305	1 068 894	24 915	1 093 809	1 378 061	14 006	1 392 067	1 470 553	7 299	1 477 852	1 161 386	18 208	1 179 594
30429	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
32213	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
406	0	0	0	166	0	166	172	0	172	6	0	6
407	208 724	1 584	210 308	2 639 600	98 530	2 738 130	2 627 973	98 795	2 726 768	197 097	1 849	198 946
408.1	3 264	0	3 264	12 696	0	12 696	12 586	0	12 586	3 154	0	3 154
40807	130	0	130	2 087	0	2 087	1 972	0	1 972	15	0	15
40817	26 582	6 470	33 052	26 670	8 758	35 428	21 857	3 474	25 331	21 769	1 186	22 955
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
40909	0	0	0	1 058	33	1 091	1 058	33	1 091	0	0	0
40910	0	0	0	560	81	641	560	81	641	0	0	0
40911	0	0	0	2 324	0	2 324	2 338	0	2 338	14	0	14
40912	0	0	0	940	1 049	1 989	940	1 049	1 989	0	0	0
40913	0	0	0	1 949	85	2 034	1 949	85	2 034	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	808	91	899	0	4	4	5	3	8	813	90	903
42303	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42304	858	1 002	1 860	1 672	1 002	2 674	1 322	0	1 322	508	0	508
42305	62 913	0	62 913	7 025	0	7 025	31 468	0	31 468	87 356	0	87 356
42306	240 981	0	240 981	23 249	0	23 249	35 959	0	35 959	253 691	0	253 691
42307	13 742	0	13 742	103	0	103	175	0	175	13 814	0	13 814
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45215	5 324	0	5 324	6 887	0	6 887	6 859	0	6 859	5 296	0	5 296
45217	6 723	0	6 723	1 011	0	1 011	1 192	0	1 192	6 904	0	6 904
45415	12	0	12	63	0	63	63	0	63	12	0	12
45417	35	0	35	0	0	0	45	0	45	80	0	80
45515	2 978	0	2 978	79	0	79	1	0	1	2 900	0	2 900
45524	412	0	412	148	0	148	1	0	1	265	0	265
45818	82 302	0	82 302	93	0	93	155	0	155	82 364	0	82 364
45821	3 819	0	3 819	56	0	56	54	0	54	3 817	0	3 817
45918	34 561	0	34 561	21	0	21	395	0	395	34 935	0	34 935
45921	134	0	134	62	0	62	0	0	0	72	0	72
47407	0	0	0	90 289	3 054	93 343	90 289	3 054	93 343	0	0	0
47411	1 952	0	1 952	1 605	0	1 605	1 927	0	1 927	2 274	0	2 274
47416	0	0	0	7 805	0	7 805	7 805	0	7 805	0	0	0
47422	70	0	70	242	0	242	237	0	237	65	0	65
47425	16 972	0	16 972	7 165	0	7 165	7 593	0	7 593	17 400	0	17 400
47426	349	0	349	154	0	154	341	0	341	536	0	536
47441	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
47466	314	0	314	612	0	612	651	0	651	353	0	353
47501	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47804	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
47806	0	0	0	3	0	3	242	0	242	239	0	239
60301	58	0	58	710	0	710	690	0	690	38	0	38
60305	1 907	0	1 907	4 800	0	4 800	4 797	0	4 797	1 904	0	1 904
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60335	511	0	511	1 433	0	1 433	1 432	0	1 432	510	0	510
60414	5 962	0	5 962	0	0	0	277	0	277	6 239	0	6 239
60903	2 247	0	2 247	0	0	0	326	0	326	2 573	0	2 573
70601	28 722	0	28 722	0	0	0	34 168	0	34 168	62 890	0	62 890
70603	12 026	0	12 026	0	0	0	10 308	0	10 308	22 334	0	22 334
70701	304 462	0	304 462	304 462	0	304 462	0	0	0	0	0	0
70703	127 433	0	127 433	127 433	0	127 433	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	418 863	0	418 863	431 895	0	431 895	13 032	0	13 032
Итого по пассиву (баланс)	3 624 959	150 122	3 775 081	5 099 871	132 698	5 232 569	4 934 763	119 701	5 054 464	3 459 851	137 125	3 596 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	462 936	0	462 936	273	0	273	9 960	0	9 960	453 249	0	453 249
90902	398 001	0	398 001	2 427	0	2 427	10 773	0	10 773	389 655	0	389 655
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 129 535	0	1 129 535	309 711	0	309 711	123 408	0	123 408	1 315 838	0	1 315 838
91418	22 000	0	22 000	0	0	0	1 925	0	1 925	20 075	0	20 075
91704	7 856	0	7 856	20	0	20	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	985 288	0	985 288	741 328	0	741 328	541 236	0	541 236	1 185 380	0	1 185 380
Итого по активу (баланс)	3 014 930	0	3 014 930	1 053 760	0	1 053 760	687 302	0	687 302	3 381 388	0	3 381 388
Пассив
91312	903 336	0	903 336	138 824	0	138 824	292 931	0	292 931	1 057 443	0	1 057 443
91315	12 272	0	12 272	0	0	0	1 212	0	1 212	13 484	0	13 484
91317	38 521	0	38 521	402 412	0	402 412	446 215	0	446 215	82 324	0	82 324
91507	30 885	0	30 885	0	0	0	970	0	970	31 855	0	31 855
91508	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99999	2 029 642	0	2 029 642	146 065	0	146 065	312 431	0	312 431	2 196 008	0	2 196 008
Итого по пассиву (баланс)	3 014 930	0	3 014 930	687 301	0	687 301	1 053 759	0	1 053 759	3 381 388	0	3 381 388

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?