Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
20202	7 365	163 518	170 883	50 626	37 302	87 928	48 439	53 237	101 676	9 552	147 583	157 135
20302	0	10 427	10 427	0	557	557	0	504	504	0	10 480	10 480
30102	216 924	0	216 924	3 592 473	0	3 592 473	3 697 008	0	3 697 008	112 389	0	112 389
30110	9 016	60 473	69 489	18 420	29 536	47 956	18 988	48 379	67 367	8 448	41 630	50 078
30114	0	435 420	435 420	0	442 525	442 525	0	482 306	482 306	0	395 639	395 639
30202	4 660	0	4 660	431	0	431	0	0	0	5 091	0	5 091
30204	29 016	0	29 016	0	0	0	1 197	0	1 197	27 819	0	27 819
30233	0	0	0	357	178	535	357	178	535	0	0	0
30413	73	0	73	10 295	0	10 295	10 299	0	10 299	69	0	69
30424	21 900	0	21 900	1 048 928	0	1 048 928	1 049 061	0	1 049 061	21 767	0	21 767
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 116	3 116	0	113	113	0	135	135	0	3 094	3 094
31903	450 000	0	450 000	2 450 000	0	2 450 000	2 300 000	0	2 300 000	600 000	0	600 000
32109	0	15 114	15 114	0	415	415	0	564	564	0	14 965	14 965
32202	450 000	0	450 000	7 933 000	0	7 933 000	7 725 000	0	7 725 000	658 000	0	658 000
32203	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	30 000	0	30 000	4 700	0	4 700	10 000	0	10 000	24 700	0	24 700
45206	112 214	0	112 214	22 999	0	22 999	14 600	0	14 600	120 613	0	120 613
45207	603 462	0	603 462	0	0	0	21 450	0	21 450	582 012	0	582 012
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	0	0	0	332 708	0	332 708
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45502	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45505	686	0	686	1 350	0	1 350	100	0	100	1 936	0	1 936
45506	101 382	0	101 382	0	0	0	112	0	112	101 270	0	101 270
45507	264 736	26 418	291 154	0	953	953	245	3 047	3 292	264 491	24 324	288 815
45602	0	6 610	6 610	0	233	233	0	6 843	6 843	0	0	0
45604	0	0	0	0	20 295	20 295	0	568	568	0	19 727	19 727
45812	64 764	0	64 764	1	0	1	2 860	0	2 860	61 905	0	61 905
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	145 407	0	145 407	0	0	0	12	0	12	145 395	0	145 395
45816	78	0	78	0	2 368	2 368	0	0	0	78	2 368	2 446
45912	133 192	0	133 192	4 196	0	4 196	3 366	0	3 366	134 022	0	134 022
45915	97 516	0	97 516	2 781	0	2 781	171	0	171	100 126	0	100 126
47404	0	99 148	99 148	6 316 693	580 931	6 897 624	6 316 693	579 467	6 896 160	0	100 612	100 612
47408	0	0	0	19 593 429	19 935 920	39 529 349	19 593 429	19 935 920	39 529 349	0	0	0
47421	357	0	357	2 065	0	2 065	2 422	0	2 422	0	0	0
47423	0	0	0	40	155	195	36	154	190	4	1	5
47427	44 677	0	44 677	28 038	448	28 486	24 698	448	25 146	48 017	0	48 017
47502	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	304 939	0	304 939	854	0	854	305 793	0	305 793	0	0	0
50121	32	0	32	13	0	13	45	0	45	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	31	0	31	3	0	3	4	0	4	30	0	30
52601	1 620	0	1 620	44 869	0	44 869	46 489	0	46 489	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	3 732	0	3 732	0	0	0	955	0	955	2 777	0	2 777
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60310	482	0	482	503	0	503	0	0	0	985	0	985
60312	9 192	0	9 192	7 841	0	7 841	9 148	0	9 148	7 885	0	7 885
60314	0	1 039	1 039	81	950	1 031	81	997	1 078	0	992	992
60315	39	173	212	0	6	6	0	7	7	39	172	211
60323	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60336	4 324	0	4 324	233	0	233	233	0	233	4 324	0	4 324
60401	6 078 184	0	6 078 184	0	0	0	0	0	0	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
61009	191	0	191	59	0	59	30	0	30	220	0	220
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61601	0	0	0	19 476 794	0	19 476 794	19 476 794	0	19 476 794	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	59 176	0	59 176	72 562	0	72 562	0	0	0	131 738	0	131 738
70608	81 075	0	81 075	96 265	0	96 265	0	0	0	177 340	0	177 340
70609	723	0	723	505	0	505	0	0	0	1 228	0	1 228
70611	453	0	453	453	0	453	0	0	0	906	0	906
70614	55 565	0	55 565	45 711	0	45 711	37 610	0	37 610	63 666	0	63 666
70802	35 682	0	35 682	0	0	0	0	0	0	35 682	0	35 682
Итого по активу (баланс)	10 183 701	821 456	11 005 157	62 931 290	21 052 885	83 984 175	62 808 240	21 112 754	83 920 994	10 306 751	761 587	11 068 338
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10603	31	0	31	4	0	4	3	0	3	30	0	30
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	451 805	0	451 805	167	0	167	0	0	0	451 638	0	451 638
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	1 887	1 887	0	192 285	192 285	0	573 396	573 396	0	382 998	382 998
30232	93	124	217	9 692	4 756	14 448	10 055	4 985	15 040	456	353	809
30236	0	0	0	0	1 377	1 377	0	1 377	1 377	0	0	0
30601	15	112	127	8 881	13 907	22 788	8 881	13 907	22 788	15	112	127
30606	0	188	188	0	8	8	0	6	6	0	186	186
407	183 908	39 879	223 787	803 622	95 936	899 558	775 686	89 866	865 552	155 972	33 809	189 781
408.1	2 042	3 730	5 772	6 310	1 531	7 841	10 259	729	10 988	5 991	2 928	8 919
40807	5 084	393 567	398 651	5 530	783 726	789 256	2 766	397 893	400 659	2 320	7 734	10 054
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	215 469	641 669	857 138	299 106	657 029	956 135	365 706	584 121	949 827	282 069	568 761	850 830
40820	536	80 165	80 701	1 231	10 514	11 745	1 762	11 018	12 780	1 067	80 669	81 736
42301	2 671	9 651	12 322	2 418	3 320	5 738	0	238	238	253	6 569	6 822
42305	0	6 239	6 239	0	233	233	0	171	171	0	6 177	6 177
42306	218 657	658 457	877 114	21 206	303 765	324 971	34 864	226 042	260 906	232 315	580 734	813 049
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	805	805	0	30	30	0	22	22	0	797	797
42606	0	7 272	7 272	0	300	300	0	263	263	0	7 235	7 235
45115	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	292 157	0	292 157	8 280	0	8 280	3 438	0	3 438	287 315	0	287 315
45217	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45515	10 340	0	10 340	380	0	380	769	0	769	10 729	0	10 729
45615	2 313	0	2 313	19 755	0	19 755	24 346	0	24 346	6 904	0	6 904
45818	210 217	0	210 217	2 840	0	2 840	829	0	829	208 206	0	208 206
45918	230 537	0	230 537	3 216	0	3 216	6 827	0	6 827	234 148	0	234 148
47403	0	0	0	3 596 882	0	3 596 882	3 596 882	0	3 596 882	0	0	0
47407	0	0	0	19 837 283	19 660 456	39 497 739	19 837 283	19 660 456	39 497 739	0	0	0
47411	6 484	8 984	15 468	1 958	6 119	8 077	1 381	1 006	2 387	5 907	3 871	9 778
47416	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47422	1 061	0	1 061	237	2 431	2 668	106	2 431	2 537	930	0	930
47424	0	0	0	1 445	0	1 445	1 483	0	1 483	38	0	38
47425	15 292	0	15 292	1	0	1	5 313	0	5 313	20 604	0	20 604
47501	20	0	20	15	0	15	506	0	506	511	0	511
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	0	0	0	57 891	0	57 891	60 060	0	60 060	2 169	0	2 169
60105	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	7 850	0	7 850	3 273	0	3 273	2 098	0	2 098	6 675	0	6 675
60305	17 337	0	17 337	11 939	0	11 939	11 865	0	11 865	17 263	0	17 263
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	479	0	479	0	0	0	443	0	443	922	0	922
60311	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60324	569	0	569	60	0	60	46	0	46	555	0	555
60335	8 207	0	8 207	6 880	0	6 880	3 456	0	3 456	4 783	0	4 783
60414	4 603 843	0	4 603 843	0	0	0	2 682	0	2 682	4 606 525	0	4 606 525
60903	2 008	0	2 008	0	0	0	41	0	41	2 049	0	2 049
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	50 481	0	50 481	0	0	0	72 291	0	72 291	122 772	0	122 772
70602	53	0	53	45	0	45	13	0	13	21	0	21
70603	137 927	0	137 927	0	0	0	100 827	0	100 827	238 754	0	238 754
70604	475	0	475	0	0	0	557	0	557	1 032	0	1 032
Итого по пассиву (баланс)	9 152 428	1 852 729	11 005 157	24 711 681	21 737 752	46 449 433	24 944 658	21 567 956	46 512 614	9 385 405	1 682 933	11 068 338
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	2 326	0	2 326	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	2 326	0	2 326
90902	922 254	0	922 254	1 173	0	1 173	474	0	474	922 953	0	922 953
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
91414	2 716 705	0	2 716 705	7 632	0	7 632	0	0	0	2 724 337	0	2 724 337
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	155 263	0	155 263	12 864	0	12 864	12 304	0	12 304	155 823	0	155 823
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	2 883 231	0	2 883 231	9 772 856	0	9 772 856	9 621 963	0	9 621 963	3 034 124	0	3 034 124
Итого по активу (баланс)	6 945 669	0	6 945 669	9 798 527	0	9 798 527	9 638 750	0	9 638 750	7 105 446	0	7 105 446
Пассив
91311	150 521	0	150 521	0	0	0	0	0	0	150 521	0	150 521
91312	1 908 994	0	1 908 994	5 042	0	5 042	0	0	0	1 903 952	0	1 903 952
91314	450 000	0	450 000	9 515 000	0	9 515 000	9 723 000	0	9 723 000	658 000	0	658 000
91315	75 082	0	75 082	18 203	0	18 203	5 938	0	5 938	62 817	0	62 817
91317	43 050	0	43 050	63 899	19 819	83 718	24 099	19 819	43 918	3 250	0	3 250
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	4 062 438	0	4 062 438	16 786	0	16 786	25 670	0	25 670	4 071 322	0	4 071 322
Итого по пассиву (баланс)	6 945 669	0	6 945 669	9 618 930	19 819	9 638 749	9 778 707	19 819	9 798 526	7 105 446	0	7 105 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 077 409	1 077 409	0	19 488 188	19 488 188	0	19 565 952	19 565 952	0	999 645	999 645
93302	0	0	0	0	4 077 333	4 077 333	0	4 077 333	4 077 333	0	0	0
93901	5 487	36 999	42 486	125 482	671 172	796 654	127 619	313 652	441 271	3 350	394 519	397 869
99996	1 117 918	0	1 117 918	20 256 205	0	20 256 205	19 974 401	0	19 974 401	1 399 722	0	1 399 722
Итого по активу (баланс)	1 123 405	1 114 408	2 237 813	20 381 687	24 236 693	44 618 380	20 102 020	23 956 937	44 058 957	1 403 072	1 394 164	2 797 236
Пассив
96301	1 075 789	0	1 075 789	19 533 905	0	19 533 905	19 459 930	0	19 459 930	1 001 814	0	1 001 814
96302	0	0	0	4 076 833	0	4 076 833	4 076 833	0	4 076 833	0	0	0
96901	35 590	6 539	42 129	301 149	139 347	440 496	270 551	525 724	796 275	4 992	392 916	397 908
99997	1 119 895	0	1 119 895	20 007 587	0	20 007 587	20 285 206	0	20 285 206	1 397 514	0	1 397 514
Итого по пассиву (баланс)	2 231 274	6 539	2 237 813	43 919 474	139 347	44 058 821	44 092 520	525 724	44 618 244	2 404 320	392 916	2 797 236

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?