Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	186 111	0	186 111	109 196	0	109 196	131 410	0	131 410	163 897	0	163 897
10610	3 230 499	0	3 230 499	195 467	0	195 467	1 325 897	0	1 325 897	2 100 069	0	2 100 069
10635	3 355	0	3 355	5 636	0	5 636	7 590	0	7 590	1 401	0	1 401
10901	17 465 120	0	17 465 120	2 490 847	0	2 490 847	1 859 859	0	1 859 859	18 096 108	0	18 096 108
20202	3 823 860	1 405 076	5 228 936	48 433 057	4 746 411	53 179 468	49 171 121	4 764 014	53 935 135	3 085 796	1 387 473	4 473 269
20208	1 770 036	834	1 770 870	9 993 961	1 216	9 995 177	10 100 242	1 043	10 101 285	1 663 755	1 007	1 664 762
20209	229 256	23 177	252 433	26 083 260	1 383 483	27 466 743	26 083 589	1 397 980	27 481 569	228 927	8 680	237 607
20302	0	679 552	679 552	0	300 500	300 500	0	231 372	231 372	0	748 680	748 680
20303	0	526 497	526 497	0	89 516	89 516	0	48 273	48 273	0	567 740	567 740
20305	0	0	0	0	202 969	202 969	0	202 969	202 969	0	0	0
20308	0	83 464	83 464	0	2 133	2 133	0	3 005	3 005	0	82 592	82 592
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
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30110	16 148	119 072	135 220	14 402 910	1 172 986	15 575 896	14 406 767	1 209 660	15 616 427	12 291	82 398	94 689
30114	2 576	1 477 358	1 479 934	17 375	50 250 084	50 267 459	19 003	50 204 902	50 223 905	948	1 522 540	1 523 488
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30233	528 581	32 576	561 157	16 088 067	541 011	16 629 078	15 891 549	557 331	16 448 880	725 099	16 256	741 355
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45208	34 909 990	0	34 909 990	463 690	0	463 690	412 881	0	412 881	34 960 799	0	34 960 799
45216	4 249 400	0	4 249 400	555 670	0	555 670	559 831	0	559 831	4 245 239	0	4 245 239
45308	395	0	395	0	0	0	132	0	132	263	0	263
45316	0	0	0	11	0	11	7	0	7	4	0	4
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45405	172 148	0	172 148	59 369	0	59 369	66 301	0	66 301	165 216	0	165 216
45406	686 941	0	686 941	130 318	0	130 318	53 682	0	53 682	763 577	0	763 577
45407	188 121	0	188 121	26 774	0	26 774	17 496	0	17 496	197 399	0	197 399
45408	2 536 929	0	2 536 929	86 567	0	86 567	68 857	0	68 857	2 554 639	0	2 554 639
45416	100 066	0	100 066	31 551	0	31 551	13 331	0	13 331	118 286	0	118 286
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45505	89 974	177 591	267 565	86 387	4 871	91 258	19 861	182 462	202 323	156 500	0	156 500
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45507	55 515 614	3 581	55 519 195	1 953 507	126	1 953 633	1 229 699	236	1 229 935	56 239 422	3 471	56 242 893
45508	64 441	0	64 441	13 521	0	13 521	18 533	0	18 533	59 429	0	59 429
45509	106 750	1 106	107 856	86 995	1 480	88 475	88 356	711	89 067	105 389	1 875	107 264
45523	939 540	0	939 540	267 160	0	267 160	153 786	0	153 786	1 052 914	0	1 052 914
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45806	84	0	84	9	0	9	3	0	3	90	0	90
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45809	620	0	620	2	0	2	1	0	1	621	0	621
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45811	97 664	0	97 664	20 241	0	20 241	497	0	497	117 408	0	117 408
45812	9 349 347	3	9 349 350	1 366 790	0	1 366 790	269 770	0	269 770	10 446 367	3	10 446 370
45813	1 917	0	1 917	266	0	266	203	0	203	1 980	0	1 980
45814	205 496	0	205 496	7 649	0	7 649	3 422	0	3 422	209 723	0	209 723
45815	4 666 155	19 755	4 685 910	226 977	176 596	403 573	95 065	886	95 951	4 798 067	195 465	4 993 532
45816	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
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Итого по активу (баланс)	835 920 310	92 756 330	928 676 640	1 424 778 870	567 875 798	1 992 654 668	1 656 739 219	566 273 411	2 223 012 630	603 959 961	94 358 717	698 318 678
Пассив
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70704	3 426 926	0	3 426 926	3 426 926	0	3 426 926	0	0	0	0	0	0
70713	3 696 979	0	3 696 979	3 696 979	0	3 696 979	0	0	0	0	0	0
70715	124 998	0	124 998	124 998	0	124 998	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	242 165 109	0	242 165 109	244 875 724	0	244 875 724	2 710 615	0	2 710 615
Итого по пассиву (баланс)	865 968 293	62 708 347	928 676 640	1 456 167 195	496 418 399	1 952 585 594	1 224 906 386	497 321 246	1 722 227 632	634 707 484	63 611 194	698 318 678
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55 053	0	55 053	0	0	0	1 076	0	1 076	53 977	0	53 977
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80901	84 389	0	84 389	1 076	0	1 076	0	0	0	85 465	0	85 465
81001	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	139 635	0	139 635	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	139 635	0	139 635
Пассив
85101	23 025	0	23 025	0	0	0	0	0	0	23 025	0	23 025
85401	116 609	0	116 609	0	0	0	0	0	0	116 609	0	116 609
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	139 635	0	139 635	0	0	0	0	0	0	139 635	0	139 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	465 578	0	465 578	465 578	0	465 578	0	0	0
90705	1 742 480	0	1 742 480	286 165	0	286 165	271 220	0	271 220	1 757 425	0	1 757 425
90803	18 162 013	0	18 162 013	20 741	0	20 741	316 737	0	316 737	17 866 017	0	17 866 017
90901	13 405 760	0	13 405 760	1 603 834	0	1 603 834	1 347 304	0	1 347 304	13 662 290	0	13 662 290
90902	27 018 046	0	27 018 046	2 884 100	0	2 884 100	5 761 134	0	5 761 134	24 141 012	0	24 141 012
90907	389 389	0	389 389	459 650	0	459 650	485 994	0	485 994	363 045	0	363 045
91101	0	3	3	0	155	155	0	77	77	0	81	81
91102	0	89	89	0	76	76	0	165	165	0	0	0
91202	501 454	0	501 454	551 163	0	551 163	551 249	0	551 249	501 368	0	501 368
91203	201	0	201	551 137	0	551 137	551 130	0	551 130	208	0	208
91204	0	13 950	13 950	0	745	745	0	675	675	0	14 020	14 020
91207	56	0	56	1	0	1	2	0	2	55	0	55
91219	0	101 356	101 356	0	2 138	2 138	0	52 994	52 994	0	50 500	50 500
91414	648 959 247	3 579 584	652 538 831	11 219 596	129 070	11 348 666	17 269 436	147 594	17 417 030	642 909 407	3 561 060	646 470 467
91418	22 132 647	7 557 060	29 689 707	162	199 283	199 445	292 445	835 580	1 128 025	21 840 364	6 920 763	28 761 127
91419	25 662 750	0	25 662 750	3 166 498	0	3 166 498	15 509 457	0	15 509 457	13 319 791	0	13 319 791
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 054	0	24 054	0	0	0	0	0	0	24 054	0	24 054
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	30 292	0	30 292	0	0	0	0	0	0	30 292	0	30 292
91803	143 327	0	143 327	263	0	263	12	0	12	143 578	0	143 578
99998	424 550 024	0	424 550 024	183 687 763	0	183 687 763	204 989 754	0	204 989 754	403 248 033	0	403 248 033
Итого по активу (баланс)	1 182 862 161	11 252 042	1 194 114 203	204 896 651	331 467	205 228 118	247 811 452	1 037 085	248 848 537	1 139 947 360	10 546 424	1 150 493 784
Пассив
91003	0	0	0	9 220	0	9 220	9 220	0	9 220	0	0	0
91311	54 331 144	0	54 331 144	583 447	366	583 813	1 603 915	85 850	1 689 765	55 351 612	85 484	55 437 096
91312	125 476 743	50 289	125 527 032	4 044 545	2 074	4 046 619	5 401 202	1 814	5 403 016	126 833 400	50 029	126 883 429
91313	0	8 370	8 370	0	405	405	0	447	447	0	8 412	8 412
91314	83 240 404	0	83 240 404	175 085 826	538 409	175 624 235	152 504 350	538 409	153 042 759	60 658 928	0	60 658 928
91315	37 660 636	620 922	38 281 558	1 436 676	171 509	1 608 185	2 461 321	151 429	2 612 750	38 685 281	600 842	39 286 123
91317	54 550 410	5 416 140	59 966 550	17 243 919	1 308 135	18 552 054	20 357 352	635 677	20 993 029	57 663 843	4 743 682	62 407 525
91319	56 221 402	5 432 277	61 653 679	6 192 633	255 053	6 447 686	1 642 931	176 309	1 819 240	51 671 700	5 353 533	57 025 233
91507	1 540 540	0	1 540 540	0	0	0	0	0	0	1 540 540	0	1 540 540
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	769 564 179	0	769 564 179	40 944 183	0	40 944 183	18 625 755	0	18 625 755	747 245 751	0	747 245 751
Итого по пассиву (баланс)	1 182 586 205	11 527 998	1 194 114 203	245 540 449	2 275 951	247 816 400	202 606 046	1 589 935	204 195 981	1 139 651 802	10 841 982	1 150 493 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	525 567	0	525 567	8 286 602	24 957 170	33 243 772	8 812 169	24 442 235	33 254 404	0	514 935	514 935
93302	3 766 751	527 059	4 293 810	5 217 528	17 370 573	22 588 101	7 482 058	17 151 165	24 633 223	1 502 221	746 467	2 248 688
93303	1 463 120	1 513 570	2 976 690	5 042 315	3 751 165	8 793 480	4 894 630	4 143 546	9 038 176	1 610 805	1 121 189	2 731 994
93304	628 523	0	628 523	1 683 035	0	1 683 035	687 710	0	687 710	1 623 848	0	1 623 848
93305	16 088 230	0	16 088 230	157 687	0	157 687	195 649	0	195 649	16 050 268	0	16 050 268
93306	0	0	0	1 503 600	17 195 749	18 699 349	1 503 600	17 195 749	18 699 349	0	0	0
93307	0	2 648 366	2 648 366	3 967 200	13 140 056	17 107 256	1 503 600	15 788 422	17 292 022	2 463 600	0	2 463 600
93308	3 967 200	0	3 967 200	2 198 945	5 251 276	7 450 221	3 967 200	2 634 448	6 601 648	2 198 945	2 616 828	4 815 773
93309	696 975	0	696 975	0	0	0	696 975	0	696 975	0	0	0
93310	3 273 050	0	3 273 050	0	0	0	0	0	0	3 273 050	0	3 273 050
93503	0	0	0	67 695	0	67 695	67 695	0	67 695	0	0	0
93506	0	0	0	0	117 327	117 327	0	117 327	117 327	0	0	0
93507	0	0	0	0	118 485	118 485	0	118 485	118 485	0	0	0
93703	0	0	0	194 670	0	194 670	194 670	0	194 670	0	0	0
93901	1 839 403	12 873 589	14 712 992	33 186 107	204 329 413	237 515 520	34 546 256	203 401 681	237 947 937	479 254	13 801 321	14 280 575
93902	1 513 173	3 242 259	4 755 432	20 752 477	79 620 644	100 373 121	21 227 204	77 884 502	99 111 706	1 038 446	4 978 401	6 016 847
94101	100 241	74 580	174 821	1 574 056	1 505 763	3 079 819	1 507 998	1 580 343	3 088 341	166 299	0	166 299
94102	0	0	0	304 312	1 552 842	1 857 154	207	0	207	304 105	1 552 842	1 856 947
99996	53 535 702	0	53 535 702	396 047 585	0	396 047 585	394 918 480	0	394 918 480	54 664 807	0	54 664 807
Итого по активу (баланс)	87 397 935	20 879 423	108 277 358	480 183 814	368 910 463	849 094 277	482 206 101	364 457 903	846 664 004	85 375 648	25 331 983	110 707 631
Пассив
96301	0	527 059	527 059	7 558 929	25 643 394	33 202 323	8 075 249	25 116 335	33 191 584	516 320	0	516 320
96302	526 297	3 778 530	4 304 827	2 097 561	22 553 658	24 651 219	1 571 264	21 019 875	22 591 139	0	2 244 747	2 244 747
96303	0	2 985 039	2 985 039	263 654	7 880 455	8 144 109	263 654	7 514 287	7 777 941	0	2 618 871	2 618 871
96304	0	0	0	0	17 096	17 096	0	1 513 594	1 513 594	0	1 496 498	1 496 498
96305	1 384 500	14 072 211	15 456 711	0	553 492	553 492	0	448 792	448 792	1 384 500	13 967 511	15 352 011
96306	0	0	0	1 497 400	17 288 522	18 785 922	1 497 400	17 288 522	18 785 922	0	0	0
96307	0	2 644 971	2 644 971	0	17 388 219	17 388 219	0	16 987 995	16 987 995	0	2 244 747	2 244 747
96308	0	3 778 530	3 778 530	0	6 486 512	6 486 512	0	7 482 305	7 482 305	0	4 774 323	4 774 323
96309	0	663 708	663 708	0	679 824	679 824	0	16 116	16 116	0	0	0
96310	0	3 022 824	3 022 824	0	112 740	112 740	0	82 912	82 912	0	2 992 996	2 992 996
96503	0	0	0	720 780	0	720 780	826 697	0	826 697	105 917	0	105 917
96504	129 328	0	129 328	252 155	0	252 155	122 827	0	122 827	0	0	0
96703	0	0	0	449 287	0	449 287	449 287	0	449 287	0	0	0
96704	393 855	0	393 855	432 645	0	432 645	38 790	0	38 790	0	0	0
96901	4 237 383	10 510 158	14 747 541	28 401 568	211 109 952	239 511 520	25 015 387	213 934 030	238 949 417	851 202	13 334 236	14 185 438
96902	401 692	4 381 045	4 782 737	6 160 255	92 296 165	98 456 420	6 230 088	93 531 872	99 761 960	471 525	5 616 752	6 088 277
97101	98 572	0	98 572	1 487 415	7 837	1 495 252	1 644 490	7 837	1 652 327	255 647	0	255 647
97102	0	0	0	207	667 917	668 124	304 311	2 152 828	2 457 139	304 104	1 484 911	1 789 015
99997	54 741 656	0	54 741 656	394 300 810	0	394 300 810	395 601 978	0	395 601 978	56 042 824	0	56 042 824
Итого по пассиву (баланс)	61 913 283	46 364 075	108 277 358	443 622 666	402 685 783	846 308 449	441 641 422	407 097 300	848 738 722	59 932 039	50 775 592	110 707 631

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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