Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 179	0	26 179	0	0	0	567	0	567	25 612	0	25 612
10901	74 253	0	74 253	0	0	0	0	0	0	74 253	0	74 253
20202	160 908	170 656	331 564	2 568 240	1 353 123	3 921 363	2 538 052	1 312 581	3 850 633	191 096	211 198	402 294
20208	14 065	219	14 284	63 543	1 591	65 134	67 127	1 474	68 601	10 481	336	10 817
20209	5 667	16 650	22 317	1 074 813	184 702	1 259 515	1 077 077	158 585	1 235 662	3 403	42 767	46 170
30102	138 149	0	138 149	15 034 795	0	15 034 795	14 983 768	0	14 983 768	189 176	0	189 176
30110	29 325	133 723	163 048	33 755 993	382 433	34 138 426	33 758 680	458 852	34 217 532	26 638	57 304	83 942
30202	30 575	0	30 575	0	0	0	578	0	578	29 997	0	29 997
30204	3 956	0	3 956	229	0	229	0	0	0	4 185	0	4 185
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 243 000	3 286	20 246 286	20 243 000	3 286	20 246 286	0	0	0
30233	346	388	734	79 319	36 453	115 772	79 351	36 752	116 103	314	89	403
32002	2 090 000	0	2 090 000	18 263 000	0	18 263 000	18 253 000	0	18 253 000	2 100 000	0	2 100 000
32003	0	0	0	4 190 000	0	4 190 000	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	15 193	0	15 193	51 970	0	51 970	48 371	0	48 371	18 792	0	18 792
45204	10 000	0	10 000	2 150	0	2 150	10 000	0	10 000	2 150	0	2 150
45205	42 250	0	42 250	47 004	0	47 004	45 864	0	45 864	43 390	0	43 390
45206	660 326	0	660 326	12 200	0	12 200	176 550	0	176 550	495 976	0	495 976
45207	213 240	0	213 240	0	0	0	12 400	0	12 400	200 840	0	200 840
45208	51 853	0	51 853	0	0	0	968	0	968	50 885	0	50 885
45216	6 987	0	6 987	364	0	364	360	0	360	6 991	0	6 991
45401	1 465	0	1 465	1 771	0	1 771	2 902	0	2 902	334	0	334
45405	34 500	0	34 500	500	0	500	500	0	500	34 500	0	34 500
45406	35 770	0	35 770	14 956	0	14 956	2 340	0	2 340	48 386	0	48 386
45407	4 560	0	4 560	0	0	0	235	0	235	4 325	0	4 325
45408	205 339	0	205 339	0	0	0	1 657	0	1 657	203 682	0	203 682
45410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45416	1 167	0	1 167	181	0	181	182	0	182	1 166	0	1 166
45505	729	0	729	0	0	0	381	0	381	348	0	348
45506	108 123	0	108 123	4 295	0	4 295	5 849	0	5 849	106 569	0	106 569
45507	1 089 130	0	1 089 130	52 498	0	52 498	34 339	0	34 339	1 107 289	0	1 107 289
45509	8 364	0	8 364	2 934	0	2 934	2 296	0	2 296	9 002	0	9 002
45523	42 882	0	42 882	4 162	0	4 162	3 654	0	3 654	43 390	0	43 390
45806	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	254 757	0	254 757	513	0	513	181	0	181	255 089	0	255 089
45813	40	0	40	19	0	19	7	0	7	52	0	52
45814	1 359	0	1 359	211	0	211	164	0	164	1 406	0	1 406
45815	6 314	2 413	8 727	968	87	1 055	681	99	780	6 601	2 401	9 002
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	43 394	0	43 394	100	0	100	2 578	0	2 578	40 916	0	40 916
45912	39 696	0	39 696	124	0	124	1 761	0	1 761	38 059	0	38 059
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	1 727	0	1 727	457	0	457	293	0	293	1 891	0	1 891
45920	4 179	0	4 179	77	0	77	329	0	329	3 927	0	3 927
47105	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47112	32	0	32	17	0	17	17	0	17	32	0	32
47408	0	0	0	112 155	240 318	352 473	112 155	240 318	352 473	0	0	0
47421	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	210	0	210	1 215	93 571	94 786	1 229	93 571	94 800	196	0	196
47427	2 524	1	2 525	33 895	1	33 896	34 166	1	34 167	2 253	1	2 254
47447	35	0	35	152	0	152	0	0	0	187	0	187
47450	331	0	331	459	0	459	62	0	62	728	0	728
47465	1 195	0	1 195	1 139	0	1 139	1 230	0	1 230	1 104	0	1 104
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	3 198	0	3 198	408	0	408	0	0	0	3 606	0	3 606
60302	59	0	59	6	0	6	0	0	0	65	0	65
60306	123	0	123	39	0	39	0	0	0	162	0	162
60308	44	0	44	251	0	251	295	0	295	0	0	0
60310	382	0	382	420	0	420	92	0	92	710	0	710
60312	30 471	0	30 471	6 806	0	6 806	7 874	0	7 874	29 403	0	29 403
60323	1 386	263	1 649	112	9	121	79	11	90	1 419	261	1 680
60336	2 159	0	2 159	756	0	756	338	0	338	2 577	0	2 577
60401	311 811	0	311 811	0	0	0	4 495	0	4 495	307 316	0	307 316
61002	14	0	14	127	0	127	57	0	57	84	0	84
61008	271	0	271	305	0	305	256	0	256	320	0	320
61009	285	0	285	152	0	152	137	0	137	300	0	300
61209	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
62001	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70606	187 866	0	187 866	60 589	0	60 589	1	0	1	248 454	0	248 454
70608	24 598	0	24 598	23 687	0	23 687	0	0	0	48 285	0	48 285
70611	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0	5 202	0	5 202
70711	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70716	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 031 443	324 313	6 355 756	96 731 912	2 295 574	99 027 486	96 724 761	2 305 530	99 030 291	6 038 594	314 357	6 352 951
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	169 108	0	169 108	3 863	0	3 863	0	0	0	165 245	0	165 245
10603	3 198	0	3 198	0	0	0	408	0	408	3 606	0	3 606
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	744 302	0	744 302	0	0	0	0	0	0	744 302	0	744 302
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	0	0	0	23	0	23	37	0	37	14	0	14
30232	598	600	1 198	67 600	126 916	194 516	67 569	127 305	194 874	567	989	1 556
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
406	364	0	364	495	0	495	453	0	453	322	0	322
407	1 054 060	58 662	1 112 722	4 040 522	96 325	4 136 847	3 990 782	88 791	4 079 573	1 004 320	51 128	1 055 448
408.1	480 754	5 278	486 032	1 565 798	36 141	1 601 939	1 593 367	35 560	1 628 927	508 323	4 697	513 020
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	109 483	60 459	169 942	482 511	44 906	527 417	492 111	43 279	535 390	119 083	58 832	177 915
40820	819	3 342	4 161	811	9 787	10 598	1 081	6 815	7 896	1 089	370	1 459
40821	92	0	92	21 088	0	21 088	21 096	0	21 096	100	0	100
40905	0	0	0	10 124	1 731	11 855	10 124	1 731	11 855	0	0	0
40909	0	0	0	18 511	26 947	45 458	18 511	26 947	45 458	0	0	0
40910	0	0	0	3 563	3 941	7 504	3 563	3 941	7 504	0	0	0
40911	286	0	286	53 400	0	53 400	53 315	0	53 315	201	0	201
40912	0	0	0	16 386	72 633	89 019	16 386	72 633	89 019	0	0	0
40913	0	0	0	9 456	65 751	75 207	9 456	65 751	75 207	0	0	0
42103	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42108	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
42301	2 047	2 079	4 126	1 556	99	1 655	1 575	73	1 648	2 066	2 053	4 119
42303	47 832	2 965	50 797	27 369	482	27 851	24 661	86	24 747	45 124	2 569	47 693
42304	125 576	36 975	162 551	49 453	6 580	56 033	20 769	2 571	23 340	96 892	32 966	129 858
42305	593 672	28 909	622 581	78 631	5 285	83 916	37 650	5 321	42 971	552 691	28 945	581 636
42306	1 394 641	122 000	1 516 641	128 173	10 514	138 687	124 593	16 065	140 658	1 391 061	127 551	1 518 612
42309	51	0	51	27	0	27	18	0	18	42	0	42
42310	0	0	0	18	0	18	45	0	45	27	0	27
42311	27	0	27	27	0	27	18	0	18	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
42313	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42601	8	2	10	0	0	0	0	0	0	8	2	10
42604	0	151	151	0	5	5	0	4	4	0	150	150
42605	5 949	0	5 949	0	0	0	101	0	101	6 050	0	6 050
42606	15 332	1 343	16 675	0	4 402	4 402	179	5 512	5 691	15 511	2 453	17 964
45215	10 381	0	10 381	1 773	0	1 773	918	0	918	9 526	0	9 526
45217	10 979	0	10 979	3 643	0	3 643	908	0	908	8 244	0	8 244
45415	2 262	0	2 262	224	0	224	151	0	151	2 189	0	2 189
45417	3 435	0	3 435	37	0	37	503	0	503	3 901	0	3 901
45515	70 305	0	70 305	2 712	0	2 712	3 648	0	3 648	71 241	0	71 241
45524	20 324	0	20 324	1 736	0	1 736	5 131	0	5 131	23 719	0	23 719
45818	264 076	0	264 076	379	0	379	532	0	532	264 229	0	264 229
45821	152	0	152	43	0	43	102	0	102	211	0	211
45918	41 021	0	41 021	1 839	0	1 839	199	0	199	39 381	0	39 381
45921	66	0	66	25	0	25	48	0	48	89	0	89
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	240 002	112 242	352 244	240 002	112 242	352 244	0	0	0
47411	23 922	479	24 401	6 908	190	7 098	10 759	290	11 049	27 773	579	28 352
47416	640	0	640	10 956	0	10 956	10 607	0	10 607	291	0	291
47422	1 047	15	1 062	21 168	1	21 169	21 079	1	21 080	958	15	973
47425	3 052	0	3 052	2 313	0	2 313	1 584	0	1 584	2 323	0	2 323
47426	609	0	609	53	0	53	470	0	470	1 026	0	1 026
47445	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47452	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47466	1 567	0	1 567	2 001	0	2 001	1 530	0	1 530	1 096	0	1 096
47501	434	0	434	137	0	137	0	0	0	297	0	297
60301	6 156	0	6 156	8 884	0	8 884	4 219	0	4 219	1 491	0	1 491
60305	49 169	0	49 169	14 320	0	14 320	13 633	0	13 633	48 482	0	48 482
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	951	0	951	36	0	36	487	0	487	1 402	0	1 402
60311	256	0	256	926	0	926	681	0	681	11	0	11
60322	4 593	0	4 593	4 930	0	4 930	361	0	361	24	0	24
60324	2 357	0	2 357	102	0	102	76	0	76	2 331	0	2 331
60335	15 544	0	15 544	4 380	0	4 380	3 696	0	3 696	14 860	0	14 860
60349	19 338	0	19 338	0	0	0	0	0	0	19 338	0	19 338
60414	55 122	0	55 122	559	0	559	1 334	0	1 334	55 897	0	55 897
61701	9 919	0	9 919	567	0	567	567	0	567	9 919	0	9 919
70601	209 422	0	209 422	2	0	2	80 990	0	80 990	290 410	0	290 410
70603	24 604	0	24 604	0	0	0	23 675	0	23 675	48 279	0	48 279
70701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70801	239 780	0	239 780	568	0	568	7	0	7	239 219	0	239 219
Итого по пассиву (баланс)	6 032 497	323 259	6 355 756	6 915 929	624 878	7 540 807	6 923 084	614 918	7 538 002	6 039 652	313 299	6 352 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 531 393	0	1 531 393	22 115	0	22 115	11 554	0	11 554	1 541 954	0	1 541 954
90902	696 876	0	696 876	38 710	0	38 710	201 594	0	201 594	533 992	0	533 992
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 118 637	0	10 118 637	10 520	0	10 520	654 879	0	654 879	9 474 278	0	9 474 278
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	1	0	1	1 082	0	1 082
91704	5 921	0	5 921	1 758	0	1 758	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	5 373 434	0	5 373 434	539 104	0	539 104	461 444	0	461 444	5 451 094	0	5 451 094
Итого по активу (баланс)	17 800 052	0	17 800 052	612 208	0	612 208	1 329 473	0	1 329 473	17 082 787	0	17 082 787
Пассив
91312	4 963 248	0	4 963 248	230 971	0	230 971	360 434	0	360 434	5 092 711	0	5 092 711
91315	153 134	0	153 134	50 000	0	50 000	0	0	0	103 134	0	103 134
91317	245 047	0	245 047	179 080	0	179 080	178 670	0	178 670	244 637	0	244 637
91507	12 005	0	12 005	1 393	0	1 393	0	0	0	10 612	0	10 612
99999	12 426 618	0	12 426 618	867 130	0	867 130	72 205	0	72 205	11 631 693	0	11 631 693
Итого по пассиву (баланс)	17 800 052	0	17 800 052	1 328 574	0	1 328 574	611 309	0	611 309	17 082 787	0	17 082 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 745	3 745	0	3 745	3 745	0	0	0
99996	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 739	3 745	7 484	3 739	3 745	7 484	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
99997	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 484	0	7 484	7 484	0	7 484	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?