Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 116	70 873	203 989	3 765 022	644 092	4 409 114	3 760 660	627 376	4 388 036	137 478	87 589	225 067
20208	4 290	0	4 290	22 000	0	22 000	21 205	0	21 205	5 085	0	5 085
20209	9 660	0	9 660	3 174 676	269 625	3 444 301	3 164 806	269 625	3 434 431	19 530	0	19 530
30102	3 018	0	3 018	3 764 331	0	3 764 331	3 764 287	0	3 764 287	3 062	0	3 062
30110	45 046	70 500	115 546	807 804	691 670	1 499 474	812 434	710 185	1 522 619	40 416	51 985	92 401
30202	499	0	499	27	0	27	0	0	0	526	0	526
30204	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
30210	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30215	0	0	0	6 837	0	6 837	0	0	0	6 837	0	6 837
30221	0	3 023	3 023	2 000	10 651	12 651	2 000	13 674	15 674	0	0	0
30233	5 894	1 308	7 202	732 021	83 219	815 240	728 292	83 826	812 118	9 623	701	10 324
30424	12 702	0	12 702	486 024	0	486 024	484 829	0	484 829	13 897	0	13 897
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	75 000	0	75 000	1 698 000	0	1 698 000	1 708 000	0	1 708 000	65 000	0	65 000
32201	5 000	0	5 000	5 801	0	5 801	5 801	0	5 801	5 000	0	5 000
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	109	0	109	39	0	39	55	0	55	93	0	93
45813	17	0	17	9	0	9	8	0	8	18	0	18
45814	65	0	65	21	0	21	16	0	16	70	0	70
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	27 285	0	27 285	59 003	0	59 003	69 019	0	69 019	17 269	0	17 269
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	507 459	507 459	0	507 459	507 459	0	0	0
47408	0	0	0	2 673 170	3 160 795	5 833 965	2 673 170	3 160 795	5 833 965	0	0	0
47421	79	0	79	7 847	0	7 847	7 581	0	7 581	345	0	345
47423	3 134	0	3 134	3 926	0	3 926	4 667	0	4 667	2 393	0	2 393
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 125	0	1 125	0	0	0	301	0	301	824	0	824
60308	222	10	232	1 574	174	1 748	1 569	146	1 715	227	38	265
60310	3 899	0	3 899	1 128	0	1 128	948	0	948	4 079	0	4 079
60312	25 576	0	25 576	30 900	0	30 900	21 982	0	21 982	34 494	0	34 494
60323	62	0	62	9	0	9	3	0	3	68	0	68
60336	5 586	0	5 586	1 325	0	1 325	832	0	832	6 079	0	6 079
60401	129 053	0	129 053	4 070	0	4 070	65	0	65	133 058	0	133 058
60415	3 760	0	3 760	3 762	0	3 762	4 069	0	4 069	3 453	0	3 453
60901	6 979	0	6 979	356	0	356	0	0	0	7 335	0	7 335
60906	57	0	57	303	0	303	356	0	356	4	0	4
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	20 681	0	20 681	1 612	0	1 612	446	0	446	21 847	0	21 847
61009	2 872	0	2 872	1 371	0	1 371	1 155	0	1 155	3 088	0	3 088
61013	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61703	2 010	0	2 010	2 161	0	2 161	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	69 256	0	69 256	75 377	0	75 377	0	0	0	144 633	0	144 633
70608	10 329	0	10 329	5 531	0	5 531	0	0	0	15 860	0	15 860
70706	1 067 522	0	1 067 522	4 126	0	4 126	1 071 648	0	1 071 648	0	0	0
70708	97 459	0	97 459	0	0	0	97 459	0	97 459	0	0	0
70802	0	0	0	1 168 967	0	1 168 967	1 153 786	0	1 153 786	15 181	0	15 181
Итого по активу (баланс)	1 784 308	145 714	1 930 022	18 543 520	5 367 685	23 911 205	19 593 840	5 373 086	24 966 926	733 988	140 313	874 301
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	1 395	0	1 395	1 950	0	1 950	1 518	0	1 518	963	0	963
30126	2 397	0	2 397	4 238	0	4 238	3 385	0	3 385	1 544	0	1 544
30222	0	0	0	168 575	39 443	208 018	168 575	39 443	208 018	0	0	0
30226	249	0	249	806	0	806	671	0	671	114	0	114
30232	404	20	424	1 325 761	639 003	1 964 764	1 325 363	638 983	1 964 346	6	0	6
31501	105	0	105	224	0	224	241	0	241	122	0	122
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	44 251	98	44 349	57 928	770	58 698	64 375	798	65 173	50 698	126	50 824
408.1	27 814	0	27 814	75 771	0	75 771	71 946	0	71 946	23 989	0	23 989
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	197 582	1 819	199 401	71 883	74	71 957	79 761	65	79 826	205 460	1 810	207 270
40820	10 773	0	10 773	11 629	0	11 629	13 342	0	13 342	12 486	0	12 486
40821	180	0	180	0	0	0	117	0	117	297	0	297
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	513	0	513	74 113	0	74 113	74 126	0	74 126	526	0	526
40907	1 223	0	1 223	41 799	0	41 799	42 804	0	42 804	2 228	0	2 228
40909	0	0	0	108 127	23 719	131 846	108 127	23 719	131 846	0	0	0
40910	0	0	0	52 262	7 236	59 498	52 262	7 236	59 498	0	0	0
40911	16 950	0	16 950	856 842	0	856 842	861 135	0	861 135	21 243	0	21 243
40912	0	0	0	143 095	43 945	187 040	143 095	43 945	187 040	0	0	0
40913	0	0	0	761 089	82 471	843 560	761 089	82 471	843 560	0	0	0
45818	177	0	177	27	0	27	2	0	2	152	0	152
47108	276	0	276	50	0	50	0	0	0	226	0	226
47407	0	0	0	3 157 329	2 676 820	5 834 149	3 157 329	2 676 820	5 834 149	0	0	0
47416	36	0	36	1 863 309	0	1 863 309	1 863 273	0	1 863 273	0	0	0
47422	254	2	256	780	7	787	794	7	801	268	2	270
47424	303	0	303	6 822	0	6 822	6 531	0	6 531	12	0	12
47425	4	0	4	7	0	7	5	0	5	2	0	2
60301	3 214	0	3 214	5 419	0	5 419	4 559	0	4 559	2 354	0	2 354
60305	4 748	0	4 748	29 429	0	29 429	27 164	0	27 164	2 483	0	2 483
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	492	0	492	517	0	517	1 021	0	1 021	996	0	996
60311	38	0	38	3 684	0	3 684	3 689	0	3 689	43	0	43
60322	23	3	26	1 335	96	1 431	1 355	96	1 451	43	3	46
60324	216	0	216	158	0	158	209	0	209	267	0	267
60335	5 413	0	5 413	7 837	0	7 837	7 745	0	7 745	5 321	0	5 321
60414	43 412	0	43 412	28	0	28	2 046	0	2 046	45 430	0	45 430
60903	2 587	0	2 587	0	0	0	122	0	122	2 709	0	2 709
61701	1 848	0	1 848	466	0	466	0	0	0	1 382	0	1 382
70601	77 540	0	77 540	3	0	3	75 881	0	75 881	153 418	0	153 418
70603	2 187	0	2 187	0	0	0	5 070	0	5 070	7 257	0	7 257
70701	1 029 654	0	1 029 654	1 029 658	0	1 029 658	4	0	4	0	0	0
70703	120 861	0	120 861	120 861	0	120 861	0	0	0	0	0	0
70715	640	0	640	3 266	0	3 266	2 626	0	2 626	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 928 079	1 943	1 930 022	9 987 122	3 513 584	13 500 706	8 931 402	3 513 583	12 444 985	872 359	1 942	874 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 002	0	3 002	380	0	380	393	0	393	2 989	0	2 989
90902	269 578	0	269 578	417	0	417	20 272	0	20 272	249 723	0	249 723
91202	51	0	51	4	0	4	9	0	9	46	0	46
91203	124	0	124	118	0	118	103	0	103	139	0	139
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	10 177	0	10 177	26	0	26	26	0	26	10 177	0	10 177
Итого по активу (баланс)	282 967	0	282 967	945	0	945	20 803	0	20 803	263 109	0	263 109
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
99999	272 790	0	272 790	20 663	0	20 663	805	0	805	252 932	0	252 932
Итого по пассиву (баланс)	282 967	0	282 967	20 689	0	20 689	831	0	831	263 109	0	263 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 169	7 271	156 440	2 664 879	287 224	2 952 103	2 670 032	285 618	2 955 650	144 016	8 877	152 893
99996	156 665	0	156 665	2 955 490	0	2 955 490	2 959 595	0	2 959 595	152 560	0	152 560
Итого по активу (баланс)	305 834	7 271	313 105	5 620 369	287 224	5 907 593	5 629 627	285 618	5 915 245	296 576	8 877	305 453
Пассив
96901	7 192	149 473	156 665	284 960	2 674 635	2 959 595	286 657	2 668 833	2 955 490	8 889	143 671	152 560
99997	156 440	0	156 440	2 955 650	0	2 955 650	2 952 103	0	2 952 103	152 893	0	152 893
Итого по пассиву (баланс)	163 632	149 473	313 105	3 240 610	2 674 635	5 915 245	3 238 760	2 668 833	5 907 593	161 782	143 671	305 453

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?