Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	60 818	43 789	104 607	803 333	156 120	959 453	801 657	146 588	948 245	62 494	53 321	115 815
20209	13 193	7 884	21 077	507 807	126 129	633 936	504 317	120 257	624 574	16 683	13 756	30 439
30102	240 146	0	240 146	5 935 744	0	5 935 744	5 963 750	0	5 963 750	212 140	0	212 140
30110	14 059	64 414	78 473	1 202 338	149 446	1 351 784	1 201 224	169 641	1 370 865	15 173	44 219	59 392
30202	37 920	0	37 920	696	0	696	0	0	0	38 616	0	38 616
30204	1 751	0	1 751	127	0	127	0	0	0	1 878	0	1 878
30210	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30215	550	991	1 541	1 000	36	1 036	0	40	40	1 550	987	2 537
30221	0	0	0	0	24 265	24 265	0	24 265	24 265	0	0	0
30233	2 453	28	2 481	11 642	5 211	16 853	12 885	5 216	18 101	1 210	23	1 233
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	750 000	0	750 000
32002	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000
32201	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
44708	11 773	0	11 773	0	0	0	0	0	0	11 773	0	11 773
44907	47 323	0	47 323	0	0	0	0	0	0	47 323	0	47 323
44916	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
45201	24 946	0	24 946	34 788	0	34 788	33 448	0	33 448	26 286	0	26 286
45204	21 435	0	21 435	1 701	0	1 701	18 185	0	18 185	4 951	0	4 951
45205	260 620	0	260 620	66 664	0	66 664	44 743	0	44 743	282 541	0	282 541
45206	203 820	0	203 820	107 581	0	107 581	27 762	0	27 762	283 639	0	283 639
45207	826 648	0	826 648	31 818	0	31 818	40 625	0	40 625	817 841	0	817 841
45208	1 346 410	0	1 346 410	5 141	0	5 141	35 351	0	35 351	1 316 200	0	1 316 200
45216	21 254	0	21 254	14 031	0	14 031	7 806	0	7 806	27 479	0	27 479
45301	1 114	0	1 114	2 187	0	2 187	1 540	0	1 540	1 761	0	1 761
45316	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45401	1 285	0	1 285	3 938	0	3 938	3 253	0	3 253	1 970	0	1 970
45404	2 200	0	2 200	648	0	648	841	0	841	2 007	0	2 007
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	27 850	0	27 850	0	0	0	5 166	0	5 166	22 684	0	22 684
45407	121 598	0	121 598	22 839	0	22 839	10 593	0	10 593	133 844	0	133 844
45408	341 940	1 000	342 940	723	27	750	8 132	76	8 208	334 531	951	335 482
45416	1 376	0	1 376	3 500	0	3 500	3 882	0	3 882	994	0	994
45505	6 753	0	6 753	1 998	0	1 998	2 742	0	2 742	6 009	0	6 009
45506	82 227	0	82 227	4 891	0	4 891	6 389	0	6 389	80 729	0	80 729
45507	977 493	0	977 493	46 333	0	46 333	36 631	0	36 631	987 195	0	987 195
45523	19 427	0	19 427	7 529	0	7 529	2 030	0	2 030	24 926	0	24 926
45812	65 028	0	65 028	4 304	0	4 304	216	0	216	69 116	0	69 116
45814	7 471	0	7 471	897	0	897	21	0	21	8 347	0	8 347
45815	21 826	0	21 826	240	0	240	330	0	330	21 736	0	21 736
45820	42 725	0	42 725	6 659	0	6 659	46 113	0	46 113	3 271	0	3 271
45912	2 763	0	2 763	142	0	142	100	0	100	2 805	0	2 805
45914	1 470	0	1 470	52	0	52	1	0	1	1 521	0	1 521
45915	3 243	0	3 243	107	0	107	81	0	81	3 269	0	3 269
45920	1 850	0	1 850	319	0	319	2 045	0	2 045	124	0	124
47404	507	7 205	7 712	221 873	58 083	279 956	222 101	59 896	281 997	279	5 392	5 671
47408	0	0	0	57 274	95 384	152 658	57 274	95 384	152 658	0	0	0
47423	86 224	0	86 224	65	0	65	616	0	616	85 673	0	85 673
47427	48 213	3	48 216	44 107	4	44 111	47 658	3	47 661	44 662	4	44 666
47440	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47443	435	0	435	1 564	0	1 564	1 674	0	1 674	325	0	325
47465	13 260	0	13 260	1 168	0	1 168	2 465	0	2 465	11 963	0	11 963
47502	1 569	0	1 569	1 438	0	1 438	1 159	0	1 159	1 848	0	1 848
47802	2 675	0	2 675	0	0	0	116	0	116	2 559	0	2 559
47803	7 063	0	7 063	0	0	0	2 426	0	2 426	4 637	0	4 637
47805	209	0	209	4	0	4	65	0	65	148	0	148
50104	107 406	0	107 406	611	0	611	3 927	0	3 927	104 090	0	104 090
50106	52 207	0	52 207	291	0	291	2 269	0	2 269	50 229	0	50 229
50107	103 615	0	103 615	867	0	867	2 456	0	2 456	102 026	0	102 026
50121	0	0	0	980	0	980	291	0	291	689	0	689
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60306	182	0	182	148	0	148	63	0	63	267	0	267
60308	8	0	8	259	0	259	211	0	211	56	0	56
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	127 268	0	127 268	6 529	0	6 529	10 502	0	10 502	123 295	0	123 295
60314	128	0	128	12	0	12	24	0	24	116	0	116
60323	2 090	0	2 090	224	0	224	182	0	182	2 132	0	2 132
60336	55	0	55	26	0	26	0	0	0	81	0	81
60351	18 296	0	18 296	1 301	0	1 301	3 571	0	3 571	16 026	0	16 026
60401	310 388	0	310 388	1 162	0	1 162	0	0	0	311 550	0	311 550
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 775	0	1 775	797	0	797	1 162	0	1 162	1 410	0	1 410
60901	4 382	0	4 382	51	0	51	0	0	0	4 433	0	4 433
60906	19 201	0	19 201	51	0	51	51	0	51	19 201	0	19 201
61002	91	0	91	29	0	29	26	0	26	94	0	94
61008	415	0	415	275	0	275	284	0	284	406	0	406
61009	985	0	985	381	0	381	366	0	366	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
61212	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	210 685	0	210 685	0	0	0	0	0	0	210 685	0	210 685
62101	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
62102	40 387	0	40 387	0	0	0	670	0	670	39 717	0	39 717
70606	198 976	0	198 976	187 690	0	187 690	0	0	0	386 666	0	386 666
70607	7 287	0	7 287	3 166	0	3 166	10 362	0	10 362	91	0	91
70608	10 726	0	10 726	9 201	0	9 201	0	0	0	19 927	0	19 927
70611	0	0	0	3 590	0	3 590	0	0	0	3 590	0	3 590
70706	1 355 418	0	1 355 418	10	0	10	1 355 428	0	1 355 428	0	0	0
70707	5 576	0	5 576	0	0	0	5 576	0	5 576	0	0	0
70708	186 532	0	186 532	0	0	0	186 532	0	186 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 121 451	125 314	9 246 765	12 838 495	614 705	13 453 200	14 352 000	621 366	14 973 366	7 607 946	118 653	7 726 599
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	151 031	0	151 031	0	0	0	0	0	0	151 031	0	151 031
30126	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30226	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30232	0	0	0	17 291	577	17 868	17 291	577	17 868	0	0	0
31207	149 928	0	149 928	5 578	0	5 578	0	0	0	144 350	0	144 350
405	6 062	2 280	8 342	361	2 534	2 895	357	254	611	6 058	0	6 058
406	407 877	0	407 877	203 238	0	203 238	133 764	0	133 764	338 403	0	338 403
407	1 072 253	28 788	1 101 041	2 168 365	153 364	2 321 729	2 096 166	141 524	2 237 690	1 000 054	16 948	1 017 002
408.1	130 440	2 607	133 047	406 249	5 319	411 568	408 254	5 584	413 838	132 445	2 872	135 317
40817	48 460	6 353	54 813	127 604	2 437	130 041	119 706	10 797	130 503	40 562	14 713	55 275
40820	3 276	0	3 276	5 852	1 650	7 502	2 719	1 650	4 369	143	0	143
40821	2 720	0	2 720	12 086	0	12 086	12 357	0	12 357	2 991	0	2 991
40905	0	0	0	1 933	322	2 255	1 933	322	2 255	0	0	0
40907	0	0	0	7 255	0	7 255	7 255	0	7 255	0	0	0
40909	0	0	0	4 104	4 859	8 963	4 104	4 859	8 963	0	0	0
40910	0	0	0	997	20	1 017	997	20	1 017	0	0	0
40911	174	0	174	49 957	0	49 957	49 935	0	49 935	152	0	152
40912	0	0	0	2 787	577	3 364	2 787	577	3 364	0	0	0
40913	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
41802	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
41806	914	0	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	87 347	1 667	89 014	52 169	69	52 238	50 853	60	50 913	86 031	1 658	87 689
42304	6 605	3 663	10 268	1 846	715	2 561	98	249	347	4 857	3 197	8 054
42305	102 147	5 681	107 828	7 135	460	7 595	7 616	195	7 811	102 628	5 416	108 044
42306	2 763 466	61 451	2 824 917	197 189	6 283	203 472	192 973	5 561	198 534	2 759 250	60 729	2 819 979
42307	378 996	0	378 996	62 019	0	62 019	73 432	0	73 432	390 409	0	390 409
42601	686	0	686	0	0	0	14	0	14	700	0	700
42606	7 318	12 470	19 788	2 804	513	3 317	2 744	446	3 190	7 258	12 403	19 661
42607	2 843	0	2 843	280	0	280	166	0	166	2 729	0	2 729
44717	0	0	0	86	0	86	224	0	224	138	0	138
44917	899	0	899	345	0	345	0	0	0	554	0	554
45215	45 799	0	45 799	24 301	0	24 301	22 241	0	22 241	43 739	0	43 739
45217	87 432	0	87 432	62 159	0	62 159	38 558	0	38 558	63 831	0	63 831
45317	22	0	22	16	0	16	15	0	15	21	0	21
45415	6 623	0	6 623	730	0	730	406	0	406	6 299	0	6 299
45417	13 874	0	13 874	11 042	0	11 042	6 606	0	6 606	9 438	0	9 438
45515	35 707	0	35 707	2 293	0	2 293	3 613	0	3 613	37 027	0	37 027
45524	6 518	0	6 518	4 117	0	4 117	2 678	0	2 678	5 079	0	5 079
45818	81 262	0	81 262	410	0	410	1 590	0	1 590	82 442	0	82 442
45821	2 668	0	2 668	1 165	0	1 165	10 797	0	10 797	12 300	0	12 300
45918	6 924	0	6 924	149	0	149	249	0	249	7 024	0	7 024
45921	291	0	291	225	0	225	275	0	275	341	0	341
47405	0	0	0	90 668	61 200	151 868	90 668	61 200	151 868	0	0	0
47407	0	0	0	95 322	57 327	152 649	95 322	57 327	152 649	0	0	0
47411	25 299	423	25 722	16 261	54	16 315	17 549	100	17 649	26 587	469	27 056
47416	95	0	95	3 484	0	3 484	4 625	0	4 625	1 236	0	1 236
47422	438	0	438	490	0	490	535	0	535	483	0	483
47425	27 076	0	27 076	4 647	0	4 647	6 184	0	6 184	28 613	0	28 613
47426	399	0	399	4 183	0	4 183	4 080	0	4 080	296	0	296
47442	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	2 294	0	2 294	2 336	0	2 336	681	0	681	639	0	639
47501	3 390	0	3 390	240	0	240	109	0	109	3 259	0	3 259
47804	308	0	308	96	0	96	0	0	0	212	0	212
47806	386	0	386	370	0	370	4	0	4	20	0	20
50120	11 384	0	11 384	8 082	0	8 082	1 667	0	1 667	4 969	0	4 969
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	2 790	0	2 790	5 662	0	5 662	4 825	0	4 825	1 953	0	1 953
60305	4 725	0	4 725	10 128	0	10 128	9 931	0	9 931	4 528	0	4 528
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	268	0	268	0	0	0	281	0	281	549	0	549
60311	302	0	302	842	0	842	1 815	0	1 815	1 275	0	1 275
60322	297	0	297	5 934	0	5 934	5 637	0	5 637	0	0	0
60324	42 160	0	42 160	2 597	0	2 597	117	0	117	39 680	0	39 680
60335	5 479	0	5 479	4 113	0	4 113	2 936	0	2 936	4 302	0	4 302
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60352	258	0	258	402	0	402	144	0	144	0	0	0
60414	90 654	0	90 654	0	0	0	625	0	625	91 279	0	91 279
60903	2 839	0	2 839	0	0	0	59	0	59	2 898	0	2 898
61501	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
61701	1 982	0	1 982	191	0	191	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	22 431	0	22 431	415	0	415	1 409	0	1 409	23 425	0	23 425
70601	229 365	0	229 365	1	0	1	184 407	0	184 407	413 771	0	413 771
70602	699	0	699	2 281	0	2 281	2 188	0	2 188	606	0	606
70603	10 731	0	10 731	0	0	0	9 199	0	9 199	19 930	0	19 930
70701	1 363 522	0	1 363 522	1 363 522	0	1 363 522	0	0	0	0	0	0
70702	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
70703	186 441	0	186 441	186 441	0	186 441	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
70801	0	0	0	1 547 536	0	1 547 536	1 550 936	0	1 550 936	3 400	0	3 400
Итого по пассиву (баланс)	9 121 382	125 383	9 246 765	6 831 241	298 280	7 129 521	5 318 053	291 302	5 609 355	7 608 194	118 405	7 726 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	16 475	0	16 475	12 487	0	12 487	13 003	0	13 003	15 959	0	15 959
90902	630 115	0	630 115	16 347	0	16 347	10 500	0	10 500	635 962	0	635 962
90909	4 636	0	4 636	32	0	32	89	0	89	4 579	0	4 579
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 001 339	4 250	10 005 589	291 126	117	291 243	204 849	159	205 008	10 087 616	4 208	10 091 824
91418	11 030	0	11 030	0	0	0	2 541	0	2 541	8 489	0	8 489
91501	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 369	0	15 369	0	0	0	3	0	3	15 366	0	15 366
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	207 156	0	207 156	0	0	0	4	0	4	207 152	0	207 152
91803	8 231	0	8 231	0	0	0	0	0	0	8 231	0	8 231
99998	7 548 501	0	7 548 501	503 081	0	503 081	506 425	0	506 425	7 545 157	0	7 545 157
Итого по активу (баланс)	18 624 562	4 250	18 628 812	823 078	117	823 195	737 419	159	737 578	18 710 221	4 208	18 714 429
Пассив
91003	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	262 035	0	262 035	0	0	0	11 575	0	11 575	273 610	0	273 610
91312	4 920 992	2 671	4 923 663	132 391	100	132 491	164 531	74	164 605	4 953 132	2 645	4 955 777
91315	1 711 399	0	1 711 399	145 199	0	145 199	157 499	0	157 499	1 723 699	0	1 723 699
91317	551 977	0	551 977	227 874	38	227 912	167 578	38	167 616	491 681	0	491 681
91318	76 209	0	76 209	0	0	0	0	0	0	76 209	0	76 209
91507	23 210	0	23 210	0	0	0	946	0	946	24 156	0	24 156
91508	8	0	8	0	0	0	17	0	17	25	0	25
99999	11 080 311	0	11 080 311	228 690	0	228 690	317 651	0	317 651	11 169 272	0	11 169 272
Итого по пассиву (баланс)	18 626 141	2 671	18 628 812	734 977	138	735 115	820 620	112	820 732	18 711 784	2 645	18 714 429

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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