Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	75	0	75	141	0	141	40 689	0	40 689
10901	29 834	0	29 834	0	0	0	0	0	0	29 834	0	29 834
20202	31 514	90	31 604	173 650	133	173 783	178 014	134	178 148	27 150	89	27 239
20209	0	0	0	68 201	0	68 201	68 201	0	68 201	0	0	0
30102	18 796	0	18 796	2 400 319	0	2 400 319	2 412 129	0	2 412 129	6 986	0	6 986
30110	23	1	24	0	0	0	23	0	23	0	1	1
30202	1 347	0	1 347	0	0	0	5	0	5	1 342	0	1 342
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
30302	1 738	0	1 738	3 482	0	3 482	3 006	0	3 006	2 214	0	2 214
30306	64 265	0	64 265	180	0	180	5 266	0	5 266	59 179	0	59 179
31902	0	0	0	306 000	0	306 000	283 000	0	283 000	23 000	0	23 000
31903	480 000	0	480 000	1 923 000	0	1 923 000	1 943 000	0	1 943 000	460 000	0	460 000
45208	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	6 130	0	6 130	0	0	0	126	0	126	6 004	0	6 004
45408	21 299	0	21 299	0	0	0	100	0	100	21 199	0	21 199
45505	659	0	659	50	0	50	140	0	140	569	0	569
45506	65 922	0	65 922	2 760	0	2 760	4 038	0	4 038	64 644	0	64 644
45507	124 927	0	124 927	11 865	0	11 865	4 324	0	4 324	132 468	0	132 468
45812	5 727	0	5 727	0	0	0	3	0	3	5 724	0	5 724
45814	11 002	0	11 002	0	0	0	3	0	3	10 999	0	10 999
45815	17 221	0	17 221	245	0	245	158	0	158	17 308	0	17 308
45912	44	0	44	0	0	0	6	0	6	38	0	38
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 685	0	1 685	59	0	59	63	0	63	1 681	0	1 681
47423	1 489	0	1 489	41 513	0	41 513	2 016	0	2 016	40 986	0	40 986
47427	282	0	282	3 043	0	3 043	2 884	0	2 884	441	0	441
47443	591	0	591	0	0	0	591	0	591	0	0	0
47816	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	1 106	0	1 106	175	0	175	175	0	175	1 106	0	1 106
60310	14	0	14	104	0	104	106	0	106	12	0	12
60312	2 239	0	2 239	2 761	0	2 761	3 169	0	3 169	1 831	0	1 831
60323	969	0	969	590	0	590	5	0	5	1 554	0	1 554
60401	276 212	0	276 212	38	0	38	12	0	12	276 238	0	276 238
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60415	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	225	0	225	531	0	531	477	0	477	279	0	279
61009	0	0	0	73	0	73	67	0	67	6	0	6
62001	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	7 433	0	7 433	8 500	0	8 500	0	0	0	15 933	0	15 933
70608	5	0	5	9	0	9	0	0	0	14	0	14
70706	171 046	0	171 046	0	0	0	171 046	0	171 046	0	0	0
70708	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
70711	319	0	319	139	0	139	458	0	458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 499 518	91	1 499 609	5 003 900	133	5 004 033	5 181 050	134	5 181 184	1 322 368	90	1 322 458
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 443	0	203 443	0	0	0	0	0	0	203 443	0	203 443
10801	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 738	0	1 738	3 006	0	3 006	3 482	0	3 482	2 214	0	2 214
30305	64 265	0	64 265	5 266	0	5 266	180	0	180	59 179	0	59 179
406	859	0	859	7 318	0	7 318	7 326	0	7 326	867	0	867
407	23 235	0	23 235	70 198	0	70 198	68 517	0	68 517	21 554	0	21 554
408.1	31 288	16	31 304	61 555	1	61 556	59 049	0	59 049	28 782	15	28 797
40817	2 744	0	2 744	11 907	0	11 907	11 948	0	11 948	2 785	0	2 785
40821	123	0	123	7 181	0	7 181	7 213	0	7 213	155	0	155
40823	26	0	26	41	0	41	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
42301	10 645	103	10 748	2 472	4	2 476	2 606	3	2 609	10 779	102	10 881
42305	436	0	436	3	0	3	549	0	549	982	0	982
42306	17 004	0	17 004	2 817	0	2 817	29 944	0	29 944	44 131	0	44 131
42307	487 300	0	487 300	99 333	0	99 333	65 040	0	65 040	453 007	0	453 007
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45415	266	0	266	12	0	12	0	0	0	254	0	254
45515	7 812	0	7 812	295	0	295	228	0	228	7 745	0	7 745
45818	33 860	0	33 860	139	0	139	110	0	110	33 831	0	33 831
45918	8 708	0	8 708	46	0	46	36	0	36	8 698	0	8 698
47411	1 069	0	1 069	503	0	503	390	0	390	956	0	956
47416	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47422	4 300	0	4 300	58 367	0	58 367	60 971	0	60 971	6 904	0	6 904
47425	1 477	0	1 477	2 003	0	2 003	41 500	0	41 500	40 974	0	40 974
47466	591	0	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0
47804	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0
60301	4	0	4	362	0	362	486	0	486	128	0	128
60305	2 102	0	2 102	2 535	0	2 535	2 516	0	2 516	2 083	0	2 083
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	2 186	0	2 186	16	0	16	596	0	596	2 766	0	2 766
60335	1 199	0	1 199	802	0	802	759	0	759	1 156	0	1 156
60414	25 000	0	25 000	12	0	12	492	0	492	25 480	0	25 480
60903	1 131	0	1 131	0	0	0	49	0	49	1 180	0	1 180
61701	32 905	0	32 905	141	0	141	586	0	586	33 350	0	33 350
62002	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
62103	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
70601	7 680	0	7 680	0	0	0	8 937	0	8 937	16 617	0	16 617
70603	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
70701	171 029	0	171 029	171 029	0	171 029	0	0	0	0	0	0
70703	248	0	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0
70715	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	171 749	0	171 749	172 467	0	172 467	718	0	718
Итого по пассиву (баланс)	1 499 490	119	1 499 609	726 781	5	726 786	549 632	3	549 635	1 322 341	117	1 322 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 472	0	12 472	8 401	0	8 401	367	0	367	20 506	0	20 506
90902	160 384	0	160 384	10 238	0	10 238	54 363	0	54 363	116 259	0	116 259
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	876 091	0	876 091	25 721	0	25 721	14 088	0	14 088	887 724	0	887 724
91704	5 202	0	5 202	0	0	0	3	0	3	5 199	0	5 199
91802	34 083	0	34 083	0	0	0	2	0	2	34 081	0	34 081
91803	984	0	984	0	0	0	2	0	2	982	0	982
99998	252 675	0	252 675	4 600	0	4 600	1 320	0	1 320	255 955	0	255 955
Итого по активу (баланс)	1 341 896	0	1 341 896	48 961	0	48 961	70 145	0	70 145	1 320 712	0	1 320 712
Пассив
91312	245 039	0	245 039	1 320	0	1 320	4 600	0	4 600	248 319	0	248 319
91317	7 494	0	7 494	0	0	0	0	0	0	7 494	0	7 494
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 089 221	0	1 089 221	60 231	0	60 231	35 767	0	35 767	1 064 757	0	1 064 757
Итого по пассиву (баланс)	1 341 896	0	1 341 896	61 551	0	61 551	40 367	0	40 367	1 320 712	0	1 320 712

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?