Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	1 443	0	1 443	9 659	0	9 659
20202	93 670	35 897	129 567	947 781	63 985	1 011 766	962 691	65 995	1 028 686	78 760	33 887	112 647
20208	84 400	0	84 400	164 837	0	164 837	201 827	0	201 827	47 410	0	47 410
20209	3 181	0	3 181	615 223	0	615 223	610 704	0	610 704	7 700	0	7 700
30102	43 321	0	43 321	11 665 300	0	11 665 300	11 588 983	0	11 588 983	119 638	0	119 638
30110	28 153	3 491	31 644	225 693	61 517	287 210	223 118	59 812	282 930	30 728	5 196	35 924
30202	2 709	0	2 709	100	0	100	0	0	0	2 809	0	2 809
30204	1 018	0	1 018	0	0	0	96	0	96	922	0	922
30233	3 176	54	3 230	418 002	3 876	421 878	416 536	3 882	420 418	4 642	48	4 690
30302	40 166	519	40 685	143 940	1 877	145 817	138 335	1 215	139 550	45 771	1 181	46 952
30306	0	0	0	132 655	0	132 655	124 759	0	124 759	7 896	0	7 896
31902	255 000	0	255 000	4 301 000	0	4 301 000	4 290 000	0	4 290 000	266 000	0	266 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 100 000	0	4 100 000	4 150 000	0	4 150 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
45107	6 016	0	6 016	0	0	0	308	0	308	5 708	0	5 708
45108	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45201	5 611	0	5 611	25 501	0	25 501	19 583	0	19 583	11 529	0	11 529
45204	15 678	0	15 678	8 700	0	8 700	16 422	0	16 422	7 956	0	7 956
45205	18 447	0	18 447	58 625	0	58 625	64 613	0	64 613	12 459	0	12 459
45206	72 136	0	72 136	2 900	0	2 900	31 327	0	31 327	43 709	0	43 709
45207	263 008	0	263 008	10 855	0	10 855	10 490	0	10 490	263 373	0	263 373
45208	226 230	0	226 230	0	0	0	1 148	0	1 148	225 082	0	225 082
45307	625	0	625	0	0	0	42	0	42	583	0	583
45401	1 119	0	1 119	2 055	0	2 055	3 174	0	3 174	0	0	0
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	325	0	325	1 575	0	1 575
45407	28 552	0	28 552	6 618	0	6 618	11 306	0	11 306	23 864	0	23 864
45408	64 409	0	64 409	0	0	0	1 089	0	1 089	63 320	0	63 320
45505	774	0	774	0	0	0	221	0	221	553	0	553
45506	38 741	0	38 741	3 514	0	3 514	2 744	0	2 744	39 511	0	39 511
45507	66 437	0	66 437	1 270	0	1 270	1 523	0	1 523	66 184	0	66 184
45509	509	0	509	898	0	898	1 084	0	1 084	323	0	323
45812	103 034	0	103 034	500	0	500	15	0	15	103 519	0	103 519
45814	4 976	0	4 976	249	0	249	330	0	330	4 895	0	4 895
45815	20 426	0	20 426	214	0	214	2 999	0	2 999	17 641	0	17 641
45912	29 398	0	29 398	0	0	0	3	0	3	29 395	0	29 395
45914	1 565	0	1 565	30	0	30	16	0	16	1 579	0	1 579
45915	10 522	0	10 522	28	0	28	123	0	123	10 427	0	10 427
47408	0	0	0	10 202	55 743	65 945	10 202	55 743	65 945	0	0	0
47423	1 338	0	1 338	813	0	813	701	0	701	1 450	0	1 450
47427	14 691	0	14 691	7 288	0	7 288	7 054	0	7 054	14 925	0	14 925
47802	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	500	0	500	181	0	181	0	0	0	681	0	681
60308	25	0	25	735	0	735	695	0	695	65	0	65
60310	72	0	72	513	0	513	530	0	530	55	0	55
60312	16 828	0	16 828	3 370	0	3 370	2 991	0	2 991	17 207	0	17 207
60323	2 460	0	2 460	140	0	140	108	0	108	2 492	0	2 492
60336	2 850	0	2 850	740	0	740	266	0	266	3 324	0	3 324
60401	195 873	0	195 873	27 856	0	27 856	18 870	0	18 870	204 859	0	204 859
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	16 200	0	16 200	16	0	16	0	0	0	16 216	0	16 216
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61008	712	0	712	362	0	362	383	0	383	691	0	691
61009	117	0	117	33	0	33	33	0	33	117	0	117
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61212	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61907	7 190	0	7 190	6 093	0	6 093	7 190	0	7 190	6 093	0	6 093
61908	47 787	0	47 787	0	0	0	0	0	0	47 787	0	47 787
62001	184 361	0	184 361	0	0	0	362	0	362	183 999	0	183 999
62102	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	123 673	0	123 673	70 117	0	70 117	2 095	0	2 095	191 695	0	191 695
70608	5 793	0	5 793	3 018	0	3 018	0	0	0	8 811	0	8 811
70706	1 117 084	0	1 117 084	55 229	0	55 229	1 172 313	0	1 172 313	0	0	0
70708	116 024	0	116 024	7 169	0	7 169	123 193	0	123 193	0	0	0
70711	4 889	0	4 889	1 291	0	1 291	6 180	0	6 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 512 075	39 961	4 552 036	23 033 249	186 998	23 220 247	24 232 138	186 647	24 418 785	3 313 186	40 312	3 353 498
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	50 758	0	50 758	14 679	0	14 679	19 589	0	19 589	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	1	0	1	8 428	0	8 428
30223	86 187	0	86 187	944 227	0	944 227	996 979	0	996 979	138 939	0	138 939
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	1 830	550	2 380	351 989	47 372	399 361	353 136	48 706	401 842	2 977	1 884	4 861
30236	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
30301	40 166	519	40 685	138 335	1 215	139 550	143 940	1 877	145 817	45 771	1 181	46 952
30305	0	0	0	124 759	0	124 759	132 655	0	132 655	7 896	0	7 896
407	530 543	427	530 970	4 404 746	8 309	4 413 055	4 369 599	8 307	4 377 906	495 396	425	495 821
408.1	140 990	88	141 078	505 245	1 900	507 145	479 152	1 892	481 044	114 897	80	114 977
40817	74 558	0	74 558	224 775	0	224 775	211 187	0	211 187	60 970	0	60 970
40820	1 080	0	1 080	3 566	0	3 566	3 825	0	3 825	1 339	0	1 339
40823	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	51	0	51	1 989	0	1 989	1 988	0	1 988	50	0	50
40907	0	0	0	11 772	0	11 772	11 772	0	11 772	0	0	0
40909	0	0	0	6 081	2 281	8 362	6 081	2 281	8 362	0	0	0
40910	0	0	0	1 574	1 545	3 119	1 574	1 545	3 119	0	0	0
40911	4 005	0	4 005	388 418	0	388 418	390 852	0	390 852	6 439	0	6 439
40912	0	0	0	29 815	10 151	39 966	29 815	10 151	39 966	0	0	0
40913	0	0	0	18 816	34 395	53 211	18 816	34 395	53 211	0	0	0
42102	63 016	0	63 016	1 023 591	0	1 023 591	1 028 809	0	1 028 809	68 234	0	68 234
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	66 089	5 525	71 614	98 986	11 767	110 753	106 752	12 930	119 682	73 855	6 688	80 543
42304	37 504	0	37 504	17 738	25	17 763	15 704	1 316	17 020	35 470	1 291	36 761
42305	94 295	2 472	96 767	16 569	540	17 109	10 357	484	10 841	88 083	2 416	90 499
42306	625 234	31 564	656 798	55 030	8 187	63 217	18 867	3 359	22 226	589 071	26 736	615 807
42601	417	63	480	89	3	92	743	2	745	1 071	62	1 133
42604	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45115	1 400	0	1 400	65	0	65	0	0	0	1 335	0	1 335
45215	164 441	0	164 441	1 644	0	1 644	37 590	0	37 590	200 387	0	200 387
45315	131	0	131	9	0	9	0	0	0	122	0	122
45415	6 148	0	6 148	376	0	376	1 707	0	1 707	7 479	0	7 479
45515	6 729	0	6 729	1 030	0	1 030	1 779	0	1 779	7 478	0	7 478
45818	127 885	0	127 885	3 029	0	3 029	396	0	396	125 252	0	125 252
45918	41 442	0	41 442	176	0	176	102	0	102	41 368	0	41 368
47407	0	0	0	55 673	10 202	65 875	55 673	10 202	65 875	0	0	0
47411	1 964	12	1 976	4 350	55	4 405	3 886	54	3 940	1 500	11	1 511
47416	6	0	6	3 322	0	3 322	3 316	0	3 316	0	0	0
47422	33	0	33	619	542	1 161	601	542	1 143	15	0	15
47425	5 289	0	5 289	1 529	0	1 529	2 263	0	2 263	6 023	0	6 023
47426	163	0	163	0	0	0	46	0	46	209	0	209
60301	1 558	0	1 558	2 335	0	2 335	1 225	0	1 225	448	0	448
60305	18 501	0	18 501	11 169	0	11 169	10 696	0	10 696	18 028	0	18 028
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	1 054	0	1 054	69	0	69	332	0	332	1 317	0	1 317
60311	9 251	0	9 251	4 617	0	4 617	4 719	0	4 719	9 353	0	9 353
60322	1 988	0	1 988	1 804	0	1 804	65	0	65	249	0	249
60324	9 372	0	9 372	890	0	890	769	0	769	9 251	0	9 251
60335	5 793	0	5 793	2 874	0	2 874	2 996	0	2 996	5 915	0	5 915
60414	75 009	0	75 009	3 520	0	3 520	5 689	0	5 689	77 178	0	77 178
60903	8 251	0	8 251	0	0	0	205	0	205	8 456	0	8 456
61701	11 102	0	11 102	1 443	0	1 443	0	0	0	9 659	0	9 659
62002	1 033	0	1 033	36	0	36	0	0	0	997	0	997
62103	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	97 082	0	97 082	0	0	0	33 193	0	33 193	130 275	0	130 275
70603	5 767	0	5 767	0	0	0	3 061	0	3 061	8 828	0	8 828
70701	1 126 758	0	1 126 758	1 189 616	0	1 189 616	62 858	0	62 858	0	0	0
70703	116 582	0	116 582	123 783	0	123 783	7 201	0	7 201	0	0	0
70801	0	0	0	1 237 226	0	1 237 226	1 243 340	0	1 243 340	6 114	0	6 114
Итого по пассиву (баланс)	4 510 816	41 220	4 552 036	11 044 169	138 970	11 183 139	9 846 077	138 524	9 984 601	3 312 724	40 774	3 353 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	253 892	0	253 892	263 095	0	263 095	51 102	0	51 102	465 885	0	465 885
90902	901 545	0	901 545	32 861	0	32 861	43 746	0	43 746	890 660	0	890 660
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 948 375	0	3 948 375	49 509	0	49 509	29 719	0	29 719	3 968 165	0	3 968 165
91501	12 175	0	12 175	0	0	0	0	0	0	12 175	0	12 175
91704	43 379	0	43 379	113	0	113	150	0	150	43 342	0	43 342
91802	483 252	0	483 252	2 625	0	2 625	2 787	0	2 787	483 090	0	483 090
91803	1 856	0	1 856	22	0	22	53	0	53	1 825	0	1 825
99998	2 952 490	0	2 952 490	193 009	0	193 009	144 625	0	144 625	3 000 874	0	3 000 874
Итого по активу (баланс)	8 596 970	0	8 596 970	541 234	0	541 234	272 182	0	272 182	8 866 022	0	8 866 022
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91211	666	0	666	0	0	0	5	0	5	671	0	671
91312	2 874 300	0	2 874 300	17 747	0	17 747	37 548	0	37 548	2 894 101	0	2 894 101
91315	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
91317	65 939	0	65 939	123 873	0	123 873	152 001	0	152 001	94 067	0	94 067
91507	9 770	0	9 770	0	0	0	450	0	450	10 220	0	10 220
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	5 644 480	0	5 644 480	127 545	0	127 545	348 213	0	348 213	5 865 148	0	5 865 148
Итого по пассиву (баланс)	8 596 970	0	8 596 970	272 169	0	272 169	541 221	0	541 221	8 866 022	0	8 866 022

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?