Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 260	1 414	22 674	143 529	27 944	171 473	130 127	25 004	155 131	34 662	4 354	39 016
20208	16 702	0	16 702	24 890	0	24 890	24 309	0	24 309	17 283	0	17 283
20209	0	0	0	17 055	1 124	18 179	17 055	1 124	18 179	0	0	0
30102	23 413	0	23 413	36 052 754	0	36 052 754	36 043 071	0	36 043 071	33 096	0	33 096
30110	17 059	2 173	19 232	368 482	14 403	382 885	363 871	13 854	377 725	21 670	2 722	24 392
30202	4 058	0	4 058	563	0	563	0	0	0	4 621	0	4 621
30204	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30215	180	396	576	0	15	15	0	16	16	180	395	575
30221	0	0	0	367 100	0	367 100	367 100	0	367 100	0	0	0
30233	14	0	14	2 103	461	2 564	2 098	461	2 559	19	0	19
30424	2 641	0	2 641	13 000	0	13 000	13 781	0	13 781	1 860	0	1 860
31902	2 332 800	0	2 332 800	21 365 200	0	21 365 200	23 214 100	0	23 214 100	483 900	0	483 900
31903	500 000	0	500 000	9 328 900	0	9 328 900	9 478 900	0	9 478 900	350 000	0	350 000
32201	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45201	48 298	0	48 298	65 326	0	65 326	61 991	0	61 991	51 633	0	51 633
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	95 900	0	95 900	14 600	0	14 600	13 600	0	13 600	96 900	0	96 900
45206	19 303	0	19 303	5 892	0	5 892	1 284	0	1 284	23 911	0	23 911
45207	159 704	0	159 704	4 650	0	4 650	5 870	0	5 870	158 484	0	158 484
45208	59 842	0	59 842	0	0	0	1 705	0	1 705	58 137	0	58 137
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	9 998	0	9 998	0	0	0	4 998	0	4 998	5 000	0	5 000
45407	0	0	0	3 972	0	3 972	0	0	0	3 972	0	3 972
45408	5 500	0	5 500	0	0	0	100	0	100	5 400	0	5 400
45505	44	0	44	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45506	62 348	0	62 348	1 020	0	1 020	2 600	0	2 600	60 768	0	60 768
45507	231 372	0	231 372	15 004	0	15 004	3 093	0	3 093	243 283	0	243 283
45812	954	0	954	100	0	100	10	0	10	1 044	0	1 044
45814	51	0	51	5	0	5	3	0	3	53	0	53
45815	13 249	0	13 249	312	0	312	451	0	451	13 110	0	13 110
45912	419	0	419	17	0	17	0	0	0	436	0	436
45915	1 555	0	1 555	334	0	334	159	0	159	1 730	0	1 730
47404	0	0	0	66	13 762	13 828	66	13 762	13 828	0	0	0
47408	0	0	0	4 034	13 697	17 731	4 034	13 697	17 731	0	0	0
47423	7	0	7	30	0	30	31	0	31	6	0	6
47427	1 355	0	1 355	18 927	0	18 927	19 120	0	19 120	1 162	0	1 162
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	54	0	54	168	0	168	112	0	112	110	0	110
60312	1 625	0	1 625	1 409	0	1 409	1 983	0	1 983	1 051	0	1 051
60323	359	0	359	29	0	29	27	0	27	361	0	361
60336	205	0	205	100	0	100	85	0	85	220	0	220
60401	25 442	0	25 442	0	0	0	1 534	0	1 534	23 908	0	23 908
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	42	0	42	14	0	14	16	0	16	40	0	40
61008	243	0	243	333	0	333	54	0	54	522	0	522
61009	21	0	21	35	0	35	35	0	35	21	0	21
61209	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
61702	77	0	77	200	0	200	0	0	0	277	0	277
62001	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	30 522	0	30 522	21 255	0	21 255	0	0	0	51 777	0	51 777
70608	490	0	490	457	0	457	0	0	0	947	0	947
70611	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
70706	295 767	0	295 767	419	0	419	296 186	0	296 186	0	0	0
70708	10 378	0	10 378	0	0	0	10 378	0	10 378	0	0	0
70711	10 221	0	10 221	460	0	460	10 681	0	10 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 015 184	3 983	4 019 167	67 885 401	71 406	67 956 807	70 096 217	67 918	70 164 135	1 804 368	7 471	1 811 839
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30223	15 343	0	15 343	201 569	0	201 569	202 466	0	202 466	16 240	0	16 240
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	29	0	29	50 760	770	51 530	50 772	770	51 542	41	0	41
407	432 098	245	432 343	14 482 535	4 019	14 486 554	14 700 450	4 044	14 704 494	650 013	270	650 283
408.1	11 109	0	11 109	16 388	0	16 388	16 034	0	16 034	10 755	0	10 755
40817	33 258	0	33 258	82 502	0	82 502	82 946	0	82 946	33 702	0	33 702
40820	0	0	0	32	0	32	36	0	36	4	0	4
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40909	0	0	0	593	445	1 038	593	445	1 038	0	0	0
40910	0	0	0	19	13	32	19	13	32	0	0	0
40911	7	0	7	25 210	693	25 903	25 208	693	25 901	5	0	5
40912	0	0	0	474	76	550	474	76	550	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42102	2 529 341	0	2 529 341	8 695 740	0	8 695 740	6 562 299	0	6 562 299	395 900	0	395 900
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	29 670	0	29 670	1 395	0	1 395	2 805	0	2 805	31 080	0	31 080
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	1 400	0	1 400	6 400	0	6 400
42301	1 553	1 556	3 109	266	12 292	12 558	345	11 832	12 177	1 632	1 096	2 728
42306	126 726	0	126 726	11 225	0	11 225	8 818	0	8 818	124 319	0	124 319
45215	6 498	0	6 498	1 101	0	1 101	1 330	0	1 330	6 727	0	6 727
45415	130	0	130	43	0	43	691	0	691	778	0	778
45515	6 056	0	6 056	581	0	581	1 442	0	1 442	6 917	0	6 917
45818	13 857	0	13 857	419	0	419	325	0	325	13 763	0	13 763
45918	1 889	0	1 889	60	0	60	225	0	225	2 054	0	2 054
47405	0	0	0	66	65	131	66	65	131	0	0	0
47407	0	0	0	13 717	4 001	17 718	13 717	4 001	17 718	0	0	0
47411	398	0	398	694	0	694	652	0	652	356	0	356
47416	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
47422	134	0	134	14	0	14	3	0	3	123	0	123
47425	934	0	934	1 460	0	1 460	1 180	0	1 180	654	0	654
47426	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
60301	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
60305	2 745	0	2 745	4 027	0	4 027	3 908	0	3 908	2 626	0	2 626
60309	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
60311	566	0	566	779	0	779	672	0	672	459	0	459
60322	9	7	16	446	0	446	447	0	447	10	7	17
60324	5 114	0	5 114	7	0	7	10	0	10	5 117	0	5 117
60335	828	0	828	1 284	0	1 284	1 248	0	1 248	792	0	792
60414	22 149	0	22 149	1 535	0	1 535	122	0	122	20 736	0	20 736
60903	699	0	699	0	0	0	27	0	27	726	0	726
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	35 069	0	35 069	0	0	0	24 158	0	24 158	59 227	0	59 227
70603	193	0	193	0	0	0	353	0	353	546	0	546
70701	339 738	0	339 738	339 738	0	339 738	0	0	0	0	0	0
70703	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	0	0	0	0	0	0
70715	69	0	69	269	0	269	200	0	200	0	0	0
70801	0	0	0	317 245	0	317 245	350 175	0	350 175	32 930	0	32 930
Итого по пассиву (баланс)	4 017 359	1 808	4 019 167	24 268 565	22 374	24 290 939	22 061 672	21 939	22 083 611	1 810 466	1 373	1 811 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 181	0	81 181	6 540	0	6 540	35 151	0	35 151	52 570	0	52 570
90902	168 152	0	168 152	17 187	0	17 187	32 438	0	32 438	152 901	0	152 901
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91414	1 276 270	0	1 276 270	29 774	0	29 774	351	0	351	1 305 693	0	1 305 693
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	915 093	0	915 093	165 933	0	165 933	133 574	0	133 574	947 452	0	947 452
Итого по активу (баланс)	2 452 540	0	2 452 540	219 438	0	219 438	201 514	0	201 514	2 470 464	0	2 470 464
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91312	828 915	0	828 915	11 332	0	11 332	87 436	0	87 436	905 019	0	905 019
91317	74 592	0	74 592	121 042	0	121 042	77 934	0	77 934	31 484	0	31 484
91507	11 586	0	11 586	637	0	637	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 537 447	0	1 537 447	67 935	0	67 935	53 500	0	53 500	1 523 012	0	1 523 012
Итого по пассиву (баланс)	2 452 540	0	2 452 540	201 509	0	201 509	219 433	0	219 433	2 470 464	0	2 470 464

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?