Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83	0	83	229	0	229	0	0	0	312	0	312
10610	15 644	0	15 644	0	0	0	0	0	0	15 644	0	15 644
10901	158 591	0	158 591	2 376	0	2 376	0	0	0	160 967	0	160 967
20202	163 748	58 443	222 191	926 368	663 632	1 590 000	954 132	652 814	1 606 946	135 984	69 261	205 245
20208	11 609	0	11 609	33 879	0	33 879	32 563	0	32 563	12 925	0	12 925
20209	0	0	0	356 060	460	356 520	352 060	460	352 520	4 000	0	4 000
20302	0	4 093	4 093	0	3 930 304	3 930 304	0	3 930 283	3 930 283	0	4 114	4 114
20303	0	0	0	0	6 821	6 821	0	6 821	6 821	0	0	0
20305	0	0	0	0	3 931 335	3 931 335	0	3 931 335	3 931 335	0	0	0
20308	0	6 372	6 372	0	0	0	0	105	105	0	6 267	6 267
30102	233 333	0	233 333	18 213 274	0	18 213 274	18 160 421	0	18 160 421	286 186	0	286 186
30110	4 809	16 918	21 727	1 100 306	5 959	1 106 265	1 100 834	7 306	1 108 140	4 281	15 571	19 852
30114	0	20 675	20 675	0	2 527 722	2 527 722	0	2 511 839	2 511 839	0	36 558	36 558
30118	0	3 295	3 295	0	3 474	3 474	0	3 468	3 468	0	3 301	3 301
30202	51 974	0	51 974	0	0	0	60	0	60	51 914	0	51 914
30204	2 189	0	2 189	371	0	371	0	0	0	2 560	0	2 560
30210	0	0	0	28 335	0	28 335	28 335	0	28 335	0	0	0
30215	1 328	5 025	6 353	300	174	474	233	1 199	1 432	1 395	4 000	5 395
30221	6	56	62	2 776	71 987	74 763	573	71 944	72 517	2 209	99	2 308
30233	5 605	0	5 605	118 261	3 979	122 240	120 132	3 979	124 111	3 734	0	3 734
30302	1 259 448	88 094	1 347 542	125 396	50 267	175 663	67 895	13 270	81 165	1 316 949	125 091	1 442 040
30306	1 613 927	56 527	1 670 454	1 968 195	116 736	2 084 931	2 201 901	69 222	2 271 123	1 380 221	104 041	1 484 262
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32207	564	382	946	1 421	1 741	3 162	1 623	1 706	3 329	362	417	779
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45103	0	0	0	5 820	0	5 820	0	0	0	5 820	0	5 820
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	13 611	0	13 611	1 389	0	1 389
45106	9 785	0	9 785	4 308	0	4 308	3 352	0	3 352	10 741	0	10 741
45107	873 367	0	873 367	23 860	0	23 860	53 745	0	53 745	843 482	0	843 482
45108	238 001	0	238 001	0	0	0	2 825	0	2 825	235 176	0	235 176
45201	226 303	0	226 303	344 823	0	344 823	363 308	0	363 308	207 818	0	207 818
45203	170 000	0	170 000	310 740	0	310 740	170 000	0	170 000	310 740	0	310 740
45204	556 960	0	556 960	201 834	0	201 834	265 679	0	265 679	493 115	0	493 115
45205	292 239	0	292 239	47 008	0	47 008	48 698	0	48 698	290 549	0	290 549
45206	298 576	0	298 576	34 700	0	34 700	14 762	0	14 762	318 514	0	318 514
45207	802 102	0	802 102	16 063	0	16 063	33 638	0	33 638	784 527	0	784 527
45208	457 628	0	457 628	0	0	0	16 451	0	16 451	441 177	0	441 177
45401	3 950	0	3 950	3 738	0	3 738	2 921	0	2 921	4 767	0	4 767
45404	3 286	0	3 286	841	0	841	1 199	0	1 199	2 928	0	2 928
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45407	46 257	0	46 257	0	0	0	2 516	0	2 516	43 741	0	43 741
45408	174 370	0	174 370	5 130	0	5 130	18 748	0	18 748	160 752	0	160 752
45503	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45505	21 892	0	21 892	289	0	289	695	0	695	21 486	0	21 486
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50404	34 277	0	34 277	307	0	307	0	0	0	34 584	0	34 584
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50430	1 266	0	1 266	11	0	11	0	0	0	1 277	0	1 277
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60306	76	0	76	135	0	135	0	0	0	211	0	211
60308	2 715	0	2 715	485	0	485	615	0	615	2 585	0	2 585
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60312	321 253	0	321 253	68 056	0	68 056	74 693	0	74 693	314 616	0	314 616
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60315	134 655	0	134 655	8 967	0	8 967	2 325	0	2 325	141 297	0	141 297
60323	67 854	738	68 592	1 572	28	1 600	11 259	32	11 291	58 167	734	58 901
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60347	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	466 808	0	466 808	127 286	0	127 286	39 526	0	39 526	554 568	0	554 568
60404	4 277	0	4 277	25 093	0	25 093	24 859	0	24 859	4 511	0	4 511
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61008	213	0	213	725	0	725	617	0	617	321	0	321
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61703	60 414	0	60 414	0	0	0	0	0	0	60 414	0	60 414
61905	70 385	0	70 385	26 663	0	26 663	26 107	0	26 107	70 941	0	70 941
61906	39 479	0	39 479	24 775	0	24 775	43	0	43	64 211	0	64 211
61907	137 578	0	137 578	22 243	0	22 243	115 263	0	115 263	44 558	0	44 558
61908	620 528	0	620 528	61 701	0	61 701	34 367	0	34 367	647 862	0	647 862
61911	2 977	0	2 977	913	0	913	0	0	0	3 890	0	3 890
62102	6 917	0	6 917	4 558	0	4 558	9 116	0	9 116	2 359	0	2 359
70606	481 877	0	481 877	597 167	0	597 167	299 830	0	299 830	779 214	0	779 214
70607	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
70608	38 636	0	38 636	148 600	0	148 600	95 950	0	95 950	91 286	0	91 286
70609	10 110	0	10 110	117 782	0	117 782	77 915	0	77 915	49 977	0	49 977
70611	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
70706	3 822 108	0	3 822 108	10 988	0	10 988	0	0	0	3 833 096	0	3 833 096
70707	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
70708	631 287	0	631 287	0	0	0	0	0	0	631 287	0	631 287
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Пассив
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47422	2 785	3	2 788	58 477	0	58 477	56 685	0	56 685	993	3	996
47424	58	0	58	83 687	0	83 687	83 632	0	83 632	3	0	3
47425	44 880	0	44 880	11 586	0	11 586	12 041	0	12 041	45 335	0	45 335
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47466	10 242	0	10 242	490	0	490	2 399	0	2 399	12 151	0	12 151
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47804	13 262	0	13 262	200	0	200	0	0	0	13 062	0	13 062
50220	3 510	0	3 510	3 257	0	3 257	341	0	341	594	0	594
50427	1 303	0	1 303	0	0	0	11	0	11	1 314	0	1 314
50429	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
50431	177	0	177	69	0	69	1	0	1	109	0	109
50620	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60301	97	0	97	4 704	0	4 704	5 429	0	5 429	822	0	822
60305	39 620	0	39 620	31 830	0	31 830	28 813	0	28 813	36 603	0	36 603
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	16 326	0	16 326	2 233	0	2 233	4 912	0	4 912	19 005	0	19 005
60311	540	0	540	13 179	0	13 179	12 836	0	12 836	197	0	197
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	4 218	0	4 218	9 383	0	9 383	9 386	0	9 386	4 221	0	4 221
60324	146 421	0	146 421	2 711	0	2 711	7 078	0	7 078	150 788	0	150 788
60335	11 965	0	11 965	9 606	0	9 606	8 678	0	8 678	11 037	0	11 037
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60414	70 070	0	70 070	14 604	0	14 604	7 721	0	7 721	63 187	0	63 187
60903	18 202	0	18 202	0	0	0	490	0	490	18 692	0	18 692
61501	198	0	198	10	0	10	0	0	0	188	0	188
61701	76 058	0	76 058	1	0	1	0	0	0	76 057	0	76 057
61912	595	0	595	0	0	0	183	0	183	778	0	778
62103	5 188	0	5 188	6 838	0	6 838	3 419	0	3 419	1 769	0	1 769
70601	304 308	0	304 308	419 824	0	419 824	776 005	0	776 005	660 489	0	660 489
70603	36 346	0	36 346	93 398	0	93 398	147 923	0	147 923	90 871	0	90 871
70604	2 483	0	2 483	5 211	0	5 211	8 726	0	8 726	5 998	0	5 998
70701	4 008 225	0	4 008 225	0	0	0	8 485	0	8 485	4 016 710	0	4 016 710
70702	13 962	0	13 962	0	0	0	0	0	0	13 962	0	13 962
70703	653 821	0	653 821	0	0	0	0	0	0	653 821	0	653 821
70704	268 255	0	268 255	0	0	0	0	0	0	268 255	0	268 255
Итого по пассиву (баланс)	19 693 574	311 761	20 005 335	42 640 046	18 452 031	61 092 077	42 807 533	18 497 517	61 305 050	19 861 061	357 247	20 218 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 345 973	0	1 345 973	76 792	0	76 792	101 351	0	101 351	1 321 414	0	1 321 414
90902	664 341	0	664 341	56 238	0	56 238	229 299	0	229 299	491 280	0	491 280
91202	20	0	20	42 227	0	42 227	42 228	0	42 228	19	0	19
91203	5	0	5	42 226	0	42 226	42 229	0	42 229	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 288 850	19 830	17 308 680	95 425	715	96 140	372 206	818	373 024	17 012 069	19 727	17 031 796
91418	13 962	0	13 962	0	0	0	900	0	900	13 062	0	13 062
91501	40 484	0	40 484	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	40 484	0	40 484
91502	472	0	472	53	0	53	0	0	0	525	0	525
91704	94 052	0	94 052	750	0	750	44	0	44	94 758	0	94 758
91802	453 987	0	453 987	3 788	0	3 788	14	0	14	457 761	0	457 761
91803	4 194	0	4 194	161	0	161	250	0	250	4 105	0	4 105
99998	10 937 965	0	10 937 965	5 837 495	0	5 837 495	4 424 690	0	4 424 690	12 350 770	0	12 350 770
Итого по активу (баланс)	30 844 306	19 830	30 864 136	6 157 010	715	6 157 725	5 215 066	818	5 215 884	31 786 250	19 727	31 805 977
Пассив
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	7 197 427	0	7 197 427	172 633	0	172 633	124 534	0	124 534	7 149 328	0	7 149 328
91314	0	0	0	3 052 916	0	3 052 916	4 416 265	0	4 416 265	1 363 349	0	1 363 349
91315	2 454 021	0	2 454 021	75 791	0	75 791	241 566	0	241 566	2 619 796	0	2 619 796
91317	556 563	0	556 563	1 106 447	0	1 106 447	1 052 791	0	1 052 791	502 907	0	502 907
91318	142 180	0	142 180	10 058	0	10 058	0	0	0	132 122	0	132 122
91319	365 751	0	365 751	7 583	0	7 583	3 077	0	3 077	361 245	0	361 245
91507	221 995	0	221 995	0	0	0	0	0	0	221 995	0	221 995
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	19 926 171	0	19 926 171	745 298	0	745 298	274 334	0	274 334	19 455 207	0	19 455 207
Итого по пассиву (баланс)	30 864 136	0	30 864 136	5 171 037	0	5 171 037	6 112 878	0	6 112 878	31 805 977	0	31 805 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	0	0	0	147 105	147 105	0	6 890	6 890	0	140 215	140 215
93901	4 579	55 421	60 000	23 010 420	844 808	23 855 228	20 954 662	898 733	21 853 395	2 060 337	1 496	2 061 833
94001	0	0	0	0	5 860 186	5 860 186	0	3 962 854	3 962 854	0	1 897 332	1 897 332
99996	59 975	0	59 975	29 861 412	0	29 861 412	25 830 346	0	25 830 346	4 091 041	0	4 091 041
Итого по активу (баланс)	64 554	55 421	119 975	52 871 832	6 852 099	59 723 931	46 785 008	4 868 477	51 653 485	6 151 378	2 039 043	8 190 421
Пассив
96311	0	0	0	3 675	0	3 675	143 890	0	143 890	140 215	0	140 215
96901	47 791	12 184	59 975	4 481 589	17 281 955	21 763 544	6 327 121	17 429 942	23 757 063	1 893 323	160 171	2 053 494
97001	0	0	0	0	3 964 111	3 964 111	0	5 861 443	5 861 443	0	1 897 332	1 897 332
97101	0	0	0	99 016	0	99 016	99 016	0	99 016	0	0	0
99997	60 000	0	60 000	25 823 138	0	25 823 138	29 862 518	0	29 862 518	4 099 380	0	4 099 380
Итого по пассиву (баланс)	107 791	12 184	119 975	30 407 418	21 246 066	51 653 484	36 432 545	23 291 385	59 723 930	6 132 918	2 057 503	8 190 421

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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