Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	57 281	6 563	63 844	178 712	3 142	181 854	171 531	3 073	174 604	64 462	6 632	71 094
20209	0	0	0	91 940	0	91 940	91 940	0	91 940	0	0	0
30102	11 070	0	11 070	3 430 768	0	3 430 768	3 432 507	0	3 432 507	9 331	0	9 331
30110	1 088	6 189	7 277	81 672	81 003	162 675	81 300	82 904	164 204	1 460	4 288	5 748
30202	1 841	0	1 841	6	0	6	0	0	0	1 847	0	1 847
30204	185	0	185	8	0	8	0	0	0	193	0	193
30221	0	0	0	81 400	1 120	82 520	81 400	1 120	82 520	0	0	0
30233	0	0	0	272	354	626	272	354	626	0	0	0
31902	67 000	0	67 000	856 000	0	856 000	839 000	0	839 000	84 000	0	84 000
31903	410 000	0	410 000	1 403 500	0	1 403 500	1 813 500	0	1 813 500	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 894	0	1 894	6 654	0	6 654	1 954	0	1 954	6 594	0	6 594
45206	641	0	641	260	0	260	0	0	0	901	0	901
45207	87 054	0	87 054	38 900	0	38 900	13 503	0	13 503	112 451	0	112 451
45208	184 124	0	184 124	0	0	0	2 957	0	2 957	181 167	0	181 167
45216	6 071	0	6 071	1 859	0	1 859	983	0	983	6 947	0	6 947
45308	5 206	0	5 206	0	0	0	85	0	85	5 121	0	5 121
45401	7 803	0	7 803	1 680	0	1 680	2 097	0	2 097	7 386	0	7 386
45405	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45406	1 165	0	1 165	130	0	130	0	0	0	1 295	0	1 295
45407	75 040	0	75 040	418	0	418	4 724	0	4 724	70 734	0	70 734
45408	446 681	0	446 681	4 500	0	4 500	6 291	0	6 291	444 890	0	444 890
45416	18 320	0	18 320	720	0	720	1 249	0	1 249	17 791	0	17 791
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	20 772	0	20 772	50	0	50	940	0	940	19 882	0	19 882
45507	139 760	0	139 760	8 366	0	8 366	3 738	0	3 738	144 388	0	144 388
45523	5 704	0	5 704	7	0	7	154	0	154	5 557	0	5 557
45812	15 413	0	15 413	2	0	2	6	0	6	15 409	0	15 409
45814	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45815	7 146	0	7 146	105	0	105	6	0	6	7 245	0	7 245
45912	594	0	594	113	0	113	0	0	0	707	0	707
45915	255	0	255	40	0	40	12	0	12	283	0	283
47408	0	0	0	78 220	79 304	157 524	78 220	79 304	157 524	0	0	0
47423	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
47427	1 429	0	1 429	1 294	0	1 294	1 429	0	1 429	1 294	0	1 294
47443	126	0	126	122	0	122	126	0	126	122	0	122
47450	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
47465	1 562	0	1 562	1 391	0	1 391	2 280	0	2 280	673	0	673
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	1 881	0	1 881	3 058	0	3 058	3 226	0	3 226	1 713	0	1 713
60323	27	0	27	3	0	3	13	0	13	17	0	17
60401	136 276	0	136 276	0	0	0	0	0	0	136 276	0	136 276
60404	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60901	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
60906	0	0	0	753	0	753	0	0	0	753	0	753
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	191	0	191	237	0	237	114	0	114	314	0	314
61009	0	0	0	131	0	131	50	0	50	81	0	81
61013	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	55 502	0	55 502	25 224	0	25 224	0	0	0	80 726	0	80 726
70608	1 987	0	1 987	888	0	888	0	0	0	2 875	0	2 875
70706	312 073	0	312 073	1 185	0	1 185	0	0	0	313 258	0	313 258
70708	18 169	0	18 169	0	0	0	0	0	0	18 169	0	18 169
70711	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70716	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
Итого по активу (баланс)	2 202 505	12 752	2 215 257	6 642 362	164 923	6 807 285	6 637 888	166 755	6 804 643	2 206 979	10 920	2 217 899
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 841	0	38 841	0	0	0	0	0	0	38 841	0	38 841
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30126	52	0	52	154	0	154	123	0	123	21	0	21
30232	25	0	25	18 089	1 686	19 775	18 138	1 686	19 824	74	0	74
32028	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	117 732	2 852	120 584	813 879	79 891	893 770	800 595	77 915	878 510	104 448	876	105 324
408.1	85 824	273	86 097	380 555	315	380 870	364 472	610	365 082	69 741	568	70 309
40817	1 259	0	1 259	12 530	0	12 530	11 441	0	11 441	170	0	170
40905	0	0	0	40	20	60	40	20	60	0	0	0
40909	0	0	0	200	334	534	200	334	534	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	437	0	437	440	0	440	3	0	3
40912	0	0	0	384	332	716	384	332	716	0	0	0
40913	0	0	0	75	1 335	1 410	75	1 335	1 410	0	0	0
42102	13 400	0	13 400	16 200	0	16 200	46 800	0	46 800	44 000	0	44 000
42103	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	482	0	482	482	0	482	491	0	491	491	0	491
42301	14 544	147	14 691	17 580	236	17 816	21 064	235	21 299	18 028	146	18 174
42305	49 321	0	49 321	6 655	0	6 655	2 340	0	2 340	45 006	0	45 006
42306	392 384	9 478	401 862	31 449	5 542	36 991	35 256	5 486	40 742	396 191	9 422	405 613
42307	359 967	0	359 967	24 561	0	24 561	31 539	0	31 539	366 945	0	366 945
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	2	8	10	0	0	0	0	0	0	2	8	10
43801	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45215	14 441	0	14 441	2 465	0	2 465	2 409	0	2 409	14 385	0	14 385
45217	15 648	0	15 648	969	0	969	957	0	957	15 636	0	15 636
45315	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45317	200	0	200	1	0	1	0	0	0	199	0	199
45415	26 764	0	26 764	1 080	0	1 080	274	0	274	25 958	0	25 958
45417	13 658	0	13 658	2 478	0	2 478	1 056	0	1 056	12 236	0	12 236
45515	14 872	0	14 872	340	0	340	122	0	122	14 654	0	14 654
45524	2 060	0	2 060	201	0	201	282	0	282	2 141	0	2 141
45818	22 560	0	22 560	11	0	11	108	0	108	22 657	0	22 657
45918	849	0	849	13	0	13	44	0	44	880	0	880
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	79 226	78 253	157 479	79 226	78 253	157 479	0	0	0
47411	371	0	371	1 864	0	1 864	2 217	0	2 217	724	0	724
47416	153	0	153	4 340	0	4 340	4 371	0	4 371	184	0	184
47422	569	53	622	315	53	368	318	93	411	572	93	665
47425	1 664	0	1 664	1 895	0	1 895	1 106	0	1 106	875	0	875
47426	51	0	51	51	0	51	11	0	11	11	0	11
47441	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47444	0	0	0	232	0	232	261	0	261	29	0	29
47466	6	0	6	375	0	375	376	0	376	7	0	7
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 469	0	1 469	881	0	881	500	0	500	1 088	0	1 088
60305	6 754	0	6 754	6 514	0	6 514	3 465	0	3 465	3 705	0	3 705
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	115	0	115	436	0	436	450	0	450	129	0	129
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	572	0	572	964	0	964	735	0	735	343	0	343
60335	2 500	0	2 500	1 878	0	1 878	1 042	0	1 042	1 664	0	1 664
60414	35 232	0	35 232	0	0	0	272	0	272	35 504	0	35 504
60903	546	0	546	0	0	0	15	0	15	561	0	561
61701	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
70601	56 947	0	56 947	0	0	0	28 004	0	28 004	84 951	0	84 951
70603	1 989	0	1 989	0	0	0	890	0	890	2 879	0	2 879
70701	317 356	0	317 356	2	0	2	1 047	0	1 047	318 401	0	318 401
70703	18 158	0	18 158	0	0	0	0	0	0	18 158	0	18 158
Итого по пассиву (баланс)	2 202 446	12 811	2 215 257	1 609 908	167 997	1 777 905	1 614 248	166 299	1 780 547	2 206 786	11 113	2 217 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 382	0	71 382	356	0	356	6 877	0	6 877	64 861	0	64 861
90902	101 694	0	101 694	2 629	0	2 629	20 675	0	20 675	83 648	0	83 648
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 063 139	0	2 063 139	58 104	0	58 104	23 785	0	23 785	2 097 458	0	2 097 458
91501	7 877	0	7 877	1 925	0	1 925	1 546	0	1 546	8 256	0	8 256
91803	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
99998	1 856 937	0	1 856 937	58 909	0	58 909	66 259	0	66 259	1 849 587	0	1 849 587
Итого по активу (баланс)	4 101 085	0	4 101 085	121 924	0	121 924	119 142	0	119 142	4 103 867	0	4 103 867
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
91312	1 800 202	0	1 800 202	10 204	0	10 204	14 035	0	14 035	1 804 033	0	1 804 033
91317	56 618	0	56 618	56 041	0	56 041	44 859	0	44 859	45 436	0	45 436
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 244 148	0	2 244 148	52 517	0	52 517	62 649	0	62 649	2 254 280	0	2 254 280
Итого по пассиву (баланс)	4 101 085	0	4 101 085	118 776	0	118 776	121 558	0	121 558	4 103 867	0	4 103 867

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?