Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 503	16 233	79 736	276 455	534	276 989	286 755	1 061	287 816	53 203	15 706	68 909
20208	24 860	0	24 860	52 619	0	52 619	53 270	0	53 270	24 209	0	24 209
20209	0	0	0	86 763	0	86 763	86 763	0	86 763	0	0	0
30102	48 485	0	48 485	7 433 936	0	7 433 936	7 435 851	0	7 435 851	46 570	0	46 570
30110	935	1 114	2 049	20 674	39 400	60 074	19 978	36 628	56 606	1 631	3 886	5 517
30202	2 681	0	2 681	19	0	19	0	0	0	2 700	0	2 700
30204	810	0	810	26	0	26	0	0	0	836	0	836
30233	0	0	0	47 666	0	47 666	47 666	0	47 666	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	1 350 000	0	1 350 000	1 340 000	0	1 340 000	180 000	0	180 000
32002	160 000	0	160 000	2 915 000	0	2 915 000	2 895 000	0	2 895 000	180 000	0	180 000
32003	705 000	0	705 000	1 020 000	0	1 020 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32004	0	26 439	26 439	1 400 000	27 435	1 427 435	700 000	27 571	727 571	700 000	26 303	726 303
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	8 085	0	8 085	1 261	0	1 261	1 385	0	1 385	7 961	0	7 961
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	1 465	0	1 465	0	0	0	567	0	567	898	0	898
45207	165 324	0	165 324	2 545	0	2 545	20 214	0	20 214	147 655	0	147 655
45208	132 509	0	132 509	10 061	0	10 061	5 994	0	5 994	136 576	0	136 576
45401	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
45406	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45407	14 231	0	14 231	4 020	0	4 020	150	0	150	18 101	0	18 101
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	12 492	0	12 492	1 082	0	1 082	1 825	0	1 825	11 749	0	11 749
45506	134 133	0	134 133	13 030	0	13 030	16 150	0	16 150	131 013	0	131 013
45507	436 505	0	436 505	4 000	0	4 000	21 631	0	21 631	418 874	0	418 874
45509	2 980	0	2 980	3 242	0	3 242	3 156	0	3 156	3 066	0	3 066
45812	17 976	0	17 976	0	0	0	1 310	0	1 310	16 666	0	16 666
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	59 140	0	59 140	1 117	0	1 117	5 103	0	5 103	55 154	0	55 154
45912	4 160	0	4 160	134	0	134	1 224	0	1 224	3 070	0	3 070
45913	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45914	351	0	351	51	0	51	0	0	0	402	0	402
45915	30 564	0	30 564	953	0	953	1 859	0	1 859	29 658	0	29 658
47415	2 925	0	2 925	0	0	0	1	0	1	2 924	0	2 924
47423	6 880	853	7 733	6 460	28	6 488	5 795	72	5 867	7 545	809	8 354
47427	8 985	2	8 987	15 130	51	15 181	16 467	38	16 505	7 648	15	7 663
47443	9	0	9	18	0	18	23	0	23	4	0	4
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	1 585	0	1 585	0	0	0	213	0	213	1 372	0	1 372
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	33	0	33	166	0	166	166	0	166	33	0	33
60312	3 145	0	3 145	1 803	0	1 803	2 113	0	2 113	2 835	0	2 835
60323	680	0	680	0	0	0	48	0	48	632	0	632
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	16	0	16	16	0	16	51	0	51
61008	33	0	33	120	0	120	128	0	128	25	0	25
61009	232	0	232	75	0	75	99	0	99	208	0	208
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	43 348	0	43 348	43 348	0	43 348	0	0	0
62001	107 401	0	107 401	3 857	0	3 857	0	0	0	111 258	0	111 258
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	72 910	0	72 910	46 670	0	46 670	0	0	0	119 580	0	119 580
70608	4 413	0	4 413	3 363	0	3 363	0	0	0	7 776	0	7 776
70611	214	0	214	213	0	213	0	0	0	427	0	427
70706	504 137	0	504 137	1 654	0	1 654	6	0	6	505 785	0	505 785
70708	50 931	0	50 931	0	0	0	0	0	0	50 931	0	50 931
70709	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
70711	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
Итого по активу (баланс)	3 124 123	44 641	3 168 764	14 768 738	67 448	14 836 186	14 740 487	65 370	14 805 857	3 152 374	46 719	3 199 093
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
30126	61	0	61	4	0	4	5	0	5	62	0	62
30232	0	0	0	17 972	19	17 991	17 972	19	17 991	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	128 739	154	128 893	639 590	36 290	675 880	654 760	36 360	691 120	143 909	224	144 133
408.1	95 735	436	96 171	373 730	191	373 921	375 063	2 638	377 701	97 068	2 883	99 951
40817	11 458	300	11 758	59 226	167	59 393	57 928	7	57 935	10 160	140	10 300
40820	78	0	78	177	0	177	161	0	161	62	0	62
40821	747	0	747	3 181	0	3 181	3 002	0	3 002	568	0	568
40905	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
40906	0	0	0	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214	0	0	0
40909	0	0	0	107	108	215	107	108	215	0	0	0
40910	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	248	0	248	7 685	0	7 685	7 741	0	7 741	304	0	304
40912	0	0	0	336	7	343	336	7	343	0	0	0
42102	0	26 439	26 439	0	27 571	27 571	0	27 435	27 435	0	26 303	26 303
42106	342 700	0	342 700	60 000	0	60 000	29 000	0	29 000	311 700	0	311 700
42107	242 000	0	242 000	8 000	0	8 000	0	0	0	234 000	0	234 000
42301	7 226	5 181	12 407	16 029	210	16 239	12 125	551	12 676	3 322	5 522	8 844
42304	35 679	0	35 679	6 787	0	6 787	925	0	925	29 817	0	29 817
42305	522 291	7 099	529 390	62 211	647	62 858	12 500	195	12 695	472 580	6 647	479 227
42306	365 274	5 035	370 309	27 819	203	28 022	86 861	171	87 032	424 316	5 003	429 319
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	53 463	0	53 463	2 829	0	2 829	8 889	0	8 889	59 523	0	59 523
45415	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0	0	6 018	0	6 018
45515	49 809	0	49 809	23 563	0	23 563	16 829	0	16 829	43 075	0	43 075
45818	71 142	0	71 142	5 691	0	5 691	2 162	0	2 162	67 613	0	67 613
45918	31 954	0	31 954	2 604	0	2 604	1 467	0	1 467	30 817	0	30 817
47405	0	0	0	0	8 603	8 603	0	8 603	8 603	0	0	0
47411	471	7	478	4 922	0	4 922	4 947	10	4 957	496	17	513
47416	142	0	142	9 543	0	9 543	9 433	0	9 433	32	0	32
47422	61	0	61	847	0	847	848	0	848	62	0	62
47425	2 359	0	2 359	1 573	0	1 573	1 309	0	1 309	2 095	0	2 095
47426	11	0	11	4 184	71	4 255	4 185	71	4 256	12	0	12
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	548	0	548	560	0	560	446	0	446	434	0	434
60305	3 509	0	3 509	3 706	0	3 706	3 407	0	3 407	3 210	0	3 210
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	11	0	11	23	0	23	19	0	19	7	0	7
60311	660	0	660	139	0	139	172	0	172	693	0	693
60322	313	0	313	1 779	0	1 779	1 771	0	1 771	305	0	305
60324	660	0	660	48	0	48	0	0	0	612	0	612
60335	696	0	696	1 030	0	1 030	962	0	962	628	0	628
60414	53 843	0	53 843	0	0	0	255	0	255	54 098	0	54 098
60903	8 893	0	8 893	0	0	0	290	0	290	9 183	0	9 183
62002	15 100	0	15 100	0	0	0	85	0	85	15 185	0	15 185
62103	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
70601	84 176	0	84 176	0	0	0	54 813	0	54 813	138 989	0	138 989
70603	4 408	0	4 408	0	0	0	3 362	0	3 362	7 770	0	7 770
70701	513 555	0	513 555	1	0	1	0	0	0	513 554	0	513 554
70703	50 931	0	50 931	0	0	0	0	0	0	50 931	0	50 931
70704	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	3 124 113	44 651	3 168 764	1 353 660	74 087	1 427 747	1 381 901	76 175	1 458 076	3 152 354	46 739	3 199 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 091 919	0	1 091 919	4 433	0	4 433	7 430	0	7 430	1 088 922	0	1 088 922
90902	473 713	0	473 713	4 639	0	4 639	9 635	0	9 635	468 717	0	468 717
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 143 151	0	1 143 151	3 439	0	3 439	87 420	0	87 420	1 059 170	0	1 059 170
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 654	0	2 654	24	0	24	0	0	0	2 678	0	2 678
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	3 186 487	0	3 186 487	161 606	0	161 606	254 413	0	254 413	3 093 680	0	3 093 680
Итого по активу (баланс)	5 957 699	0	5 957 699	174 141	0	174 141	358 899	0	358 899	5 772 941	0	5 772 941
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	3 145 830	0	3 145 830	217 422	0	217 422	135 837	0	135 837	3 064 245	0	3 064 245
91317	40 657	0	40 657	36 947	0	36 947	25 725	0	25 725	29 435	0	29 435
99999	2 771 212	0	2 771 212	104 081	0	104 081	12 130	0	12 130	2 679 261	0	2 679 261
Итого по пассиву (баланс)	5 957 699	0	5 957 699	358 495	0	358 495	173 737	0	173 737	5 772 941	0	5 772 941

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?