Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	29 280	0	29 280	331	0	331	0	0	0	29 611	0	29 611
20202	58 041	67 230	125 271	243 457	126 656	370 113	249 391	114 725	364 116	52 107	79 161	131 268
20209	0	0	0	97 251	0	97 251	97 251	0	97 251	0	0	0
30102	4 507	0	4 507	26 516 565	0	26 516 565	26 504 211	0	26 504 211	16 861	0	16 861
30110	255 812	778 449	1 034 261	7 003	448 704	455 707	16 526	479 269	495 795	246 289	747 884	994 173
30114	0	1 668	1 668	0	738 893	738 893	0	737 466	737 466	0	3 095	3 095
30202	11 724	0	11 724	0	0	0	362	0	362	11 362	0	11 362
30204	76 670	0	76 670	0	0	0	2 409	0	2 409	74 261	0	74 261
30215	488	1 348	1 836	0	49	49	0	56	56	488	1 341	1 829
30233	15	0	15	559	2 389	2 948	574	2 389	2 963	0	0	0
30302	0	0	0	289	106	395	266	106	372	23	0	23
30306	32 000	4 165	36 165	66 371	121	66 492	37 371	1 184	38 555	61 000	3 102	64 102
30424	2 714	0	2 714	504 422	0	504 422	503 315	0	503 315	3 821	0	3 821
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 104 500	0	1 104 500	19 131 000	0	19 131 000	17 835 500	0	17 835 500	2 400 000	0	2 400 000
31903	0	0	0	4 380 500	0	4 380 500	4 380 500	0	4 380 500	0	0	0
32005	460 000	0	460 000	470 000	0	470 000	460 000	0	460 000	470 000	0	470 000
32027	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	15 500	0	15 500	0	0	0	3 000	0	3 000	12 500	0	12 500
45208	47 375	0	47 375	3 500	0	3 500	137	0	137	50 738	0	50 738
45216	12 823	0	12 823	21	0	21	90	0	90	12 754	0	12 754
45407	6 540	0	6 540	0	0	0	85	0	85	6 455	0	6 455
45408	6 670	0	6 670	0	0	0	133	0	133	6 537	0	6 537
45416	652	0	652	52	0	52	71	0	71	633	0	633
45505	604	0	604	50	0	50	20	0	20	634	0	634
45506	5 952	0	5 952	150	0	150	297	0	297	5 805	0	5 805
45507	12 362	0	12 362	2 620	0	2 620	526	0	526	14 456	0	14 456
45523	2 218	0	2 218	10	0	10	324	0	324	1 904	0	1 904
45811	8	73	81	0	2	2	8	75	83	0	0	0
45812	3 586	0	3 586	2	0	2	2	0	2	3 586	0	3 586
45814	31 803	0	31 803	0	0	0	1	0	1	31 802	0	31 802
45815	9 373	9 849	19 222	20	355	375	8	406	414	9 385	9 798	19 183
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	21 321	0	21 321	927	0	927	0	0	0	22 248	0	22 248
45915	355	5 713	6 068	49	387	436	25	236	261	379	5 864	6 243
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	71 868	71 868	0	672 313	672 313	0	646 235	646 235	0	97 946	97 946
47408	0	0	0	550	1 895	2 445	550	1 895	2 445	0	0	0
47415	1 512	0	1 512	0	0	0	83	0	83	1 429	0	1 429
47423	0	0	0	7	90 106	90 113	7	90 106	90 113	0	0	0
47427	2 764	0	2 764	12 042	180	12 222	13 548	180	13 728	1 258	0	1 258
47465	52	0	52	851	0	851	848	0	848	55	0	55
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	331	0	331	86	0	86	251	0	251	166	0	166
60306	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
60308	47	0	47	88	0	88	127	0	127	8	0	8
60310	0	0	0	134	0	134	101	0	101	33	0	33
60312	1 865	0	1 865	1 526	75	1 601	1 696	2	1 698	1 695	73	1 768
60323	3 997	8	4 005	186	0	186	0	0	0	4 183	8	4 191
60336	169	0	169	39	0	39	181	0	181	27	0	27
60401	24 465	0	24 465	0	0	0	0	0	0	24 465	0	24 465
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 694	0	1 694	6	0	6	0	0	0	1 700	0	1 700
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	29	0	29	21	0	21
61008	16	0	16	185	0	185	184	0	184	17	0	17
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61702	1 357	0	1 357	1 561	0	1 561	0	0	0	2 918	0	2 918
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	17 693	0	17 693	13 895	0	13 895	0	0	0	31 588	0	31 588
70608	81 370	0	81 370	71 250	0	71 250	0	0	0	152 620	0	152 620
70611	716	0	716	717	0	717	0	0	0	1 433	0	1 433
70706	246 919	0	246 919	165	0	165	247 084	0	247 084	0	0	0
70708	702 017	0	702 017	0	0	0	702 017	0	702 017	0	0	0
70711	6 830	0	6 830	141	0	141	6 971	0	6 971	0	0	0
70716	944	0	944	0	0	0	944	0	944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 405 764	940 371	4 346 135	51 528 984	2 082 231	53 611 215	51 067 383	2 074 330	53 141 713	3 867 365	948 272	4 815 637
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	382 530	0	382 530	0	0	0	0	0	0	382 530	0	382 530
30126	160	0	160	53	0	53	17	0	17	124	0	124
30129	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
30220	0	0	0	0	2 368	2 368	0	2 368	2 368	0	0	0
30232	0	22	22	418	2 397	2 815	442	2 490	2 932	24	115	139
30301	0	0	0	266	106	372	289	106	395	23	0	23
30305	32 000	4 165	36 165	37 371	1 184	38 555	66 371	121	66 492	61 000	3 102	64 102
32028	460	0	460	460	0	460	470	0	470	470	0	470
407	306 924	831 982	1 138 906	2 393 892	1 069 050	3 462 942	4 184 707	1 091 176	5 275 883	2 097 739	854 108	2 951 847
408.1	51 121	1	51 122	97 813	0	97 813	92 788	0	92 788	46 096	1	46 097
40817	386 729	50 126	436 855	149 608	87 919	237 527	33 599	86 879	120 478	270 720	49 086	319 806
40820	291	210	501	202	1 147	1 349	300	1 145	1 445	389	208	597
40821	5 952	0	5 952	43 918	0	43 918	45 484	0	45 484	7 518	0	7 518
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40906	0	0	0	25 535	0	25 535	25 535	0	25 535	0	0	0
40909	0	0	0	401	2 213	2 614	401	2 213	2 614	0	0	0
40910	0	0	0	104	161	265	104	161	265	0	0	0
40912	0	0	0	421	1 997	2 418	421	1 997	2 418	0	0	0
40913	0	0	0	5	457	462	5	457	462	0	0	0
42102	95 800	0	95 800	98 800	0	98 800	78 000	0	78 000	75 000	0	75 000
42103	102 300	0	102 300	93 300	0	93 300	89 000	0	89 000	98 000	0	98 000
42105	438 400	0	438 400	357 500	0	357 500	0	0	0	80 900	0	80 900
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	33 922	3 819	37 741	62 395	3 897	66 292	59 369	4 260	63 629	30 896	4 182	35 078
42303	4 551	0	4 551	4 570	0	4 570	2 209	0	2 209	2 190	0	2 190
42304	18 393	0	18 393	4 186	0	4 186	2 714	0	2 714	16 921	0	16 921
42305	94 861	23 895	118 756	14 893	2 396	17 289	49 317	2 927	52 244	129 285	24 426	153 711
42306	66 357	0	66 357	42 966	0	42 966	4 980	0	4 980	28 371	0	28 371
42601	6 514	2	6 516	2 215	440	2 655	4 166	440	4 606	8 465	2	8 467
42606	4 189	0	4 189	4 458	0	4 458	269	0	269	0	0	0
45215	16 099	0	16 099	76	0	76	0	0	0	16 023	0	16 023
45217	1 071	0	1 071	91	0	91	308	0	308	1 288	0	1 288
45415	775	0	775	23	0	23	0	0	0	752	0	752
45417	3	0	3	71	0	71	122	0	122	54	0	54
45515	3 267	0	3 267	354	0	354	0	0	0	2 913	0	2 913
45524	157	0	157	324	0	324	358	0	358	191	0	191
45818	54 692	0	54 692	142	0	142	21	0	21	54 571	0	54 571
45918	28 657	0	28 657	25	0	25	1 127	0	1 127	29 759	0	29 759
47405	1 636	0	1 636	165 246	164 674	329 920	163 610	164 674	328 284	0	0	0
47407	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47411	3 282	212	3 494	1 687	22	1 709	760	34	794	2 355	224	2 579
47416	24	0	24	123	0	123	99	9 087	9 186	0	9 087	9 087
47422	3	0	3	739	0	739	738	0	738	2	0	2
47425	68	0	68	901	0	901	901	0	901	68	0	68
47426	20	0	20	1 105	0	1 105	1 327	0	1 327	242	0	242
47466	413	0	413	849	0	849	821	0	821	385	0	385
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	465	0	465	897	0	897	963	0	963	531	0	531
60305	3 397	0	3 397	3 031	0	3 031	3 191	0	3 191	3 557	0	3 557
60309	84	0	84	0	0	0	76	0	76	160	0	160
60311	217	0	217	683	0	683	687	0	687	221	0	221
60324	4 342	0	4 342	0	0	0	267	0	267	4 609	0	4 609
60335	599	0	599	899	0	899	946	0	946	646	0	646
60414	15 363	0	15 363	0	0	0	55	0	55	15 418	0	15 418
60903	860	0	860	0	0	0	32	0	32	892	0	892
70601	23 926	0	23 926	0	0	0	20 037	0	20 037	43 963	0	43 963
70603	80 638	0	80 638	0	0	0	71 136	0	71 136	151 774	0	151 774
70701	279 349	0	279 349	279 494	0	279 494	145	0	145	0	0	0
70703	698 128	0	698 128	698 128	0	698 128	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
70801	0	0	0	955 985	0	955 985	978 094	0	978 094	22 109	0	22 109
Итого по пассиву (баланс)	3 431 701	914 434	4 346 135	5 548 339	1 340 428	6 888 767	5 987 734	1 370 535	7 358 269	3 871 096	944 541	4 815 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 016	0	44 016	28 991	0	28 991	28 475	0	28 475	44 532	0	44 532
90902	148 477	0	148 477	54 179	0	54 179	29 763	0	29 763	172 893	0	172 893
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	303 385	0	303 385	0	0	0	0	0	0	303 385	0	303 385
91501	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	504 257	0	504 257	0	0	0	14 063	0	14 063	490 194	0	490 194
Итого по активу (баланс)	1 002 797	0	1 002 797	83 170	0	83 170	72 301	0	72 301	1 013 666	0	1 013 666
Пассив
91312	398 412	0	398 412	7 943	0	7 943	0	0	0	390 469	0	390 469
91317	103 725	0	103 725	6 120	0	6 120	0	0	0	97 605	0	97 605
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	498 540	0	498 540	1 376	0	1 376	26 308	0	26 308	523 472	0	523 472
Итого по пассиву (баланс)	1 002 797	0	1 002 797	15 439	0	15 439	26 308	0	26 308	1 013 666	0	1 013 666

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?