Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 237	0	6 237	0	0	0	0	0	0	6 237	0	6 237
20202	12 029	1 979	14 008	153 485	4 550	158 035	155 804	2 531	158 335	9 710	3 998	13 708
20208	148	0	148	367	0	367	345	0	345	170	0	170
20209	0	0	0	29 851	0	29 851	28 398	0	28 398	1 453	0	1 453
30102	8 185	0	8 185	11 233 042	0	11 233 042	11 220 972	0	11 220 972	20 255	0	20 255
30110	2 382	56 852	59 234	365 794	70 541	436 335	363 771	73 787	437 558	4 405	53 606	58 011
30202	2 687	0	2 687	95	0	95	0	0	0	2 782	0	2 782
30204	1 138	0	1 138	0	0	0	119	0	119	1 019	0	1 019
30215	230	1 389	1 619	0	19	19	0	86	86	230	1 322	1 552
30233	45	0	45	1 123	477	1 600	1 156	424	1 580	12	53	65
30413	0	0	0	251	0	251	191	0	191	60	0	60
30424	251	0	251	190	0	190	254	0	254	187	0	187
30602	1 524	0	1 524	145 152	0	145 152	145 589	0	145 589	1 087	0	1 087
31902	0	0	0	6 027 000	0	6 027 000	5 595 000	0	5 595 000	432 000	0	432 000
31903	0	0	0	1 079 000	0	1 079 000	1 079 000	0	1 079 000	0	0	0
31904	132 000	0	132 000	0	0	0	132 000	0	132 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 800 000	0	1 800 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45104	78 448	0	78 448	74 156	0	74 156	73 578	0	73 578	79 026	0	79 026
45106	15 175	0	15 175	0	0	0	1 757	0	1 757	13 418	0	13 418
45107	445 544	0	445 544	7 237	0	7 237	17 365	0	17 365	435 416	0	435 416
45108	88 718	0	88 718	0	0	0	504	0	504	88 214	0	88 214
45116	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
45205	64 074	0	64 074	15 840	0	15 840	25 308	0	25 308	54 606	0	54 606
45206	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	417	0	417	5 583	0	5 583
45207	2 246	0	2 246	1 116	0	1 116	77	0	77	3 285	0	3 285
45208	9 561	0	9 561	76 641	0	76 641	54 088	0	54 088	32 114	0	32 114
45216	0	0	0	5 901	0	5 901	125	0	125	5 776	0	5 776
45407	480	0	480	0	0	0	80	0	80	400	0	400
45408	74 418	0	74 418	0	0	0	446	0	446	73 972	0	73 972
45416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45505	14 604	0	14 604	53	0	53	346	0	346	14 311	0	14 311
45506	32 353	0	32 353	6 704	0	6 704	704	0	704	38 353	0	38 353
45507	212 222	0	212 222	8 863	0	8 863	27 076	0	27 076	194 009	0	194 009
45523	0	0	0	15 190	0	15 190	7 280	0	7 280	7 910	0	7 910
45812	13 810	0	13 810	0	0	0	205	0	205	13 605	0	13 605
45815	3 586	0	3 586	587	0	587	306	0	306	3 867	0	3 867
45820	0	0	0	159	0	159	19	0	19	140	0	140
45912	0	0	0	1 067	0	1 067	34	0	34	1 033	0	1 033
45915	592	0	592	5 012	0	5 012	296	0	296	5 308	0	5 308
45920	0	0	0	541	0	541	370	0	370	171	0	171
47001	5 856	0	5 856	143 003	0	143 003	141 377	0	141 377	7 482	0	7 482
47002	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
47408	0	0	0	41 795	35 537	77 332	41 795	35 537	77 332	0	0	0
47423	22 370	0	22 370	31 161	0	31 161	30 784	0	30 784	22 747	0	22 747
47427	4 206	0	4 206	21 244	21	21 265	15 319	21	15 340	10 131	0	10 131
47465	0	0	0	468	0	468	93	0	93	375	0	375
47801	4 517	0	4 517	0	0	0	16	0	16	4 501	0	4 501
47803	761 554	0	761 554	394 075	0	394 075	547 634	0	547 634	607 995	0	607 995
47805	0	0	0	18 241	0	18 241	1 131	0	1 131	17 110	0	17 110
50104	4 823	0	4 823	32	0	32	0	0	0	4 855	0	4 855
50121	239	0	239	10	0	10	0	0	0	249	0	249
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60306	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	300	0	300	155	0	155	454	0	454	1	0	1
60310	4 422	0	4 422	1 786	0	1 786	4 422	0	4 422	1 786	0	1 786
60312	10 680	0	10 680	11 226	0	11 226	13 256	0	13 256	8 650	0	8 650
60323	240	0	240	152	0	152	28	0	28	364	0	364
60336	1 380	0	1 380	132	0	132	0	0	0	1 512	0	1 512
60401	107 384	0	107 384	1 302	0	1 302	958	0	958	107 728	0	107 728
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	1 577	0	1 577	1 471	0	1 471	1 302	0	1 302	1 746	0	1 746
60901	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
61002	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61008	3	0	3	975	0	975	975	0	975	3	0	3
61009	356	0	356	79	0	79	79	0	79	356	0	356
61209	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
61212	0	0	0	759 441	0	759 441	759 441	0	759 441	0	0	0
61403	1 579	0	1 579	0	0	0	1 579	0	1 579	0	0	0
61601	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
62001	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
70606	736 226	0	736 226	115 435	0	115 435	736 351	0	736 351	115 310	0	115 310
70607	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
70608	144 290	0	144 290	5 151	0	5 151	144 290	0	144 290	5 151	0	5 151
70610	2 626	0	2 626	0	0	0	2 626	0	2 626	0	0	0
70611	6 975	0	6 975	5	0	5	6 975	0	6 975	5	0	5
70614	2 616	0	2 616	0	0	0	2 616	0	2 616	0	0	0
70616	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
70706	0	0	0	739 260	0	739 260	0	0	0	739 260	0	739 260
70707	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
70708	0	0	0	144 290	0	144 290	0	0	0	144 290	0	144 290
70711	0	0	0	6 975	0	6 975	0	0	0	6 975	0	6 975
70714	0	0	0	2 616	0	2 616	0	0	0	2 616	0	2 616
70716	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
Итого по активу (баланс)	3 264 080	60 220	3 324 300	24 228 481	111 145	24 339 626	23 919 065	112 386	24 031 451	3 573 496	58 979	3 632 475
Пассив
10207	118 000	0	118 000	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	118 000	0	118 000
10601	13 794	0	13 794	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 376	0	155 376	0	0	0	0	0	0	155 376	0	155 376
30126	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30220	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30232	164	0	164	1 851	739	2 590	1 687	739	2 426	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	648	0	648	648	0	648
406	20	0	20	25	0	25	5	0	5	0	0	0
407	134 918	38 109	173 027	1 338 569	100 494	1 439 063	1 491 230	93 074	1 584 304	287 579	30 689	318 268
408.1	31 543	743	32 286	58 515	746	59 261	62 989	3	62 992	36 017	0	36 017
40807	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40817	5 089	264	5 353	47 095	17	47 112	46 307	4	46 311	4 301	251	4 552
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	581	0	581	5 916	0	5 916	5 685	0	5 685	350	0	350
40905	0	0	0	195	60	255	195	60	255	0	0	0
40909	0	0	0	1 113	353	1 466	1 113	353	1 466	0	0	0
40910	0	0	0	140	62	202	140	62	202	0	0	0
40911	1 805	0	1 805	25 100	0	25 100	24 419	0	24 419	1 124	0	1 124
40912	0	0	0	367	740	1 107	367	740	1 107	0	0	0
40913	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
42002	29 707	0	29 707	29 707	0	29 707	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	770	0	770	1 870	0	1 870
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	26 438	2 691	29 129	39 762	481	40 243	48 226	337	48 563	34 902	2 547	37 449
42303	49 890	0	49 890	24 447	0	24 447	12 705	0	12 705	38 148	0	38 148
42304	142 189	0	142 189	738	0	738	40 742	15	40 757	182 193	15	182 208
42305	268 951	18 987	287 938	45 878	1 832	47 710	14 987	1 286	16 273	238 060	18 441	256 501
42306	982 482	3 433	985 915	48 486	219	48 705	44 578	121	44 699	978 574	3 335	981 909
42307	445	0	445	0	0	0	56	0	56	501	0	501
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	12 041	0	12 041	1 851	0	1 851	1 425	0	1 425	11 615	0	11 615
45117	0	0	0	4 959	0	4 959	10 573	0	10 573	5 614	0	5 614
45215	3 788	0	3 788	11 007	0	11 007	13 814	0	13 814	6 595	0	6 595
45217	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45415	315	0	315	64	0	64	0	0	0	251	0	251
45417	0	0	0	19	0	19	216	0	216	197	0	197
45515	20 843	0	20 843	8 259	0	8 259	5 596	0	5 596	18 180	0	18 180
45524	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
45818	8 138	0	8 138	311	0	311	2 524	0	2 524	10 351	0	10 351
45821	0	0	0	1 941	0	1 941	5 952	0	5 952	4 011	0	4 011
45918	3	0	3	248	0	248	3 835	0	3 835	3 590	0	3 590
45921	0	0	0	370	0	370	1 026	0	1 026	656	0	656
47013	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
47401	4 946	0	4 946	194 775	0	194 775	204 916	0	204 916	15 087	0	15 087
47407	0	0	0	37 962	40 248	78 210	37 962	40 248	78 210	0	0	0
47411	4 021	98	4 119	4 671	9	4 680	6 817	19	6 836	6 167	108	6 275
47416	0	0	0	5 935	0	5 935	6 547	0	6 547	612	0	612
47422	488	0	488	1 510	34	1 544	1 510	34	1 544	488	0	488
47425	1 422	0	1 422	1 676	0	1 676	19 664	0	19 664	19 410	0	19 410
47426	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
47444	0	0	0	517	0	517	985	0	985	468	0	468
47466	0	0	0	96	0	96	198	0	198	102	0	102
47804	15 212	0	15 212	6 050	0	6 050	12 276	0	12 276	21 438	0	21 438
47806	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
52602	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60301	359	0	359	3 906	0	3 906	4 245	0	4 245	698	0	698
60305	1 004	0	1 004	2 280	0	2 280	4 008	0	4 008	2 732	0	2 732
60309	9 577	0	9 577	7 712	0	7 712	2 489	0	2 489	4 354	0	4 354
60311	95	0	95	626	0	626	683	0	683	152	0	152
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60324	552	0	552	145	0	145	375	0	375	782	0	782
60335	384	0	384	71	0	71	1 221	0	1 221	1 534	0	1 534
60414	32 476	0	32 476	660	0	660	395	0	395	32 211	0	32 211
60903	1 333	0	1 333	0	0	0	78	0	78	1 411	0	1 411
61301	618	0	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0
61701	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	767 617	0	767 617	767 641	0	767 641	117 928	0	117 928	117 904	0	117 904
70602	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70603	144 858	0	144 858	144 858	0	144 858	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157
70605	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	358	0	358	1 547	0	1 547	1 189	0	1 189
70701	0	0	0	0	0	0	774 543	0	774 543	774 543	0	774 543
70703	0	0	0	0	0	0	144 858	0	144 858	144 858	0	144 858
Итого по пассиву (баланс)	3 259 968	64 332	3 324 300	2 949 970	146 047	3 096 017	3 267 084	137 108	3 404 192	3 577 082	55 393	3 632 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 372	0	24 372	24 880	0	24 880	6 014	0	6 014	43 238	0	43 238
90902	71 225	0	71 225	7 969	0	7 969	17 684	0	17 684	61 510	0	61 510
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	5 397 060	0	5 397 060	143 478	0	143 478	113 716	0	113 716	5 426 822	0	5 426 822
91418	2 285 352	22 687	2 308 039	462 439	1 130	463 569	607 258	8 102	615 360	2 140 533	15 715	2 156 248
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	10 484	0	10 484	0	0	0	10 484	0	10 484	0	0	0
91704	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	1 207 708	0	1 207 708	255 427	0	255 427	195 172	0	195 172	1 267 963	0	1 267 963
Итого по активу (баланс)	9 012 243	22 687	9 034 930	894 193	1 130	895 323	950 328	8 102	958 430	8 956 108	15 715	8 971 823
Пассив
91311	28 333	0	28 333	0	0	0	0	0	0	28 333	0	28 333
91312	1 167 985	0	1 167 985	59 955	0	59 955	118 668	0	118 668	1 226 698	0	1 226 698
91316	8 254	0	8 254	8 254	0	8 254	0	0	0	0	0	0
91317	1 551	0	1 551	126 964	0	126 964	136 760	0	136 760	11 347	0	11 347
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	7 827 222	0	7 827 222	741 087	0	741 087	617 725	0	617 725	7 703 860	0	7 703 860
Итого по пассиву (баланс)	9 034 930	0	9 034 930	936 260	0	936 260	873 153	0	873 153	8 971 823	0	8 971 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	17 072	0	17 072	0	0	0	0	0	0	17 072	0	17 072
99996	17 084	0	17 084	335	0	335	1 172	0	1 172	16 247	0	16 247
Итого по активу (баланс)	34 156	0	34 156	335	0	335	1 172	0	1 172	33 319	0	33 319
Пассив
96304	0	17 084	17 084	0	1 172	1 172	0	336	336	0	16 248	16 248
99997	17 072	0	17 072	1	0	1	0	0	0	17 071	0	17 071
Итого по пассиву (баланс)	17 072	17 084	34 156	1	1 172	1 173	0	336	336	17 071	16 248	33 319

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?