Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0	10 807	0	10 807
20202	54 286	42 292	96 578	206 119	14 035	220 154	173 931	21 348	195 279	86 474	34 979	121 453
20209	0	0	0	43 100	7 062	50 162	43 100	7 062	50 162	0	0	0
30102	39 608	0	39 608	6 491 574	0	6 491 574	6 510 234	0	6 510 234	20 948	0	20 948
30110	7 133	292 180	299 313	213 647	32 018	245 665	214 159	59 917	274 076	6 621	264 281	270 902
30202	31 751	0	31 751	0	0	0	25 304	0	25 304	6 447	0	6 447
30204	25 875	0	25 875	257	0	257	0	0	0	26 132	0	26 132
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	55 095	43 344	98 439	12 333	6 123	18 456	5 026	6 852	11 878	62 402	42 615	105 017
30306	210 534	2 394	212 928	64 111	47	64 158	68 223	164	68 387	206 422	2 277	208 699
31902	155 000	0	155 000	3 470 000	0	3 470 000	3 390 000	0	3 390 000	235 000	0	235 000
31903	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	1 850 000	0	1 850 000	450 000	0	450 000
45201	0	0	0	1 894	0	1 894	1 034	0	1 034	860	0	860
45206	37 000	0	37 000	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	160 677	0	160 677	5 300	0	5 300	50	0	50	165 927	0	165 927
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45406	2 150	0	2 150	15 000	0	15 000	0	0	0	17 150	0	17 150
45407	57 150	0	57 150	900	0	900	4 397	0	4 397	53 653	0	53 653
45408	12 568	0	12 568	0	0	0	476	0	476	12 092	0	12 092
45504	25	0	25	11	0	11	5	0	5	31	0	31
45505	362	0	362	10	0	10	15	0	15	357	0	357
45506	6 263	0	6 263	0	0	0	528	0	528	5 735	0	5 735
45507	11 666	0	11 666	0	0	0	427	0	427	11 239	0	11 239
45812	24 572	0	24 572	301	0	301	57	0	57	24 816	0	24 816
45813	0	0	0	17	0	17	2	0	2	15	0	15
45814	2 080	0	2 080	75	0	75	10	0	10	2 145	0	2 145
45815	869	0	869	139	0	139	152	0	152	856	0	856
45912	219	0	219	54	0	54	0	0	0	273	0	273
45914	0	0	0	340	0	340	79	0	79	261	0	261
45915	0	0	0	105	0	105	11	0	11	94	0	94
47404	154	3 473	3 627	26 003	34 004	60 007	26 133	26 615	52 748	24	10 862	10 886
47408	0	0	0	0	26 134	26 134	0	26 134	26 134	0	0	0
47423	318	0	318	82	0	82	400	0	400	0	0	0
47427	4 167	0	4 167	4 707	0	4 707	5 399	0	5 399	3 475	0	3 475
47443	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60302	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	258	0	258	238	0	238	20	0	20
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	4 151	0	4 151	11 866	0	11 866	2 608	0	2 608	13 409	0	13 409
60323	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60336	362	0	362	222	0	222	106	0	106	478	0	478
60401	127 577	0	127 577	0	0	0	0	0	0	127 577	0	127 577
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	8	0	8	206	0	206	208	0	208	6	0	6
61009	167	0	167	65	0	65	65	0	65	167	0	167
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	4 922	0	4 922	0	0	0	4 922	0	4 922	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
61907	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
61908	32 964	0	32 964	0	0	0	0	0	0	32 964	0	32 964
62101	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
62102	2 196	0	2 196	0	0	0	11	0	11	2 185	0	2 185
70606	226 381	0	226 381	11 786	0	11 786	226 381	0	226 381	11 786	0	11 786
70608	444 610	0	444 610	32 414	0	32 414	444 610	0	444 610	32 414	0	32 414
70611	13 571	0	13 571	1 428	0	1 428	13 571	0	13 571	1 428	0	1 428
70706	0	0	0	227 546	0	227 546	0	0	0	227 546	0	227 546
70708	0	0	0	444 610	0	444 610	0	0	0	444 610	0	444 610
70711	0	0	0	13 571	0	13 571	0	0	0	13 571	0	13 571
Итого по активу (баланс)	2 366 104	383 683	2 749 787	13 104 052	119 423	13 223 475	13 012 873	148 092	13 160 965	2 457 283	355 014	2 812 297
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30220	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
30222	0	0	0	213 200	0	213 200	213 200	0	213 200	0	0	0
30301	55 095	43 344	98 439	5 026	6 852	11 878	12 333	6 123	18 456	62 402	42 615	105 017
30305	210 533	2 395	212 928	68 222	165	68 387	64 111	47	64 158	206 422	2 277	208 699
405	193	0	193	301	0	301	242	0	242	134	0	134
406	10 362	0	10 362	31 731	0	31 731	23 989	0	23 989	2 620	0	2 620
407	437 393	75 348	512 741	927 762	48 854	976 616	960 873	60 371	1 021 244	470 504	86 865	557 369
408.1	131 014	0	131 014	413 162	0	413 162	421 264	0	421 264	139 116	0	139 116
40821	3 112	0	3 112	16 650	0	16 650	18 092	0	18 092	4 554	0	4 554
40905	4	0	4	557	0	557	557	0	557	4	0	4
40906	0	0	0	4 384	0	4 384	4 488	0	4 488	104	0	104
40909	0	0	0	94	43	137	94	43	137	0	0	0
40910	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
40911	6	0	6	11 212	0	11 212	11 330	0	11 330	124	0	124
40912	0	0	0	224	1 054	1 278	224	1 054	1 278	0	0	0
40913	0	0	0	13	270	283	13	270	283	0	0	0
42106	0	5 245	5 245	0	360	360	0	103	103	0	4 988	4 988
42301	1 462	609	2 071	323	41	364	323	11	334	1 462	579	2 041
42306	196 784	7 779	204 563	9 876	4 807	14 683	12 912	104	13 016	199 820	3 076	202 896
42307	84 716	26 056	110 772	10 539	1 724	12 263	5 473	456	5 929	79 650	24 788	104 438
43805	0	31 784	31 784	0	31 936	31 936	0	152	152	0	0	0
43806	0	186 642	186 642	0	12 601	12 601	0	15 397	15 397	0	189 438	189 438
45215	14 192	0	14 192	36	0	36	139	0	139	14 295	0	14 295
45415	3 685	0	3 685	215	0	215	318	0	318	3 788	0	3 788
45515	2 313	0	2 313	122	0	122	389	0	389	2 580	0	2 580
45818	27 431	0	27 431	108	0	108	428	0	428	27 751	0	27 751
45918	219	0	219	25	0	25	434	0	434	628	0	628
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	26 108	0	26 108	26 108	0	26 108	0	0	0
47411	1 760	44	1 804	107	3	110	382	11	393	2 035	52	2 087
47416	0	0	0	2 348	0	2 348	2 743	0	2 743	395	0	395
47422	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
47425	2 888	0	2 888	584	0	584	337	0	337	2 641	0	2 641
47426	0	315	315	0	49	49	0	24	24	0	290	290
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47444	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60301	412	0	412	2 162	0	2 162	2 157	0	2 157	407	0	407
60305	2 834	0	2 834	2 817	0	2 817	3 925	0	3 925	3 942	0	3 942
60309	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
60311	0	0	0	957	25	982	957	25	982	0	0	0
60324	2 420	0	2 420	58	0	58	65	0	65	2 427	0	2 427
60335	856	0	856	874	0	874	1 126	0	1 126	1 108	0	1 108
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	43 026	0	43 026	0	0	0	464	0	464	43 490	0	43 490
60903	6 256	0	6 256	0	0	0	215	0	215	6 471	0	6 471
61701	9 165	0	9 165	0	0	0	0	0	0	9 165	0	9 165
62103	2 876	0	2 876	11	0	11	0	0	0	2 865	0	2 865
70601	234 168	0	234 168	234 195	0	234 195	14 962	0	14 962	14 935	0	14 935
70603	444 718	0	444 718	444 718	0	444 718	32 242	0	32 242	32 242	0	32 242
70615	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	234 197	0	234 197	234 197	0	234 197
70703	0	0	0	0	0	0	444 718	0	444 718	444 718	0	444 718
70715	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120
Итого по пассиву (баланс)	2 370 212	379 575	2 749 787	2 435 003	109 293	2 544 296	2 522 107	84 699	2 606 806	2 457 316	354 981	2 812 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 752	0	80 752	298 178	0	298 178	6 618	0	6 618	372 312	0	372 312
90902	866 379	0	866 379	464 762	0	464 762	434 607	0	434 607	896 534	0	896 534
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	399 732	0	399 732	21 072	0	21 072	0	0	0	420 804	0	420 804
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 952	0	2 952	0	0	0	284	0	284	2 668	0	2 668
99998	511 604	0	511 604	24 961	0	24 961	37 206	0	37 206	499 359	0	499 359
Итого по активу (баланс)	1 868 075	0	1 868 075	808 973	0	808 973	479 148	0	479 148	2 197 900	0	2 197 900
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	457 811	0	457 811	961	0	961	6 911	0	6 911	463 761	0	463 761
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	38 536	0	38 536	33 245	0	33 245	18 050	0	18 050	23 341	0	23 341
91507	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
99999	1 356 471	0	1 356 471	137 620	0	137 620	479 690	0	479 690	1 698 541	0	1 698 541
Итого по пассиву (баланс)	1 868 075	0	1 868 075	174 826	0	174 826	504 651	0	504 651	2 197 900	0	2 197 900

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?