Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	0	0	0	120 670	0	120 670	0	0	0	120 670	0	120 670
20202	43 529	40 255	83 784	131 382	24 349	155 731	135 305	25 014	160 319	39 606	39 590	79 196
20208	4 659	0	4 659	7 985	0	7 985	9 339	0	9 339	3 305	0	3 305
20209	0	0	0	99 572	5 467	105 039	99 572	5 467	105 039	0	0	0
20302	0	3 528	3 528	0	157	157	0	239	239	0	3 446	3 446
20303	0	860	860	0	43	43	0	55	55	0	848	848
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	52 565	0	52 565	1 536 057	0	1 536 057	1 544 602	0	1 544 602	44 020	0	44 020
30110	21 466	39 503	60 969	6 741	27 420	34 161	18 505	34 850	53 355	9 702	32 073	41 775
30202	15 600	0	15 600	0	0	0	296	0	296	15 304	0	15 304
30204	9 007	0	9 007	277	0	277	0	0	0	9 284	0	9 284
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 696	2 736	5 432	2 696	2 736	5 432	0	0	0
30302	0	578 839	578 839	8 205	10 548	18 753	6 626	40 934	47 560	1 579	548 453	550 032
30306	0	0	0	182 272	12 546	194 818	124 130	233	124 363	58 142	12 313	70 455
30424	226	0	226	10 967 014	0	10 967 014	10 966 518	0	10 966 518	722	0	722
30425	1 000	13 547	14 547	0	190	190	0	848	848	1 000	12 889	13 889
32002	0	0	0	8 876 000	0	8 876 000	8 276 000	0	8 276 000	600 000	0	600 000
32003	83 406	0	83 406	1 943 000	0	1 943 000	2 026 406	0	2 026 406	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
45204	4 021	0	4 021	3 416	0	3 416	5 521	0	5 521	1 916	0	1 916
45206	469 205	0	469 205	7 703	0	7 703	1 800	0	1 800	475 108	0	475 108
45207	506 894	0	506 894	8 236	0	8 236	1 025	0	1 025	514 105	0	514 105
45208	295 029	0	295 029	0	0	0	850	0	850	294 179	0	294 179
45216	0	0	0	10 693	0	10 693	3 591	0	3 591	7 102	0	7 102
45407	38 606	0	38 606	3 500	0	3 500	1 189	0	1 189	40 917	0	40 917
45416	0	0	0	1 932	0	1 932	21	0	21	1 911	0	1 911
45505	367	0	367	200	0	200	90	0	90	477	0	477
45506	8 940	0	8 940	0	0	0	281	0	281	8 659	0	8 659
45507	9 390	0	9 390	0	0	0	103	0	103	9 287	0	9 287
45509	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
45523	0	0	0	3 843	0	3 843	632	0	632	3 211	0	3 211
45812	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
45912	0	0	0	891	0	891	0	0	0	891	0	891
47404	0	86 758	86 758	0	30 966	30 966	0	38 945	38 945	0	78 779	78 779
47408	0	0	0	12 269 686	12 251 482	24 521 168	12 269 686	12 251 482	24 521 168	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	143	0	143	72 942	0	72 942	55 241	0	55 241	17 844	0	17 844
47423	15 215	0	15 215	176	15 647	15 823	176	15 647	15 823	15 215	0	15 215
47427	125 067	0	125 067	17 170	0	17 170	8 131	0	8 131	134 106	0	134 106
47440	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47443	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47465	0	0	0	11 154	0	11 154	141	0	141	11 013	0	11 013
51507	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
51514	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	143	0	143	143	0	143	22	0	22
60306	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60308	31	0	31	504	0	504	146	0	146	389	0	389
60310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60312	11 170	0	11 170	5 456	0	5 456	4 953	0	4 953	11 673	0	11 673
60323	0	0	0	29	0	29	24	0	24	5	0	5
60401	359 691	0	359 691	0	0	0	0	0	0	359 691	0	359 691
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
60901	2 913	0	2 913	1 900	0	1 900	0	0	0	4 813	0	4 813
60906	1 800	0	1 800	100	0	100	1 900	0	1 900	0	0	0
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	1 361	0	1 361	330	0	330	292	0	292	1 399	0	1 399
61009	793	0	793	182	0	182	162	0	162	813	0	813
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 491 148	0	1 491 148	151 111	0	151 111	1 493 432	0	1 493 432	148 827	0	148 827
70608	1 301 363	0	1 301 363	72 740	0	72 740	1 311 042	0	1 311 042	63 061	0	63 061
70609	3 074	0	3 074	293	0	293	3 074	0	3 074	293	0	293
70611	1 610	0	1 610	143	0	143	1 610	0	1 610	143	0	143
70706	0	0	0	1 492 211	0	1 492 211	0	0	0	1 492 211	0	1 492 211
70708	0	0	0	1 301 363	0	1 301 363	0	0	0	1 301 363	0	1 301 363
70709	0	0	0	3 074	0	3 074	0	0	0	3 074	0	3 074
70711	0	0	0	1 610	0	1 610	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по активу (баланс)	5 970 003	768 142	6 738 145	39 376 663	12 381 551	51 758 214	39 026 232	12 416 450	51 442 682	6 320 434	733 243	7 053 677
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	23 319	0	23 319	116 998	0	116 998
30126	258	0	258	143	0	143	3	0	3	118	0	118
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	11 177	967	12 144	11 177	967	12 144	0	0	0
30301	0	578 839	578 839	6 626	40 934	47 560	8 205	10 548	18 753	1 579	548 453	550 032
30305	0	0	0	124 130	233	124 363	182 272	12 546	194 818	58 142	12 313	70 455
32028	0	0	0	12 250	0	12 250	14 050	0	14 050	1 800	0	1 800
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32213	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
407	245 024	12 676	257 700	857 642	1 529	859 171	855 997	906	856 903	243 379	12 053	255 432
408.1	18 730	58	18 788	48 829	4	48 833	50 270	1	50 271	20 171	55	20 226
40817	9 707	1 067	10 774	14 308	71	14 379	16 622	18	16 640	12 021	1 014	13 035
40821	711	0	711	616	0	616	540	0	540	635	0	635
40905	0	0	0	231	1 382	1 613	231	1 382	1 613	0	0	0
40909	0	0	0	2 029	954	2 983	2 029	954	2 983	0	0	0
40910	0	0	0	424	398	822	424	398	822	0	0	0
40911	0	0	0	7 010	0	7 010	7 065	0	7 065	55	0	55
40912	0	0	0	396	177	573	396	177	573	0	0	0
40913	0	0	0	1 015	7	1 022	1 015	7	1 022	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42103	6 200	0	6 200	3 000	0	3 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42104	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42105	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
42106	14 550	0	14 550	1 690	0	1 690	0	0	0	12 860	0	12 860
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42110	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	3 398	0	3 398	13 398	0	13 398
42207	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0
42301	12 218	9 081	21 299	16 523	1 547	18 070	15 472	87 271	102 743	11 167	94 805	105 972
42305	218 426	1 578	220 004	56 204	1 591	57 795	16 075	13	16 088	178 297	0	178 297
42306	595 189	449 624	1 044 813	111 511	122 466	233 977	108 814	17 161	125 975	592 492	344 319	936 811
42315	106 202	0	106 202	185	0	185	0	0	0	106 017	0	106 017
42601	1	2	3	6 577	7 441	14 018	6 576	13 390	19 966	0	5 951	5 951
45215	52 699	0	52 699	8 780	0	8 780	3 459	0	3 459	47 378	0	47 378
45217	0	0	0	84	0	84	62 771	0	62 771	62 687	0	62 687
45415	1 471	0	1 471	22	0	22	735	0	735	2 184	0	2 184
45417	0	0	0	19	0	19	425	0	425	406	0	406
45515	3 860	0	3 860	150	0	150	111	0	111	3 821	0	3 821
45524	0	0	0	5	0	5	415	0	415	410	0	410
45818	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45918	0	0	0	0	0	0	891	0	891	891	0	891
47405	0	0	0	8 076	0	8 076	8 076	0	8 076	0	0	0
47407	0	0	0	12 267 025	12 260 132	24 527 157	12 267 025	12 260 132	24 527 157	0	0	0
47411	17 168	16	17 184	4 449	1 183	5 632	5 129	1 181	6 310	17 848	14	17 862
47416	20 244	0	20 244	20 296	0	20 296	52	0	52	0	0	0
47422	12	0	12	185	0	185	185	0	185	12	0	12
47424	1 405	0	1 405	26 020	0	26 020	24 866	0	24 866	251	0	251
47425	35 714	0	35 714	5 082	0	5 082	2 916	0	2 916	33 548	0	33 548
47426	692	0	692	1 099	0	1 099	742	0	742	335	0	335
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47466	0	0	0	1 665	0	1 665	37 219	0	37 219	35 554	0	35 554
51510	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
51525	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
51529	0	0	0	0	0	0	12 044	0	12 044	12 044	0	12 044
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	446	0	446	2 218	0	2 218	1 772	0	1 772
60305	3 678	0	3 678	7 361	0	7 361	9 805	0	9 805	6 122	0	6 122
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	253	0	253	87	0	87	60	0	60	226	0	226
60311	806	0	806	937	0	937	955	0	955	824	0	824
60313	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60322	1 172	0	1 172	668	0	668	137	0	137	641	0	641
60324	4 144	0	4 144	1	0	1	20	0	20	4 163	0	4 163
60335	1 111	0	1 111	2	0	2	154	0	154	1 263	0	1 263
60349	1 432	0	1 432	0	0	0	531	0	531	1 963	0	1 963
60414	113 095	0	113 095	0	0	0	579	0	579	113 674	0	113 674
60903	1 676	0	1 676	0	0	0	48	0	48	1 724	0	1 724
61301	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 553 821	0	1 553 821	1 564 806	0	1 564 806	153 364	0	153 364	142 379	0	142 379
70603	1 256 686	0	1 256 686	1 296 692	0	1 296 692	117 455	0	117 455	77 449	0	77 449
70604	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	199	0	199	199	0	199
70701	0	0	0	0	0	0	1 553 821	0	1 553 821	1 553 821	0	1 553 821
70703	0	0	0	0	0	0	1 256 686	0	1 256 686	1 256 686	0	1 256 686
70704	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716
Итого по пассиву (баланс)	5 685 191	1 052 954	6 738 145	16 512 155	12 441 029	28 953 184	16 861 651	12 407 065	29 268 716	6 034 687	1 018 990	7 053 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 328 758	0	1 328 758	2 408	0	2 408	11 259	0	11 259	1 319 907	0	1 319 907
90902	127 151	0	127 151	10 906	0	10 906	3 448	0	3 448	134 609	0	134 609
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	784 772	0	784 772	52 621	0	52 621	398 361	0	398 361	439 032	0	439 032
91501	3 116	0	3 116	0	0	0	16	0	16	3 100	0	3 100
91604	2 420	0	2 420	0	0	0	2 420	0	2 420	0	0	0
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 655 991	0	1 655 991	93 779	0	93 779	294 494	0	294 494	1 455 276	0	1 455 276
Итого по активу (баланс)	3 942 254	0	3 942 254	159 714	0	159 714	709 998	0	709 998	3 391 970	0	3 391 970
Пассив
91312	1 290 762	0	1 290 762	38 955	0	38 955	80 587	0	80 587	1 332 394	0	1 332 394
91315	214 702	0	214 702	202 723	0	202 723	0	0	0	11 979	0	11 979
91317	119 637	1 589	121 226	52 706	111	52 817	12 829	364	13 193	79 760	1 842	81 602
91507	29 301	0	29 301	0	0	0	0	0	0	29 301	0	29 301
99999	2 286 263	0	2 286 263	404 604	0	404 604	55 035	0	55 035	1 936 694	0	1 936 694
Итого по пассиву (баланс)	3 940 665	1 589	3 942 254	698 988	111	699 099	148 451	364	148 815	3 390 128	1 842	3 391 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	353 977	735 744	1 089 721	1 075 753	12 303 187	13 378 940	1 057 808	12 292 756	13 350 564	371 922	746 175	1 118 097
99996	1 090 983	0	1 090 983	13 342 679	0	13 342 679	13 333 158	0	13 333 158	1 100 504	0	1 100 504
Итого по активу (баланс)	1 444 960	735 744	2 180 704	14 418 432	12 303 187	26 721 619	14 390 966	12 292 756	26 683 722	1 472 426	746 175	2 218 601
Пассив
96901	737 149	353 834	1 090 983	12 248 264	1 084 894	13 333 158	12 255 966	1 086 713	13 342 679	744 851	355 653	1 100 504
99997	1 089 721	0	1 089 721	13 350 564	0	13 350 564	13 378 940	0	13 378 940	1 118 097	0	1 118 097
Итого по пассиву (баланс)	1 826 870	353 834	2 180 704	25 598 828	1 084 894	26 683 722	25 634 906	1 086 713	26 721 619	1 862 948	355 653	2 218 601

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?