Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 201	0	10 201	14	0	14	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	182 687	86 029	268 716	1 845 315	119 504	1 964 819	1 783 189	131 588	1 914 777	244 813	73 945	318 758
20208	26 961	0	26 961	92 610	0	92 610	92 937	0	92 937	26 634	0	26 634
20209	0	0	0	2 008 456	5 067	2 013 523	2 008 456	5 067	2 013 523	0	0	0
30102	238 331	0	238 331	15 433 988	0	15 433 988	14 937 972	0	14 937 972	734 347	0	734 347
30110	24 010	105 305	129 315	63 897	55 480	119 377	63 527	68 194	131 721	24 380	92 591	116 971
30128	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30202	40 991	0	40 991	0	0	0	767	0	767	40 224	0	40 224
30204	11 282	0	11 282	0	0	0	1 574	0	1 574	9 708	0	9 708
30221	0	0	0	1 433 000	0	1 433 000	1 433 000	0	1 433 000	0	0	0
30233	69	145	214	79 096	4 460	83 556	78 936	4 539	83 475	229	66	295
30424	2 476	0	2 476	9 710 851	0	9 710 851	9 709 376	0	9 709 376	3 951	0	3 951
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	4 800 000	0	4 800 000	1 550 000	0	1 550 000
31904	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32201	0	69	69	0	1	1	0	4	4	0	66	66
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	298 901	0	298 901	3 300	0	3 300	18 075	0	18 075	284 126	0	284 126
45108	126 542	0	126 542	378	0	378	5 378	0	5 378	121 542	0	121 542
45116	0	0	0	20 184	0	20 184	1 108	0	1 108	19 076	0	19 076
45201	0	0	0	5 785	0	5 785	3 360	0	3 360	2 425	0	2 425
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	12 290	0	12 290	0	0	0	12 290	0	12 290
45205	100 000	0	100 000	5 590	0	5 590	70 000	0	70 000	35 590	0	35 590
45206	590 836	0	590 836	87 601	0	87 601	107 866	0	107 866	570 571	0	570 571
45207	841 631	0	841 631	39 073	0	39 073	67 202	0	67 202	813 502	0	813 502
45208	829 803	51 394	881 197	0	997	997	22 149	4 247	26 396	807 654	48 144	855 798
45216	0	0	0	221 434	0	221 434	22 901	0	22 901	198 533	0	198 533
45401	3 254	0	3 254	1 021	0	1 021	3 442	0	3 442	833	0	833
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	5 580	0	5 580	0	0	0	230	0	230	5 350	0	5 350
45407	30 563	0	30 563	0	0	0	1 186	0	1 186	29 377	0	29 377
45408	128 799	0	128 799	0	0	0	962	0	962	127 837	0	127 837
45416	0	0	0	10 018	0	10 018	204	0	204	9 814	0	9 814
45505	431	0	431	0	0	0	60	0	60	371	0	371
45506	20 053	0	20 053	1 900	0	1 900	1 871	0	1 871	20 082	0	20 082
45507	196 953	0	196 953	6 300	0	6 300	7 883	0	7 883	195 370	0	195 370
45523	0	0	0	8 195	0	8 195	478	0	478	7 717	0	7 717
45812	16 884	0	16 884	2 275	0	2 275	1 427	0	1 427	17 732	0	17 732
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	4 888	0	4 888	134	0	134	158	0	158	4 864	0	4 864
45815	67	0	67	10	3	13	6	1	7	71	2	73
45820	0	0	0	655	0	655	2	0	2	653	0	653
45912	15	0	15	1 166	0	1 166	0	0	0	1 181	0	1 181
45920	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
47404	0	7 642	7 642	0	8 321 415	8 321 415	0	8 302 145	8 302 145	0	26 912	26 912
47408	0	0	0	8 211 704	1 664	8 213 368	8 211 704	1 664	8 213 368	0	0	0
47423	5 884	3	5 887	23 517	115	23 632	28 962	118	29 080	439	0	439
47427	1 897	0	1 897	42 342	0	42 342	43 911	0	43 911	328	0	328
47443	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
47447	0	0	0	322	0	322	48	0	48	274	0	274
47450	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	0	0	0	4 057	0	4 057	805	0	805	3 252	0	3 252
47502	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
50305	0	351 210	351 210	0	0	0	0	351 210	351 210	0	0	0
50306	1 096 344	0	1 096 344	0	0	0	1 096 344	0	1 096 344	0	0	0
50311	0	70 954	70 954	0	0	0	0	70 954	70 954	0	0	0
50401	0	0	0	0	357 378	357 378	0	22 003	22 003	0	335 375	335 375
50402	0	0	0	1 104 409	0	1 104 409	14 527	0	14 527	1 089 882	0	1 089 882
50407	0	0	0	0	72 287	72 287	0	4 478	4 478	0	67 809	67 809
60302	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
60306	31	0	31	2 542	0	2 542	2 541	0	2 541	32	0	32
60308	93	0	93	27	0	27	27	0	27	93	0	93
60310	32	0	32	528	0	528	538	0	538	22	0	22
60312	1 508	0	1 508	10 838	0	10 838	9 355	0	9 355	2 991	0	2 991
60323	111	0	111	11	0	11	8	0	8	114	0	114
60336	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
60401	129 588	0	129 588	174	0	174	143	0	143	129 619	0	129 619
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60901	16 230	0	16 230	343	0	343	0	0	0	16 573	0	16 573
60906	26	0	26	407	0	407	343	0	343	90	0	90
61002	26	0	26	64	0	64	64	0	64	26	0	26
61008	669	0	669	166	0	166	365	0	365	470	0	470
61009	894	0	894	557	0	557	385	0	385	1 066	0	1 066
61403	1 227	0	1 227	0	0	0	1 227	0	1 227	0	0	0
61702	6 147	0	6 147	0	0	0	5 079	0	5 079	1 068	0	1 068
61703	0	0	0	3 953	0	3 953	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	2 209 792	0	2 209 792	232 057	0	232 057	2 209 792	0	2 209 792	232 057	0	232 057
70608	2 737 291	0	2 737 291	89 753	0	89 753	2 737 291	0	2 737 291	89 753	0	89 753
70611	16 428	0	16 428	5 944	0	5 944	16 428	0	16 428	5 944	0	5 944
70616	5 281	0	5 281	0	0	0	5 281	0	5 281	0	0	0
70706	0	0	0	2 230 401	0	2 230 401	2 230 401	0	2 230 401	0	0	0
70708	0	0	0	2 737 291	0	2 737 291	2 737 291	0	2 737 291	0	0	0
70711	0	0	0	16 428	0	16 428	16 428	0	16 428	0	0	0
70716	0	0	0	10 347	0	10 347	10 347	0	10 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 088 468	672 751	12 761 219	54 682 419	8 938 371	63 620 790	59 106 831	8 966 212	68 073 043	7 664 056	644 910	8 308 966
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 003	0	51 003	196	0	196	263	0	263	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	4 816	0	4 816	0	0	0	1 231	0	1 231	6 047	0	6 047
30129	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	184	0	184	384 201	2 194	386 395	384 017	2 194	386 211	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
405	76	0	76	112	0	112	80	0	80	44	0	44
406	16 578	0	16 578	91 922	0	91 922	95 325	0	95 325	19 981	0	19 981
407	967 648	14 273	981 921	4 646 114	65 000	4 711 114	4 751 640	67 175	4 818 815	1 073 174	16 448	1 089 622
408.1	250 622	24	250 646	612 956	2 460	615 416	625 787	2 458	628 245	263 453	22	263 475
40817	106 468	11 038	117 506	100 646	2 169	102 815	93 437	1 020	94 457	99 259	9 889	109 148
40820	532	0	532	932	0	932	650	0	650	250	0	250
40821	31 235	0	31 235	406 583	0	406 583	395 042	0	395 042	19 694	0	19 694
40905	0	0	0	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	0	0	0
40906	0	0	0	870 690	0	870 690	870 690	0	870 690	0	0	0
40909	0	0	0	7 058	1 881	8 939	7 058	1 881	8 939	0	0	0
40910	0	0	0	667	359	1 026	667	359	1 026	0	0	0
40911	175	0	175	406 836	0	406 836	407 168	0	407 168	507	0	507
40912	0	0	0	4 798	1 033	5 831	4 798	1 033	5 831	0	0	0
40913	0	0	0	188	584	772	188	584	772	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
42105	72 000	0	72 000	0	0	0	1 000	0	1 000	73 000	0	73 000
42106	22 030	0	22 030	12 000	0	12 000	0	0	0	10 030	0	10 030
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	77 503	13 615	91 118	477 507	21 116	498 623	488 957	22 163	511 120	88 953	14 662	103 615
42305	79 766	417	80 183	14 214	189	14 403	12 291	1 704	13 995	77 843	1 932	79 775
42306	3 027 832	416 997	3 444 829	529 688	46 326	576 014	378 478	23 476	401 954	2 876 622	394 147	3 270 769
42307	448 427	216 823	665 250	83 135	14 886	98 021	108 349	5 512	113 861	473 641	207 449	681 090
42601	1 084	6	1 090	0	0	0	0	0	0	1 084	6	1 090
44215	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
44217	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45115	41 435	0	41 435	2 333	0	2 333	368	0	368	39 470	0	39 470
45117	0	0	0	1 107	0	1 107	4 564	0	4 564	3 457	0	3 457
45215	373 963	0	373 963	26 703	0	26 703	26 722	0	26 722	373 982	0	373 982
45217	0	0	0	22 901	0	22 901	104 301	0	104 301	81 400	0	81 400
45415	24 578	0	24 578	430	0	430	0	0	0	24 148	0	24 148
45417	0	0	0	148	0	148	3 340	0	3 340	3 192	0	3 192
45515	9 588	0	9 588	374	0	374	265	0	265	9 479	0	9 479
45524	0	0	0	478	0	478	1 375	0	1 375	897	0	897
45818	21 839	0	21 839	1 064	0	1 064	1 354	0	1 354	22 129	0	22 129
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	15	0	15	0	0	0	1 166	0	1 166	1 181	0	1 181
47407	0	0	0	1 664	8 218 955	8 220 619	1 664	8 218 955	8 220 619	0	0	0
47411	24 922	100	25 022	24 236	1 287	25 523	21 883	1 293	23 176	22 569	106	22 675
47416	141	0	141	11 333	0	11 333	11 316	0	11 316	124	0	124
47422	7 630	5	7 635	219 394	945	220 339	220 488	945	221 433	8 724	5	8 729
47425	36 483	0	36 483	9 761	0	9 761	18 185	0	18 185	44 907	0	44 907
47426	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
47441	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	0	0	0	48	0	48	736	0	736	688	0	688
47466	0	0	0	804	0	804	9 651	0	9 651	8 847	0	8 847
47501	0	0	0	754	0	754	1 218	0	1 218	464	0	464
50431	0	0	0	238	0	238	467	0	467	229	0	229
52306	0	0	0	0	0	0	36 744	0	36 744	36 744	0	36 744
60301	1 732	0	1 732	2 065	0	2 065	8 282	0	8 282	7 949	0	7 949
60305	5 503	0	5 503	6 698	0	6 698	15 064	0	15 064	13 869	0	13 869
60309	946	0	946	1 280	0	1 280	1 485	0	1 485	1 151	0	1 151
60311	517	0	517	851	0	851	592	0	592	258	0	258
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	0	0	0	43	0	43	86	0	86	43	0	43
60324	354	0	354	153	0	153	26	0	26	227	0	227
60335	1 505	0	1 505	94	0	94	4 126	0	4 126	5 537	0	5 537
60349	20 055	0	20 055	0	0	0	1 640	0	1 640	21 695	0	21 695
60414	87 410	0	87 410	89	0	89	734	0	734	88 055	0	88 055
60903	7 355	0	7 355	0	0	0	340	0	340	7 695	0	7 695
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	2 238 079	0	2 238 079	2 238 079	0	2 238 079	422 064	0	422 064	422 064	0	422 064
70603	2 872 436	0	2 872 436	2 872 436	0	2 872 436	63 745	0	63 745	63 745	0	63 745
70701	0	0	0	2 238 314	0	2 238 314	2 238 314	0	2 238 314	0	0	0
70703	0	0	0	2 872 436	0	2 872 436	2 872 436	0	2 872 436	0	0	0
70801	0	0	0	4 990 514	0	4 990 514	5 110 751	0	5 110 751	120 237	0	120 237
Итого по пассиву (баланс)	12 087 921	673 298	12 761 219	24 265 490	8 379 384	32 644 874	19 841 869	8 350 752	28 192 621	7 664 300	644 666	8 308 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	11 063	0	11 063	117	0	117	1 225	0	1 225	9 955	0	9 955
90902	513 377	0	513 377	7 477	0	7 477	37 527	0	37 527	483 327	0	483 327
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 588	0	200 588	1 402	0	1 402	0	0	0	201 990	0	201 990
91414	7 567 276	0	7 567 276	116 370	0	116 370	280 047	0	280 047	7 403 599	0	7 403 599
91501	19 192	0	19 192	17 744	0	17 744	17 734	0	17 734	19 202	0	19 202
91604	1 081	0	1 081	92	0	92	1 173	0	1 173	0	0	0
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	7 448 506	0	7 448 506	433 346	0	433 346	418 081	0	418 081	7 463 771	0	7 463 771
Итого по активу (баланс)	15 763 977	0	15 763 977	576 549	0	576 549	755 789	0	755 789	15 584 737	0	15 584 737
Пассив
91312	6 814 395	0	6 814 395	224 435	0	224 435	193 789	0	193 789	6 783 749	0	6 783 749
91315	394 138	0	394 138	106 199	0	106 199	67 442	0	67 442	355 381	0	355 381
91316	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
91317	69 535	0	69 535	87 447	0	87 447	175 515	0	175 515	157 603	0	157 603
91507	167 038	0	167 038	0	0	0	0	0	0	167 038	0	167 038
99999	8 315 471	0	8 315 471	337 708	0	337 708	143 203	0	143 203	8 120 966	0	8 120 966
Итого по пассиву (баланс)	15 763 977	0	15 763 977	759 189	0	759 189	579 949	0	579 949	15 584 737	0	15 584 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 211 704	1 664	8 213 368	8 211 704	1 664	8 213 368	0	0	0
99996	0	0	0	8 244 631	0	8 244 631	8 244 631	0	8 244 631	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 456 335	1 664	16 457 999	16 456 335	1 664	16 457 999	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 664	8 242 967	8 244 631	1 664	8 242 967	8 244 631	0	0	0
99997	0	0	0	8 213 368	0	8 213 368	8 213 368	0	8 213 368	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 215 032	8 242 967	16 457 999	8 215 032	8 242 967	16 457 999	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?