Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	52 270	327 776	380 046	2 217 762	2 733 576	4 951 338	2 098 278	2 856 969	4 955 247	171 754	204 383	376 137
20208	412	0	412	1 778	0	1 778	1 993	0	1 993	197	0	197
20209	36 600	8 536	45 136	1 698 492	988 576	2 687 068	1 675 342	937 434	2 612 776	59 750	59 678	119 428
30102	59 833	0	59 833	12 219 586	0	12 219 586	12 132 706	0	12 132 706	146 713	0	146 713
30110	47 171	33 649	80 820	42 181	1 772 830	1 815 011	58 990	1 724 454	1 783 444	30 362	82 025	112 387
30202	58 501	0	58 501	1 396	0	1 396	0	0	0	59 897	0	59 897
30204	2 318	0	2 318	93	0	93	0	0	0	2 411	0	2 411
30210	0	0	0	52 100	0	52 100	47 100	0	47 100	5 000	0	5 000
30215	10 500	4 585	15 085	0	64	64	0	287	287	10 500	4 362	14 862
30221	0	0	0	305	1 591 559	1 591 864	305	1 588 254	1 588 559	0	3 305	3 305
30233	267	307	574	30 608	28 470	59 078	29 910	28 770	58 680	965	7	972
30302	699 644	0	699 644	151 381	166 242	317 623	220 743	21 135	241 878	630 282	145 107	775 389
30306	0	0	0	4 300 980	749 569	5 050 549	3 273 384	639 184	3 912 568	1 027 596	110 385	1 137 981
30424	8 113	0	8 113	124 037	0	124 037	82 307	0	82 307	49 843	0	49 843
30602	0	0	0	756 122	0	756 122	756 120	0	756 120	2	0	2
31902	0	0	0	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	13 894	13 894	0	195	195	0	869	869	0	13 220	13 220
32204	0	0	0	345 122	0	345 122	0	0	0	345 122	0	345 122
32205	749 700	0	749 700	0	0	0	749 700	0	749 700	0	0	0
45201	39 727	0	39 727	726 348	0	726 348	518 124	0	518 124	247 951	0	247 951
45204	64 550	0	64 550	1 347 900	0	1 347 900	64 550	0	64 550	1 347 900	0	1 347 900
45205	573 012	0	573 012	0	0	0	75 000	0	75 000	498 012	0	498 012
45206	735 188	0	735 188	5 000	0	5 000	151 200	0	151 200	588 988	0	588 988
45207	681 402	0	681 402	0	0	0	272 288	0	272 288	409 114	0	409 114
45208	203 529	0	203 529	0	0	0	95 966	0	95 966	107 563	0	107 563
45216	0	0	0	119 474	0	119 474	0	0	0	119 474	0	119 474
45408	46 841	0	46 841	0	0	0	397	0	397	46 444	0	46 444
45416	0	0	0	4 787	0	4 787	0	0	0	4 787	0	4 787
45505	453	0	453	0	0	0	76	0	76	377	0	377
45506	19 245	0	19 245	112	0	112	1 272	0	1 272	18 085	0	18 085
45507	1 424 706	0	1 424 706	61 483	0	61 483	56 490	0	56 490	1 429 699	0	1 429 699
45509	7	0	7	44	0	44	45	0	45	6	0	6
45523	0	0	0	135 059	0	135 059	0	0	0	135 059	0	135 059
45706	2 791	0	2 791	0	0	0	15	0	15	2 776	0	2 776
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	21 597	0	21 597	2 413	0	2 413	854	0	854	23 156	0	23 156
45820	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45914	1 114	0	1 114	14 752	0	14 752	0	0	0	15 866	0	15 866
45915	3 569	0	3 569	19 678	0	19 678	2 191	0	2 191	21 056	0	21 056
45920	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
47404	0	17 408	17 408	843 067	776 862	1 619 929	843 067	784 836	1 627 903	0	9 434	9 434
47408	0	0	0	8 757 391	812 967	9 570 358	8 757 391	812 967	9 570 358	0	0	0
47417	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47423	13 927	92	14 019	135 484	73	135 557	143 742	102	143 844	5 669	63	5 732
47427	15 885	0	15 885	51 203	0	51 203	56 727	0	56 727	10 361	0	10 361
47447	0	0	0	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527	0	3 527
47450	0	0	0	1 265	0	1 265	0	0	0	1 265	0	1 265
47465	0	0	0	11 752	0	11 752	0	0	0	11 752	0	11 752
47801	13 353	0	13 353	13	0	13	13	0	13	13 353	0	13 353
60302	9 958	0	9 958	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183	9 958	0	9 958
60306	10	0	10	12	0	12	6	0	6	16	0	16
60308	252	0	252	163	0	163	178	0	178	237	0	237
60310	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60312	9 735	0	9 735	14 726	0	14 726	13 551	0	13 551	10 910	0	10 910
60323	2 837	0	2 837	61	0	61	0	0	0	2 898	0	2 898
60336	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60401	108 629	0	108 629	1 198	0	1 198	396	0	396	109 431	0	109 431
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	1 071	0	1 071	12 451	0	12 451
60415	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60901	17 208	0	17 208	803	0	803	0	0	0	18 011	0	18 011
60906	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61008	617	0	617	218	0	218	295	0	295	540	0	540
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	134 128	0	134 128	134 128	0	134 128	0	0	0
61403	2 657	0	2 657	0	0	0	2 657	0	2 657	0	0	0
61702	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
61703	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	263 303	0	263 303	330 277	0	330 277
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
70606	2 446 137	0	2 446 137	321 708	0	321 708	2 446 137	0	2 446 137	321 708	0	321 708
70608	996 108	0	996 108	41 689	0	41 689	996 108	0	996 108	41 689	0	41 689
70611	4 894	0	4 894	0	0	0	4 894	0	4 894	0	0	0
70706	0	0	0	2 711 096	0	2 711 096	198	0	198	2 710 898	0	2 710 898
70708	0	0	0	996 108	0	996 108	0	0	0	996 108	0	996 108
70711	0	0	0	4 894	0	4 894	0	0	0	4 894	0	4 894
Итого по активу (баланс)	12 051 644	406 247	12 457 891	44 058 529	9 620 983	53 679 512	42 477 938	9 395 261	51 873 199	13 632 235	631 969	14 264 204
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	1 071	0	1 071	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	10 944	10 944	0	10 944	10 944	0	0	0
30232	2 882	2 988	5 870	79 678	70 524	150 202	76 796	71 527	148 323	0	3 991	3 991
30301	699 644	0	699 644	220 743	21 135	241 878	151 381	166 242	317 623	630 282	145 107	775 389
30305	0	0	0	3 273 384	639 184	3 912 568	4 300 980	749 569	5 050 549	1 027 596	110 385	1 137 981
407	469 028	14 036	483 064	10 742 858	140 302	10 883 160	10 716 694	189 465	10 906 159	442 864	63 199	506 063
408.1	27 890	20	27 910	63 459	1 295	64 754	71 602	1 294	72 896	36 033	19	36 052
40817	120 110	21 737	141 847	257 193	19 339	276 532	254 441	24 610	279 051	117 358	27 008	144 366
40820	1 975	328	2 303	7 604	403	8 007	7 898	316	8 214	2 269	241	2 510
40821	12	0	12	775	0	775	838	0	838	75	0	75
40901	44 512	0	44 512	16 796	0	16 796	22 430	0	22 430	50 146	0	50 146
40905	0	0	0	17 470	231	17 701	17 470	231	17 701	0	0	0
40909	0	0	0	5 541	23 332	28 873	5 541	23 332	28 873	0	0	0
40910	0	0	0	1 043	4 486	5 529	1 043	4 486	5 529	0	0	0
40911	444	0	444	39 907	1 341	41 248	40 367	1 341	41 708	904	0	904
40912	0	0	0	4 118	29 152	33 270	4 118	29 152	33 270	0	0	0
40913	0	0	0	2 952	37 239	40 191	2 952	37 239	40 191	0	0	0
42102	116 995	0	116 995	1 654 195	0	1 654 195	1 564 300	0	1 564 300	27 100	0	27 100
42103	34 550	0	34 550	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 170 400	0	1 170 400	1 170 400	0	1 170 400
42106	1 351 337	0	1 351 337	1 205 364	0	1 205 364	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	283	11 794	12 077	106	21 689	21 795	43	21 123	21 166	220	11 228	11 448
42303	7 459	16	7 475	7 504	16	7 520	3 605	0	3 605	3 560	0	3 560
42304	12 419	1 718	14 137	7 401	896	8 297	408	20	428	5 426	842	6 268
42305	76 706	6 930	83 636	23 352	1 590	24 942	7 229	141	7 370	60 583	5 481	66 064
42306	875 898	6 546	882 444	69 744	1 120	70 864	114 958	470	115 428	921 112	5 896	927 008
42307	2 249 241	0	2 249 241	77 845	0	77 845	77 472	0	77 472	2 248 868	0	2 248 868
42601	0	0	0	0	2 746	2 746	0	2 746	2 746	0	0	0
42605	190	0	190	199	0	199	9	0	9	0	0	0
42606	3 573	0	3 573	0	0	0	1 400	0	1 400	4 973	0	4 973
42607	18 720	0	18 720	600	0	600	540	0	540	18 660	0	18 660
45215	220 986	0	220 986	83 081	0	83 081	60 877	0	60 877	198 782	0	198 782
45217	0	0	0	0	0	0	27 228	0	27 228	27 228	0	27 228
45415	4 918	0	4 918	42	0	42	0	0	0	4 876	0	4 876
45515	215 174	0	215 174	20 927	0	20 927	10 388	0	10 388	204 635	0	204 635
45524	0	0	0	0	0	0	13 639	0	13 639	13 639	0	13 639
45714	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45715	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45818	87 034	0	87 034	625	0	625	1 952	0	1 952	88 361	0	88 361
45821	0	0	0	0	0	0	891	0	891	891	0	891
45918	4 291	0	4 291	550	0	550	31 470	0	31 470	35 211	0	35 211
45921	0	0	0	0	0	0	611	0	611	611	0	611
47407	0	0	0	809 641	8 806 945	9 616 586	809 641	8 806 945	9 616 586	0	0	0
47411	25 104	23	25 127	21 776	7	21 783	24 216	9	24 225	27 544	25	27 569
47416	0	0	0	6 472 374	0	6 472 374	6 472 374	0	6 472 374	0	0	0
47422	160	0	160	2 147	0	2 147	2 125	0	2 125	138	0	138
47425	44 312	0	44 312	68 545	0	68 545	54 940	0	54 940	30 707	0	30 707
47426	719	0	719	1 280	0	1 280	829	0	829	268	0	268
47445	0	0	0	0	0	0	28 488	206	28 694	28 488	206	28 694
47452	0	0	0	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686
47466	0	0	0	0	0	0	926	0	926	926	0	926
47804	13 353	0	13 353	13	0	13	13	0	13	13 353	0	13 353
60301	3 350	0	3 350	2 557	0	2 557	2 459	0	2 459	3 252	0	3 252
60305	7 770	0	7 770	16 197	0	16 197	15 925	0	15 925	7 498	0	7 498
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	1 216	0	1 216	398	0	398	479	0	479	1 297	0	1 297
60311	60 028	0	60 028	3 026	0	3 026	2 998	0	2 998	60 000	0	60 000
60322	76	0	76	109	0	109	88	0	88	55	0	55
60324	4 521	0	4 521	116	0	116	194	0	194	4 599	0	4 599
60335	2 107	0	2 107	4 640	0	4 640	4 558	0	4 558	2 025	0	2 025
60414	18 672	0	18 672	0	0	0	303	0	303	18 975	0	18 975
60903	9 696	0	9 696	0	0	0	289	0	289	9 985	0	9 985
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 159	0	1 159	0	0	0	33	0	33	1 192	0	1 192
61912	463 120	0	463 120	260 600	0	260 600	0	0	0	202 520	0	202 520
62002	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
70601	2 322 788	0	2 322 788	2 322 789	0	2 322 789	606 054	0	606 054	606 053	0	606 053
70603	1 040 090	0	1 040 090	1 040 090	0	1 040 090	22 556	0	22 556	22 556	0	22 556
70615	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 583 753	0	2 583 753	2 583 753	0	2 583 753
70703	0	0	0	0	0	0	1 040 090	0	1 040 090	1 040 090	0	1 040 090
70715	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224
Итого по пассиву (баланс)	12 391 755	66 136	12 457 891	28 962 494	9 833 916	38 796 410	30 461 315	10 141 408	40 602 723	13 890 576	373 628	14 264 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	842 984	0	842 984	30 114	0	30 114	27 557	0	27 557	845 541	0	845 541
90902	487 227	0	487 227	6 553	0	6 553	400 759	0	400 759	93 021	0	93 021
90907	44 512	0	44 512	22 430	0	22 430	16 796	0	16 796	50 146	0	50 146
91202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91414	3 631 884	0	3 631 884	2 540 800	0	2 540 800	599 765	0	599 765	5 572 919	0	5 572 919
91418	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
91501	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	31 854	0	31 854	0	0	0	31 854	0	31 854	0	0	0
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	7 269 635	0	7 269 635	2 583 233	0	2 583 233	3 793 907	0	3 793 907	6 058 961	0	6 058 961
Итого по активу (баланс)	12 927 699	0	12 927 699	5 183 130	0	5 183 130	4 870 638	0	4 870 638	13 240 191	0	13 240 191
Пассив
91003	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	803 293	0	803 293	13 535	0	13 535	24 705	0	24 705	814 463	0	814 463
91312	2 802 010	0	2 802 010	186 273	0	186 273	229 163	0	229 163	2 844 900	0	2 844 900
91314	827 464	0	827 464	0	0	0	0	0	0	827 464	0	827 464
91315	2 308 801	0	2 308 801	1 235 345	0	1 235 345	113 558	0	113 558	1 187 014	0	1 187 014
91316	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
91317	442 398	0	442 398	2 349 741	0	2 349 741	2 218 918	0	2 218 918	311 575	0	311 575
91507	79 860	0	79 860	7 524	0	7 524	1 200	0	1 200	73 536	0	73 536
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	5 658 064	0	5 658 064	1 074 198	0	1 074 198	2 597 364	0	2 597 364	7 181 230	0	7 181 230
Итого по пассиву (баланс)	12 927 699	0	12 927 699	4 873 905	0	4 873 905	5 186 397	0	5 186 397	13 240 191	0	13 240 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	343 950	7 406	351 356	6 158 013	182 862	6 340 875	6 219 290	186 867	6 406 157	282 673	3 401	286 074
99996	388 608	0	388 608	6 369 006	0	6 369 006	6 431 460	0	6 431 460	326 154	0	326 154
Итого по активу (баланс)	732 558	7 406	739 964	12 527 019	182 862	12 709 881	12 650 750	186 867	12 837 617	608 827	3 401	612 228
Пассив
96901	7 420	343 822	351 242	186 737	6 244 723	6 431 460	182 695	6 186 311	6 369 006	3 378	285 410	288 788
99997	388 722	0	388 722	6 406 157	0	6 406 157	6 340 875	0	6 340 875	323 440	0	323 440
Итого по пассиву (баланс)	396 142	343 822	739 964	6 592 894	6 244 723	12 837 617	6 523 570	6 186 311	12 709 881	326 818	285 410	612 228

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?