Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 32 495 | 16 065 | 48 560 | 40 022 | 15 697 | 55 719 | ||||||
| 30102 | 322 098 | 0 | 322 098 | 34 297 | 0 | 34 297 | ||||||
| 30110 | 1 | 44 545 | 44 546 | 1 | 32 177 | 32 178 | ||||||
| 30202 | 4 903 | 0 | 4 903 | 5 399 | 0 | 5 399 | ||||||
| 30204 | 1 167 | 0 | 1 167 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 31904 | 1 825 000 | 0 | 1 825 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 228 | 0 | 228 | 290 | 0 | 290 | ||||||
| 45204 | 12 745 | 0 | 12 745 | 24 000 | 0 | 24 000 | ||||||
| 45205 | 31 210 | 0 | 31 210 | 30 427 | 0 | 30 427 | ||||||
| 45206 | 61 019 | 0 | 61 019 | 57 391 | 0 | 57 391 | ||||||
| 45207 | 299 882 | 0 | 299 882 | 309 095 | 0 | 309 095 | ||||||
| 45208 | 71 602 | 0 | 71 602 | 71 602 | 0 | 71 602 | ||||||
| 45304 | 0 | 0 | 0 | 56 119 | 0 | 56 119 | ||||||
| 45305 | 179 995 | 0 | 179 995 | 179 995 | 0 | 179 995 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45504 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 13 960 | 0 | 13 960 | 13 710 | 0 | 13 710 | ||||||
| 45506 | 69 688 | 0 | 69 688 | 64 908 | 0 | 64 908 | ||||||
| 45507 | 22 937 | 0 | 22 937 | 22 892 | 0 | 22 892 | ||||||
| 45812 | 438 559 | 27 441 | 466 000 | 438 559 | 26 109 | 464 668 | ||||||
| 45815 | 148 734 | 0 | 148 734 | 149 092 | 0 | 149 092 | ||||||
| 45912 | 4 658 | 0 | 4 658 | 120 528 | 4 312 | 124 840 | ||||||
| 45915 | 985 | 0 | 985 | 80 286 | 0 | 80 286 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 5 880 | 0 | 5 880 | 18 828 | 0 | 18 828 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 7 555 | 0 | 7 555 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 35 822 | 0 | 35 822 | 35 658 | 0 | 35 658 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 852 | 0 | 1 852 | 1 896 | 0 | 1 896 | ||||||
| 60323 | 31 074 | 0 | 31 074 | 32 455 | 0 | 32 455 | ||||||
| 60336 | 156 | 0 | 156 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 1 176 160 | 0 | 1 176 160 | 46 984 | 0 | 46 984 | ||||||
| 70608 | 49 951 | 0 | 49 951 | 6 267 | 0 | 6 267 | ||||||
| 70611 | 17 294 | 0 | 17 294 | 164 | 0 | 164 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 1 176 160 | 0 | 1 176 160 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 49 951 | 0 | 49 951 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 17 294 | 0 | 17 294 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 002 586 | 88 051 | 5 090 637 | 5 089 452 | 78 295 | 5 167 747 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 37 683 | 0 | 37 683 | ||||||
| 10801 | 675 274 | 0 | 675 274 | 676 425 | 0 | 676 425 | ||||||
| 405 | 756 | 0 | 756 | 463 | 0 | 463 | ||||||
| 407 | 776 299 | 43 664 | 819 963 | 568 193 | 31 354 | 599 547 | ||||||
| 408.1 | 51 495 | 4 | 51 499 | 56 122 | 4 | 56 126 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 37 500 | 0 | 37 500 | 57 500 | 0 | 57 500 | ||||||
| 42104 | 139 336 | 0 | 139 336 | 140 145 | 0 | 140 145 | ||||||
| 42105 | 65 500 | 0 | 65 500 | 67 500 | 0 | 67 500 | ||||||
| 42106 | 161 600 | 0 | 161 600 | 144 100 | 0 | 144 100 | ||||||
| 42309 | 24 | 0 | 24 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45215 | 106 509 | 0 | 106 509 | 107 781 | 0 | 107 781 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 28 928 | 0 | 28 928 | 44 808 | 0 | 44 808 | ||||||
| 45818 | 595 427 | 0 | 595 427 | 596 750 | 0 | 596 750 | ||||||
| 45918 | 5 418 | 0 | 5 418 | 203 965 | 0 | 203 965 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 61 | 0 | 61 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 47425 | 167 977 | 0 | 167 977 | 131 490 | 0 | 131 490 | ||||||
| 47426 | 1 913 | 0 | 1 913 | 1 222 | 0 | 1 222 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 8 290 | 0 | 8 290 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 815 | 0 | 3 815 | 3 815 | 0 | 3 815 | ||||||
| 60309 | 205 | 0 | 205 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 31 072 | 0 | 31 072 | 32 454 | 0 | 32 454 | ||||||
| 60335 | 722 | 0 | 722 | 722 | 0 | 722 | ||||||
| 60414 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 333 | 0 | 1 333 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 1 269 967 | 0 | 1 269 967 | 93 506 | 0 | 93 506 | ||||||
| 70603 | 56 903 | 0 | 56 903 | 3 889 | 0 | 3 889 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 1 269 967 | 0 | 1 269 967 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 56 903 | 0 | 56 903 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 046 969 | 43 668 | 5 090 637 | 5 136 389 | 31 358 | 5 167 747 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 2 006 149 | 0 | 2 006 149 | 2 016 750 | 0 | 2 016 750 | ||||||
| 90902 | 35 120 864 | 0 | 35 120 864 | 35 116 119 | 0 | 35 116 119 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 304 103 | 27 706 | 3 331 809 | 2 637 471 | 26 361 | 2 663 832 | ||||||
| 91604 | 203 935 | 4 532 | 208 467 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 6 607 173 | 0 | 6 607 173 | 5 979 478 | 0 | 5 979 478 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 242 355 | 32 238 | 47 274 593 | 45 749 949 | 26 361 | 45 776 310 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 866 089 | 0 | 1 866 089 | 1 866 448 | 0 | 1 866 448 | ||||||
| 91315 | 2 193 662 | 26 271 | 2 219 933 | 1 547 151 | 24 996 | 1 572 147 | ||||||
| 91316 | 12 332 | 0 | 12 332 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 328 645 | 0 | 328 645 | 238 342 | 0 | 238 342 | ||||||
| 91319 | 2 083 566 | 0 | 2 083 566 | 2 205 933 | 0 | 2 205 933 | ||||||
| 91507 | 96 608 | 0 | 96 608 | 96 608 | 0 | 96 608 | ||||||
| 99999 | 40 667 420 | 0 | 40 667 420 | 39 796 832 | 0 | 39 796 832 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 248 322 | 26 271 | 47 274 593 | 45 751 314 | 24 996 | 45 776 310 | ||||||
Страница была полезной?