Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 376 | 323 | 699 | 365 | 307 | 672 | ||||||
| 30104 | 15 676 | 0 | 15 676 | 15 206 | 0 | 15 206 | ||||||
| 30110 | 99 | 35 754 | 35 853 | 334 | 40 284 | 40 618 | ||||||
| 30215 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 30233 | 1 042 | 0 | 1 042 | 1 798 | 0 | 1 798 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 336 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 268 000 | 0 | 268 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 3 635 | 7 | 3 642 | 3 635 | 7 | 3 642 | ||||||
| 47427 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 842 | 0 | 842 | 748 | 0 | 748 | ||||||
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60312 | 176 | 0 | 176 | 567 | 0 | 567 | ||||||
| 60401 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | ||||||
| 60901 | 735 | 0 | 735 | 735 | 0 | 735 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 116 941 | 0 | 116 941 | 11 901 | 0 | 11 901 | ||||||
| 70608 | 41 910 | 0 | 41 910 | 2 861 | 0 | 2 861 | ||||||
| 70611 | 722 | 0 | 722 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 70616 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 118 218 | 0 | 118 218 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 41 910 | 0 | 41 910 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 451 223 | 36 084 | 487 307 | 535 906 | 40 598 | 576 504 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 6 660 | ||||||
| 10701 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | ||||||
| 10801 | 38 819 | 0 | 38 819 | 38 819 | 0 | 38 819 | ||||||
| 30126 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30226 | 499 | 0 | 499 | 871 | 0 | 871 | ||||||
| 30232 | 153 | 0 | 153 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 406 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 407 | 179 809 | 0 | 179 809 | 205 594 | 0 | 205 594 | ||||||
| 408.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 40807 | 4 | 36 027 | 36 031 | 3 | 40 182 | 40 185 | ||||||
| 40903 | 46 020 | 0 | 46 020 | 45 991 | 0 | 45 991 | ||||||
| 42114 | 0 | 0 | 0 | 42 218 | 0 | 42 218 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 10 199 | 0 | 10 199 | 9 539 | 0 | 9 539 | ||||||
| 47425 | 3 634 | 0 | 3 634 | 3 634 | 0 | 3 634 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 60305 | 901 | 0 | 901 | 1 700 | 0 | 1 700 | ||||||
| 60309 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 22 | 0 | 22 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60335 | 272 | 0 | 272 | 651 | 0 | 651 | ||||||
| 60414 | 483 | 0 | 483 | 484 | 0 | 484 | ||||||
| 60903 | 116 | 0 | 116 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 61701 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 70601 | 121 513 | 0 | 121 513 | 11 991 | 0 | 11 991 | ||||||
| 70603 | 41 757 | 0 | 41 757 | 2 879 | 0 | 2 879 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 122 447 | 0 | 122 447 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 41 757 | 0 | 41 757 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 451 280 | 36 027 | 487 307 | 536 322 | 40 182 | 576 504 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 99998 | 15 048 | 0 | 15 048 | 15 048 | 0 | 15 048 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 048 | 0 | 18 048 | 18 048 | 0 | 18 048 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 14 988 | 0 | 14 988 | 14 988 | 0 | 14 988 | ||||||
| 91508 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 99999 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 048 | 0 | 18 048 | 18 048 | 0 | 18 048 | ||||||
Страница была полезной?