Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	1 908	0	1 908	0	0	0	1 908	0	1 908
20202	8 433	7 114	15 547	7 645	1 468 865	1 476 510	5 399	1 466 492	1 471 891	10 679	9 487	20 166
20209	0	0	0	0	1 459 394	1 459 394	0	798 407	798 407	0	660 987	660 987
30102	7 555	0	7 555	18 823 429	0	18 823 429	18 826 951	0	18 826 951	4 033	0	4 033
30110	11	224 361	224 372	4	6 437 730	6 437 734	0	6 620 769	6 620 769	15	41 322	41 337
30114	0	349 329	349 329	0	18 308 840	18 308 840	0	18 582 489	18 582 489	0	75 680	75 680
30202	192 040	0	192 040	0	0	0	799	0	799	191 241	0	191 241
30204	279 807	0	279 807	0	0	0	52 425	0	52 425	227 382	0	227 382
30221	0	0	0	0	1 465 637	1 465 637	0	1 465 637	1 465 637	0	0	0
30424	1 297	0	1 297	10 043 199	0	10 043 199	10 043 438	0	10 043 438	1 058	0	1 058
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	4 808 000	0	4 808 000	4 133 000	0	4 133 000	675 000	0	675 000
31903	0	0	0	6 294 000	0	6 294 000	5 294 000	0	5 294 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 100 000	4 207 403	14 307 403	9 700 000	3 943 008	13 643 008	400 000	264 395	664 395
32003	0	0	0	2 100 000	1 293 817	3 393 817	2 100 000	1 293 817	3 393 817	0	0	0
32004	500 000	555 765	1 055 765	0	0	0	500 000	555 765	1 055 765	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	272 217	272 217	0	7 822	7 822	300 000	264 395	564 395
32102	0	0	0	0	7 098 133	7 098 133	0	6 833 738	6 833 738	0	264 395	264 395
32103	0	0	0	0	1 462 742	1 462 742	0	1 462 742	1 462 742	0	0	0
32104	0	69 470	69 470	0	551	551	0	70 021	70 021	0	0	0
32105	0	312 618	312 618	0	124 498	124 498	0	314 833	314 833	0	122 283	122 283
32107	0	277 882	277 882	0	3 899	3 899	0	17 386	17 386	0	264 395	264 395
45204	0	0	0	13 123	0	13 123	0	0	0	13 123	0	13 123
45206	1 708	6 315	8 023	0	74	74	986	1 882	2 868	722	4 507	5 229
45207	433 467	0	433 467	0	0	0	0	0	0	433 467	0	433 467
45208	226 876	865 488	1 092 364	0	3 717	3 717	0	869 205	869 205	226 876	0	226 876
45507	36 604	0	36 604	0	0	0	354	0	354	36 250	0	36 250
45706	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45812	0	269 932	269 932	556	837 213	837 769	556	850 314	850 870	0	256 831	256 831
45912	0	58 474	58 474	0	5 169	5 169	0	6 192	6 192	0	57 451	57 451
47404	0	24 937	24 937	0	1 982 423	1 982 423	0	1 942 672	1 942 672	0	64 688	64 688
47408	0	0	0	1 937 209	2 107 562	4 044 771	1 937 209	2 107 562	4 044 771	0	0	0
47410	0	523 175	523 175	0	131 938	131 938	0	65 945	65 945	0	589 168	589 168
47421	0	0	0	8 492	0	8 492	8 453	0	8 453	39	0	39
47423	36 758	3 137	39 895	0	44	44	1 700	197	1 897	35 058	2 984	38 042
47427	28 570	1 382	29 952	14 132	3 852	17 984	13 713	3 788	17 501	28 989	1 446	30 435
50305	13 869	0	13 869	0	0	0	13 869	0	13 869	0	0	0
50401	0	0	0	13 940	0	13 940	0	0	0	13 940	0	13 940
60302	3 783	0	3 783	1 350	0	1 350	833	0	833	4 300	0	4 300
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	15	0	15	948	0	948	907	0	907	56	0	56
60312	5 718	0	5 718	1 914	0	1 914	3 353	0	3 353	4 279	0	4 279
60314	0	0	0	0	2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0
60323	2 181	0	2 181	16	0	16	16	0	16	2 181	0	2 181
60336	214	0	214	68	0	68	68	0	68	214	0	214
60401	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
60901	2 760	0	2 760	1 616	0	1 616	0	0	0	4 376	0	4 376
60906	2 744	0	2 744	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	2 744	0	2 744
61008	6	0	6	430	0	430	175	0	175	261	0	261
61009	38	0	38	60	0	60	94	0	94	4	0	4
61010	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
61703	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	1 063 160	0	1 063 160	60 744	0	60 744	1 065 068	0	1 065 068	58 836	0	58 836
70608	5 595 773	0	5 595 773	300 727	0	300 727	5 595 773	0	5 595 773	300 727	0	300 727
70611	13 890	0	13 890	833	0	833	13 890	0	13 890	833	0	833
70706	0	0	0	1 063 751	0	1 063 751	1 063 751	0	1 063 751	0	0	0
70708	0	0	0	5 595 773	0	5 595 773	5 595 773	0	5 595 773	0	0	0
70711	0	0	0	13 890	0	13 890	13 890	0	13 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 919 771	3 549 379	14 469 150	61 209 615	48 678 064	109 887 679	68 028 818	49 283 029	117 311 847	4 100 568	2 944 414	7 044 982
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	562 330	0	562 330	0	0	0	2 979	0	2 979	565 309	0	565 309
30109	0	250 805	250 805	0	3 032 137	3 032 137	650	2 977 483	2 978 133	650	196 151	196 801
30111	581 627	530 309	1 111 936	42 239 202	5 555 969	47 795 171	42 094 639	5 536 346	47 630 985	437 064	510 686	947 750
30222	0	0	0	0	803 387	803 387	0	1 464 374	1 464 374	0	660 987	660 987
30232	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
31402	0	0	0	30 190 000	0	30 190 000	32 231 000	0	32 231 000	2 041 000	0	2 041 000
31403	0	0	0	6 881 000	0	6 881 000	6 881 000	0	6 881 000	0	0	0
31404	2 318 000	0	2 318 000	2 318 000	0	2 318 000	0	0	0	0	0	0
31405	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	9 330	9 330	0	584	584	0	131	131	0	8 877	8 877
31409	0	1 736 765	1 736 765	0	1 093 978	1 093 978	0	18 200	18 200	0	660 987	660 987
407	83 579	160 424	244 003	318 058	311 223	629 281	292 142	247 684	539 826	57 663	96 885	154 548
408.1	137	0	137	757	0	757	899	0	899	279	0	279
40807	18 140	18 365	36 505	214 495	11 560	226 055	218 850	7 625	226 475	22 495	14 430	36 925
40902	2 293	18 493	20 786	0	18 639	18 639	0	146	146	2 293	0	2 293
40912	0	0	0	0	34	34	0	44	44	0	10	10
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42507	0	486 294	486 294	0	30 426	30 426	0	6 823	6 823	0	462 691	462 691
42601	0	23	23	0	2	2	0	0	0	0	21	21
45215	66 646	0	66 646	114	0	114	1 402	0	1 402	67 934	0	67 934
45515	6 429	0	6 429	1 050	0	1 050	1 598	0	1 598	6 977	0	6 977
45818	269 932	0	269 932	16 900	0	16 900	3 799	0	3 799	256 831	0	256 831
45918	58 474	0	58 474	5 686	0	5 686	4 663	0	4 663	57 451	0	57 451
47405	0	0	0	118 709	22 037	140 746	118 709	22 037	140 746	0	0	0
47407	0	0	0	2 033 235	2 010 667	4 043 902	2 033 235	2 010 667	4 043 902	0	0	0
47416	0	0	0	4 668	147	4 815	4 738	147	4 885	70	0	70
47422	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
47424	0	0	0	8 115	0	8 115	8 153	0	8 153	38	0	38
47425	25 551	0	25 551	2 561	0	2 561	370	0	370	23 360	0	23 360
47426	1 191	2 676	3 867	4 889	2 637	7 526	3 698	4 169	7 867	0	4 208	4 208
60301	186	0	186	1 778	0	1 778	2 280	0	2 280	688	0	688
60305	5 131	0	5 131	2 792	0	2 792	5 137	0	5 137	7 476	0	7 476
60309	441	0	441	404	0	404	65	0	65	102	0	102
60311	63	0	63	1 711	0	1 711	2 240	0	2 240	592	0	592
60313	0	0	0	2 483	95	2 578	2 483	95	2 578	0	0	0
60322	0	536	536	340	34	374	340	8	348	0	510	510
60324	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60335	1 010	0	1 010	88	0	88	1 461	0	1 461	2 383	0	2 383
60414	14 018	0	14 018	0	0	0	142	0	142	14 160	0	14 160
60903	674	0	674	0	0	0	59	0	59	733	0	733
70601	1 116 328	0	1 116 328	1 116 894	0	1 116 894	84 232	0	84 232	83 666	0	83 666
70603	5 641 253	0	5 641 253	5 641 253	0	5 641 253	284 276	0	284 276	284 276	0	284 276
70615	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 116 328	0	1 116 328	1 116 328	0	1 116 328	0	0	0
70703	0	0	0	5 641 253	0	5 641 253	5 641 253	0	5 641 253	0	0	0
70715	0	0	0	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870	0	0	0
70801	0	0	0	6 672 228	0	6 672 228	6 766 451	0	6 766 451	94 223	0	94 223
Итого по пассиву (баланс)	11 255 128	3 214 022	14 469 150	104 644 731	12 893 781	117 538 512	97 818 141	12 296 203	110 114 344	4 428 538	2 616 444	7 044 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	211 375	0	211 375	1 141	0	1 141	202	0	202	212 314	0	212 314
90902	5 431	0	5 431	3 201	0	3 201	20	0	20	8 612	0	8 612
91101	0	29 516	29 516	0	284	284	0	1 626	1 626	0	28 174	28 174
91414	299 241	1 561 087	1 860 328	0	15 536	15 536	0	1 083 904	1 083 904	299 241	492 719	791 960
91604	0	2 979	2 979	0	0	0	0	2 979	2 979	0	0	0
99998	2 100 919	0	2 100 919	9 844	0	9 844	76 141	0	76 141	2 034 622	0	2 034 622
Итого по активу (баланс)	2 616 967	1 593 582	4 210 549	14 186	15 820	30 006	76 363	1 088 509	1 164 872	2 554 790	520 893	3 075 683
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 357 099	662 248	2 019 347	0	41 435	41 435	0	9 291	9 291	1 357 099	630 104	1 987 203
91315	2 293	47 753	50 046	0	21 583	21 583	0	553	553	2 293	26 723	29 016
91317	20 000	0	20 000	13 123	0	13 123	0	0	0	6 877	0	6 877
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 109 630	0	2 109 630	1 088 731	0	1 088 731	20 162	0	20 162	1 041 061	0	1 041 061
Итого по пассиву (баланс)	3 500 548	710 001	4 210 549	1 101 854	63 018	1 164 872	20 162	9 844	30 006	2 418 856	656 827	3 075 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 055 005	9 995	1 065 000	1 051 474	9 995	1 061 469	3 531	0	3 531
93902	0	0	0	4 950	1 055 222	1 060 172	4 950	1 051 645	1 056 595	0	3 577	3 577
99996	0	0	0	2 124 842	0	2 124 842	2 117 735	0	2 117 735	7 107	0	7 107
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 184 797	1 065 217	4 250 014	3 174 159	1 061 640	4 235 799	10 638	3 577	14 215
Пассив
96901	0	0	0	5 068	1 061 653	1 066 721	5 068	1 065 222	1 070 290	0	3 569	3 569
96902	0	0	0	1 041 169	9 845	1 051 014	1 044 707	9 845	1 054 552	3 538	0	3 538
99997	0	0	0	2 118 065	0	2 118 065	2 125 173	0	2 125 173	7 108	0	7 108
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 164 302	1 071 498	4 235 800	3 174 948	1 075 067	4 250 015	10 646	3 569	14 215

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?