Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	36 072	90 535	126 607	629 852	507 287	1 137 139	624 002	530 007	1 154 009	41 922	67 815	109 737
20208	6 865	0	6 865	1 900	0	1 900	4 742	0	4 742	4 023	0	4 023
20209	0	0	0	469 352	205 282	674 634	469 352	205 282	674 634	0	0	0
30102	22 339	0	22 339	3 643 051	0	3 643 051	3 631 151	0	3 631 151	34 239	0	34 239
30110	2 710	10 378	13 088	6 992	208 497	215 489	5 765	209 686	215 451	3 937	9 189	13 126
30114	0	1 726	1 726	0	16 371	16 371	0	16 489	16 489	0	1 608	1 608
30202	6 125	0	6 125	261	0	261	0	0	0	6 386	0	6 386
30204	1 441	0	1 441	78	0	78	0	0	0	1 519	0	1 519
30221	0	0	0	0	7 865	7 865	0	7 865	7 865	0	0	0
30233	1	206	207	2 821	5 212	8 033	2 811	5 418	8 229	11	0	11
30424	2	0	2	1 760 812	0	1 760 812	1 760 799	0	1 760 799	15	0	15
30425	0	13 104	13 104	0	211	211	0	849	849	0	12 466	12 466
30602	1	3 717	3 718	10	3	13	7	3 687	3 694	4	33	37
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	0	0	0	890 000	0	890 000	670 000	0	670 000	220 000	0	220 000
31904	278 000	0	278 000	0	0	0	278 000	0	278 000	0	0	0
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	21	0	21	3 268	0	3 268
45201	11 234	0	11 234	17 023	0	17 023	16 322	0	16 322	11 935	0	11 935
45205	36 300	0	36 300	0	0	0	5 100	0	5 100	31 200	0	31 200
45206	199 150	0	199 150	17 418	0	17 418	44 637	0	44 637	171 931	0	171 931
45207	613 542	0	613 542	43 304	0	43 304	46 407	0	46 407	610 439	0	610 439
45208	403 504	0	403 504	17 000	0	17 000	8 654	0	8 654	411 850	0	411 850
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
45406	300	0	300	0	0	0	200	0	200	100	0	100
45407	6 257	0	6 257	0	0	0	1 122	0	1 122	5 135	0	5 135
45408	65 973	0	65 973	0	0	0	1 300	0	1 300	64 673	0	64 673
45505	99	0	99	0	0	0	11	0	11	88	0	88
45506	8 684	0	8 684	0	0	0	756	0	756	7 928	0	7 928
45507	27 333	0	27 333	7 000	0	7 000	487	0	487	33 846	0	33 846
45812	44 335	0	44 335	8 064	0	8 064	1 813	0	1 813	50 586	0	50 586
45815	5 785	0	5 785	57	0	57	49	0	49	5 793	0	5 793
45912	809	0	809	5 804	0	5 804	106	0	106	6 507	0	6 507
45915	98	0	98	1 568	0	1 568	29	0	29	1 637	0	1 637
47404	0	98 928	98 928	0	392 055	392 055	0	325 720	325 720	0	165 263	165 263
47408	0	0	0	4 413 275	4 706 239	9 119 514	4 413 275	4 706 239	9 119 514	0	0	0
47423	618	0	618	108	0	108	106	0	106	620	0	620
47427	3 906	0	3 906	24 719	0	24 719	24 482	0	24 482	4 143	0	4 143
50104	0	138 889	138 889	0	2 562	2 562	0	8 711	8 711	0	132 740	132 740
50110	0	88 124	88 124	0	1 674	1 674	0	5 582	5 582	0	84 216	84 216
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	4 182	0	4 182	0	0	0
51513	0	0	0	4 188	0	4 188	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60306	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	1 819	0	1 819	2 670	0	2 670	1 698	0	1 698	2 791	0	2 791
60323	383	0	383	5	0	5	5	0	5	383	0	383
60401	243 726	0	243 726	0	0	0	0	0	0	243 726	0	243 726
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	87	0	87	56	0	56	67	0	67	76	0	76
61009	82	0	82	8	0	8	7	0	7	83	0	83
61403	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	822 939	0	822 939	75 987	0	75 987	822 939	0	822 939	75 987	0	75 987
70607	15 441	0	15 441	8 102	0	8 102	23 543	0	23 543	0	0	0
70608	529 699	0	529 699	38 682	0	38 682	529 699	0	529 699	38 682	0	38 682
70611	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70706	0	0	0	823 240	0	823 240	0	0	0	823 240	0	823 240
70707	0	0	0	15 441	0	15 441	0	0	0	15 441	0	15 441
70708	0	0	0	529 699	0	529 699	0	0	0	529 699	0	529 699
70711	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	3 450 583	445 607	3 896 190	13 800 912	6 053 258	19 854 170	13 736 165	6 025 535	19 761 700	3 515 330	473 330	3 988 660
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30220	0	0	0	0	4 577	4 577	0	4 577	4 577	0	0	0
30223	0	0	0	3 498	0	3 498	3 542	0	3 542	44	0	44
30232	0	0	0	5 857	27 490	33 347	5 857	27 490	33 347	0	0	0
407	166 526	16 622	183 148	816 112	20 100	836 212	783 949	20 352	804 301	134 363	16 874	151 237
408.1	13 349	0	13 349	42 871	341	43 212	43 487	341	43 828	13 965	0	13 965
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	36 855	32 241	69 096	74 398	9 962	84 360	60 909	15 931	76 840	23 366	38 210	61 576
40820	238	56	294	0	4	4	0	2	2	238	54	292
40905	0	0	0	56	919	975	56	919	975	0	0	0
40909	0	0	0	2 391	3 395	5 786	2 391	3 395	5 786	0	0	0
40910	0	0	0	338	616	954	338	616	954	0	0	0
40911	2	0	2	1 617	0	1 617	1 641	0	1 641	26	0	26
40912	0	0	0	1 486	4 029	5 515	1 486	4 029	5 515	0	0	0
40913	0	0	0	587	22 425	23 012	587	22 425	23 012	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	330 000	401 629	731 629	0	25 416	25 416	0	5 902	5 902	330 000	382 115	712 115
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 900	0	3 900	900	0	900
42303	1 951	14	1 965	0	14	14	3 425	674	4 099	5 376	674	6 050
42304	5 248	63	5 311	101	4	105	1	10	11	5 148	69	5 217
42305	217 832	19 121	236 953	22 274	2 523	24 797	39 551	272	39 823	235 109	16 870	251 979
42306	80 148	8 316	88 464	13 799	3 951	17 750	16 494	1 474	17 968	82 843	5 839	88 682
42307	39 980	25 423	65 403	0	3 588	3 588	0	2 352	2 352	39 980	24 187	64 167
42309	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	83 296	0	83 296	13 126	0	13 126	13 145	0	13 145	83 315	0	83 315
45415	2 191	0	2 191	99	0	99	13	0	13	2 105	0	2 105
45515	1 694	0	1 694	608	0	608	32	0	32	1 118	0	1 118
45818	38 479	0	38 479	390	0	390	4 763	0	4 763	42 852	0	42 852
45918	907	0	907	66	0	66	7 181	0	7 181	8 022	0	8 022
47407	0	0	0	4 694 840	4 424 163	9 119 003	4 694 840	4 424 163	9 119 003	0	0	0
47411	15 267	743	16 010	2 006	135	2 141	2 296	128	2 424	15 557	736	16 293
47416	0	0	0	125	0	125	182	0	182	57	0	57
47422	1 240	0	1 240	915	0	915	130	0	130	455	0	455
47425	17 151	0	17 151	4 704	0	4 704	10 544	0	10 544	22 991	0	22 991
47426	11	0	11	2 555	2 788	5 343	2 564	2 788	5 352	20	0	20
47501	0	0	0	102	0	102	777	0	777	675	0	675
50120	13 679	0	13 679	14 808	0	14 808	4 459	0	4 459	3 330	0	3 330
51410	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0
51525	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188
52301	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52501	189	0	189	0	0	0	1 172	0	1 172	1 361	0	1 361
60301	698	0	698	48	0	48	519	0	519	1 169	0	1 169
60305	3 389	0	3 389	4 381	0	4 381	4 626	0	4 626	3 634	0	3 634
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	472	0	472	722	0	722	613	0	613	363	0	363
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	97	0	97	97	0	97	1	0	1	1	0	1
60324	437	0	437	0	0	0	29	0	29	466	0	466
60335	1 023	0	1 023	46	0	46	1 345	0	1 345	2 322	0	2 322
60414	131 752	0	131 752	0	0	0	827	0	827	132 579	0	132 579
60903	369	0	369	0	0	0	6	0	6	375	0	375
61701	16 971	0	16 971	0	0	0	0	0	0	16 971	0	16 971
70601	809 953	0	809 953	809 953	0	809 953	71 038	0	71 038	71 038	0	71 038
70602	0	0	0	4 459	0	4 459	14 808	0	14 808	10 349	0	10 349
70603	524 970	0	524 970	524 970	0	524 970	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001
70615	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	809 953	0	809 953	809 953	0	809 953
70703	0	0	0	0	0	0	524 970	0	524 970	524 970	0	524 970
70715	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967
Итого по пассиву (баланс)	3 391 953	504 237	3 896 190	7 073 554	4 556 453	11 630 007	7 184 624	4 537 853	11 722 477	3 503 023	485 637	3 988 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	696 909	0	696 909	134 431	0	134 431	668	0	668	830 672	0	830 672
90902	256 149	0	256 149	66 127	0	66 127	10 481	0	10 481	311 795	0	311 795
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 523 694	0	7 523 694	146 524	0	146 524	48 520	0	48 520	7 621 698	0	7 621 698
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	6 751	0	6 751	0	0	0	6 751	0	6 751	0	0	0
91606	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 292	0	92 292	0	0	0	23	0	23	92 269	0	92 269
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
99998	3 541 855	0	3 541 855	163 850	0	163 850	138 801	0	138 801	3 566 904	0	3 566 904
Итого по активу (баланс)	12 126 022	0	12 126 022	510 932	0	510 932	205 250	0	205 250	12 431 704	0	12 431 704
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	3 081 091	0	3 081 091	58 027	0	58 027	30 178	0	30 178	3 053 242	0	3 053 242
91315	30 177	0	30 177	0	0	0	0	0	0	30 177	0	30 177
91317	354 534	0	354 534	80 435	0	80 435	130 852	0	130 852	404 951	0	404 951
91507	76 019	0	76 019	0	0	0	2 481	0	2 481	78 500	0	78 500
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 584 167	0	8 584 167	66 448	0	66 448	347 081	0	347 081	8 864 800	0	8 864 800
Итого по пассиву (баланс)	12 126 022	0	12 126 022	205 249	0	205 249	510 931	0	510 931	12 431 704	0	12 431 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 274	142 414	225 688	2 050 403	2 513 303	4 563 706	1 992 723	2 500 667	4 493 390	140 954	155 050	296 004
99996	225 954	0	225 954	4 562 971	0	4 562 971	4 492 676	0	4 492 676	296 249	0	296 249
Итого по активу (баланс)	309 228	142 414	451 642	6 613 374	2 513 303	9 126 677	6 485 399	2 500 667	8 986 066	437 203	155 050	592 253
Пассив
96901	142 673	83 281	225 954	2 466 522	2 026 154	4 492 676	2 475 648	2 087 323	4 562 971	151 799	144 450	296 249
99997	225 688	0	225 688	4 493 391	0	4 493 391	4 563 707	0	4 563 707	296 004	0	296 004
Итого по пассиву (баланс)	368 361	83 281	451 642	6 959 913	2 026 154	8 986 067	7 039 355	2 087 323	9 126 678	447 803	144 450	592 253

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?