Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 31 188 | 0 | 31 188 | ||||||
| 20202 | 1 713 | 509 | 2 222 | 1 559 | 484 | 2 043 | ||||||
| 30106 | 3 178 121 | 0 | 3 178 121 | 541 781 | 0 | 541 781 | ||||||
| 30110 | 2 079 985 | 8 906 | 2 088 891 | 2 080 019 | 23 175 | 2 103 194 | ||||||
| 30114 | 966 549 | 32 217 310 | 33 183 859 | 1 312 601 | 52 897 606 | 54 210 207 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 23 793 557 | 0 | 23 793 557 | 33 138 561 | 0 | 33 138 561 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 40 | 0 | 40 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47404 | 0 | 49 263 163 | 49 263 163 | 0 | 29 530 948 | 29 530 948 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 92 | 92 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47421 | 28 009 | 0 | 28 009 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 519 876 | 235 | 520 111 | 461 450 | 3 373 | 464 823 | ||||||
| 47427 | 309 | 36 | 345 | 314 | 31 | 345 | ||||||
| 50104 | 12 146 256 | 0 | 12 146 256 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 0 | 0 | 0 | 11 935 814 | 0 | 11 935 814 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 14 583 | 0 | 14 583 | ||||||
| 50264 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | ||||||
| 50606 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 | ||||||
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 7 219 | 0 | 7 219 | ||||||
| 50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 0 | 0 | 0 | 3 557 | 0 | 3 557 | ||||||
| 60302 | 11 725 | 0 | 11 725 | 11 581 | 0 | 11 581 | ||||||
| 60306 | 1 434 | 0 | 1 434 | 1 301 | 0 | 1 301 | ||||||
| 60308 | 350 | 0 | 350 | 520 | 0 | 520 | ||||||
| 60310 | 231 | 0 | 231 | 269 | 0 | 269 | ||||||
| 60312 | 170 155 | 0 | 170 155 | 206 467 | 0 | 206 467 | ||||||
| 60314 | 23 | 695 | 718 | 281 | 422 | 703 | ||||||
| 60323 | 4 988 | 0 | 4 988 | 3 714 | 0 | 3 714 | ||||||
| 60336 | 4 932 | 0 | 4 932 | 5 571 | 0 | 5 571 | ||||||
| 60401 | 3 513 096 | 0 | 3 513 096 | 3 518 876 | 0 | 3 518 876 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 199 890 | 0 | 3 199 890 | 3 199 890 | 0 | 3 199 890 | ||||||
| 60906 | 62 450 | 0 | 62 450 | 70 168 | 0 | 70 168 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 513 | 0 | 1 513 | 892 | 0 | 892 | ||||||
| 61009 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 40 955 | 0 | 40 955 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 74 808 | 0 | 74 808 | 74 808 | 0 | 74 808 | ||||||
| 70606 | 17 099 424 | 0 | 17 099 424 | 367 494 | 0 | 367 494 | ||||||
| 70607 | 93 638 | 0 | 93 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 105 466 529 | 0 | 105 466 529 | 6 385 776 | 0 | 6 385 776 | ||||||
| 70610 | 1 875 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 643 507 | 0 | 643 507 | 46 043 | 0 | 46 043 | ||||||
| 70614 | 4 984 | 0 | 4 984 | 327 636 | 0 | 327 636 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 17 116 199 | 0 | 17 116 199 | ||||||
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 93 638 | 0 | 93 638 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 105 466 529 | 0 | 105 466 529 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 660 522 | 0 | 660 522 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 0 | 4 984 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 173 221 617 | 81 493 628 | 254 715 245 | 187 202 950 | 82 458 722 | 269 661 672 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 14 583 | 0 | 14 583 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 274 708 | 20 444 227 | 21 718 935 | 1 605 127 | 27 188 444 | 28 793 571 | ||||||
| 30111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 610 | 6 616 | ||||||
| 30126 | 565 | 0 | 565 | 2 879 | 0 | 2 879 | ||||||
| 30220 | 0 | 118 493 | 118 493 | 0 | 112 742 | 112 742 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 825 | 5 825 | ||||||
| 30411 | 9 080 768 | 20 552 565 | 29 633 333 | 7 781 874 | 15 087 892 | 22 869 766 | ||||||
| 30412 | 154 920 | 798 247 | 953 167 | 401 865 | 788 546 | 1 190 411 | ||||||
| 30414 | 20 606 206 | 10 987 527 | 31 593 733 | 27 376 069 | 30 357 379 | 57 733 448 | ||||||
| 30415 | 0 | 234 508 | 234 508 | 0 | 223 904 | 223 904 | ||||||
| 30603 | 1 529 847 | 16 296 505 | 17 826 352 | 4 942 028 | 477 555 | 5 419 583 | ||||||
| 30604 | 6 779 539 | 1 875 | 6 781 414 | 18 016 | 1 156 | 19 172 | ||||||
| 31401 | 0 | 1 271 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 2 629 384 | 5 594 102 | 8 223 486 | 2 015 480 | 5 883 948 | 7 899 428 | ||||||
| 40807 | 277 | 29 890 | 30 167 | 193 | 21 207 | 21 400 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 | 1 321 | ||||||
| 47416 | 0 | 72 603 | 72 603 | 0 | 440 | 440 | ||||||
| 47422 | 232 573 | 28 305 | 260 878 | 236 031 | 47 | 236 078 | ||||||
| 47424 | 689 | 0 | 689 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47425 | 85 128 | 0 | 85 128 | 63 642 | 0 | 63 642 | ||||||
| 47426 | 0 | 9 409 | 9 409 | 0 | 11 374 | 11 374 | ||||||
| 50120 | 39 879 | 0 | 39 879 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 31 188 | 0 | 31 188 | ||||||
| 50265 | 0 | 0 | 0 | 10 544 | 0 | 10 544 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 3 316 | 0 | 3 316 | ||||||
| 60301 | 54 365 | 0 | 54 365 | 296 409 | 0 | 296 409 | ||||||
| 60305 | 408 694 | 0 | 408 694 | 493 236 | 0 | 493 236 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 3 741 | 0 | 3 741 | ||||||
| 60311 | 28 516 | 0 | 28 516 | 16 059 | 0 | 16 059 | ||||||
| 60313 | 0 | 104 | 104 | 428 | 1 823 | 2 251 | ||||||
| 60322 | 34 | 3 197 | 3 231 | 206 | 1 963 | 2 169 | ||||||
| 60324 | 4 670 | 0 | 4 670 | 7 880 | 0 | 7 880 | ||||||
| 60335 | 63 288 | 0 | 63 288 | 140 224 | 0 | 140 224 | ||||||
| 60349 | 16 760 | 0 | 16 760 | 16 760 | 0 | 16 760 | ||||||
| 60414 | 1 010 853 | 0 | 1 010 853 | 1 025 907 | 0 | 1 025 907 | ||||||
| 60903 | 964 649 | 0 | 964 649 | 1 015 351 | 0 | 1 015 351 | ||||||
| 70601 | 21 564 051 | 0 | 21 564 051 | 552 291 | 0 | 552 291 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 50 655 | 0 | 50 655 | ||||||
| 70603 | 104 476 591 | 0 | 104 476 591 | 6 280 838 | 0 | 6 280 838 | ||||||
| 70605 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70613 | 15 434 | 0 | 15 434 | 488 369 | 0 | 488 369 | ||||||
| 70615 | 8 006 | 0 | 8 006 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 21 587 620 | 0 | 21 587 620 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 104 476 591 | 0 | 104 476 591 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 15 434 | 0 | 15 434 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 8 006 | 0 | 8 006 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 179 542 417 | 75 172 828 | 254 715 245 | 189 489 496 | 80 172 176 | 269 661 672 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 8 774 115 | 0 | 8 774 115 | 8 774 101 | 0 | 8 774 101 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 426 | 0 | 28 426 | 28 426 | 0 | 28 426 | ||||||
| 91803 | 7 735 | 0 | 7 735 | 7 735 | 0 | 7 735 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 111 040 | 0 | 17 111 040 | 17 111 026 | 0 | 17 111 026 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 17 102 282 | 0 | 17 102 282 | 17 102 268 | 0 | 17 102 268 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 111 040 | 0 | 17 111 040 | 17 111 026 | 0 | 17 111 026 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 2 244 040 | 0 | 2 244 040 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 6 549 425 | 11 334 054 | 17 883 479 | 457 | 0 | 457 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 17 856 159 | 0 | 17 856 159 | 2 247 819 | 0 | 2 247 819 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 24 405 584 | 11 334 054 | 35 739 638 | 4 492 316 | 0 | 4 492 316 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 247 356 | 2 247 356 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 192 856 | 17 663 303 | 17 856 159 | 0 | 463 | 463 | ||||||
| 99997 | 17 883 479 | 0 | 17 883 479 | 2 244 497 | 0 | 2 244 497 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 076 335 | 17 663 303 | 35 739 638 | 2 244 497 | 2 247 819 | 4 492 316 | ||||||
Страница была полезной?